[公告]远东电缆：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2014-021 远东电缆股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●募集资金存放符合公司规定； ●公司部分募投项目未达到募集资金使用承诺进度，目前正在加紧建设中。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1229号文核准，本公司于2011 年11月非公开发行人民币普通股（A股）67,589,000股，每股面值1元，每股发行 价格为人民币21.69元，募集资金总额为146,600.54万元，扣除保荐、承销费用 1,200万元后的募集资金1,454,005,410元，于2011年11月22日汇入本公司在中 国农业银行股份有限公司宜兴范道支行开立的人民币账户(账号： 10-647001040004233) ，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行 费用7,106,600元后，募集资金净额为1,446,898,810元。江苏公证天业会计师事 务所有限公司对本公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具 苏公W[2011]B112号验资报告。 2、本年度使用金额及当前余额 截止2013年12月31日，本公司募集资金使用情况： 项目 金额（元） 募集资金净额 1,446,898,810.00 募集资金投资项目支出 -896,827,875.79 用闲置募集资金暂时补充流动资金 -478,000,000.00 募集资金专项账户利息收入 9,358,662.86 募集资金专项账户手续费支出 -10,974.14 销户转出 - 募集资金专项账户实际余额 81,418,622.93 截止2011年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目风 电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目2,648.84万元，智能电网超高压电缆 项目21,068.65万元，高强度节能环保型特种导线项目7,082.09万元，合计投 入自筹资金30,799.58万元，公司于2011年12月19日召开第六届董事会第十 九次会议、第六届监事会第九次会议，于2012 年1 月5 日召开2013年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议 案》，同意置换募集资金投资项目前期投入资金30,799.58万元。 本公司于2013年6月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会 第十八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，公司继续使用闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用 期限不超过12个月，自公司董事会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账 户。 截止2013年12月31日，本公司实际使用募集资金137,482.79万元，其中募 集资金投资项目支出89,682.79万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金47,800 万元。 二、募集资金存放及管理情况 1、募集资金在各银行专项账户的存储情况 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。 在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。 截止2013年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下： 开户银行 账户性质 银行账号 金额（元） 上海浦东发展银行股份有限公司宜兴阳羡支行 活期存款 84090154740000729 3,806,791.90 南京银行股份有限公司无锡分行 活期存款 04010120000000640 1,113,133.01 中国建设银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 32001616242052502637 1,781,628.52 兴业银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 408470100100078833 920,676.61 兴业银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 408470100100079161 233,857.07 中国银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 480659222230 686,116.92 中国农业银行股份有限公司宜兴市支行 活期存款 647001040004241 640,723.45 中国工商银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 1103028729200558930 1,029,196.57 中国民生银行股份有限公司无锡支行 活期存款 3201014170008130 521,439.43 招商银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 510902398310303 20,685,059.45 招商银行股份有限公司宜兴支行 定期存款 51090239838000055 50,000,000.00 合计 81,418,622.93 2、《募集资金三方监管协议》签署情况 根据本公司《募集资金管理办法》，2011年11月，本公司与保荐机构华英 证券有限责任公司及开户银行浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银 行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份 有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜 兴支行、中国农业银行股份有限公司宜兴市支行、中国工商银行股份有限公司宜 兴支行、中国民生银行股份有限公司无锡支行、招商银行股份有限公司宜兴支行 分别签署了《募集资金三方监管协议》。 