[一季报]卫星石化：2014年第一季度报告全文
浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文 浙 浙浙浙浙江 江江江江卫 卫卫卫卫星 星星星星石 石石石石化 化化化化股 股股股股份 份份份份有 有有有有限 限限限限公 公公公公司 司司司司 2014年 年年年年第 第第第第一 一一一一季 季季季季度 度度度度报 报报报报告 告告告告 2014年 年年年年04月 月月月月 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文 第 第第第第一 一一一一节 节节节节重 重重重重要 要要要要提 提提提提示 示示示示 公 公公公公司 司司司司董 董董董董事 事事事事会 会会会会、 、、、、监 监监监监事 事事事事会 会会会会及 及及及及董 董董董董事 事事事事、 、、、、监 监监监监事 事事事事、 、、、、高 高高高高级 级级级级管 管管管管理 理理理理人 人人人人员 员员员员保 保保保保证 证证证证季 季季季季度 度度度度报 报报报报告 告告告告内 内内内内容 容容容容的 的的的的真 真真真真 实 实实实实、 、、、、准 准准准准确 确确确确、 、、、、完 完完完完整 整整整整， ，，，，不 不不不不存 存存存存在 在在在在虚 虚虚虚虚假 假假假假记 记记记记载 载载载载、 、、、、误 误误误误导 导导导导性 性性性性陈 陈陈陈陈述 述述述述或 或或或或者 者者者者重 重重重重大 大大大大遗 遗遗遗遗漏 漏漏漏漏， ，，，，并 并并并并承 承承承承担 担担担担个 个个个个别 别别别别和 和和和和 连 连连连连带 带带带带的 的的的的法 法法法法律 律律律律责 责责责责任 任任任任。 。。。。 所 所所所所有 有有有有董 董董董董事 事事事事均 均均均均已 已已已已出 出出出出席 席席席席了 了了了了审 审审审审议 议议议议本 本本本本次 次次次次季 季季季季报 报报报报的 的的的的董 董董董董事 事事事事会 会会会会会 会会会会议 议议议议。 。。。。 公 公公公公司 司司司司负 负负负负责 责责责责人 人人人人马 马马马马国 国国国国林 林林林林、 、、、、主 主主主主管 管管管管会 会会会会计 计计计计工 工工工工作 作作作作负 负负负负责 责责责责人 人人人人王 王王王王满 满满满满英 英英英英及 及及及及会 会会会会计 计计计计机 机机机机构 构构构构负 负负负负责 责责责责人 人人人人（ （（（（会 会会会会计 计计计计 主 主主主主管 管管管管人 人人人人员 员员员员） ））））陈 陈陈陈陈蕴 蕴蕴蕴蕴玉 玉玉玉玉声 声声声声明 明明明明： ：：：：保 保保保保证 证证证证季 季季季季度 度度度度报 报报报报告 告告告告中 中中中中财 财财财财务 务务务务报 报报报报表 表表表表的 的的的的真 真真真真实 实实实实、 、、、、准 准准准准确 确确确确、 、、、、完 完完完完整 整整整整。 。。。。 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,804.30越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）792,019.474,306,466.00-706,646.23513,982.063,889,661.48 -- ——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：所得税影响额合计对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,804.30越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）792,019.474,306,466.00-706,646.23513,982.063,889,661.48 -- ——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：所得税影响额合计对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 第 第第第第二 二二二二节 节节节节主 主主主主要 要要要要财 财财财财务 务务务务数 数数数数据 据据据据及 及及及及股 股股股股东 东东东东变 变变变变化 化化化化 一 一一一一、 、、、、主 主主主主要 要要要要会 会会会会计 计计计计数 数数数数据 据据据据和 和和和和财 财财财财务 务务务务指 指指指指标 标标标标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □√ 是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 非经常性损益项目和金额 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文 （）%营业收入（元）745,425,738.21 748,125,426.74 -0.36%归属于上市公司股东的净利润（元）90,796,628.08 95,525,256.48 -4.95%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）86,906,966.60 85,043,865.78 2.19%经营活动产生的现金流量净额（元）-413,988,909.11 254,641,747.09 -262.58%基本每股收益（元/股）0.23 0.24 -4.17%稀释每股收益（元/股）0.23 0.24 -4.17%加权平均净资产收益率（%）2.46% 2.89% -0.43% 表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因”。本报告期末上年度末注：报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因详见“第三节重要事项”之“一、报告期主要会计报本报告期末比上年度末增减(%)总资产（元）6,737,962,116.20 6,272,516,838.81 7.42%归属于上市公司股东的净资产（元）3,740,981,108.53 3,648,389,178.05 2.54% √ 适用□不适用项目年初至报告期期末金额说明单位：元 浙江卫星控股股份有限公司境内非国有法人 YANG YA ZHEN境外自然人嘉兴茂源投资有限公司南京中宁机电焊接设备成套有限公司东方证券股份有限公司境内非国有法人 境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金其他中国建设银行上 投摩根双息平衡混资基金合型证券投其他吴艰陈林华境内自然人 境内自然人境内自然人中国对外经济贸易信托有限公司－汇富143号（嘉海1号）结构化证券投资集合资金信托计划其他股东名称 持股比例（%）的股份数量49.88% 199,500,000 199,500,00018.75% 75,000,000 75,000,0006.38% 25,500,000 25,500,0000.55% 2,206,3630.5% 2,012,1050.5% 1,994,0360.37% 1,492,6070.33% 1,308,5800.27% 1,089,0330.26% 1,050,000 前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份数量 质押 股份种类股份种类 16,678 数量16,500,000 数量 说明原因适用√不适用 □ 二 二二二二、 、、、、报 报报报报告 告告告告期 期期期期末 末末末末股 股股股股东 东东东东总 总总总总数 数数数数及 及及及及前 前前前前十 十十十十名 名名名名股 股股股股东 东东东东持 