[公告]雪人股份：2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002639证券简称：雪人股份公告编号：2014-023 福建雪人股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1746号《关于核准福建雪人股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由 主承销商国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）采取 “网下向配售对象 询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普 通股（A股）4,000万股，发行价为每股人民币 19.80元。截至 2011年 11月 23 日，共募集资金 792,000,000.00元，扣除发行费用 65,864,749.25元，实际募集资 金净额为人民币 726,135,250.75元。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有 限公司（现更名为 “天衡会计师事务所（特殊普通合伙） ”）验证，并由其出具天 衡验字（2011）103号《验资报告》。 截至 2013年 12月 31日，本公司本年度实际使用募集资金人民币 236,190,367.67元，累计使用募集资金总额人民币 600,991,423.21元，其中使用 闲置超募资金 80,000,000.00元人民币暂时补充流动资金，募集资金存放专项账 户余额为人民币 145,874,139.28元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金专户存储情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券 监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《福建雪人股 份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据上述管理办 法的规定，本公司对募集资金实行专户存储。 截至 2013年 12月 31日，福建雪人股份有限公司募集资金的存储情况列示 如下： （单位：人民币元） 募集资金存管银行银行帐号初始存放金额期末余额存储方式 招商银行福州五一支行 591902935110888 380,000,000.00 7,101,855.77 活期存款 定期存款 七天通知存款 中信银行福州长乐支行 7345310182100009071 206,135,250.75 69,020,132.35 活期存款 定期存款 七天通知存款 中信银行福州长乐支行 7345310182600024414 38,911,493.17 活期存款 定期存款 七天通知存款 民生银行福州长乐支行 1515014160000653 90,000,000.00 29,312,173.78协议存款 民生银行福州营业部 1502014210007224 50,000,000.00 1,528,484.21协议存款 合计 726,135,250.75 145,874,139.28 注：上述存款期末余额中包含已计入募集资金专户的存款利息收入 20,747,376.13元， 已扣除手续费 17,064.39元。 （二）募集资金的管理情况 1、根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理办法的规定和要求： 2011年 12月 20日公司和保荐机构国都证券与招商银行福州五一支行、中 国民生银行福州分行营业部、中信银行福州长乐支行、中国民生银行福州长乐支 行四家银行签订《募集资金三方监管协议》，公司在上述四家银行开设募集资金 专用账户。 2012年11月9日，公司下属全资子公司福建雪人压缩机科技有限公司和保荐 机构国都证券与中信银行长乐支行签订《募集资金三方监管协议》，福建雪人压 缩机科技有限公司在中信银行长乐支行开设募集资金专项账户。 2、公司的募集资金没有用于投资有价证券、借予他人、委托理财等财务性 投资，募集资金均未进行质押。 3、上述银行已按月向公司和保荐机构出具对账单，公司按月及时对账。 4、公司对涉及每一笔募集资金的支出均由使用部门填写申请单并由使用部 门负责人签字，经财务负责人审核，由总经理审批同意后由财务部门执行，并报 董事会秘书办公室备案。对超募资金的使用，事前按规定程序进行审批，并及时 按规定公告。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况表 募集资金使用情况表详见本报告附件 1。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （三）超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金的金额为 296,135,250.75元，2013年度使用超募资金 109,657,312.20元，截止 2013年 12月 31日累计使用超募资金人民币 170,991,544.20元。超募资金使用情况如下： 1、2011年 12月 20日公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于用 超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金 2,600万元归还中信银行福 州分行1,400万元、招商银行福州五一支行1,000万元、民生银行福州分行200万 元的银行贷款。相关内容已于2011年12月21日在巨潮资讯网上进行公告。 2、2012年 4月 18日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司将部分超募资金 2,700万 元用于对外投资设立控股子公司——福建雪人新能源技术有限公司。