[一季报]国药一致：2014年第一季度报告正文
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致Ｂ 公告编号：2014-26 国药集团一致药业股份有限公司2014年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人闫志刚、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主 管人员)池国光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 5,533,524,159.08 4,868,822,373.35 13.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 167,818,387.39 143,654,533.90 16.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 165,006,263.57 141,497,888.97 16.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -425,683,165.96 109,790,134.68 -487.72% 基本每股收益（元/股） 0.582 0.499 16.63% 稀释每股收益（元/股） 0.582 0.499 16.63% 加权平均净资产收益率（%） 7.21% 7.77% -0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产（元） 12,270,542,740.33 11,057,896,941.31 10.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,341,641,458.89 2,244,757,658.03 93.41% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 50,244.46 处置车辆等固定资产产生的净 收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,957,137.48 主要由于本公司之子公司收到 深圳市经信委战略性新兴产业 品牌培育资助款100万元，旧城 区改造拆迁补偿款之摊销额68 万元，收到广州市商贸流通业发 展资金项目款25万元等政府补 助。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 118,656.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 395,081.69 主要为将确认无须支付的长账 龄应付款项转入营业外收入及 子公司处理废品收入等。 减：所得税影响额 708,821.92 少数股东权益影响额（税后） 174.30 合计 2,812,123.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 11,128 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 国药控股股份有限 公司 国有法人 51% 184,942,291 74,482,543 全国社保基金一一 六组合 境内非国有法人 2.76% 10,000,664 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 境外法人 2.12% 7,697,761 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 境外法人 1.94% 7,032,720 全国社保基金一零 六组合 境内非国有法人 1.91% 6,944,094 中国建设银行－华 夏优势增长股票型 证券投资基金 境内非国有法人 1.63% 5,893,017 中国银行－嘉实研 究精选股票型证券 投资基金 境内非国有法人 1.2% 4,368,057 中国石油天然气集 团公司企业年金计 划－中国工商银行 境内非国有法人 1.17% 4,256,005 中国工商银行－嘉 实主题新动力股票 境内非国有法人 1.17% 4,229,133 型证券投资基金 中国建设银行－华 宝兴业行业精选股 票型证券投资基金 境内非国有法人 1.02% 3,685,949 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国药控股股份有限公司 110,459,748 人民币普通股 110,459,748 全国社保基金一一六组合 10,000,664 人民币普通股 10,000,664 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 7,697,761 境内上市外资股 7,697,761 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 7,032,720 境内上市外资股 7,032,720 全国社保基金一零六组合 6,944,094 人民币普通股 6,944,094 中国建设银行－华夏优势增长股票 型证券投资基金 5,893,017 人民币普通股 5,893,017 中国银行－嘉实研究精选股票型证 券投资基金 4,368,057 人民币普通股 4,368,057 中国石油天然气集团公司企业年金 计划－中国工商银行 4,256,005 人民币普通股 4,256,005 中国工商银行－嘉实主题新动力股 票型证券投资基金 4,229,133 人民币普通股 4,229,133 中国建设银行－华宝兴业行业精选 股票型证券投资基金 3,685,949 人民币普通股 3,685,949 上述股东关联关系或一致行动的说 明 中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金和中国工商银行－嘉实主题新动力股 票型证券投资基金管理人同为嘉实基金管理有限公司; 前十大股东之一 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND仅为惠理基金（VALUE PARTNERS ）其中的一家，未 知其余流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、货币资金：较期初余额增加114,906万元，增长率103.19%，主要原因为本期收到定向增发款项； 2、其他流动资产：较期初余额减少379万元，增长率-31.03%，主要原因为本期增值税留抵减少； 3、应付职工薪酬：较期初余额减少6230万元，增长率-39.07%，主要原因为本期发放上年计提的职工薪酬； 