[一季报]峨眉山Ａ：2014年第一季度报告全文
峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 2014年第一季度报告全文 （股票代码： 000888） 董事长：马元祝 二０一四年四月 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人 (会计主 管人员)李卓玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 营业收入（元） 本报告期 187,006,532.34 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 172,803,056.22 8.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,885,156.28 6,939,475.61 42.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 9,798,379.53 6,721,164.11 45.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -13,973,235.52 -21,775,289.58 35.83% 基本每股收益（元/股） 0.0375 0.0295 27.12% 稀释每股收益（元/股） 0.0375 0.0295 27.12% 加权平均净资产收益率（%） 0.62% 0.66% -0.04% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产（元） 1,871,013,685.49 1,931,392,969.47 -3.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,605,035,684.83 1,595,150,528.55 0.62% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,837.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,253.26 减：所得税影响额 15,313.55 合计 86,776.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 报告期末股东总数 8,801 前 10名股东持股情况 股东名称 四川省峨眉山乐山 大佛旅游集团总公 司 股东性质 国有法人 持股比例（%） 35.37% 持股数量 93,173,625 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 17,413,706 乐山市红珠山宾馆国有法人 7.01% 18,462,375 1,675,744 全国社保基金四一 三组合 其他 3.3% 8,702,141 中国建设银行－工 银瑞信稳健成长股 票型证券投资基金 其他 2.99% 7,888,888 全国社保基金一零 四组合 其他 2.68% 7,053,720 兴业全球基金－上 海银行－兴全定增 28号分级特定多客 户资产管理计划 其他 2.46% 6,475,217 6,475,217 全国社保基金五零 三组合 其他 2.32% 6,118,963 6,118,963 国联证券－上海银 行－国联定增精选 1号集合资产管理 计划 其他 2.16% 5,702,429 5,702,429 招商银行股份有限 公司－上投摩根行 业轮动股票型证券 投资基金 其他 2.01% 5,288,065 上海浦东发展银行 －长信金利趋势股 票型证券投资基金 其他 1.9% 4,999,923 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总 公司 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 75,759,919人民币普通股 75,759,919 乐山市红珠山宾馆 16,786,631人民币普通股 16,786,631 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 全国社保基金四一三组合 8,702,141人民币普通股 8,702,141 中国建设银行－工银瑞信稳健成长 股票型证券投资基金 7,888,888人民币普通股 7,888,888 招商银行股份有限公司－上投摩根 行业轮动股票型证券投资基金 5,288,065人民币普通股 5,288,065 上海浦东发展银行－长信金利趋势 股票型证券投资基金 4,999,923人民币普通股 4,999,923 中国工商银行－博时精选股票证券 投资基金 4,999,692人民币普通股 4,999,692 前海人寿保险股份有限公司－自有 资金华泰组合 4,497,959人民币普通股 4,497,959 中国建设银行－上投摩根双息平衡 混合型证券投资基金 3,889,802人民币普通股 3,889,802 全国社保基金一一七组合 3,336,251人民币普通股 3,336,251 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述无限售条件股东中，四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆 无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 项目 2014年3月31日 2013年12月31日增减额增减率变动原因 应收帐款 8,542,519.17 14,266,419.69 -5,723,900.52 -40.12%收回年初款项 其他应收款 11,817,114.02 6,707,120.20 5,109,993.82 76.19%往来尚未结算 短期借款 95,000,000.00 65,000,000.00 30,000,000.00 46.15%贷款结构发生变化 应付帐款 23,861,021.54 43,129,116.48 -19,268,094.94 -44.68%支付往来款 应付职工薪酬 18,196,617.74 35,206,460.53 -17,009,842.79 -48.31%支付职工薪酬 应缴税费 -849,321.74 1,749,504.07 -2,598,825.81 -148.55%缴纳上年税金 其他应付款 53,785,874.86 98,836,069.72 -45,050,194.86 -45.58%支付往来款 一年内到期的非流 动负债 45,000,000.00 -45,000,000.00 -100.00%贷款结构发生变化 少数股东权益 43,864,121.56 9,164,245.33 34,699,876.23 378.64%因子公司峨眉山万年实业有 限公司对其子公司增资，影 响少数股东权益增加 项目 2014年1-3月 2013年1-3月增减额增减率变动原因 归属于母公司所有 者的净利润 9,885,156.28 6,939,475.61 2,945,680.67 42.45%一季度游山人次增加利润增 长 经营活动产生的现 金流量净额 -13,973,235.52 -21,775,289.58 7,802,054.06 35.83%营业收入增加，影响经营活 动产生的现金流量增长 投资活动产生的现 金流量净额 -161,236,956.68 -38,989,149.03 -122,247,807.65 -313.54%因红珠山7号楼改建、成都峨 眉山国际大酒店改建等工程 项目增加，影响投资活动产 生的现金流量净额增加 筹资活动产生的现 金流量净额 25,486,697.88 -21,484,795.84 46,971,493.72 218.63%因贷款结构发生变化影响筹 资活动产生的现金流量净额 增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、发行公司债券事项：2012年7月4日，公司第五届董事会第十二次会议审议了关于发行公司债券的相关 议案；2012年7月24日，经公司 2012年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大会决议，公司拟公开发 行总额不超过人民币3.6亿元（含3.6亿元），且不高于发行前公司最近一期净资产40%的公司债券。公司董 事会及股东大会授权人士将按照有关法律法规和股东大会的授权，根据公司资金需求情况和市场情况，办 理本次发行公司债券相关事宜。相关公告已于2012年7月6日、2012年7月25日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网上。 