[一季报]卫星石化：2014年第一季度报告正文
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-017 浙江卫星石化股份有限公司 2014年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人（会计 主管人员）陈蕴玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 745,425,738.21 748,125,426.74 -0.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,796,628.08 95,525,256.48 -4.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 86,906,966.60 85,043,865.78 2.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -413,988,909.11 254,641,747.09 -262.58% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.24 -4.17% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.24 -4.17% 加权平均净资产收益率（%） 2.46% 2.89% -0.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产（元） 6,737,962,116.20 6,272,516,838.81 7.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,740,981,108.53 3,648,389,178.05 2.54% 注：报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因详见“第三节 重要事项”之“一、报告期主要会计报 表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因”。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,804.30 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 792,019.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,306,466.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -706,646.23 减：所得税影响额 513,982.06 合计 3,889,661.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 16,678 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江卫星控股股 份有限公司 境内非国有法人 49.88% 199,500,000 199,500,000 质押 16,500,000 YANG YA ZHEN 境外自然人 18.75% 75,000,000 75,000,000 嘉兴茂源投资有 限公司 境内非国有法人 6.38% 25,500,000 25,500,000 南京中宁机电焊 接设备成套有限 公司 境内非国有法人 0.55% 2,206,363 东方证券股份有 限公司 境内非国有法人 0.5% 2,012,105 招商银行股份有 限公司－上投摩 根行业轮动股票 型证券投资基金 其他 0.5% 1,994,036 中国建设银行－ 上投摩根双息平 衡混合型证券投 资基金 其他 0.37% 1,492,607 吴艰 境内自然人 0.33% 1,308,580 陈林华 境内自然人 0.27% 1,089,033 中国对外经济贸 易信托有限公司 －汇富143号（嘉 海1号）结构化 证券投资集合资 金信托计划 其他 0.26% 1,050,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南京中宁机电焊接设备成套有限 公司 2,206,363 人民币普通股 2,206,363 东方证券股份有限公司 2,012,105 人民币普通股 2,012,105 招商银行股份有限公司－上投摩 根行业轮动股票型证券投资基金 1,994,036 人民币普通股 1,994,036 中国建设银行－上投摩根双息平 衡混合型证券投资基金 1,492,607 人民币普通股 1,492,607 吴艰 1,308,580 人民币普通股 1,308,580 陈林华 1,089,033 人民币普通股 1,089,033 中国对外经济贸易信托有限公司 －汇富143号（嘉海1号）结构化 证券投资集合资金信托计划 1,050,000 人民币普通股 1,050,000 丘雄生 1,041,457 人民币普通股 1,041,457 方法林 1,021,388 人民币普通股 1,021,388 袁德宗 1,003,131 人民币普通股 1,003,131 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1. 持股 5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股 股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2. 杨亚珍与杨卫东为夫妻关系，两人 为本公司实际控制人；3. 浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股 东。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 南京中宁机电焊接设备成套有限公司通过“国联证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户”持有2,206,363股，吴艰通过“国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户”持有1,308,580股，陈林华通过“平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户” 持有1,089,033股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 2014年第一季度，公司总体生产经营平稳，重点项目按计划顺利推进。公司营业收入与去年同期基本持平，略下降0.36%， 因受不可抗力导致嘉兴基地生产装置停产造成产销量同比下降的影响；营业利润较去年同期增加410.43万元，同比增长 4.13%，主要系原材料成本下降所致。 本期公司归属于上市公司股东的净利润同比减少472.86万元，小幅下降4.95%，而归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润同比小幅上升2.19%，主要系政府补助同比减少785.02万元所致。 本期变动30%以上的主要会计报表项目如下： 1. 资产负债表项目 单位：元 序号 资产项目 本报告期末 上年期末 变动金额 变动幅度 变动原因 1 货币资金 434,705,752.78 741,635,719.53 -306,929,966.75 -41.39% 主要系支付原材料款增加 所致。 