[董事会]辉隆股份：董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号:2014-023 安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”） 首次公开发行股票并在中小企业板上市，根据《中小企业板上市公司募集 资金管理细则》等法律法规的要求，现将本公司2013年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]197号文“关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复”，本公司分别于2011年2月21日采用网下配售方式向询价 对象公开发行人民币普通股（A股）750万股，2011年2月21日采用网 上定价方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共计公开发行人 民币普通股（A股）3,750万股，每股面值1元，每股发行价格为37.5 元。截至2011年2月24日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款 人民币1,406,250,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额 1,302,266,439.05元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有 限公司以“天健正信验（2011）综字第100006号”《验资报告》验证。本 公司对募集资金采取了专户存储制度。 截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入 1,164,853,330.99元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先 期投入募集资金项目人民币34,933,310.00元（根据第一届董事会第二十 五次会议审议，应置换募集资金39,186,500.00元，由于已置换资金的两 个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金4,253,190.00 元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为34,933,310.00元）； 2011年度使用募集资金人民币921,293,169.02元；2012年度使用募集资 金人民币198,212,838.55元；2013年度使用募集资金人民币 10,414,013.42元。截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金余额 为人民币155,526,955.18元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费 后的净额18,113,847.12元），其中募集资金定期存单余额为 51,000,000.00元，银行理财产品余额为93,000,000.00元，募集资金专 户余额11,526,955.18元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定 了《安徽辉隆农资集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管 理制度”），该《管理办法》经本公司第一届19次董事会审议通过，并业 经本公司2010年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要 求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资 金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随 时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人 每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与 平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计 从专户支取的金额超过1000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的 净额(以下简称“募集资金净额”)的5%的,公司及商业银行应当及时通知 保荐人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募 集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。 1、截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 截止日余额 存储方式 中国农业发展银行安徽省分行营业部 20334999900100000652731 44.09 活期 交通银行合肥科学大道支行 341325000018010075868 523,305.66 活期 招商银行合肥五里墩支行 551902065210688 1,685,802.43 活期 兴业银行合肥政务区支行 499070100100023857 2,501,411.75 活期 中国银行合肥望江中路支行 187210349741 44,578.07 活期 中国农业发展银行安徽省分行营业部（控股子公司-皖江） 20334999900100000710511 4,755,608.17 活期 中国农业发展银行安徽省分行营业部（控股子公司-皖淮） 20334999900100000711641 0.00 活期 中国农业发展银行安徽省分行营业部（控股子公司-瑞美福） 20334999900100000712771 1.68 活期 中国农业发展银行安徽省分行营业部（控股子公司-瑞丰） 20334999900100000708251 0.00 活期 中国农业发展银行安徽省分行营业部（控股子公司-东华） 20334999900100000709381 20,777.04 活期 中国农业发展银行安徽省分行营业部（控股子公司-连锁） 20334999900100001091571 1,995,426.29 活期 合 计 11,526,955.18 注：由于本公司募投项目“配送中心建设项目”实施主体为股份公司 本部和控股子公司安徽省瑞丰化肥贸易有限公司、安徽省辉隆集团瑞美福 农化有限公司、安徽省辉隆集团皖江农资有限公司、安徽省辉隆集团皖淮 农资有限责任公司、安徽省辉隆集团东华农资有限责任公司共同实施完成。 本公司及上述控股子公司与保荐机构平安证券有限责任公司、中国农业发 展银行安徽省分行营业部共同签署了《募集资金四方监管协议》。 2、公司为了提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，将部分募 集资金以定期存款方式存放。2011年3月15日公司会同保荐机构平安证 券有限责任公司与中国农业发展银行安徽省分行营业部、交通银行安徽省 分行合肥科学大道支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行、兴业银 行股份有限公司合肥政务区支行、中国银行合肥望江中路支行共同签署了 《募集资金三方监管协议》。截至2013年12月31日止，定期存款和理财 产品的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 截止日余额 存储方式 交通银行合肥科学大道支行 其中：2013.10.12-2014.01.12 341325000608510001746 4,000,000.00 定期3个月 小计 4,000,000.00 招商银行合肥政务区支行 其中：2013.11.18-2014.2.18 55190206520000100 47,000,000.00 定期3个月 小计 47,000,000.00 交通银行合肥科学大道支行 蕴通财富.日增利S款 10,000,000.00 理财产品 兴业银行合肥政务区支行 兴业银行企业金融结构性存款 43,000,000.00 理财产品 兴业银行合肥政务区支行 兴业银行企业金融结构性存款 40,000,000.00 理财产品 小计 93,000,000.00 总计 144,000,000.00 三、2013年度募集资金的使用情况 募集资金使用情况表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 130,226.64 本年度投 入募集资 金总额 1,041.40 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 116,485.33 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、配送中心建设项目 否 37,149.00 37,149.00 847.25 36,626.96 98.59 2012-3 1,307.68 否 否 2、信息化系统建设项目 否 3,273.00 3,273.00 194.15 1,914.97 58.51 2014-3 - 否 承诺投资项目小计 40,422.00 40,422.00 1,041.40 38,541.93 1,307.68 超募资金投向 1、归还银行贷款 59,100.00 2、收购控股子公司 12,793.40 -1,233.94 3、设立控股子公司 6,050.00 827.03 超募资金投向小计 77,943.40 -406.91 合计 40,422.00 40,422.00 1,041.40 116,485.33 900.77 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 募投项目） 宣城配送中心：由于政府土地使用批复拖延时间较长，且在征地拆迁方面受到了阻力，耽误了项目建设的顺利开 工时间，现项目已在顺利实施。由于受宏观经济形势的影响，以及省外新建网点尚处在市场培育期，导致本期募 集资金未达到预计效益。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地 点变更情况 无 募集资金投资项目实施方 式调整情况 无 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途 及去向 存在募集资金专户11,526,955.18元，购买银行保本型理财产品93，000，000元，定期存款51,000,000.00元。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2013年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况， 而且募集资金管理不存在违规情形。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 二〇一四年四月二十三日 中财网
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