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 2、本报告期，公司非公开发行 A股股票募集资金相关事项如下： （1）2014年1月3日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的 议案》，同意公司使用募集资金18,000万元对洪雅雪芽进行增资，其中 4,000万元作为注册资本，14,000万 元作为资本公积金，用于其进行“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目 ”的建设。截止2014年2月21日，已完成工 商变更登记手续。 （2）2014年4月18日召开第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十八次会议，会议 审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司募集资金投资项目 “峨眉山旅游文化中 心建设项目”，原实施地点位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处33,928.07平方米土地，现拟 将该项目实施地点变更为峨眉山报国寺片区 35,496.69平方米土地，项目建设内容、投资总额和实施方式均 保持不变。公司拥有上述地块的土地使用权。公司变更该项目的实施地点主要考虑峨眉山报国寺片区位于 峨眉山低山地区，旅游配套设施齐全，游客比较集中，优越的环境资源和区位优势将更有利于该项目的实 施和长远发展。公司保荐机构出具了核查意见，监事会、独立董事发表同意意见。 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 关于发行公司债券相关事项的公告 2012年 07月 06日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2012年 07月 25日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 关于以募集资金对全资子公司增资的公 告 2014年 01月 07日 中国证券报、证券时报、证券日报、巨 潮资讯网 关于签订募集资金四方监管协议的公告 2014年 01月 07日 中国证券报、证券时报、证券日报、巨 潮资讯网 关于变更募集资金投资项目实施地点的 公告 2014年 04月 19日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 公司非流通股 股东（四川省峨 眉山乐山山大 佛旅游集团总 公司、乐山市红 珠山宾馆 股权分置改革中承诺：待 国家及四川省关于上市 公司股权激励制度等相 关政策出台后，支持公司 及时上报切实可行的股 权激励方案。 2006年 05月 19日无 公司对股权分 置改革承诺的 履行方案进行 研究，并形成初 步意向，公司控 股股东拟与有 关国有资产监 管部门沟通。 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作 承诺 公司控股股东 四川省峨眉山 乐山大佛旅游 为消除及本集团直接或 间接控制的企业与峨眉 山旅游股份有限公司（以 2013年 06月 20日三年正在履行。 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 集团总公司下简称“峨眉山股份”） （包括峨眉山股份控制 的企业，下同）在酒店及 旅行社业务领域的竞争， 进一步规范本集团及下 属企业的经营运作，支持 峨眉山股份及其控制的 企业的发展，本集团代表 本集团及本集团下属企 业特出具以下承诺：综合 考虑委托经营期限和峨 眉山股份可类比酒店的 实际经营情况，在三年委 托经营协议到期时，本集 团将聘请经峨眉山股份 认可的会计师事务所，对 峨眉山温泉饭店与成都 峨眉山饭店经营情况进 行审计；若峨眉山温泉饭 店与成都峨眉山饭店 2015年度均实现了盈 利，且净利润之和达到人 民币 1,000万元，本集团 承诺将以合法的方式将 两家酒店按公允价格出 售给峨眉山股份，同时积 极协调并敦促峨眉山股 份履行内部相关程序。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 四、对 2014年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、证券投资情况 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 002070 众和股份 254,144.0 0 31,000 100% 31,000 100% 188,480.0 0 -65,664.0 0 可供出售 金融资产 股票二级 市场购买 合计 254,144.0 31,000 --31,000 --188,480.0 -65,664.0 ---- 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 0 0 0 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年 03月 31日峨眉山市电话沟通个人个人投资者咨询年报相关事项 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 486,222,996.01 635,946,490.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 246,576.00 246,576.00 应收票据 应收账款 8,542,519.17 14,266,419.69 预付款项 22,544,274.96 16,219,479.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,817,114.02 6,707,120.20 买入返售金融资产 存货 43,843,996.74 34,395,281.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 903,458.13 913,361.43 流动资产合计 574,120,935.03 708,694,728.81 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,834,890.74 5,810,755.25 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 投资性房地产 1,917,795.87 1,939,339.63 固定资产 941,861,280.12 899,940,553.91 在建工程 238,652,734.70 204,779,240.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 84,362,486.03 85,109,620.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 23,309,114.79 24,164,283.65 递延所得税资产 954,448.21 954,448.21 其他非流动资产 非流动资产合计 1,296,892,750.46 1,222,698,240.66 资产总计 1,871,013,685.49 1,931,392,969.47 流动负债： 短期借款 95,000,000.00 65,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 23,861,021.54 43,129,116.48 预收款项 22,220,770.61 28,248,078.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,196,617.74 35,206,460.53 应交税费 -849,321.74 1,749,504.07 应付利息 应付股利 其他应付款 53,785,874.86 98,836,069.72 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 其他流动负债 482,700.00 492,750.00 流动负债合计 212,697,663.01 317,661,979.50 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 7,091,216.09 7,091,216.09 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,325,000.00 2,325,000.00 非流动负债合计 9,416,216.09 9,416,216.09 负债合计 222,113,879.10 327,078,195.