持持持持股 股股股股情 情情情情况 况况况况表 表表表表 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文 报告期末股东总数股东名称股东性质前10名股东持股情况持股数量持有有限售条件股份状态质押或冻结情况单位：股 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文南京中宁机电焊接设备成套有限公司2,206,363 人民币普通股2,206,363东方证券股份有限公司2,012,105 人民币普通股2,012,105招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金1,994,036人民币普通股1,994,036中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金1,492,607 人民币普通股1,492,607吴艰 1,308,580 人民币普通股1,308,580陈林华 1,089,033 人民币普通股1,089,033中国对外经济贸易信托有限公司－汇富143号（嘉海1号）结构化证券投资集合资金信托计划 1,050,000 人民币普通股1,050,000丘雄生1,041,457人民币普通股1,041,457方法林 1,021,388 人民币普通股1,021,388袁德宗 1,003,131人民币普通股1,003,131上述股东关联关系或一致行动的说明1.持股5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2.杨亚珍与杨卫东为夫妻关系，两人为本公司实际控制人；3.浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）南京中宁机电焊接设备成套有限公司通过“国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有2,206,363股，吴艰通过“国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有1,308,580股，陈林华通过“平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有1,089,033股。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 南京中宁机电焊接设备成套有限公司2,206,363 人民币普通股2,206,363东方证券股份有限公司2,012,105 人民币普通股2,012,105招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金1,994,036人民币普通股1,994,036中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金1,492,607 人民币普通股1,492,607吴艰 1,308,580 人民币普通股1,308,580陈林华 1,089,033 人民币普通股1,089,033中国对外经济贸易信托有限公司－汇富143号（嘉海1号）结构化证券投资集合资金信托计划 1,050,000 人民币普通股1,050,000丘雄生1,041,457人民币普通股1,041,457方法林 1,021,388 人民币普通股1,021,388袁德宗 1,003,131人民币普通股1,003,131上述股东关联关系或一致行动的说明1.持股5%以上的股东中浙江卫星控股股份有限公司为本公司控股股东，浙江卫星控股股份有限公司股东为杨卫东、马国林和杨玉英；2.杨亚珍与杨卫东为夫妻关系，两人为本公司实际控制人；3.浙江卫星控股股份有限公司为嘉兴茂源投资有限公司控股股东。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）南京中宁机电焊接设备成套有限公司通过“国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有2,206,363股，吴艰通过“国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有1,308,580股，陈林华通过“平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有1,089,033股。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 所致。系预付材料款增加所 1应收票据预付款项其他流动资产 434,705,752.78 741,635,719.53 -306,929,966.75 -41.39%减致主要 主要主要主要主要 2501,357,060.40 271,281,435.24 230,075,625.16 84.81%少。类到系更。 3 固 101,319,573.50 34,519,298.20 66,800,275.30 193.52%系待抵扣增值税重分其他流动资产所致。新改造处置旧设备所变动 变动变动变动变动原 原原原原因 因因因因 4 序号 序号序号序号序号定资产负债 负债负债负债负债和 和和和和所 所所所所权益 权益权益权益权益项 项项项项短期借款 451,976,016.44 本报 本报本报本报本报告 告告告告期 期期期期末 末末末末 346,268,138.36 上年 上年上年上年上年期 期期期期末 末末末末 105,707,878.08 变动 变动变动变动变动金 金金金金额 额额额额 30.53% 变 变变变变动 动动动动幅 幅幅幅幅度 度度度度致5清理有者 有者有者有者有者目 目目目目2,438,619.45 2,438,619.45，致 应付职工薪酬 本期增加银行流动资金借款所。主要 主要主要系 系系 本期发放上年年终奖所致。1 利 利利利利润 润润润润表 表表表表 538,575,931.24 343,883,810.19 194,692,121.05 56.62% 2项 项项项项目 目目目目12,299,605.79 28,663,277.41 -16,363,671.62 -57.09% 用资产减值损失 、利息支出增加所致主要 主要主要主要系 系系系本期应收账款余额较坏账损 1财务4,472,690.12 2,589,541.62 1,883,148.50 72.72%入减2费2,050,011.82 -8,678,911.83 10,728,923.65 123.62%少3-1,201,323.20 -2,379,817.45 1,178,494.25 49.52%上年同期增加，计提 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文 第 第第第第三 三三三三节 节节节节重 重重重重要 要要要要事 事事事事项 项项项项 一 一一一一、 、、、、报 报报报报告 告告告告期 期期期期主 主主主主要 要要要要会 会会会会计 计计计计报 报报报报表 表表表表项 项项项项目 目目目目、 、、、、财 财财财财务 务务务务指 指指指指标 标标标标发 发发发发生 生生生生重 重重重重大 大大大大变 变变变变动 动动动动的 的的的的情 情情情情况 况况况况及 及及及及原 原原原原因 因因因因 序号资 资资资资序号序号序号序号 2014 本期变动产 产产产产负 负负负负 年第一季度，公司总 债 债债债债资产 资产资产资产资产 30%表 表表表表项 项项项项项 项项项项以上的主要会计报表项目目目 目目目目目目目目本报 本报本报本报本报 体生产 告 告告告告期 期期期期 经营平 末 末末末末 稳如下，重：点 上年 上年上年上年上年 项目按计 期 期期期期末 末末末末 划顺利推进 变动 变动变动变动变动 。 