4、资本公积：较期初余额增加185,458万元，增长率32251.72%，主要原因为本期定向增发产生股权溢价； 5、营业税金及附加：同比增加476万元，增长率40.74%，主要原因为销售增长带动增值税增加，从而使相关的附加税金增 加； 6、财务费用：同比增加1,415万元，增长率42.73%，主要原因为融资规模扩大及融资利率上升； 7、资产减值损失：同比减少725万元，增长率-74.58%，主要原因为本期加强存货管理及药品降价等政策因素影响同比降低， 使计提的存货跌价准备同比减少； 8、营业外收入：同比增加151万元，增长率66.16%，主要原因为本期收到政府补助同比增加； 9、营业外支出：同比增加34万元，增长率645.09%，主要原因为本期对外捐赠等项目同比增加； 10、非流动资产处置损失：同比增加2万元，增长率101.36%，主要原因为本期处理贴签机等设备损失同比增加； 11、收到的税费返还：同比增加23万元，增长率96.94%，主要原因为本公司之子公司出口退税额同比增加； 12、购买商品、接受劳务支付的现金：同比增加140,646万元，增长率32.74%，主要原因为销售规模增大，采购付款同比增 长； 13、支付的各项税费：同比增加5,816万元，增长率50.71%，主要原因为销售增长及盈利提升，各项税费同比增加； 14、经营活动产生的现金流量净额：同比减少53,547万元，增长率-487.72%，主要原因本期采购付款及支付的各项税金同比 增加； 15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加19万元，增长率323.39%，主要原因为本期处置固 定资产收入同比增加； 16、收到其他与投资活动有关的现金：同比增加508万元，增长率100.00%，主要原因为本期新收购子公司国控汕头在购买 日拥有的货币资金在本项目列示； 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比增加2,867万元，增长率168.69%，主要原因为本期增加车间 改造等工程项目的投入； 18、投资活动产生的现金流量净额：同比减少2,339万元，增长率-138.14%，主要原因为车间改造等工程项目的支出增加； 19、吸收投资收到的现金：同比增加194,176万元，增长率100.00%，主要原因为本期收到定向增发款项，上年同期无此类业 务； 20、偿还债务支付的现金：同比增加25,611万元，增长率133.96%，主要原因为本期偿还借款同比增加； 21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增加1,991万元，增长率69.54%，主要原因为本期偿还借款利息同比增加； 21、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加169,102万元，增长率2,135.69%，主要原因本期收到定向增发款项，上年同期 无此类业务； 22、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加0.46万元，增长率1656107.14%，主要原因是本期外币持有量增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2014年2月13日，公司披露了《国药一致关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公 告 》，有关公告请参阅当日巨潮资讯网。 2、2014年3月8日，公司披露了《国药一致关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》， 有关公告请参阅当日巨潮资讯网。 3、2014年3月20日，公司披露了《国药一致：非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书》等 公告，请参阅当日巨潮资讯网。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 国药一致：关于非公开发行股票获得中国 证监会发审委审核通过的公告 2014年02月13日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 国药一致：关于非公开发行股票申请获得 中国证监会核准的公告 2014年03月08日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 国药一致：非公开发行A股股票之发行情 况报告暨上市公告书 2014年03月20日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺期 限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 国药控股 国药控股作为业务范围涉及医药批发、零售等各个方面的大型医药商 业企业，在未来的业务发展中，存在与本公司在细分经营地域上形成 交叉的可能，为避免这种经营地域交叉可能带来的潜在同业竞争，国 药控股承诺：“1、一致药业受让国药控股所持有的国控广州的股份后， 国药控股承诺不在广东地区新设或拓展经营与一致药业经营的业务实 际构成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的子公司、附属企业。2、 一致药业受让国药控股所持有的国控广州的股份后，国药控股承诺将 与一致药业及国控广州细分业务领域，严格划分三方之间在药品批发、 零售方面开展业务的地域范围，以避免发生潜在的同业竞争问题。除 此以外国药控股将不再新设任何与一致药业药品生产与研发有竞争关 系的企业。” 2005 年06 月21 日 长期有 效 正常履行 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 国药控股 国药控股在《国药控股股份有限公司关于避免同业竞争有关事项的承 诺函》中承诺：“一、本公司及本公司全资、控股或其他具有实际控制 权的企业（除国药一致及其控制的企业外，以下同）不存在与国药一 致及其控制的企业构成实质性同业竞争的业务和经营。二、本公司及 本公司全资、控股或其他具有实际控制权的企业不会在两广地区从事、 参与或进行与国药一致的医药商业业务构成实质性竞争的业务及活 动。三、本公司及本公司全资、控股或其他具有实际控制权的企业不 2013 年09 月05 日 长期有 效 控股股东 正在切实 履行上述 承诺，国 药一致也 将积极敦 促控股股 会从事、参与或进行与国药一致的医药工业业务构成实质性竞争的业 务及活动。四、本公司不会利用对国药一致控制关系损害国药一致及 其他股东（特别是中小股东）的合法权益。本承诺函自出具之日起生 效，并在本公司作为国药一致控股股东或其关联方的整个期间持续有 效。