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 263,456,551.00 263,456,551.00 资本公积 690,599,298.72 690,599,298.72 减：库存股 专项储备 盈余公积 111,233,943.04 111,233,943.04 一般风险准备 未分配利润 539,745,892.07 529,860,735.79 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,605,035,684.83 1,595,150,528.55 少数股东权益 43,864,121.56 9,164,245.33 所有者权益（或股东权益）合计 1,648,899,806.39 1,604,314,773.88 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,871,013,685.49 1,931,392,969.47 法定代表人：马元祝主管会计工作负责人：熊陆军会计机构负责人：李卓玲 2、母公司资产负债表 编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 流动资产： 货币资金 308,520,980.79 566,367,169.85 交易性金融资产 应收票据 应收账款 10,959,004.45 17,704,360.56 预付款项 4,351,686.96 3,954,409.55 应收利息 应收股利 其他应收款 4,441,272.66 54,200,636.04 存货 27,853,133.32 30,494,332.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 398,328.35 204,183.04 流动资产合计 356,524,406.53 672,925,092.01 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 271,344,890.74 91,320,755.25 投资性房地产 1,917,795.87 1,939,339.63 固定资产 872,761,431.39 830,074,498.83 在建工程 221,520,760.24 196,986,142.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 78,927,101.94 79,646,314.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 23,309,114.79 24,164,283.65 递延所得税资产 1,635,006.23 1,635,006.23 其他非流动资产 非流动资产合计 1,471,416,101.20 1,225,766,340.63 资产总计 1,827,940,507.73 1,898,691,432.64 流动负债： 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 短期借款 95,000,000.00 65,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 22,343,427.88 41,730,743.30 预收款项 22,215,343.61 28,019,615.23 应付职工薪酬 17,972,153.58 34,993,985.25 应交税费 2,507,528.47 3,407,993.73 应付利息 应付股利 其他应付款 47,834,372.97 71,144,165.97 一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 其他流动负债 482,700.00 492,750.00 流动负债合计 208,355,526.51 289,789,253.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 7,091,216.09 7,091,216.09 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 825,000.00 825,000.00 非流动负债合计 7,916,216.09 7,916,216.09 负债合计 216,271,742.60 297,705,469.57 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 263,456,551.00 263,456,551.00 资本公积 690,599,298.72 690,599,298.72 减：库存股 专项储备 盈余公积 111,233,943.04 111,233,943.04 一般风险准备 未分配利润 546,378,972.37 535,696,170.31 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,611,668,765.13 1,600,985,963.07 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,827,940,507.73 1,898,691,432.64 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 计 法定代表人：马元祝主管会计工作负责人：熊陆军会计机构负责人：李卓玲 3、合并利润表 编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 187,006,532.34 172,803,056.22 其中：营业收入 187,006,532.34 172,803,056.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 175,662,225.26 164,678,273.01 其中：营业成本 123,496,481.75 110,885,687.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,094,172.00 8,055,680.83 销售费用 12,527,725.66 12,057,650.40 管理费用 30,286,689.34 32,411,904.27 财务费用 1,257,156.51 1,267,349.65 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 24,135.49 -270,302.79 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,368,442.57 7,854,480.42 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 加：营业外收入 122,632.00 267,546.81 减：营业外支出 20,541.70 21,000.00 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 11,470,532.87 8,101,027.23 减：所得税费用 1,885,500.36 1,268,454.90 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,585,032.51 6,832,572.33 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 9,885,156.28 6,939,475.61 少数股东损益 -300,123.77 -106,903.28 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.0375 0.0295（二）稀释每股收益 0.0375 0.0295 七、其他综合收益 八、综合收益总额 9,585,032.51 6,832,572.33 归属于母公司所有者的综合收益 总额 9,885,156.28 6,939,475.61 归属于少数股东的综合收益总额 -300,123.77 -106,903.28 法定代表人：马元祝主管会计工作负责人：熊陆军会计机构负责人：李卓玲 