三、2013年度募集资金的实际使用情况 1、公司非公开发行股票预案说明的用途 根据本公司《非公开发行股票预案》披露的本次非公开发行股票预计募集 资金总额不超过148,469.42 万元人民币，扣除发行费用之后，募集资金净额不 超过144,886.89 万元人民币，用于投资以下项目： 项目名称 项目实施 主体(注1) 实施方式 (注2) 项目投资 总额 拟用募集资金 投资总额 项目备案 风电、核电与太阳 能新能源用特种 电缆项目 远东 电缆 增资 25,639.37 25,639.37 宜兴市经济和信息化委员会备 案(备案号：3202821100102) 智能电网超高压 电缆项目 新远东 增资 47,389.50 39,690.92 宜兴市经济和信息化委员会备 案(备案号：3202821100101) 高强度节能环保 型特种导线项目 复合 技术 增资 41,197.07 41,197.07 宜兴市经济和信息化委员会备 案(备案号：3202821100104) 海洋工程及船舶 用特种电缆项目 新远东 增资 27,417.88 27,417.88 宜兴市经济和信息化委员会备 案(备案号：3202821100100) 快速铁路用铜合 金接触线项目 复合 技术 增资 10,941.65 10,941.65 宜兴市经济和信息化委员会备 案(备案号：3202821100103) 合计 152,585.47 144,886.89 注1：项目实施主体“远东电缆”、“新远东”“复合技术”全称分别为“远 东电缆有限公司”、“江苏新远东电缆有限公司”、“远东复合技术有限公司”， 上述三家公司均为本公司的全资子公司。 注2：实施方式：增资是指本公司使用募集资金对远东电缆、新远东、复合 技术进行增资，由该三公司具体实施募集资金投资项目。 2、 募集资金实际使用情况 截止2013年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集 资金使用情况对照表》。 3、募集资金实际投资项目变更情况 高速铁路用铜及铜合金接触线是泰兴市圣达铜业有限公司（以下简称泰 兴圣达）主导产品之一，拥有“国家重点新产品”称号和铁道部颁发的铁路 运输安全设备生产企业认定证书。泰兴圣达地处我国经济发展速度最快、最 具有发展潜力的经济板块，凭借其先进的技术和稳定、可靠的产品质量，在 生产加工各种无氧铜制品及铜合金和异型铜材领域建立了较强的品牌影响 力。本公司于2012年9月10日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届 监事会第十三次会议，于2012年9月27日召开2012年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，将 募投项目快速铁路用铜合金接触线项目的原实施主体复合技术变更为泰兴 圣达。 4、募集资金投资项目对外转让或置换情况 截止2013年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或 置换情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截止2013年12月31日，除快速铁路用铜合金接触线项目的实施主体 由复合技术变更为泰兴圣达外，本公司未发生变更募集资金投资项目的情 况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募 集资金管理不存在违规情形。 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结 论性意见 经核查，保荐人认为：远东电缆 2013年度募集资金存放与使用情况符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 规定（2013年修订）》、《远东电缆股份有限公司募集资金使用管理办法》等法 规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况。 特此公告。 远东电缆股份有限公司董事会 二○一四年四月二十三日 附件1： 编制单位：远东电缆股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 144,689.88 本年度投入募集资金总额 29,734.17 变更用途的募集资金总额 10,941.65 已累计投入募集资金总额 89,682.79 变更用途的募集资金总额比例 7.56% 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 本年度投入 金额 截止期末 累计投入 金额 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 截至期末 投入进度 (%) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 风电、核电与太阳能新能源用特种 电缆项目 否 25,639.37 25,639.37 25,639.37 2,291.60 9,928.55 -15,710.82 38.72% 2013年12月 - 否 智能电网超高压电缆项目 否 39,690.92 39,690.92 39,690.92 2,261.83 37,075.15 -2,615.77 93.41% 2013年12月 - 否 高强度节能环保型特种导线项目 否 41,197.07 41,197.07 41,197.07 8,727.48 21,277.69 -19,919.38 51.65% 2013年12月 - 否 海洋工程及船舶用特种电缆项目 否 27,417.88 27,417.88 27,417.88 16,453.26 17,201.40 -10,216.48 62.74% 2014年8月 - 否 快速铁路用铜合金接触线项目 否 10,941.65 10,941.65 10,941.65 - 4,200.00 -6,741.65 38.39% 2012年11月 -1,100.00 否 否 小计 — 144,886.89 144,886.89 144,886.89 29,734.17 89,682.79 -55,204.10 超募资金项目 归还银行借款 - - 补充流动资金 - - - 小计 合计 144,886.89 144,886.89 144,886.89 29,734.17 89,682.79 -55,204.10 - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目：本项目在远东电缆厂区内新建一座新能源电缆生产厂房、一座出口包装产品库房；在新远东厂区内新建橡套 电缆车间和辅助厂房。