金 金金金金 公司营业收入与 额 额额额额变动 变动变动变动变动幅 幅幅幅幅 去 度 度度度度 年同期基本持平， 系支变动 变动变动变动变动付原 略下降 原 原原原原材料款因 因因因因单位：元 0.36% 增加 ， 因受不4.13%损益的净利润同比，主要可抗力导致 货币资金 原嘉兴基成本上地生产2.19%所，主要。停产造政府补助同比减下降万的影响，万；营业利润致较去，年同期增加归属于上市公司股东的扣除非经常性410.43万元，同比增长 本期公司归属于上市公司股东的净利润同比减系材料小幅升下降装致置系成产销量同比少472.86少元小幅下降元所4.95%。而 785.02 1. 所致系承兑汇。票背书转让 本期 本期本期本期本期数 数数数数 上年 上年上年上年上年同 同同同同期 期期期期数 数数数数 变动 变动变动变动变动金 金金金金额 额额额额 变动 变动变动变动变动幅 幅幅幅幅度 度度度度 营业税金及利润 利润利润利润利润表 表表表表项 项项项项目 目目目目附 加 加，相应本期应本期定期附变动 变动变动变动变动加税增加所交原 原原原原增值税增存款因 因因因因利息收致。。 2. 序号 序号序号序号序号 单位：元 4营业外收入 5营业外支出现 现现现现金 金金金金流 流流流流量 量量量量表 表表表表项 项项项项目 目目目目 5,325,576.93 1,626,305.76 12,546,207.55 832,909.63 -7,220,630.62 793,396.13 -57.55% 95.26%致。主要 主要主要系捐赠支出增加所致。 1投资活动产生的-413,988,909.11 254,641,747.09 -668,630,656.20 -262.58%主要系子公司卫星能源和平湖石化项目建设投入减少所致。2筹现金流量净额 现金流量净额现金流量净额资活动产生的-128,455,699.95 -387,389,386.79 258,933,686.84 66.84%主要系本期银行借款增加所致。3237,973,676.16 7,824,930.94 230,148,745.22 2941.22% （一1615万吨丙烯酸酯装置）的试生产方案的备案。201403062014-004进度的公告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）三 三三三三、 、、、、公 公公公公司 司司司司或 或或或或持 持持持持股 股股股股5%以 以以以以上 上上上上股 股股股股东 东东东东在 在在在在报 报报报报告 告告告告期 期期期期内 内内内内发 发发发发生 生生生生或 或或或或以 以以以以前 前前前前期 期期期期间 间间间间发 发发发发生 生生生生但 但但但但持 持持持持续 续续续续到 到到到到报 报报报报告 告告告告期 期期期期内 内内内内的 的的的的承 承承承承诺 诺诺诺诺事 事事事事项 项项项项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所资产重组时所作承诺 作承诺作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺无 无无无公司控股股东浙江卫星石化控股股份有限公司公司实际控制人杨卫东和杨亚珍、 无 无无无 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管 2011年01月01日2011年01月01日 无 无无无 自公司股票上市之日起36个月内自公司股票上市之日起36个 无 无无无按 承诺履未有违反承诺发生按 承诺履行， 行，未有违反承诺发 3. 序号 序号序号序号序号利润 利润利润利润利润表 表表表表项 项项项项目 目目目目本期 本期本期本期本期数 数数数数上年 上年上年上年上年同 同同同同期 期期期期数 数数数变动 变动变动变动浙江卫星石化股份有限公司金 金金金额 额额额变动 变动变动变动变动幅 幅幅幅 变动变动变动 度 度度度 幅 幅幅幅度 度度度 失增加所2014 系本期政府补助减年第一季度报告全文致变动 变动变动变动 变动 变动变动变动 。原 原原原原因 因因因 原原原因 因因因单位：元少所 序号 序号序号序号 经营活动产生的现金 现金现金现金流 流流流量 量量量表项 表项表项表项目 目目目 本期 本期本期本期数 数数数 上年 上年上年上年同 同同同期 期期期数 数数数 变动 变动变动变动金 金金金额 额额额 主要系应收票据背书转让资性 支付工程款增加及工 二 二二二二、 、、、、重 重重重重要 要要要要事 事事事事项 项项项项进 进进进进展 展展展展情 情情情情况 况况况况及 及及及及其 其其其其影 影影影影响 响响响响和 和和和和解 解解解解决 决决决决方 方方方方案 案案案案的 的的的的分 分分分分析 析析析析说 说说说说明 明明明明 无。公司全资酸酯完成年产项目 现金流量净额 子32公司平万吨丙烯酸重要事项阶段年产湖石化有限概及述万吨30责任万吨丙烯丙烯酸公司及年月披露日日期公告卫星石化股份有限公司关于编临时号：报告披露 支出增加所 网站查询索引；公告名 致 新 。 称：项目建设《浙江 杨玉英、高军直接或间公司股份的接持有董事、高级管理人员杨卫东、马国林、杨玉英、高军 其他对公司中小作承诺股东所公司 间接股东马国林、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；36个月锁定期满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过有公司股份总数的25%其所持；离职后6个月内，不转让公司股份其持有的；离职6个月后的12个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的50%。公司未来三年（2014年―2016年）股东分红回报规划：1.未来三年，公司将采取现金、股票或者合的方式分现金与股票相结配股利,其中以现金分红为主。公司原则上每年度进行一次利润分配，董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配，除非经董事会论证同意，且经独立董事同意、监事会决议通过，两次利润分配的时间间隔不少于六个月。2.根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司在当年盈利且合并会计报表累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,方式分每年以现金配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之三十，当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，可以不进行高比例现金分红。3.未来三年，公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股 部分股份。发行人回购该 2011年01月01日 2014年04月07日 自公司股票上市之日起36个月内 2014年度至2016年度 按承诺履行，未有违反承诺发生 自2014年度开始履行 承诺事项其他股东嘉兴茂源投资有限公司、承诺方理人股份，其所直也接或承诺不由间内接持有的发行容浙江卫星石化股份有限公司承诺时间月内承诺2014期限年第一季度报告全文生履行情况 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。4.如果未来公司净利润保持持续稳定增长可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配者的回报力度。