[公告]金信诺：年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2014]1539号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公司) 《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金信诺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为金信诺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 金信诺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于2013年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金信诺公司管理层编制的《关于2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实 施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，金信诺公司管理层编制的《关于2013年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，如实反映了金信诺公司2013年度募集资金实际存放与使用情况。 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 报告日期：2014年4月22日 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1130号文核准，由主承销商中航证券 有限公司通过贵所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,700万股， 股票面值 1 元，发行价为每股人民币16.20元，应募集资金总额为人民币43,740.00万元，扣 除尚未支付的券商承销佣金及保荐费2,550.00万元后，主承销商中航证券有限公司于2011年8 月4日划入本公司在中国建设银行深圳市滨河支行开立的账户（账号为： 44201528600059888889）人民币41,190.00万元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律 师费、评估费和网上发行手续费等发行费用774.60万元后，本公司募集资金净额为40,415.40 万元。上述募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于2011年8月5日出具了深 鹏所验字[2011]0274号《验资报告》。 2．以前年度已使用金额 截至2012年12月31日，本公司累计使用募集资金179,554,586.73元。 3．本年度使用金额及当前余额 2013年度，本公司募集资金使用情况为： (1) 本年度募投项目实际投入资金42,425,976.51元 (2) 本年度募集资金永久补充流动资金0元 截至2013年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为196,234,830.22元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定 了《深圳金信诺高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。《管 理办法》已经本公司2010年6月12日第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》规定， 本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监 督，保证专款专用。募集资金到账后，2011年8月31日，本公司董事会为本次募集资金批准开 设了兴业银行深圳分行营业部、中信银行深圳布吉支行营业部、民生银行深圳分行、平安银行 深圳科技支行、招商银行深圳高新园支行、建设银行深圳滨河支行六个专项账户，其中兴业银 行深圳分行营业部存款账户为：337010100100421205，中信银行深圳布吉支行存款账户为： 7442910182200067691，民生银行深圳分行存款账户为：1801014210007312，平安银行深圳科 技支行存款账户为：0042100335666，招商银行深圳高新园支行存款账户：755903356910905， 建设银行深圳滨河支行存款账户为：44201528600059888889。 截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 兴业银行深圳分行 337010100100421205 活期 2,046,682.72 兴业银行深圳分行 337010100100421205 三个月定存 5,000,000.00 兴业银行深圳分行 337010100100421205 六个月定存 64,332,446.40 中信银行深圳布吉支行 7442910182200067691 活期 2,426,151.11 中信银行深圳布吉支行 7442910182200067691 三个月定存 13,000,000.00 民生银行深圳分行 1801014210007312 活期 365,993.21 民生银行深圳分行 1801014210007312 三个月定存 11,665,997.82 民生银行深圳分行 1801014210007312 六个月定存 18,110,815.47 平安银行深圳科技支行 0042100335666 活期 212,607.29 平安银行深圳科技支行 0042100335666 三个月定存 8,924,235.53 平安银行深圳科技支行 0042100335666 六个月定存 27,698,894.24 建设银行深圳滨河支行 44201528600059888889 活期 42,451,006.43 合计 196,234,830.22 (二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况 本公司2011年8月31日，与保荐人中航证券有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行、 中兴银行股份有限公司深圳吉布支行、民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公 司深圳科技支行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行、中国建设银行股份有限公司深圳滨 河支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金实际使用情况 2013年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况 2013年度不存在变更募集资金投资项目情况。 (二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 六、收购资产运行状况说明 根据本公司2011年12月《关于使用超募资金收购常州市武进凤市通信设备有限公司70% 股权公告》，2012年1月，公司投入5,600.00万元收购常州市武进凤市通信设备有限公司70% 的股权，该项目2012年末资产总额270,198,260.84元，净资产47,030,524.15元，2012年 度营业收入200,306,743.69元，本年实现净利润14,890,182.37元；2013年末资产总额 270,529,105.58元，净资产50,874,476.03元，2013年度营业收入162,919,198.72元, 本年 实现净利润3,650,399.76元。 附件：1.