由于前期基建工程进度较慢，影响了项目总体进度。 智能电网超高压电缆项目：本项目在新远东厂区内新建一座高压电缆厂房、一座高压电缆综合厂房。因本项目生产110~500kV交联电缆，国内唯一一家电 缆企业使用悬链式交联生产线试制500kV电缆,生产工艺难度大、技术要求高，且主要设备为进口设备，调试周期较长，影响了项目总体进度。 高强度节能环保型特种导线项目：本项目在复合技术厂区内新建一座复合芯棒生产厂房，一座铝合金杆生产厂房，两座特种导线电缆生产厂房，一座特种 电缆生产厂房，一座包装车间厂房。由于项目基建量较大，且主要设备为进口设备，安装和调试时间较长，影响了项目总体进度。此外，原计划新增1台 国产铝合金杆连铸连轧生产线，由于国产设备生产不稳定，为提高产品质量、降低能源消耗、减少环境污染改为意大利Continnus Properzi生产线。 海洋工程及船舶用特种电缆项目：本项目在新远东厂区内新建一座局部多层厂房。由于本项目设备数量多，其中进口设备交货期较长，安装和调试时间长， 造成项目延期，预计2014年8月份完成并进行设备调试和试生产。原计划新增1台电解镀锡机，由于宜兴市创建环保城，新增电解镀锡机无法实施。原计 划大拉及连续退火机组为国产设备，为提高生产能力、降低能源消耗、减少环境污染，改为德国Niehoff双头拉丝机。 快速铁路用铜合金接触线项目：本项目已变更到泰兴圣达实施，由于泰兴圣达2013年度占营业收入65%以上的铜合金毛利率偏低,导致公司整体毛利率偏 低，未达到投资预期收益。公司正积极优化产品结构，拓展高毛利产品的生产和销售。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 本公司于2012年9月10日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十三次会议，于2012年9月27日召开2012年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，将募投项目快速铁路用铜合金接触线项目的原实施主体复合技术变更为泰兴圣达。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止2011年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目2,648.84万元，智能电网超高压电缆 项目21,068.65万元，高强度节能环保型特种导线项目7,082.09万元，合计投入自筹资金30,799.58万元，公司于2011年12月19日召开第六届董事会 第十九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入资金 30,799.58万元，公司于2012年第一次临时股东大会决议通过之日起置换。 用闲置募集资金归还银行借款情况 无 用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013年6月24日公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司继续使用闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账 户。截止2013年12月31日，本公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金47,800万元。 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 附件2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：远东电缆股份有限公司 金额单位：人民币元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计 划累计投资 金额(1) 本年度 实际投 入金额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 快速铁路用铜合金接 触线项目 快速铁路用铜合金接触线项目 10,941.65 10,941.65 - 4,200.00 38.39 2012年11月 -1,100.00 否 否 合计 — 10,941.65 10,941.65 - 4,200.00 38.39 — -1,100.00 — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投 项目） 高速铁路用铜及铜合金接触线是泰兴圣达主导产品之一，拥有“国家重点新产品”称号和铁道部颁发的铁路运输安全设备生产企 业认定证书。泰兴圣达地处我国经济发展速度最快、最具有发展潜力的经济板块，凭借其先进的技术和稳定、可靠的产品质量， 在生产加工各种无氧铜制品及铜合金和异型铜材领域建立了较强的品牌影响力。2012年9月10日公司召开第六届董事会第二十 六次会议、第六届监事会第十三次会议，2012年9月27日本公司召开2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分 募投项目实施主体和实施地点的议案》，将募投项目快速铁路用铜合金接触线项目的原实施主体复合技术变更为泰兴圣达。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 快速铁路用铜合金接触线项目变更实施主体和实施地点后可行性未发生重大变化。 中财网
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