2012年 5 月公司支付首期出资款 1,350万元，2013年 5月公司支付剩余投资款 1,350万元。 相关内容已于 2012年 4月 19日在巨潮资讯网上进行公告。 3、2012年 6月 11日公司第一届董事会第十次会议和 2012年第一次临时 股东大会审议通过了《关于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的议案》， 同意公司新设全资子公司负责建设高效节能制冷压缩机组产业园项目，该项目总 投资 55,000万元，其中利用超募资金 22,650万元。相关内容已于 2012年 6月 14日在巨潮资讯网上进行公告。高效节能制冷压缩机组产业园项目建设 2012年 度使用超募资金 2,183.42万元，2013年使用超募资金 1,615.73万元，累计使用 超募资金 3,799.15万元。 4、2013年 5月 20日公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三 次会议审议并通过了《关于使用剩余超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用剩余超募资金 1,663.53 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二 个月。相关内容已于2013年5月21日在巨潮资讯网上进行公告。公司已于 2013年 10月 17日归还该笔款项。相关内容已于2013年10月28日在巨潮资讯网上进行 公告。 5、2013年10月18日公司第二届董事会第十次会议审议并通过《关于使用部 分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证超募资金投资项目 正常进行的前提下，使用闲置超募资金8,000万元人民币暂时补充流动资金，使 用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。相关内容已于2013年11月20 日在巨潮资讯网上进行公告。 四、募集资金实际投资项目变更情况 2013年度公司募集资金投资项目未发生变更。 公司 2014年 2月 13日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第 八次会议审议，并经 2014年 3月 4日召开的 2014年第二次临时股东大会审议， 同意将募投项目“高效节能制冰系统生产基地建设项目”整体调整变更为“高效 节能制冷压缩机组产业园”项目。同时，“高效节能制冷压缩机产业园项目”名 称变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，总投资由 55,000万元增加至 67,500 万元人民币。“高效节能制冰系统生产基地建设项目”的募集资金 38,000万元调 整变更为实施“高效节能制冷压缩机（组）项目”，加上“高效节能制冷压缩机 产业园项目”原计划使用的超募资金 22,650万元，“高效节能制冷压缩机（组） 项目”合计使用募集资金 60,650万元。项目预计将于 2014年 10月投产。该事 项详见 2014年 2月 15日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公 告。 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本报告期内，公司募集资金投资项目未有对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集 资金管理违规的情形。 特此公告。 福建雪人股份有限公司 董事会 二〇一四年四月二十三日 附 件 1 募集资金使用情况表 单位：人民币万元 募集资金总 额 72,613.53本年度投入募集资金总 额 23,619.04 报告期内变更用途的募集资金总 额 - 已累计投入募集资金总 额 60,099.14累计变更用途的募集资金总 额 - 累计变更用途的募集资金总额比 例 - 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项 目 1、高效节能制冰系统生产基 地建设项 目 -38,000.00 38,000.00 10,963.21 37,999.99 100 - 2、技术研发中心建设项目 否 5,000.00 5,000.00 1,690.10 5,000.00 100 2014 年 4月否 承诺投资项目小 计 43,000.00 43,000.00 12,653.31 42,999.99 100 超募资金投 向 1、归还银行贷 款 2,600.00 2,600.00 2,600.00 100 ---- 2、投资设立控股子公 司 --福建 雪人新能源技术有限公 司 2,700.00 2,700.00 1,350.00 2,700.00 100 3、高效节能制冷压缩机组产 业园项 目 -22,650.00 22,650.00 1,615.73 3,799.15 16.77 2014 年 10 月 - 4、暂时补充流动资 金 8,000.00 8,000.00 100 超募资金投向小 计 27,950.00 27,950.00 10,965.73 17,099.15 61.18 合 计 70,950.00 70,950.00 23,619.04 60,099.14 84.71 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目 ） 1.公司承诺募投项目为高效节能制冰系统生产基地建设项目和技术研发中心建设项目。公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十次会议审议同 意对两个募投项目进度作出调整。详 见 2012 年 9 月 26日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于调整高效节能制冰系统生产基地募投项目部分实施计划的公告》 和《关于调整技术研发中心建设募投项目部分实施计划的公告》。至报告期末两个项目已投入完毕 。 