[董事会]和佳股份：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
珠海和佳医疗设备股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]1527号)《关于核准珠海和佳医 疗设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销 商新时代证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,335万股，每股面值1.00 元，发行价格人民币每股20元，扣除发行费用5,695.92万元后，实际募集资金 净额为61,004.08万元。上述资金于2011年10月21日到位，业经利安达会计 师事务所有限责任公司审验，并由其出具利安达验字[2011]第1090号《验资报 告》。 2013年度，募集资金项目投入金额合计38,658.65万元，其中直接投入承 诺投资项目4,778.65万元，使用超募资金投资或增资33,880.00万元。截至2013 年12月31日，本公司募集资金账户余额为13,435.64万元，其中活期存款账 户余额为616.50万元，定期存单为12,819.14万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定和要求，结合本公司实际情况，制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司募集 资金管理制度》，经本公司2010年度股东大会审议通过。 公司于2011年10月18日与保荐机构新时代证券有限责任公司，分别与中 国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、 中国民生银行股份有限公司深圳宝城支行、交通银行珠海柠溪支行、上海浦东发 展银行股份有限公司珠海分行、厦门国际银行珠海分行签订了《募集资金三方监 管协议》，并开设了募集资金专用账户。 2012年4月5日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，由公司及其全资子公司珠海保 税区谷原软件有限公司共同投资的全资子公司中山和佳医疗科技有限公司(以下 简称中山和佳)实施“医用气体设备建设项目”及“医用影像设备建设项目”两 个募集资金投资项目。中山和佳于2012年6月15日与保荐机构新时代证券有 限责任公司、分别与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有 限公司珠海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专用 账户，并将股份公司监管专用账户上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、中 国民生银行股份有限公司深圳宝城支行中款项转入中山和佳专用账户。 上述用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 （二）募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日止，公司募集资金存储情况列示如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 存款类型 初始存放金额 截止日余额 中国工商银行股份有限公司 珠海湾仔支行 2002021129100138818 定期 37,990,000.00 28,140,259.00 活期 23,533.71 中国民生银行股份有限公司 深圳分行 1801014210007683 定期 131,720,000.00 29,000,000.00 活期 700,008.38 中国民生银行深圳宝城支行 1829014170002062 活期 57,700,000.00 338.19 交通银行珠海柠溪支行 444000090018178888839 定期 30,000,000.00 19,038,888.89 活期 110,519.28 上海浦东发展银行股份有限 公司珠海分行 19610155200001745 活期 48,540,000.00 4,379.23 厦门国际银行珠海分行 9010111011612 活期 304,090,810.00 5,290,663.74 招商银行珠海分行营业部 656900019910908 定期 27,280,077.42 活期 17,970.32 浦东发展银行珠海分行 19610155200003097 定期 24,732,222.02 活期 17,588.69 合计 定期 610,040,810.00 128,191,447.33 活期 6,165,001.54 合计 134,356,448.87 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 募集资金使用情况对照表见附件。 （二）2013年度募集资金使用情况 截至2013年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 项 目 募集资金发生额 截至2012年12月31日募集资金余额（注1） 508,518,251.36 加：2013年度专户利息收入 12,310,038.81 加：其他转入（注2） 118,183.00 减：2013年度募投项目支出（注2） 386,590,024.30 截止2013年12月31日募集资金余额 134,356,448.87 注1：截至2012年12月31日募集资金余额应为508,636,434.36元，专 用账户余额为508,518,251.36元，差异118,183.00元；其中投入中山和佳医疗 科技有限公司的资本金61,111.11元、中山和佳医疗科技有限公司验资户的利息 收入57,071.89元。本年中山和佳医疗科技有限公司已将该部分资本金及利息转 入专用账户。 注2：其他转入为上述注1中的资本金及利息；项目支出386,590,024.30 元中2013年募投项目支出386,586,523.81元，手续费用支出3,500.49元。 （三）募集资金投资项目变更情况说明 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 无 附件：募集资金使用情况对照表 珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会 二○一四年四月二十一日 附件： 募集资金使用情况对照表 编制单位：珠海和佳医疗设备股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 61,004.08 本年度投入募集资金总额 38,658.65 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 50,575.38 累计变更用途的募集资金总额 1,109.00 累计变更用途的募集资金总额比例 1.82% 承诺投资项目 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 肿瘤微创综合治疗设备技 术改造项目 否 3,000.00 3,000.00 84.63 1,159.37 38.65% 2013年12月 不适用 不适用 否 医用气体设备建设项目 是 4,854.00 4,854.00 2,062.41 2,585.85 53.27% 2013年12月 不适用 不适用 否 医用影像设备建设项目 是 5,770.00 5,770.00 2,454.79 3,296.96 57.14% 2013年12月 不适用 不适用 否 工程技术中心建设项目 是 3,799.00 2,690.00 0.00 22.00 0.82% 2013年12月 不适用 不适用 否 营销网络建设项目 否 3,172.00 3,172.00 176.82 1,631.20 51.42% 2013年12月 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 20,595.00 19,486.00 4,778.65 8,695.38 44.62% 超募资金投向 归还银行贷款 否 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 100% 补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 100% 投资收购或增资 否 33,880.00 33,880.00 33,880.00 33,880.00 100% 超募资金小计 41,880.00 41,880.00 33,880.00 41,880.00 合 计 62,475.00 61,366.00 38,658.65 50,575.38 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 1、肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目、工程技术中心建设项目：公司基于产能扩张及技术创新同步实施的考虑，经过全面的论证和优化，基于谨慎的原则， 公司决定对“肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目”、“工程技术中心建设项目”的实施进度进行调整，拟将该两个项目延期至2014年12月31日。 2、医用气体设备建设项目、医用影像设备建设项目：公司根据实际经营需求对项目科学合理的组织施工，避免因赶工期而导致项目出现质量问题，同时为确保 投资项目更切合公司生产经营以及未来的发展需求，基于谨慎的原则，公司决定对“医用气体设备建设项目”、“医用影像设备建设项目”的募集资金投资项目实 施进度进行相应的调整，拟将该两个项目延期至2014年12月31日。 3、营销网络建设项目：根据市场的变化，公司在分线管理的基础上对营销网络体系进行了调整，为配合公司业务拓展的需要，公司决定对“营销网络建设项目” 的实施进度进行相应的调整，拟将该项目延期至2014年12月31日。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 1、2013年3月4日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向控股子公司珠海恒源设备租赁有限公司增资的议案》，同意公司使用超 募资金30,000万元向恒源租赁进行增资。2013年3月20日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了该议案。报告期内，公司已将30,000万元超募资金从 超募资金账户转入公司投资账户。 2、2013年3月19日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购珠海弘陞生物科技开发有限公司的议案》，公司董事会同意公 司以超募资金2,200万元收购陈若望设立的外商独资企业珠海弘陞生物科技开发有限公司。报告期内，公司已将2,200万元超募资金从超募资金账户转入公司投 资账户。 3、2013年5月6日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立子公司收购四川思迅科技有限公司软件著作权资产的议案》， 公司董事会同意公司使用超募资金1,680万元与自然人周攀、黄平、刘勇共同出资2,000万元在四川成都设立四川欣阳科技有限公司，其中人民币1,178万元用于 收购四川思迅科技有限公司合法拥有的9项软件著作权资产，剩余资金作为欣阳科技的运营资金。报告期内，公司已将1,680万元超募资金从超募资金账户转入 公司投资账户。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 2012年3月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，公司将“工程技术中心建设项目” 的实施地点由原场地中山市火炬开发区中山国家健康科技产业基地变更为珠海本部厂区：广东省珠海市洪湾珠海保税区48号；2012年5月15日，珠海本部厂区 门牌号变更为：珠海市香洲区宝盛路5号。 募集资金投资项目实施方 式调整情况 1、2012年3月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，“工程技术中心建设项目”原计 划采用新建方式实施，变更为在公司本部厂区内改建实施，同时，该项目中与基础建筑工程相关的投资为1,109万元，该部分投资按照募集资金管理的相关规定， 转入超募资金账户管理。 2、2012年3月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将“医用气体设备建设项目”及“医 用影像设备建设项目”两个募集资金投资项目的实施主体由珠海和佳医疗设备股份有限公司变更为股份公司及其全资子公司珠海保税区谷原软件有限公司共同投 资的全资子公司中山和佳医疗科技有限公司。 2012年4月5日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1,881.19万元。2012年3月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用1,881.19万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中肿瘤微创综合治疗 设备技术改造项目926.39万元，医用气体设备建设项目26.26万元，医用影像设备建设项目796.99万元，营销网络建设项目131.55万元。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 项目均尚未完工 尚未使用的募集资金用途 及去向 尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中，并将继续使用于募投项目其他与主营业务相关的营运资金项目中。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 中财网
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