2 应收票据 501,357,060.40 271,281,435.24 230,075,625.16 84.81% 主要系承兑汇票背书转让 减少所致。 3 预付款项 101,319,573.50 34,519,298.20 66,800,275.30 193.52% 主要系预付材料款增加所 致。 4 其他流动资产 451,976,016.44 346,268,138.36 105,707,878.08 30.53% 主要系待抵扣增值税重分 类到其他流动资产所致。 5 固定资产清理 2,438,619.45 2,438,619.45 系更新改造，处置旧设备所 致。 序号 负债和所有者 权益项目 本报告期末 上年期末 变动金额 变动幅度 变动原因 1 短期借款 538,575,931.24 343,883,810.19 194,692,121.05 56.62% 主要系本期增加银行流动 资金借款所致。 2 应付职工薪酬 12,299,605.79 28,663,277.41 -16,363,671.62 -57.09% 主要系本期发放上年年终 奖所致。 2. 利润表项目 单位：元 序号 利润表项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度 变动原因 1 营业税金及附 加 4,472,690.12 2,589,541.62 1,883,148.50 72.72% 主要系本期应交增值税增 加，相应附加税增加所致。 2 财务费用 2,050,011.82 -8,678,911.83 10,728,923.65 123.62% 主要系本期定期存款利息收 入减少、利息支出增加所致。 3 资产减值损失 -1,201,323.20 -2,379,817.45 1,178,494.25 49.52% 主要系本期应收账款余额较 上年同期增加，计提坏账损 序号 利润表项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度 变动原因 失增加所致。 4 营业外收入 5,325,576.93 12,546,207.55 -7,220,630.62 -57.55% 主要系本期政府补助减少所 致。 5 营业外支出 1,626,305.76 832,909.63 793,396.13 95.26% 主要系捐赠支出增加所致。 3. 现金流量表项目 单位：元 序号 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度 变动原因 1 经营活动产生的 现金流量净额 -413,988,909.11 254,641,747.09 -668,630,656.20 -262.58% 主要系应收票据背书转让 支付工程款增加及工资性 支出增加所致。 2 投资活动产生的 现金流量净额 -128,455,699.95 -387,389,386.79 258,933,686.84 66.84% 主要系子公司卫星能源和 平湖石化项目建设投入减 少所致。 3 筹资活动产生的 现金流量净额 237,973,676.16 7,824,930.94 230,148,745.22 2941.22% 主要系本期银行借款增加 所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司全资子公司平湖石化有限责任公司 完成年产32万吨丙烯酸及30万吨丙烯 酸酯项目（一阶段年产16万吨丙烯酸及 15万吨丙烯酸酯装置）的试生产方案的 备案。 2014年03月06日 公告编号：2014-004；公告名称：《浙江 卫星石化股份有限公司关于新项目建设 进度的公告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 无 无 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 首次公开发行或再融资 时所作承诺 公司控股股东浙江 卫星石化控股股份 有限公司 自公司股票上市之日起36个 月内，不转让或者委托他人管 理其持有的发行人股份，也不 由发行人回购该部分股份。 2011年01月 01日 自公司股票上 市之日起36个 月内 按承诺履行，未 有违反承诺发 生 公司实际控制人杨 卫东和杨亚珍、其 自公司股票上市之日起36个 月内，不转让或者委托他人管 2011年01月 01日 自公司股票上 市之日起36个 按承诺履行，未 有违反承诺发 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 他股东嘉兴茂源投 资有限公司、间接 股东马国林、杨玉 英、高军 理其所直接或间接持有的发行 人股份，也不由发行人回购该 部分股份。 月内 生 直接或间接持有公 司股份的董事、高 级管理人员杨卫 东、马国林、杨玉 英、高军 自公司股票上市之日起36个 月内，不转让或委托他人管理 其持有的公司股份，也不由公 司回购其持有的股份；36个月 锁定期满后，在公司任职期间 每年转让的股份不超过其所持 有公司股份总数的25%；离职 后6个月内，不转让其持有的 公司股份；离职6个月后的12 个月内，通过挂牌交易出售的 股份不超过持有股份数的 50%。 2011年01月 01日 自公司股票上 市之日起36个 月内 按承诺履行，未 有违反承诺发 生 其他对公司中小股东所 作承诺 公司 公司未来三年（2014年―2016 年）股东分红回报规划： 1. 未来三年，公司将采取现 金、股票或者现金与股票相结 合的方式分配股利, 其中以现 金分红为主。公司原则上每年 度进行一次利润分配，董事会 可以根据公司盈利状况及资金 需求状况提议公司进行中期利 润分配，除非经董事会论证同 意，且经独立董事同意、监事 会决议通过，两次利润分配的 时间间隔不少于六个月。 2. 根据《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定， 公司在当年盈利且合并会计报 表累计未分配利润为正，现金 流满足公司正常生产经营和未 来发展的前提下, 每年以现金 方式分配的利润应不少于当年 度实现的可供分配利润的百分 之三十，当公司经营活动现金 流量连续两年为负数时，可以 不进行高比例现金分红。 3. 未来三年，公司在经营情况 良好, 并且董事会认为公司股 2014年04月 07日 2014年度至 2016年度 自2014年度开 始履行 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于公司 全体股东整体利益时, 可以在 满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案。 4. 如果未来三年内，公司净利 润保持持续稳定增长，公司可 以提高现金分红比例或者实施 股票股利分配，加大对投资者 的回报力度。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因 及下一步计划（如有） 无 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 0% 至 30% 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 18,143.02 至 23,585.93 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 18,143.02 业绩变动的原因说明 公司新建项目投产，新增产能逐步释放，下游市场进入 常态化生产，市场销量增加。 五、证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
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