2、公司原计划在长乐市文武砂镇申请工业用地用于建设“高效节能制冷压缩机产业园项目”。但由于该地块属于农用地，土地征用、拆迁所需时间较长， 审批手续较为复杂，公司截止报告期末尚未得到获取该地块的审批文件，导致公 司 “高效节能制冷压缩机产业园项目”继续延期。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 至报告期末无变化 。 2014 年 2月，经公司董事会、监事会及公司股东大会审议同意将募投项目“高效节能制冰系统生产基地建设项 ”整体调整变更为“高效节能制冷压缩 机组产业园”项目。同时，“高效节能制冷压缩机产业园项目”名称变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，可行性变化情况详 2014 2 15日公 司刊登于巨潮资讯网上的《高效节能制冷压缩机（组）改建项目可行性研究报告》 超募资金的金额、用途及使用 进展情 况 1、2011 年 12 月 20日公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》公司将部分超募资 2,600万元归还中信银行福州 分 行 1400万元、招商银行福州五一支 行 1000万元、民生银行福州分 行 200万元共 计 2600万元的银行贷款 2、2012 年 4 月 18日公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司将部分超募资 2,700万元 用于对外投资设立控股子公司---福建雪人新能源技术有限公司。2012 年 5月公司支付首期出资 款 1,350万元，2013 5月公司支付剩余投资 1,350万元 3、2012 年 6 月 11日公司第一届董事会第十次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的议案》， 同意公司新设全资子公司负责建设高效节能制冷压缩机组产业园项目，该项目总投资55,000万元，其中利用超募资金22,650万元。相关内容已于2012年6 月14日在巨潮资讯网上进行公告。高效节能制冷压缩机组产业园项目建 设 2012年度使用超募资金2,183.42万元，2013年使用超募资金1,615.73万元，累计使 用超募资金3,799.15万元 。 4、2013年5月20日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常 进行的前提下，使用剩余超募资金1,663.53万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已 2013 10 17 日归还该笔款项 。 5、2013年10月18日公司第二届董事会第十次会议审议并通过《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证超募资金投资项目 正常进行的前提下，使用闲置超募资金8,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 至报告期末无变化 。 2014 年 2月，经公司董事会、监事会及公司股东大会审议同意将募投项目“高效节能制冰系统生产基地建设项 ”整体调整变更为“高效节能制冷压缩 机组产业园”项目。同时，“高效节能制冷压缩机产业园项目”名称变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，实施地点变更为长乐里仁工业区。 募集资金投资项目实施方式 调整情况 至报告期末无变化 。 2014 年 2月，经公司董事会、监事会及公司股东大会审议同意将募投项目“高效节能制冰系统生产基地建设项 ”整体调整变更为“高效节能制冷压缩 机组产业园”项目。同时，“高效节能制冷压缩机产业园项目”名称变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，实施方式调整情况详 2014 2 15日 公司刊登于巨潮资讯网上的《高效节能制冷压缩机（组）改建项目可行性研究报告》。 募集资金投资项目先期投入 及置换情 况 2011 年 12 月 20日公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司履行了必要的程 序，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的前期投入资 金 96,816,362.22元。江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡专字 2011）511号《关 于福建雪人股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》审验确认。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情 况 1、2013 年 5 月 20日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正 常进行的前提下，使用剩余超募资 金 1,663.53万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超 12个月。公司已 2013 10 月 17日归还流动资 金 1,663.53万元至超募资金账户 。 2、2013 年 10 月 18日公司第二届董事会第十次会议审议并通过《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证超募资金投资 项目正常进行的前提下，使用闲置超募资 金 8,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及 去向 尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 中财网
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