[一季报]马应龙：2014年第一季度报告(修订版)
马应龙药业集团股份有限公司 600993 2014年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................... 6 四、 附录 ...................................................................................................................................... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司八名董事出席了董事会审议季度报告，董事郭山清因事未能参加本次会议，委托 董事马健驹代为行使表决权。 1.3 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉及会计机构负责人（会 计主管人员）汪丽红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 总资产 2,087,142,404.89 2,027,472,915.38 2.94 归属于上市公司股东的净资产 1,498,298,699.45 1,425,885,249.99 5.08 年初至报告期末 （1－3月） 上年初至上年报 告期末 （1－3月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -8,024,797.70 11,193,107.00 -171.69 年初至报告期末 上年初至上年报 告期末 比上年同期增 减(%) 营业收入 404,470,923.05 402,003,981.98 0.61 归属于上市公司股东的净利润 72,155,965.99 70,392,406.77 2.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 67,614,807.44 64,261,010.57 5.22 加权平均净资产收益率（％） 4.94 5.05 减少0.11个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.22 0.21 4.76 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.21 4.76 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （1－3月） 非流动资产处置损益 4,940,480.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 2,525,291.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -1,419,202.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,375,476.78 所得税影响额 85,810.46 少数股东权益影响额（税后） -215,744.25 合计 4,541,158.55 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 32,461 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股 份数量 中国宝安集团股份有限公 司 境内非国有 法人 29.27 97,048,702 0 质 押 97,048,700 武汉国有资产经营公司 国有法人 10.83 35,900,000 0 质 押 12,000,000 全国社保基金一零九组合 境内非国有 法人 3.02 10,000,000 0 无 招商银行股份有限公司－ 富国天合稳健优选股票型 证券投资基金 境内非国有 法人 1.58 5,224,050 0 无 中国光大银行股份有限公 司－摩根士丹利华鑫资源 优选混合型证券投资基金 境内非国有 法人 1.51 5,000,000 0 无 全国社保基金一一二组合 境内非国有 法人 1.44 4,779,241 0 无 华一发展有限公司 境外法人 0.87 2,888,360 0 无 蔡坚瑾 境内自然人 0.72 2,391,571 0 无 华泰证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 境内非国有 法人 0.70 2,317,534 0 无 中国工商银行－宝盈泛沿 海区域增长股票证券投资 基金 境内非国有 法人 0.63 2,100,000 0 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售 条件流通股的数 量 股份种类及数量 中国宝安集团股份有限公司 97,048,702 人民币普通 股 97,048,702 武汉国有资产经营公司 35,900,000 人民币普通 股 35,900,000 全国社保基金一零九组合 10,000,000 人民币普通 股 10,000,000 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优 选股票型证券投资基金 5,224,050 人民币普通 股 5,224,050 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利 华鑫资源优选混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通 股 5,000,000 全国社保基金一一二组合 4,779,241 人民币普通 股 4,779,241 华一发展有限公司 2,888,360 人民币普通 2,888,360 股 蔡坚瑾 2,391,571 人民币普通 股 2,391,571 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 2,317,534 人民币普通 股 2,317,534 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票 证券投资基金 2,100,000 人民币普通 股 2,100,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 华一发展有限公司为中国宝安集团股份有限公 司的控股子公司；其余股东本公司未知其之间 存在关联关系。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、公司总体经营情况：本报告期公司实现营业收入4.04亿元，同比增长0.61%，其中母公司实 现营业收入1.94亿元，同比增长4.26%。本报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润为 7,215.60万元，同比上升2.51％，扣除非常性损益后的净利润6,761.48万元，同比上升5.22%。 2、本期对比上期变动较大的会计报表项目、财务指标说明： 资产负债表项目： 单位：人民币元 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 应收利息 8,359,325.26 5,382,100.26 55.32% 主要为应收定期存款利息增加所致 其他应收款 60,682,046.54 27,493,925.28 120.71% 主要为业务增长备用金和保证金增加 所致。 