募集资金使用情况对照表 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2014年4月22日 附件1 募集资金使用情况对照表 2013年度 编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：人民币元 募集资金总额 437,400,000.00 本年度投入募集资金总额 42,425,976.51 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 21,683,672.17 已累计投入募集资金总额 200,296,891.07 累计变更用途的募集资金总额比例 4.96% 承诺投资 项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末投入进度 (%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 募投项目： 半柔射频同轴电缆扩产 项目 是 102,968,100.00 102,968,100.00 10,069,284.12 36,132,306.71 35.09% 2014/12/31 不适用 不适用 否 低损KSR系列射频同轴电 缆扩产项目 是 72,307,800.00 72,307,800.00 22,117,763.07 58,889,474.98 81.44% 2014/12/31 不适用 不适用 否 射频电缆研发中心建设 项目 是 33,730,000.00 33,730,000.00 570,000.00 5,547,396.52 16.45% 2014/12/31 不适用 不适用 否 稳相信息传输器件扩建 项目 是 48,334,900.00 48,334,900.00 9,668,929.32 14,177,903.08 29.33% 2014/12/31 不适用 不适用 否 微细同轴传输器件生产 项目 是 26,818,400.00 5,551,809.78 5,551,809.78 100.00% 2012/11/28 不适用 否 是 募投项目小计 284,159,200.00 262,892,609.78 42,425,976.51 120,298,891.07 超募资金投向： 永久性补充流动资金 否 23,998,000.00 23,998,000.00 23,998,000.00 100.00% 不适用 不适用 否 收购常州子公司 否 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 100.00% 3,650,399.76 不适用 否 超募资金投向小计 79,998,000.00 79,998,000.00 79,998,000.00 合计 364,157,200.00 342,890,609.78 42,425,976.51 200,296,891.07 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司半柔射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，由于 通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备容易产生 设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备购置需求要根据市场环境和 订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时 推迟了项目投入进度，该项目将延期至2014年12月31日。 公司低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期 内，由于通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备 容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备购置需求要根据市 场环境和订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态度，为优化系统解决方案， 公司适时推迟了项目投入进度，该项目将延期至2014年12月31日。 公司射频电缆研发中心建设项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，产业 相关技术已有了显著升级。因此，公司研发中心项目对于相关设备、仪器的技术等级、选型及定制方面更加趋 于严谨，不断提升要求，在进一步论证和评估的基础上，对项目的设备采购方案进行了优化调整，给本项目的 实施进度带来一定的影响。因此未能在规定时间内完成，该项目将延期至2014年12月31日。 公司稳相信息传输器件扩建项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，由于 通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备容易产生 设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备购置需求要根据市场环境和 订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时 推迟了项目投入进度，该项目将延期至2014年12月31日。 项目可行性发生重大变化的情况说明 受金融危机等因素的影响，手机等应用微细同轴器件的市场需求骤然减少；其他应用微细同轴器件的需求也大 幅减少；折叠式手持终端市场中相当部分的需求被非折叠式的手持终端所替代。公司跟踪市场，研究认为未来 用于折叠手机等市场的微细同轴器件产品需求中短期内将难以出现大幅上升的趋势；而该类产品新的需求还在 酝酿之中，新的市场有待开拓。目前公司自主研发出来的微细同轴电缆及器件所形成的产能已经达到相当的产 能，在节约资金的同时，现有设备的理论产能已经能达到50万套/年以上。经公司研究决定停止对该项目的固 定资产投入。2012年11月28日，公司第一届董事会2012年第十次会议及公司第一届监事会2012年第七次会 议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金， 将“微细同轴传输器件生产项目” 剩余募集资金2,168.37万元（含募集资金利息收入41.71万元）变更为永 久性补充公司日常经营所需流动资金。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金119,994,800.00元，使用情况：2011年9月9日，公司第一届董事会2011年第四次会议及第一 届监事会2011年第三次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 合计人民币2,399.80万元用于永久性补充流动资金；2011年12月9日，公司第一届董事会2011年第八次会 议及第一届监事会2011年第五次会议审议通过了《关于收购常州凤市通信设备有限公司70%股权的议案》，公 司使用超募资金人民币5,600万元收购常州凤市信设备有限公司70%的股权，收购完成后常州凤市通信设备有 限公司成为公司的控股子公司。 募集资金投资项目实施地点变更情况 2012年3月24日，公司第一届董事会2012年第一次会议及第一届监事会2012年第一次会议审议通过了《关 于变更募投项目-微细同轴传输器件生产项目之资金用途的议案》和《关于部分变更募集资金投资项目实施地点 的议案》，公司变更募投项目-微细同轴传输器件生产项目之资金用途，经研究决定停止对该项目的固定资产投 入，将该项目结余的募集资金暂时存在项目募集资金帐户中。公司将低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目和半 柔射频同轴电缆扩产项目的部分实施地点进行变更。 2013年12月12日，公司第二届董事会2013年第四次会议及第二届监事会2013年第四次会议审议通过了《变 更部分募集资金投资项目实施地点》的议案，本次变更部分募集资金项目实施地点仅涉及射频电缆研发中心建 设项目，原实施射频电缆研发中心建设项目原地址为江西省赣州市经济技术开发区香港工业园（北区）赣州开 发区金龙路南侧、工业四路西侧新建的厂房，项目原计划总投资为3,373.00万元，其中建设投资为2,923.00 万元，铺底流动资金为450.00万元。该募投项目目前情况如下：一方面在募投项目建设时期内，产业相关技术 已有了显著升级。因此，公司研发中心项目对于相关设备、仪器的技术等级、选型及定制方面更加趋于严谨， 不断提升要求，在进一步论证和评估的基础上，对项目的设备采购方案进行了优化调整，给本项目的实施进度 带来一定的影响。另一方面因生产扩张，现有厂房内部使用面积局促，为使生产设备与研发设备清晰分区，研 发部门能够独立专注于产品技术研发。因此公司计划将射频电缆研发中心建设项目实施地点搬迁至江西省赣州 市经济开发区工业金坪南路北侧、金门路东侧，公司已取得的赣市开国用（2008）第20号工业用地上进行实施， 通过完善射频电缆研发中心布局，便于公司加强研发项目管理。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011年8月9日，经公司第一届董事会第四次会议及公司第一届监事会第四次会议审议批准，公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目实际投资额为25,319,007.77元。上述项目动用自筹资金预先投入的金额，于2011 年9月8日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所股专字[2011]0539号《关于深圳金信诺高新技术股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金投资项目尚未完全结束，暂不存在募集资金结余情况 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本期无募集资金使用过程中需说明的其他情况 中财网
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