承诺是否及时履行是未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）无四四四四、、、、对对对对2014年年年年1-6月经营业绩的预计月经营业绩的预计月经营业绩的预计月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2014 年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）0% 至30% 2014 年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）18,143.02至23,585.93 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）18,143.02业绩变动的原因说明公司新建项目投产，，新增产能逐步释放下游市场进入常态化生产，市场销量增加。五五五五、、、、证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.00 0 --0 --0.00 0.00 ----证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期持有其他上市公司股权情况的说明□适用√不适用 承诺是否及时履行是未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）无四四四四、、、、对对对对2014年年年年1-6月经营业绩的预计月经营业绩的预计月经营业绩的预计月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2014 年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）0% 至30% 2014 年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）18,143.02至23,585.93 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）18,143.02业绩变动的原因说明公司新建项目投产，，新增产能逐步释放下游市场进入常态化生产，市场销量增加。五五五五、、、、证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.00 0 --0 --0.00 0.00 ----证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期持有其他上市公司股权情况的说明□适用√不适用 第 第第第第四 四四四四节 节节节节财 财财财财务 务务务务报 报报报报表 表表表表 一 一一一一、 、、、、财 财财财财务 务务务务报 报报报报表 表表表表 、 、、、、合 合合合合并 并并并并资 资资资资产 产产产产负 负负负负债 债债债债表 表表表表 1编制流动资产：单位：浙江卫星石化股份有限公司项目期末余额期初余额单位：元 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文 货币资金434,705,752.78 741,635,719.53结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据501,357,060.40 271,281,435.24应收账款 154,002,137.27 177,520,674.70预付款项101,319,573.50 34,519,298.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内 4,103,564.60 4,933,540.28 其他流动资产流动资产合计 544,963,288.25 425,091,910.35 非流动资产：到期的非流动资产451,976,016.44 346,268,138.362,192,427,393.24 2,001,250,716.66发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文项目期末余额期初余额投资性房地产固定资产579,697,468.62 580,484,995.28在建工程 3,044,421,484.19 2,679,648,260.67工程物资541,374,779.55 627,582,533.89固定资产清理 2,438,619.45生产性生物资产油气资产无形资产293,954,130.15 295,479,423.19开发支出商誉44,397,310.22 44,397,310.22长期待摊费用35,346,712.57 39,488,495.12递延所得税资产3,904,218.21 4,185,103.78其他非流动资产非流动资产合计4,545,534,722.96 4,271,266,122.15资产总计6,737,962,116.20 6,272,516,838.81流动负债：短期借款 538,575,931.24 343,883,810.19向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 821,472,369.26 693,971,207.20预收款项34,250,776.66 35,666,873.41卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 12,299,605.79 28,663,277.41应交税费 51,098,902.54 49,132,018.79应付利息4,906,854.67 4,374,451.45应付股利其他应付款 13,527,578.79 18,287,033.59应付分保账款保险合同准备金 项目期末余额期初余额投资性房地产固定资产579,697,468.62 580,484,995.28在建工程 3,044,421,484.19 2,679,648,260.67工程物资541,374,779.55 627,582,533.89固定资产清理 2,438,619.45生产性生物资产油气资产无形资产293,954,130.15 295,479,423.19开发支出商誉44,397,310.22 44,397,310.22长期待摊费用35,346,712.57 39,488,495.12递延所得税资产3,904,218.21 4,185,103.78其他非流动资产非流动资产合计4,545,534,722.96 4,271,266,122.15资产总计6,737,962,116.20 6,272,516,838.81流动负债：短期借款 538,575,931.24 343,883,810.19向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 821,472,369.26 693,971,207.20预收款项34,250,776.66 35,666,873.41卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 12,299,605.79 28,663,277.41应交税费 51,098,902.54 49,132,018.79应付利息4,906,854.67 4,374,451.45应付股利其他应付款 13,527,578.79 18,287,033.59应付分保账款保险合同准备金 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文项目期末余额期初余额代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债137,200,000.00 137,200,000.00其他流动负债流动负债合计1,613,332,018.95 1,311,178,672.04非流动负债：长期借款 1,372,998,988.72 