[一季报]南 玻Ａ：2014年第一季度报告全文
中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告 董事长：曾南 二零一四年四月 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管人员 )张国明声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（ %） 营业收入（元） 1,482,894,670 1,456,792,882 1.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 123,051,443 107,660,977 14.3% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 108,589,698 90,472,570 20.02% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 90,191,987 289,618,073 -68.86% 基本每股收益（元 /股） 0.0593 0.0519 14.26% 稀释每股收益（元 /股） 0.0593 0.0519 14.26% 加权平均净资产收益率（ %） 1.5% 1.57% -0.07% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产（元） 15,285,641,383 15,078,866,777 1.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,179,819,319 8,047,894,139 1.64% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -828,851 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 20,724,698 定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,679,852 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,351,667 减：所得税影响额 4,594,833 少数股东权益影响额（税后） 2,167,454 合计 14,461,745 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 2 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 220,901 前 10名股东持股情况 持有有限质押或冻结情况 持股比 股东名称股东性质持股数量售条件的 例（%）股份状态数量 股份数量 中国北方工业公司国有法人 3.62% 75,167,934 0 新通产实业开发（深圳）有限公司境内非国有法人 2.99% 62,052,845 0 深国际控股（深圳）有限公司境内非国有法人 2.88% 59,778,813 0 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金境内非国有法人 0.87% 18,000,000 0 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.71% 14,751,764 0 中国民生银行－银华深证 100指数分级证券投资基金境内非国有法人 0.63% 13,101,411 0 华润深国投信托有限公司－润金 71号集合资金信托计 划 境内非国有法人 0.56% 11,623,300 0 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.48% 10,045,233 0 中国工商银行－融通深证 100指数证券投资基金境内非国有法人 0.48% 10,013,158 0 中国银行－易方达深证 100交易型开放式指数证券投 资基金 境内非国有法人 0.45% 9,352,862 0 前 10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股股份种类 股东名称 份数量股份种类数量 中国北方工业公司 75,167,934人民币普通股 75,167,934 新通产实业开发（深圳）有限公司 62,052,845人民币普通股 62,052,845 深国际控股（深圳）有限公司 59,778,813人民币普通股 59,778,813 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 18,000,000人民币普通股 18,000,000 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 14,751,764境内上市外资股 14,751,764 中国民生银行－银华深证 100指数分级证券投资基金 13,101,411人民币普通股 13,101,411 华润深国投信托有限公司－润金 71号集合资金信托计划 11,623,300人民币普通股 11,623,300 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 10,045,233境内上市外资股 10,045,233 中国工商银行－融通深证 100指数证券投资基金 10,013,158人民币普通股 10,013,158 中国银行－易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 9,352,862人民币普通股 9,352,862 3 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 上述股东中：已知深国际控股（深圳）有限公司以及新 通产实业开发（深圳）有限公司同为深圳国际控股有限 公司控股的企业，除此之外，未知其他股东是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人或存在关联关系。 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 4 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：万元 注释 2014年3月31日 2013年12月31日增减额增减幅度 应收票据 (1) 16,693 32,389 (15,696) (48%) 应收账款 (2) 27,010 13,643 13,367 98% 其他应收款 (3) 2,354 10,937 (8,583) (78%) 存货 (4) 53,346 37,868 15,478 41% 应付职工薪酬 (5) 7,867 16,638 (8,771) (53%) 注释 2014年1-3月 2013年1-3月增减额增减幅度 营业税金及附加 (6) 749 1,090 (341) (31%) 资产减值损失 (7) 274 (75) 349 (465%) 营业外支出 (8) 145 711 (566) (80%) 所得税费用 (9) 3,549 4,480 (931) (21%) 其它综合收益 (10) 1,035 (846) 1,881 (222%) 注释： 1.应收票据减少主要系本报告期内以票据支付货款力度增加所致。 2.应收账款增加主要系上年末回款力度较大，而本期回款较为正常所致。 3.其他应收款减少主要系上年末应收东莞光伏火灾理赔款于本报告期收回所致。 4.存货增加主要系本集团部分子公司为后续订单备货导致原材料和产成品增加所致。 5.应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖金已于本报告期支付所致。 6.营业税金及附加减少主要系本报告期缴纳增值税减少导致应交的城市维护建设税和教育费附加减少所致。 7.资产减值损失增加主要系本报告期应收账款增加额大于上年同期增加额，导致本报告期计提的一般坏账准备较上年同期增 加所致。 8.营业外支出减少主要系本集团下属子公司深圳浮法上年同期支付与土地相关款项700万元，而本期无大额营业外支出项目 所致。 9.所得税费用减少主要系本报告期享受所得税税收优惠的子公司利润较上年同期增加，使得综合所得税率较上年同期下降所 致。 10.其他综合收益增加主要系本集团本报告期可供出售金融资产公允价值增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、出售资产情况 2013年9月27日经第六届董事会临时会议审议通过，公司向金时代投资顾问（深圳）有限公司转让全资子公司——深圳南玻 浮法玻璃有限公司 100%的股权。