[公告]顺威股份：2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-024 广东顺威精密塑料股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］414号文核准，本公司首次向 中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币15.80 元，募集资金总额为人民币63,200.00万元，扣除发行费用人民币6,023.21万元 后，实际募集资金净额为人民币57,176.79万元。 截至2012年5月18日止，首次发行募集的货币资金已全部到达本公司并入 账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所验字[2012]第 10004190243号”验资报告验证。 （二）募集资金2013年度使用及结余情况 截至2013年12月31日止，本公司累计使用募集资金39,944.16万元，其中： （1）置换先期已投入募集资金项目的自筹资金12,619.39万元；（2）直接投入募 集资金项目募集资金10,524.77万元；（3）以超募资金归还银行贷款16,800.00 万元。截至2013年12月31日止，募集资金账户余额为18,309.21万元（其中募 集资金17,232.63万元，专户存储累计利息扣除手续费1,076.59万元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保 障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定了《广东顺威精密塑 料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募 集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期 末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、 运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。 根据《募集资金管理办法》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承 诺，经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署<募集资金三方监管协 议>的议案》，公司于2012年6月16日连同广州证券有限公司责任公司（以下简 称“广州证券”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银 行股份有限公司顺德容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商 银行股份有限公司佛山容桂支行、中国民生银行股份有限公司佛山支行、花旗银 行（中国）有限公司广州分行等 6 家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权全资子公司广东顺威赛 特工程塑料开发有限公司设立募集资金使用专户并签订<募集资金三方监管协 议>的议案》，公司于2012年10月25日连同广州证券与广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行签署了《募集资金三方监管协议》。 《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定， 存放、使用、管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日止，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 其中以定期存 款形式存放的 款项余额 备注 佛山顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行 10618800179536 50,583,578.62 - 开户银行 银行账号 募集资金余额 其中以定期存 款形式存放的 款项余额 备注 中国农业银行股份有限 公司顺德容桂支行 44494101040006917 24,372,871.88 - 兴业银行股份有限公司 佛山顺德容桂支行 393030100100147564 37,284,638.00 33,076,832.84 招商银行股份有限公司 佛山容桂支行 023900156610999 27,466,898.34 26,848,458.79 佛山顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行 10618800193602 43,384,158.33 兴业银行股份有限公司 佛山顺德容桂支行 393030100100147687 - - 已销户 中国民生银行股份有限 公司佛山支行 0331014180000664 - - 已销户 花旗银行（中国）有限 公司广州分行 1762364219 - - 已销户 佛山顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行 10618800178862 - - 已销户 合计 183,092,145.17 59,925,291.63 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于增加募集资金投资 项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》， 拟将募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”的 实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发区东 梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路36号。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于2012年5月21日经广东正中珠 江会计师事务所予以“广会所专字[2012]第12000430148号”鉴证报告予以鉴证： 公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金12,619.39万元，其中 本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目2,161.08万元、昆山顺威塑料空调风 叶生产线项目8,856.04万元、芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目 1,277.30万元、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目324.97万元。截至2012 年7月，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况 报告期内，本公司没有发生节余募集资金使用的情况。 （六）超募资金使用情况 公司募集资金净额为57,176.79万元，扣除计划募投项目所需资金35,832.21 万元后，超募资金为21,344.58万元。 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归 还银行贷款的议案》，同意公司利用部分超募资金16,800.00万元提前归还银行贷 款。截至2012年9月，以上还贷事项已完成。 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产5万吨改性塑料 项目的议案》，同意公司将剩余超募资金4,544.58万元以增资本公司全资子公司 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司的方式用于年产5万吨改性塑料项目。截至 2012年11月，以上增资事项已完成，工商登记变更手续已办理完毕。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司没有变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息 的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2014年4月24日 附件一：募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额 571,767,900.00 本年度投入募 集资金总额 79,784,160.68 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 集资金总额 399,441,644.13 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、本公司塑料空调风叶 产能扩大技术改造项目 否 73,070,000.00 73,070,000.00 11,251,087.51 39,195,893.89 53.64 2014-1-31 否 2、昆山顺威塑料空调风 叶生产线项目 否 158,812,600.00 158,812,600.00 19,113,458.45 111,170,858.45 70.00 2014-1-31 否 3、芜湖顺威新建1,500 万件塑料空调风叶生产 线项目 否 95,449,500.00 95,449,500.00 45,123,407.78 73,528,984.85 77.03 2014-12-31 否 4、本公司建设工程塑料 及风叶研发中心项目 否 30,990,000.00 30,990,000.00 1,143,230.00 4,392,930.00 14.18 2015-12-31 否 承诺投资项目小计 358,322,100.00 358,322,100.00 76,631,183.74 228,288,667.19 63.71 超募资金投向 1、归还银行贷款 168,000,000.00 168,000,000.00 - 168,000,000.00 100.00 2、年产5万吨改性塑料 项目 45,445,800.00 45,445,800.00 3,152,976.94 3,152,976.94 6.94 2015-8-1 超募资金投向小计 213,445,800.00 213,445,800.00 3,152,976.94 171,152,976.94 80.19 合计 571,767,900.00 571,767,900.00 79,784,160.68 399,441,644.13 69.86 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 受宏观经济、行业政策、市场环境的影响，空调家电业总体需求有所下降，为减少生产设备的闲置，确保经济效益最大化，更有效的 利用募集资金，公司放缓了设备采购和工程建造的投入，公司募投项目“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”、“昆山顺威塑 料空调风扇叶生产线项目”、“芜湖顺威新建1,500万件空调风叶生产线项目”、“公司建设工程塑料及风叶研发中心项目”达到预 定可使用状态日期延后。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 （1）公司首次公开发行股票超募资金为213,445,800.00元，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金 归还银行贷款的议案》，同意公司利用部分超募资金人民币16,800万元提前归还银行贷款。截至2012年9月，以上事项已完成，16,800 万元银行贷款已归还。 （2）公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产5万吨改性塑料项目的议案》，同意公司将剩余超募资金人民币4,544.58 万元以增资本公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司方式用于改性塑料项目。截至2012年11月，以上增资事项已完成， 工商登记变更手续已办理完毕。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目” 实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目“芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发 区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路36号。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 无。 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换已 投入募集资金投资项目的自筹资金12,619.39万元，其中本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目2,161.08万元、昆山顺威塑料空调 风叶生产线项目8,856.04万元、芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目1,277.30万元、本公司建设工程塑料及风叶研发中 心项目324.97万元。截至2012年7月，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 无。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 2013年度公司未有节余情况。 尚未使用的募集资金用 途及去向 公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储。其中，以定期存 单方式存储资金5,992.53万元。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无。 中财网
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