1,302,298,988.72应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债10,650,000.00 10,650,000.00非流动负债合计1,383,648,988.72 1,312,948,988.72负债合计2,996,981,007.67 2,624,127,660.76所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）400,000,000.00 400,000,000.00资本公积1,853,936,634.75 1,853,936,634.75减：库存股专项储备63,944,153.71 62,148,851.31盈余公积177,603,914.21 177,603,914.21一般风险准备未分配利润1,245,496,405.86 1,154,699,777.78外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计3,740,981,108.53 3,648,389,178.05少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计3,740,981,108.53 3,648,389,178.05负债和所有者权益（或股东权益）总计6,737,962,116.20 6,272,516,838.81法定代表人：马国林主管会计工作负责人：王满英会计机构负责人：陈蕴玉、、、、母公司资产负债表母公司资产负债表母公司资产负债表母公司资产负债表 项目期末余额期初余额代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债137,200,000.00 137,200,000.00其他流动负债流动负债合计1,613,332,018.95 1,311,178,672.04非流动负债：长期借款 1,372,998,988.72 1,302,298,988.72应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债10,650,000.00 10,650,000.00非流动负债合计1,383,648,988.72 1,312,948,988.72负债合计2,996,981,007.67 2,624,127,660.76所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）400,000,000.00 400,000,000.00资本公积1,853,936,634.75 1,853,936,634.75减：库存股专项储备63,944,153.71 62,148,851.31盈余公积177,603,914.21 177,603,914.21一般风险准备未分配利润1,245,496,405.86 1,154,699,777.78外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计3,740,981,108.53 3,648,389,178.05少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计3,740,981,108.53 3,648,389,178.05负债和所有者权益（或股东权益）总计6,737,962,116.20 6,272,516,838.81法定代表人：马国林主管会计工作负责人：王满英会计机构负责人：陈蕴玉、、、、母公司资产负债表母公司资产负债表母公司资产负债表母公司资产负债表 编制单位：浙江卫星石化股份有限公司单位：元 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文项目期末余额期初余额流动资产：货币资金303,285,313.10 550,155,919.89交易性金融资产应收票据450,539,970.98 229,873,310.81应收账款 130,956,435.29 152,446,040.91预付款项61,780,110.66 32,062,672.56应收利息应收股利其他应收款 915,573,534.42 575,013,148.67存货 360,892,032.23 396,811,172.21一年内到期的非流动资产其他流动资产767,636.53 1,464,109.68流动资产合计2,223,795,033.21 1,937,826,374.73非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,420,037,332.97 1,420,037,332.97投资性房地产固定资产453,869,290.94 451,329,741.81在建工程 150,638,892.05 153,039,854.67工程物资43,050,832.76 47,902,479.48固定资产清理 2,438,619.45生产性生物资产油气资产无形资产63,126,096.81 63,448,338.55开发支出商誉长期待摊费用29,877,751.11 36,120,080.67递延所得税资产7,629,174.69 7,797,330.32其他非流动资产非流动资产合计2,170,667,990.78 2,179,675,158.47资产总计4,394,463,023.99 4,117,501,533.20 项目期末余额期初余额流动资产：货币资金303,285,313.10 550,155,919.89交易性金融资产应收票据450,539,970.98 229,873,310.81应收账款 130,956,435.29 152,446,040.91预付款项61,780,110.66 32,062,672.56应收利息应收股利其他应收款 915,573,534.42 575,013,148.67存货 360,892,032.23 396,811,172.21一年内到期的非流动资产其他流动资产767,636.53 1,464,109.68流动资产合计2,223,795,033.21 1,937,826,374.73非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,420,037,332.97 1,420,037,332.97投资性房地产固定资产453,869,290.94 451,329,741.81在建工程 150,638,892.05 153,039,854.67工程物资43,050,832.76 47,902,479.48固定资产清理 2,438,619.45生产性生物资产油气资产无形资产63,126,096.81 63,448,338.55开发支出商誉长期待摊费用29,877,751.11 36,120,080.67递延所得税资产7,629,174.69 7,797,330.32其他非流动资产非流动资产合计2,170,667,990.78 2,179,675,158.47资产总计4,394,463,023.99 4,117,501,533.20 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文项目期末余额期初余额流动负债：短期借款 220,505,086.72 167,433,432.49交易性金融负债应付票据应付账款 442,569,113.71 297,279,409.91预收款项31,730,252.47 34,470,259.69应付职工薪酬 7,261,785.52 19,150,662.20应交税费 47,220,119.29 42,763,034.46应付利息241,550.15 1,129,230.86应付股利其他应付款 523,225.79 454,906.06一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计750,051,133.65 