本次股权转让价格为9.18亿元。同时，金时代承诺向深圳浮法支付代偿债务款3.3亿元。本 次股权转让的实现，预计产生投资收益约2.9亿元，将对优化公司的资源配置、提高公司资产质量、提升公司核心竞争力带 来积极的影响。 5 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 该交易详细内容请参见公司于2013年9月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《出售资产公告》。 2、短期融资券 2012年8月6日，中国南玻集团股份有限公司 2012年第一次临时股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发 行额度为不超过22亿元人民币的短期融资券。2013年1月11日，中国银行间市场交易商协会召开了2013年第1次注册会议，决 定接受公司总额为11亿元、有效期截至2015年1月25日的短期融资券注册。该短期融资券由招商银行股份有限公司和上海浦 东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2013年3月7日，公司发行了总额为11亿元、期限为一年 的短期融资券，并已于2014年3月6日兑付完成。 2013年4月23日，中国南玻集团股份有限公司 2012年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请注册和发 行短期融资券，总金额（含已发行的短期融资券金额）不超过企业净资产的40%。2013年12月20日，中国银行间市场交易商 协会召开了2013年第74次注册会议，决定接受公司总额为11亿元、有效期为2年的短期融资券注册。该短期融资券由中信银 行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。公司于2014年3月14日发行了总额 为5亿元、期限为一年的短期融资券，剩余总额为6亿元、期限为一年的短期融资券发行时间待定。 有关资料可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上查阅。 3、股权激励事项 公司第六届董事会第十五次会议于2014年3月22日审议通过了《关于A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》(以 下简称“激励计划”)。 该激励计划采取限制性股票的激励形式，按照一次授予方式，向激励对象定向发行不超过9,000万份南玻 A股限制性股票，拟 获授对象在符合限制性股票激励计划规定的授予条件下方可获授限制性股票。该激励计划的有效期为48个月，自授予日起前 12个月为锁定期、后36个月为解锁期。解锁期内，若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，解锁比例分别为不超过限 制性股票总量的40%、30%、30%。该激励计划尚须经中国证券监督委员会备案无异议后，提交股东大会审议。 具体内容详见2014年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 原非流通 股股东深 国际控股 （深圳） 有限公 司、新通 产实业开 发（深圳） 有限公司 公司于 2006年 5月实施了股权分置 改革，截至 2009年 6月，持股 5% 以上的原非流通股股东所持股份已 全部解禁。其中，原非流通股股东 深国际控股（深圳）有限公司以及 新通产实业开发（深圳）有限公司 均为在香港联合交易所主板上市的 深圳国际控股有限公司（以下简称" 深圳国际"）全资附属公司。深圳国 际承诺在实施减持计划时将严格遵 守《证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《上市公司解除限售存量股 份转让指导意见》等相关规定，并 2006年 5 月 22日 无 截至报告 期末，上 述股东均 严格履行 了承诺。 股改承诺 6 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 及时履行信息披露义务。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如 不适用 有） 四、对 2014年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 7 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国南玻集团股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 274,852,207 279,672,523 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 166,927,382 323,889,490 应收账款 270,099,225 136,430,683 预付款项 75,609,303 73,378,329 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 23,544,848 109,366,023 买入返售金融资产 存货 533,462,100 378,684,712 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,048,796,652 1,021,464,095 流动资产合计 2,393,291,717 2,322,885,855 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 135,900,000 122,760,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 776,157,329 770,037,176 8 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 投资性房地产 固定资产 7,876,675,460 7,979,937,683 在建工程 2,987,491,494 2,762,418,100 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 932,129,124 933,329,528 开发支出 7,328,106 9,881,310 商誉 3,039,946 3,039,946 长期待摊费用 3,238,410 3,280,021 递延所得税资产 163,879,797 164,787,158 其他非流动资产 6,510,000 6,510,000 非流动资产合计 12,892,349,666 12,755,980,922 资产总计 15,285,641,383 15,078,866,777 流动负债： 短期借款 1,663,878,435 1,424,743,800 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2,759,502 4,429,188 应付账款 939,826,954 981,616,449 预收款项 130,960,299 160,689,070 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 78,666,783 166,377,238 应交税费 118,447,898 160,754,703 应付利息 54,175,326 60,767,534 应付股利 687,627 687,627 其他应付款 574,447,800 557,130,583 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 9 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 479,740,545 399,849,715 其他流动负债 300,000 300,000 流动负债合计 4,043,891,169 3,917,345,907 非流动负债： 长期借款 274,992,063 302,904,204 应付债券 1,992,194,288 1,991,041,175 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 38,412,497 34,298,029 其他非流动负债 426,193,028 432,364,880 非流动负债合计 