4、母公司利润表 编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 184,862,387.48 171,353,095.49 减：营业成本 122,031,115.38 109,477,265.30 营业税金及附加 8,078,856.82 8,041,804.98 销售费用 12,097,556.92 12,260,455.17 管理费用 28,757,489.97 31,674,430.59 财务费用 1,455,591.76 1,369,274.59 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 投资收益（损失以“－”号 填列） 24,135.49 -270,302.79 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,465,912.12 8,259,562.07 加：营业外收入 122,632.00 172,537.44 减：营业外支出 20,541.70 1,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 12,568,002.42 8,431,099.51 减：所得税费用 1,885,200.36 1,264,664.93 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,682,802.06 7,166,434.58 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 10,682,802.06 7,166,434.58 法定代表人：马元祝主管会计工作负责人：熊陆军会计机构负责人：李卓玲 5、合并现金流量表 编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 184,477,883.90 162,371,487.36 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 349,918.18 4,690,205.58 经营活动现金流入小计 184,827,802.08 167,061,692.94 购买商品、接受劳务支付的现金 91,127,045.68 71,294,115.56 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 54,446,739.82 60,420,781.22 支付的各项税费 15,032,980.54 17,760,186.38 支付其他与经营活动有关的现金 38,194,271.56 39,361,899.36 经营活动现金流出小计 198,801,037.60 188,836,982.52 经营活动产生的现金流量净额 -13,973,235.52 -21,775,289.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,400.00 260,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 543,927.52 605,709.16 投资活动现金流入小计 546,327.52 865,709.16 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 161,783,284.20 39,344,858.19 投资支付的现金 510,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 161,783,284.20 39,854,858.19 投资活动产生的现金流量净额 -161,236,956.68 -38,989,149.03 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 35,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 37,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 72,000,000.00 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,513,302.12 1,484,795.84 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 46,513,302.12 21,484,795.84 筹资活动产生的现金流量净额 25,486,697.88 -21,484,795.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -149,723,494.32 -82,249,234.45 加：期初现金及现金等价物余额 635,946,490.33 223,672,512.53 六、期末现金及现金等价物余额 486,222,996.01 141,423,278.08 法定代表人：马元祝主管会计工作负责人：熊陆军会计机构负责人：李卓玲 6、母公司现金流量表 编制单位：峨眉山旅游股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 181,964,352.85 160,315,107.02 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 291,935.72 918,468.71 经营活动现金流入小计 182,256,288.57 161,233,575.73 购买商品、接受劳务支付的现金 73,733,137.73 68,225,074.34 支付给职工以及为职工支付的现 金 53,744,566.13 59,947,949.24 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 支付的各项税费 14,807,345.28 17,655,464.82 支付其他与经营活动有关的现金 36,045,262.04 38,650,331.54 经营活动现金流出小计 178,330,311.18 184,478,819.94 经营活动产生的现金流量净额 3,925,977.39 -23,245,244.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,400.00 260,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 57,616,608.34 498,030.99 投资活动现金流入小计 57,619,008.34 758,030.99 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 122,877,872.67 38,664,614.19 投资支付的现金 180,000,000.00 510,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 302,877,872.67 39,174,614.19 投资活动产生的现金流量净额 -245,258,864.33 -38,416,583.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,513,302.12 1,484,795.84 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 46,513,302.12 21,484,795.84 筹资活动产生的现金流量净额 -16,513,302.12 -21,484,795.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -257,846,189.06 -83,146,623.25 峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一季度报告全文 加：期初现金及现金等价物余额 566,367,169.85 197,890,402.84 六、期末现金及现金等价物余额 308,520,980.79 114,743,779.59 法定代表人：马元祝主管会计工作负责人：熊陆军会计机构负责人：李卓玲 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 二 0一四年四月二十三日 中财网
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