562,680,935.67非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债10,650,000.00 10,650,000.00非流动负债合计10,650,000.00 10,650,000.00负债合计760,701,133.65 573,330,935.67所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）400,000,000.00 400,000,000.00资本公积1,857,019,281.41 1,857,019,281.41减：库存股专项储备46,992,104.49 44,933,324.76盈余公积177,603,914.21 177,603,914.21一般风险准备未分配利润1,152,146,590.23 1,064,614,077.15外币报表折算差额 项目期末余额期初余额流动负债：短期借款 220,505,086.72 167,433,432.49交易性金融负债应付票据应付账款 442,569,113.71 297,279,409.91预收款项31,730,252.47 34,470,259.69应付职工薪酬 7,261,785.52 19,150,662.20应交税费 47,220,119.29 42,763,034.46应付利息241,550.15 1,129,230.86应付股利其他应付款 523,225.79 454,906.06一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计750,051,133.65 562,680,935.67非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债10,650,000.00 10,650,000.00非流动负债合计10,650,000.00 10,650,000.00负债合计760,701,133.65 573,330,935.67所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）400,000,000.00 400,000,000.00资本公积1,857,019,281.41 1,857,019,281.41减：库存股专项储备46,992,104.49 44,933,324.76盈余公积177,603,914.21 177,603,914.21一般风险准备未分配利润1,152,146,590.23 1,064,614,077.15外币报表折算差额 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文项目期末余额期初余额所有者权益（或股东权益）合计3,633,761,890.34 3,544,170,597.53负债和所有者权益（或股东权益）总计4,394,463,023.99 4,117,501,533.20法定代表人：马国林主管会计工作负责人：王满英会计机构负责人：陈蕴玉、、、、合并利润表合并利润表合并利润表合并利润表 项目期末余额期初余额所有者权益（或股东权益）合计3,633,761,890.34 3,544,170,597.53负债和所有者权益（或股东权益）总计4,394,463,023.99 4,117,501,533.20法定代表人：马国林主管会计工作负责人：王满英会计机构负责人：陈蕴玉、、、、合并利润表合并利润表合并利润表合并利润表 编制一、营业总收入单位：浙江卫星石化股份有限公司项目本期金额上期金额单位：元 745,425,738.21 748,125,426.74其中：营业收入745,425,738.21 748,125,426.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本641,993,561.29 648,797,516.79其中：营业成本581,148,193.32 588,714,915.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加4,472,690.12 2,589,541.62销售费用用用失 13,298,722.74 15,694,139.30管理费 42,225,266.49 52,857,649.54财务费2,050,011.82 -8,678,911.83 联资产减值损-1,201,323.20 -2,379,817.45加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）损以投资收益（损失以“－”号填列）其中：对营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏“－”号填列）103,432,176.92 99,327,909.95加：营业外收入5,325,576.93 12,546,207.55 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文项目本期金额上期金额减：营业外支出1,626,305.76 832,909.63其中：非流动资产处置损失 318,788.86四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）107,131,448.09 111,041,207.87减：所得税费用16,334,820.01 15,515,951.39五、净利润（净亏损以“－”号填列）90,796,628.08 95,525,256.48其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润90,796,628.08 95,525,256.48少数股东损益六、每股收益：----（一）基本每股收益0.23 0.24（二）稀释每股收益0.23 0.24七、其他综合收益八、综合收益总额90,796,628.08 95,525,256.48归属于母公司所有者的综合收益总额90,796,628.08 95,525,256.48归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：马国林主管会计工作负责人：王满英会计机构负责人：陈蕴玉、、、、母公司利润表母公司利润表母公司利润表母公司利润表 项目本期金额上期金额减：营业外支出1,626,305.76 832,909.63其中：非流动资产处置损失 318,788.86四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）107,131,448.09 111,041,207.87减：所得税费用16,334,820.01 15,515,951.39五、净利润（净亏损以“－”号填列）90,796,628.08 95,525,256.48其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润90,796,628.08 95,525,256.48少数股东损益六、每股收益：----（一）基本每股收益0.23 0.24（二）稀释每股收益0.23 0.24七、其他综合收益八、综合收益总额90,796,628.08 95,525,256.48归属于母公司所有者的综合收益总额90,796,628.08 95,525,256.48归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：马国林主管会计工作负责人：王满英会计机构负责人：陈蕴玉、、、、母公司利润表母公司利润表母公司利润表母公司利润表 4 编制一、营业收入单位：浙江卫星石化股份有限公司项目本期金额上期金额单位：元 699,650,265.09 704,035,481.03减：营业成本547,681,790.52 554,035,721.30营业税金及附加4,110,314.96 2,320,873.59销售费用14,494,617.86 16,987,578.32管理费用32,762,961.20 43,352,072.58财务费用资产减值损失投资收益（损 2,269,872.64 -7,445,296.90 其中：对 -1,121,037.51 9,988,582.56 二、营业利润（加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）失以“－”号填列）联营企业和合营企业的投资收益亏损以“－”号填列）99,451,745.42 84,795,949.58加：营业外收入4,138,337.67 12,261,372.28 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金418,885,469.95 1,088,825,364.