[公告]远东电缆：华英证券有限责任公司关于远东电缆股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
华英证券有限责任公司关于远东电缆股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为远东电缆股份有限公司 （以下简称“远东电缆”）2011年度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对远东电缆在2013年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1229号文核准，远东电缆于 2011年11月非公开发行人民币普通股（A股）6,758.9万股，每股发行价格为人民 币21.69元，募集资金总额为146,600.54万元，扣除保荐承销费用1,200万元后的 募集资金145,400.54万元，于2011年11月22日汇入远东电缆在中国农业银行股 份有限公司宜兴范道支行开立的人民币账户(账号：10-647001040004233) ，另扣 除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用710.66万元后，募集资金 净额为144,689.88万元。 江苏公证天业会计师事务所有限公司对远东电缆本次非公开发行股票募集 资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2011]B112号验资报告。 二、募集资金存放及专户余额情况 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 规定（2013年修订）》等有关规定，远东电缆制定了《募集资金管理办法》，对 募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受保荐人的监督。在募集 资金到位后，远东电缆董事会为募集资金开设了专项账户。 截止2013年12月31日，远东电缆募集资金专户余额为81,418,622.93元，具体 情况如下： 开户银行 账户性质 银行账号 金额 上海浦东发展银行股份有限公司宜兴阳羡支行 活期存款 84090154740000729 3,806,791.90 南京银行股份有限公司无锡分行 活期存款 04010120000000640 1,113,133.01 中国建设银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 32001616242052502637 1,781,628.52 兴业银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 408470100100078833 920,676.61 兴业银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 408470100100079161 233,857.07 中国银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 480659222230 686,116.92 中国农业银行股份有限公司宜兴市支行 活期存款 647001040004241 640,723.45 中国工商银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 1103028729200558930 1,029,196.57 中国民生银行股份有限公司无锡支行 活期存款 3201014170008130 521,439.43 招商银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 510902398310303 20,685,059.45 招商银行股份有限公司宜兴支行 定期存款 51090239838000055 50,000,000.00 合计 81,418,622.93 三、募集资金的实际使用情况及募投项目进展情况 截止2013年12月31日，远东电缆募集资金的实际使用情况及募投项目进展情 况见下表： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 144,689.88 本年度投入募 集资金总额 29,734.16 变更用途的募集资金总额 10,941.65 已累计投入募 集资金总额 89,682.78 变更用途的募集资金总额比例 7.56% 承诺投资项目 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺投 入金额 本年度投入金额 截止期末累计 投入金额 累计投入额与承诺投 入额的差额 截至期末投 入进度(%) 风电、核电与太阳能新能源用特种 电缆项目 否 25,639.37 25,639.37 25,639.37 2,291.60 9,928.55 -15,710.82 38.72 智能电网超高压电缆项目 否 39,690.92 39,690.92 39,690.92 2,261.83 37,075.15 -2,615.77 93.41 高强度节能环保型特种导线项目 否 41,197.07 41,197.07 41,197.07 8,727.48 21,277.69 -19,919.38 51.65 海洋工程及船舶用特种电缆项目 否 27,417.88 27,417.88 27,417.88 16,453.26 17,201.40 -10,216.48 62.74 快速铁路用铜合金接触线项目 是 10,941.65 10,941.65 10,941.65 4,200.00 -6,741.65 38.39 小计 — 144,886.89 144,886.89 144,886.89 29,734.17 89,682.79 -55,204.10 超募资金项目 归还银行借款 补充流动资金 - 小计 合计 144,886.89 144,886.89 144,886.89 29,734.17 89,682.79 -55,204.10 - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因 风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目：本项目在远东电缆厂区内新建一座新能源电缆生产厂房、一座出口包装产品库房；在新远东厂区内新建橡 套电缆车间和辅助厂房。由于前期基建工程进度较慢，影响了项目总体进度。 智能电网超高压电缆项目：本项目在新远东厂区内新建一座高压电缆厂房、一座高压电缆综合厂房。因本项目生产110~500kV交联电缆，国内唯一一家 电缆企业使用悬链式交联生产线试制500kV电缆，生产工艺难度大、技术要求高，且主要设备为进口设备，调试周期较长，影响了项目总体进度。 高强度节能环保型特种导线项目：本项目在复合技术厂区内新建一座复合芯棒生产厂房，一座铝合金杆生产厂房，两座特种导线电缆生产厂房，一座特 种电缆生产厂房，一座包装车间厂房。由于项目基建量较大，且主要设备为进口设备，安装和调试时间较长，影响了项目总体进度。此外，原计划新增 1台国产铝合金杆连铸连轧生产线，由于国产设备生产不稳定，为提高产品质量、降低能源消耗、减少环境污染改为意大利Continnus Properzi生产线。 海洋工程及船舶用特种电缆项目：本项目在新远东厂区内新建一座局部多层厂房。由于本项目设备数量多，其中进口设备交货期较长，安装和调试时间 长，造成项目延期，预计2014年8月份完成并进行设备调试和试生产。原计划新增1台电解镀锡机，由于宜兴市创建环保城，新增电解镀锡机无法实 施。原计划大拉及连续退火机组为国产设备，为提高生产能力、降低能源消耗、减少环境污染，改为德国Niehoff双头拉丝机。 快速铁路用铜合金接触线项目：本项目已变更到泰兴圣达实施，由于泰兴圣达2013年度占营业收入65%以上的铜合金毛利率偏低,导致公司整体毛利率 偏低，未达到投资预期收益。公司正积极优化产品结构，拓展高毛利产品的生产和销售。 四、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 远东电缆于2011年12月19日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会 第九次会议，于2012年1月5日2012年召开2012年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意置换募集资金投 资项目前期投入资金30,799.58万元。 五、募集资金补充流动资金的情况和效果 2013年6月24日远东电缆第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十 八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，远东电缆继续使用闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充流动资金，使 用期限不超过12个月，自远东电缆董事会批准之日起计算，到期归还至募集资金 专用账户。 远东电缆利用闲置募集资金补充流动资金，提高了资金使用效率，增强了公 司的盈利能力。 六、变更募集资金投资项目的实施主体的情况 2012年9月10日远东电缆召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会 第十三次会议，2012年9月27日远东电缆召开2012年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，将募投项目快速 铁路用铜合金接触线项目的原实施主体远东复合技术有限公司变更为泰兴圣达。 七、保荐人结论性意见 经核查，保荐人认为：远东电缆 2013年度募集资金存放与使用情况符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 规定（2013年修订）》、《远东电缆股份有限公司募集资金使用管理办法》等法 规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况。 （此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于远东电缆股份有限公司2013 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》的签字盖章页。） 保荐代表人： 江红安 郭丽敏 华英证券有限责任公司 年 月 日 中财网
 |