其他流动资产 34,630,000.00 18,630,000.00 85.88% 主要为公司为增加资金收益适度投资 短期理财产品所致 预收款项 20,179,431.55 12,348,920.17 63.41% 主要为本期业务结算所致 应付利息 686,111.12 373,611.12 83.64% 主要为应付的利息还未到期所致 利润表项目： 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 公允价值变动收 益 -4,458,514.23 1,057,380.09 -521.66% 主要为本期证券的市价变动引起所致 投资收益 7,942,395.31 5,353,449.83 48.36% 主要为本期处置长期股权投资取得的 投资收益比上年同期增加所致 营业外收入 2,530,191.00 782,730.13 223.25% 主要为本期取得的政府补助较上年同 期增加所致 营业外支出 1,561,971.02 227,476.39 586.65% 主要为本期捐赠支出及固定资产处置 损失比上年同期增加所致 现金流量表项目： 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -8,024,797.70 11,193,107.00 -171.69% 主要为购买商品、接受劳务支付的现 金增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -10,969,602.61 22,652,614.20 -148.43% 主要为本期增加短期理财投资所致 筹资活动产生的 现金流量净额 1,729,249.99 92,044,238.48 -98.12% 主要为上期发生大额融资性款项所 致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 马应龙药业集团股份有限公司 法定代表人:陈平 2014年4月23日 四、 附录 合并资产负债表 2014年3月31日 编制单位:马应龙药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 779,489,772.24 794,656,951.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 37,820,676.40 39,978,932.78 应收票据 275,858,540.54 275,515,404.62 应收账款 226,474,602.34 184,996,254.12 预付款项 36,251,443.74 38,834,114.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 8,359,325.26 5,382,100.26 应收股利 其他应收款 60,682,046.54 27,493,925.28 买入返售金融资产 存货 183,201,903.71 184,347,343.23 一年内到期的非流动资产 14,053,144.37 14,739,095.49 其他流动资产 34,630,000.00 18,630,000.00 流动资产合计 1,656,821,455.14 1,584,574,121.19 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 4,701,050.92 4,826,078.87 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 87,092,534.34 82,311,525.62 投资性房地产 固定资产 186,772,555.01 209,234,323.73 在建工程 72,631,854.15 64,850,866.77 工程物资 固定资产清理 530,026.06 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,294,476.12 18,857,394.34 开发支出 3,697,401.64 3,423,081.89 商誉 15,846,583.15 17,565,483.90 长期待摊费用 29,931,820.47 30,366,968.96 递延所得税资产 10,822,647.89 11,463,070.11 其他非流动资产 非流动资产合计 430,320,949.75 442,898,794.19 资产总计 2,087,142,404.89 2,027,472,915.38 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 35,097,717.33 34,757,995.75 应付账款 149,997,021.59 152,957,156.76 预收款项 20,179,431.55 12,348,920.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,765,151.87 4,141,826.13 应交税费 91,758,810.17 76,779,110.18 应付利息 686,111.12 373,611.12 应付股利 1,891,330.86 1,891,330.86 其他应付款 114,357,806.87 133,685,193.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 457,733,381.36 456,935,144.68 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 4,280,000.00 4,280,000.00 非流动负债合计 4,280,000.00 4,280,000.00 负债合计 462,013,381.36 461,215,144.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 331,579,916.00 331,579,916.00 资本公积 120,544,779.29 120,579,108.84 减：库存股 专项储备 盈余公积 245,129,878.66 245,129,878.66 一般风险准备 未分配利润 802,243,518.70 730,087,552.71 外币报表折算差额 -1,199,393.20 -1,491,206.22 归属于母公司所有者权益 合计 1,498,298,699.45 1,425,885,249.99 少数股东权益 126,830,324.08 140,372,520.71 所有者权益合计 1,625,129,023.53 1,566,257,770.70 负债和所有者权益总计 2,087,142,404.89 2,027,472,915.38 法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红 母公司资产负债表 2014年3月31日 编制单位:马应龙药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 578,076,527.42 590,838,022.94 交易性金融资产 37,820,676.40 39,978,932.78 应收票据 270,242,813.34 259,534,896.66 应收账款 74,344,258.81 31,177,758.91 预付款项 8,857,478.20 9,986,119.40 应收利息 8,359,325.26 5,382,100.26 应收股利 其他应收款 85,057,240.16 49,751,747.32 存货 50,103,248.40 48,847,764.