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还792,019.47 1,271,840.10收到其他与经营活动有关的现金9,710,475.68 35,852,953.04经营活动现金流入小计429,387,965.10 1,125,950,157.75购买商品、接受劳务支付的现金709,010,722.71 768,750,795.85客户贷款及垫款净增加额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金418,885,469.95 1,088,825,364.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还792,019.47 1,271,840.10收到其他与经营活动有关的现金9,710,475.68 35,852,953.04经营活动现金流入小计429,387,965.10 1,125,950,157.75购买商品、接受劳务支付的现金709,010,722.71 768,750,795.85客户贷款及垫款净增加额 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文项目本期金额上期金额减：营业外支出1,240,874.70 766,902.74其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）102,349,208.39 96,290,419.12减：所得税费用14,816,695.31 12,786,856.86四、净利润（净亏损以“－”号填列）87,532,513.08 83,503,562.26五、每股收益：----（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额87,532,513.08 83,503,562.26法定代表人：马国林主管会计工作负责人：王满英会计机构负责人：陈蕴玉、、、、合并现金流量表合并现金流量表合并现金流量表合并现金流量表 5 编制单位：浙江卫星石化股份有限公司项目本期金额上期金额单位：元 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文项目本期金额上期金额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金47,423,604.83 31,088,893.28支付的各项税费 62,256,595.87 51,059,237.53支付其他与经营活动有关的现金24,685,950.80 20,409,484.00经营活动现金流出小计843,376,874.21 871,308,410.66经营活动产生的现金流量净额-413,988,909.11 254,641,747.09二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额793,710.77 88,848.42处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计793,710.77 88,848.42购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金129,249,410.72 387,478,235.21投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计129,249,410.72 387,478,235.21投资活动产生的现金流量净额-128,455,699.95 -387,389,386.79三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金432,767,643.06 7,836,125.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计432,767,643.06 7,836,125.00偿还债务支付的现金167,375,522.01分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,418,444.89 11,194.06其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 项目本期金额上期金额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金47,423,604.83 31,088,893.28支付的各项税费 62,256,595.87 51,059,237.53支付其他与经营活动有关的现金24,685,950.80 20,409,484.00经营活动现金流出小计843,376,874.21 871,308,410.66经营活动产生的现金流量净额-413,988,909.11 254,641,747.09二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额793,710.77 88,848.42处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计793,710.77 88,848.42购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金129,249,410.72 387,478,235.21投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计129,249,410.72 387,478,235.21投资活动产生的现金流量净额-128,455,699.95 -387,389,386.79三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金432,767,643.06 7,836,125.