2,731,791,876 2,760,608,288 负债合计 6,775,683,045 6,677,954,195 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,075,335,560 2,075,335,560 资本公积 1,398,969,084 1,391,366,888 减：库存股 专项储备 15,537,755 14,503,860 盈余公积 765,048,720 765,048,720 一般风险准备 未分配利润 3,926,626,285 3,803,574,842 外币报表折算差额 -1,698,085 -1,935,731 归属于母公司所有者权益合计 8,179,819,319 8,047,894,139 少数股东权益 330,139,019 353,018,443 所有者权益（或股东权益）合计 8,509,958,338 8,400,912,582 负债和所有者权益（或股东权益）总 15,285,641,383 15,078,866,777 计 法定代表人：曾南主管会计工作负责人：罗友明会计机构负责人：张国明 2、母公司资产负债表 编制单位：中国南玻集团股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 10 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 流动资产： 货币资金 105,511,379 129,337,516 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 3,091,841,546 3,082,240,537 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,197,352,925 3,211,578,053 非流动资产： 可供出售金融资产 104,235,300 94,156,920 持有至到期投资 长期应收款 1,917,627,521 1,953,745,783 长期股权投资 5,089,871,949 4,966,621,199 投资性房地产 固定资产 37,425,956 38,163,267 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,538,686 2,649,635 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,426,121 2,424,621 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 7,154,125,533 7,057,761,425 资产总计 10,351,478,458 10,269,339,478 流动负债： 11 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 短期借款 1,407,051,593 1,255,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 780,060 923,245 预收款项 应付职工薪酬 2,300,202 55,932,331 应交税费 25,722,949 26,978,661 应付利息 13,652,914 18,800,998 应付股利 687,627 687,627 其他应付款 828,331,263 829,844,788 一年内到期的非流动负债 150,000,000 150,000,000 其他流动负债 流动负债合计 2,428,526,608 2,338,167,650 非流动负债： 长期借款 应付债券 1,992,194,288 1,991,041,175 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 21,648,575 19,128,980 其他非流动负债 11,792,800 11,792,800 非流动负债合计 2,025,635,663 2,021,962,955 负债合计 4,454,162,271 4,360,130,605 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,075,335,560 2,075,335,560 资本公积 1,442,181,439 1,434,441,128 减：库存股 专项储备 盈余公积 779,594,080 779,594,080 一般风险准备 未分配利润 1,600,205,108 1,619,838,105 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 5,897,316,187 5,909,208,873 负债和所有者权益（或股东权益）总 10,351,478,458 10,269,339,478 12 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 计 法定代表人：曾南主管会计工作负责人：罗友明会计机构负责人：张国明 3、合并利润表 编制单位：中国南玻集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 1,482,894,670 1,456,792,882 其中：营业收入 1,482,894,670 1,456,792,882 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,344,181,492 1,305,835,991 其中：营业成本 1,101,922,703 1,050,719,953 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,492,146 10,900,605 销售费用 58,234,783 58,377,696 管理费用 122,486,203 125,388,239 财务费用 51,307,640 61,201,978 资产减值损失 2,738,017 -752,480 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 6,383,626 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 145,096,804 150,956,891 13 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 加：营业外收入 25,025,825 30,642,625 减：营业外支出 1,450,126 7,107,553 其中：非流动资产处置损 1,421,153 104,217 失 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填 168,672,503 174,491,963 列） 减：所得税费用 35,485,420 44,799,222 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,187,083 129,692,741 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 123,051,443 107,660,977 少数股东损益 10,135,640 22,031,764 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.0593 0.0519（二）稀释每股收益 0.0593 0.0519 七、其他综合收益 10,352,885 -8,462,043 八、综合收益总额 143,539,968 121,230,698 归属于母公司所有者的综合收益 133,404,328 99,198,934 总额 归属于少数股东的综合收益总额 10,135,640 22,031,764 法定代表人：曾南主管会计工作负责人：罗友明会计机构负责人：张国明 4、母公司利润表 编制单位：中国南玻集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 0 741,079 减：营业成本 0 41,575 营业税金及附加 销售费用 管理费用 6,203,406 5,127,394 财务费用 23,005,979 9,934,420 资产减值损失 -2,049 -474,413 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 14 