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给国药一致造成损失的， 本公司将及时向国药一致进行足额赔偿。” 东及实际 控制人履 行上述承 诺 国药控股 国药控股在《国药控股股份有限公司关于规范与国药集团一致药业股 份有限公司之间关联交易的承诺函》中承诺：“一、在本公司控制国药 一致期间，本公司及本公司直接、间接控制的公司、企业（简称“关联 方”）将严格规范与国药一致及其控制企业之间的关联交易。二、对于 无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将与国药 一致依法签订规范的关联交易协议。国药一致按照有关法律、法规、 规章、其他规范性文件和国药一致章程的规定履行批准程序，并履行 关联交易的信息披露义务。三、对于无法避免或有合理原因而发生的 关联交易，本公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依 照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交 易价格，保证关联交易价格具有公允性。四、在国药一致董事会或股 东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进 行表决时，本公司将按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避 表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。五、本 公司保证将依照国药一致章程参加股东大会，平等地行使相应权利， 承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交 易非法转移国药一致的资金、利润，保证不损害国药一致其他股东（特 别是中小股东）的合法权益。六、本承诺函自出具之日起生效，并在 本公司作为国药一致控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承 诺有效期内，如果本公司违反本承诺给国药一致造成损失的，本公司 将及时向国药一致进行足额赔偿。” 2013 年09 月05 日 长期有 效 控股股东 正在切实 履行上述 承诺，国 药一致也 将积极敦 促控股股 东及实际 控制人履 行上述承 诺。 国药集团 国药集团在《中国医药集团总公司关于避免与国药集团一致药业股份 有限公司同业竞争有关事项的承诺函》中承诺：“一、在未来五年内， 国药集团计划采取适当方式（包括资产置换或收购、股权重组等多种 方式）解决国药威奇达与国药一致之间的同业竞争问题。二、除过往 以及本承诺函已经披露的事项外，本公司及本公司全资、控股或其他 具有实际控制权的企业（除国药一致及其控制的企业外，以下同）在 中国境内不直接从事、参与或进行与国药一致的生产、经营构成实质 性竞争的业务及活动。本公司过往就避免同业竞争所作出的相关承诺 仍继续有效。三、本公司不会利用对国药一致的控制关系损害国药一 致及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。四、本承诺函自出具 之日起生效，并在本公司作为国药一致实际控制人或其关联方的整个 期间持续有效。” 2013 年10 月16 日 长期有 效 实际控制 人正在切 实履行上 述承诺， 国药一致 也将积极 敦促控股 股东及实 际控制人 履行上述 承诺。 国药集团 国药集团在《中国医药集团总公司关于规范与国药集团一致药业股份 有限公司之间关联交易的承诺函》中承诺：“一、在本公司控制国药一 致期间，本公司及本公司直接、间接控制的公司、企业（简称“关联方”） 将严格规范与国药一致及其控制企业之间的关联交易。二、对于无法 2013 年09 月22 日 长期有 效 实际控制 人正在切 实履行上 述承诺， 避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将与国药一致 依法签订规范的关联交易协议。国药一致按照有关法律、法规、规章、 其他规范性文件和国药一致章程的规定履行批准程序，并履行关联交 易的信息披露义务。三、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交 易，本公司及关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关 联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价 格，保证关联交易价格具有公允性。四、在国药一致董事会或股东大 会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表 决时，本公司将按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决 等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。五、本公司 保证不利用实际控制人地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转 移国药一致的资金、利润，保证不损害国药一致其他股东（特别是中 小股东）的合法权益。六、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司 作为国药一致实际控制人或其关联方的整个期间持续有效。” 国药一致 也将积极 敦促控股 股东及实 际控制人 履行上述 承诺。 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否及时履 行 是 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2014年02 月18日 一致药业大 厦 实地调研 机构 招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、 建信基金管理公司、华融证券股份有限公司、中电 鑫安投资管理有限责任公司、远策投资管理有限公 司、光大证券股份有限公司、深圳铭远投资顾问有 限公司、上海鼎锋资产管理有限公司、清溪资产管 理有限公司、华商基金管理有限公司、上海大威德 投资有限公司、安邦资产管理有限责任公司、景林 资产管理有限公司、深圳景石投资管理有限公司、 金元证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公 司、尚诚资产管理有限公司、天风证券股份有限公 司、东莞证券深圳分公司、太平洋资产管理有限责 任公司、南方基金管理有限公司、马可波罗至真资 产管理有限公司、华夏基金管理有限公司、安徽国 富产业投资基金管理有限公司、信达澳银基金管理 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