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计432,767,643.06 7,836,125.00偿还债务支付的现金167,375,522.01分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,418,444.89 11,194.06其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金370,355,850.70 1,053,819,745.21收到的税费返还731,550.51收到其他与经营活动有关的现金5,928,275.23 17,033,594.94经营活动现金流入小计377,015,676.44 1,070,853,340.15购买商品、接受劳务支付的现金436,289,858.05 727,165,008.51支付给职工以及为职工支付的现金27,742,177.65 18,622,958.27支付的各项税费 53,351,426.33 47,604,833.98支付其他与经营活动有关的现金22,667,360.62 23,269,534.23经营活动现金流出小计540,050,822.65 816,662,334.99经营活动产生的现金流量净额-163,035,146.21 254,191,005.16二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额755,128.69处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金50,000,000.00投资活动现金流入小计50,755,128.69购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,973,315.48 4,977,384.92投资支付的现金 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金370,355,850.70 1,053,819,745.21收到的税费返还731,550.51收到其他与经营活动有关的现金5,928,275.23 17,033,594.94经营活动现金流入小计377,015,676.44 1,070,853,340.15购买商品、接受劳务支付的现金436,289,858.05 727,165,008.51支付给职工以及为职工支付的现金27,742,177.65 18,622,958.27支付的各项税费 53,351,426.33 47,604,833.98支付其他与经营活动有关的现金22,667,360.62 23,269,534.23经营活动现金流出小计540,050,822.65 816,662,334.99经营活动产生的现金流量净额-163,035,146.21 254,191,005.16二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额755,128.69处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金50,000,000.00投资活动现金流入小计50,755,128.69购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,973,315.48 4,977,384.92投资支付的现金 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文项目本期金额上期金额支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计194,793,966.90 11,194.06筹资活动产生的现金流量净额237,973,676.16 7,824,930.94四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,459,033.85 3,426,245.36五、现金及现金等价物净增加额-306,929,966.75 -121,496,463.40加：期初现金及现金等价物余额734,635,719.53 787,393,029.29六、期末现金及现金等价物余额427,705,752.78 665,896,565.89法定代表人：马国林主管会计工作负责人：王满英会计机构负责人：陈蕴玉、、、、母公司现金流量表母公司现金流量表母公司现金流量表母公司现金流量表 6 编制单位：浙江卫星石化股份有限公司项目本期金额上期金额单位：元 浙江卫星石化股份有限公司2014年第一季度报告全文项目本期金额上期金额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金177,410,000.00 252,019,410.11投资活动现金流出小计183,383,315.48 256,996,795.03投资活动产生的现金流量净额-132,628,186.79 -256,996,795.03三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金220,447,176.24 7,836,125.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计220,447,176.24 7,836,125.00偿还债务支付的现金167,375,522.01 11,194.06分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,133,119.90支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计169,508,641.91 11,194.06筹资活动产生的现金流量净额50,938,534.33 7,824,930.94四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,145,808.12 3,255,945.34五、现金及现金等价物净增加额-246,870,606.79 8,275,086.41加：期初现金及现金等价物余额550,155,919.89 507,049,902.99六、期末现金及现金等价物余额303,285,313.10 515,324,989.40法定代表人：马国林主管会计工作负责人：王满英会计机构负责人：陈蕴玉 项目本期金额上期金额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金177,410,000.00 252,019,410.11投资活动现金流出小计183,383,315.48 256,996,795.03投资活动产生的现金流量净额-132,628,186.79 -256,996,795.03三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金220,447,176.24 7,836,125.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计220,447,176.24 7,836,125.00偿还债务支付的现金167,375,522.01 11,194.06分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,133,119.90支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计169,508,641.91 11,194.06筹资活动产生的现金流量净额50,938,534.33 7,824,930.94四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,145,808.12 3,255,945.34五、现金及现金等价物净增加额-246,870,606.79 8,275,086.41加：期初现金及现金等价物余额550,155,919.89 507,049,902.99六、期末现金及现金等价物余额303,285,313.10 515,324,989.40法定代表人：马国林主管会计工作负责人：王满英会计机构负责人：陈蕴玉 二 二二二二、 、、、、审 审审审审计 计计计计报 报报报报告 告告告告 第一季度报告是否经过审计 □√ 公司第一季度报告是否未经审计。 中财网
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