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 投资收益（损失以“－”号填 8,735,293 6,554,035 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,472,043 -7,333,862 加：营业外收入 839,045 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填 -19,632,998 -7,333,862 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,632,998 -7,333,862 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 7,558,785 -5,205,184 七、综合收益总额 -12,074,213 -12,539,046 法定代表人：曾南主管会计工作负责人：罗友明会计机构负责人：张国明 5、合并现金流量表 编制单位：中国南玻集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,702,304,935 1,788,311,553 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 15 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 421,908 7,802,366 收到其他与经营活动有关的现金 17,575,287 55,196,380 经营活动现金流入小计 1,720,302,130 1,851,310,299 购买商品、接受劳务支付的现金 1,097,649,946 1,044,604,044 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 250,906,812 198,865,070 金 支付的各项税费 182,733,978 212,834,025 支付其他与经营活动有关的现金 98,819,407 105,389,087 经营活动现金流出小计 1,630,110,143 1,561,692,226 经营活动产生的现金流量净额 90,191,987 289,618,073 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 444,816 处置固定资产、无形资产和其他 8,328,943 4,556,623 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 95,250,749 20,726,310 投资活动现金流入小计 104,024,508 25,282,933 购建固定资产、无形资产和其他 411,824,679 452,169,132 长期资产支付的现金 投资支付的现金 55,914,929 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 39,001,200 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7,000,000 投资活动现金流出小计 467,739,608 498,170,332 16 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 投资活动产生的现金流量净额 -363,715,100 -472,887,399 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 21,136,000 21,085,757 其中：子公司吸收少数股东投资 21,136,000 21,085,757 收到的现金 取得借款收到的现金 2,027,074,580 1,613,758,324 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 20,096,157 21,783,953 筹资活动现金流入小计 2,068,306,737 1,656,628,034 偿还债务支付的现金 1,735,961,256 1,262,423,766 分配股利、利润或偿付利息支付 63,293,058 31,372,734 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,799,254,314 1,293,796,500 筹资活动产生的现金流量净额 269,052,423 362,831,534 四、汇率变动对现金及现金等价物的 136,529 -342,924 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,334,161 179,219,284 加：期初现金及现金等价物余额 276,450,869 447,736,537 六、期末现金及现金等价物余额 272,116,708 626,955,821 法定代表人：曾南主管会计工作负责人：罗友明会计机构负责人：张国明 6、母公司现金流量表 编制单位：中国南玻集团股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 326,465 973,073 经营活动现金流入小计 326,465 973,073 购买商品、接受劳务支付的现金 1,500 2,379,075 17 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 支付给职工以及为职工支付的现 47,862,295 4,157,743 金 支付的各项税费 274,607 96,338 支付其他与经营活动有关的现金 4,625,703 5,725,372 经营活动现金流出小计 52,764,105 12,358,528 经营活动产生的现金流量净额 -52,437,640 -11,385,455 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 18,685,428 32,232,027 处置固定资产、无形资产和其他 294 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 18,685,722 32,232,027 购建固定资产、无形资产和其他 143,185 10,617,775 长期资产支付的现金 投资支付的现金 114,778,929 313,104,626 取得子公司及其他营业单位支付 39,001,200 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 787,603,647 投资活动现金流出小计 114,922,114 1,150,327,248 投资活动产生的现金流量净额 -96,236,392 -1,118,095,221 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,871,301,593 1,544,058,284 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,016,912 筹资活动现金流入小计 1,872,318,505 1,544,058,284 偿还债务支付的现金 1,719,250,000 309,058,284 分配股利、利润或偿付利息支付 28,228,411 3,176,062 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,747,478,411 312,234,346 筹资活动产生的现金流量净额 124,840,094 1,231,823,938 18 中国南玻集团股份有限公司 2014年第一季度报告全文 四、汇率变动对现金及现金等价物的 7,801 2,406,138 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -23,826,137 104,749,400 加：期初现金及现金等价物余额 129,337,516 139,915,851 六、期末现金及现金等价物余额 105,511,379 244,665,251 法定代表人：曾南主管会计工作负责人：罗友明会计机构负责人：张国明 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。 19 中财网
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