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,112,861,567.99 1,035,497,342.60 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 396,431,993.22 391,652,005.34 投资性房地产 固定资产 116,161,802.37 119,241,070.04 在建工程 61,040,887.62 58,175,148.48 工程物资 固定资产清理 530,026.06 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,578,623.09 14,074,367.52 开发支出 3,697,401.64 3,423,081.89 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,951,602.52 8,208,088.85 其他非流动资产 非流动资产合计 599,392,336.52 594,773,762.12 资产总计 1,712,253,904.51 1,630,271,104.72 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 28,138,310.37 29,642,320.98 预收款项 12,730,714.02 5,835,951.86 应付职工薪酬 1,223,282.90 1,584,463.98 应交税费 88,613,171.54 73,376,857.79 应付利息 应付股利 1,891,330.86 1,891,330.86 其他应付款 80,712,668.28 89,387,067.63 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 213,309,477.97 201,717,993.10 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 4,280,000.00 4,280,000.00 非流动负债合计 4,280,000.00 4,280,000.00 负债合计 217,589,477.97 205,997,993.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 331,579,916.00 331,579,916.00 资本公积 120,895,986.24 120,895,986.24 减：库存股 专项储备 盈余公积 245,129,878.66 245,129,878.66 一般风险准备 未分配利润 797,058,645.64 726,667,330.72 所有者权益（或股东权益）合计 1,494,664,426.54 1,424,273,111.62 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 1,712,253,904.51 1,630,271,104.72 法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红 合并利润表 2014年1—3月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 404,470,923.05 402,003,981.98 其中：营业收入 404,470,923.05 402,003,981.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 326,956,897.99 327,356,510.11 其中：营业成本 235,265,539.44 234,040,598.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,092,625.08 4,259,910.10 销售费用 58,240,525.14 62,070,801.33 管理费用 28,307,141.79 24,994,330.63 财务费用 -2,189,394.41 -1,773,608.79 资产减值损失 3,240,460.95 3,764,478.72 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） -4,458,514.23 1,057,380.09 投资收益（损失以“－” 号填列） 7,942,395.31 5,353,449.83 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -218,991.28 -313,158.61 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 80,997,906.14 81,058,301.79 加：营业外收入 2,530,191.00 782,730.13 减：营业外支出 1,561,971.02 227,476.39 其中：非流动资产处置损 失 181,500.74 21,148.05 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 81,966,126.12 81,613,555.53 减：所得税费用 12,577,434.70 12,953,972.17 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 69,388,691.42 68,659,583.36 归属于母公司所有者的净利 润 72,155,965.99 70,392,406.77 少数股东损益 -2,767,274.57 -1,732,823.41 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.22 0.21 （二）稀释每股收益 0.22 0.21 七、其他综合收益 297,889.98 9,387.24 八、综合收益总额 69,686,581.40 68,668,970.60 归属于母公司所有者的综合 收益总额 72,447,779.01 70,401,602.51 归属于少数股东的综合收益 总额 -2,761,197.61 -1,732,631.91 法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红 母公司利润表 2014年1—3月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 194,366,006.47 186,430,105.89 减：营业成本 55,589,218.52 52,669,074.95 营业税金及附加 3,339,753.29 3,559,061.99 销售费用 38,018,059.36 37,550,513.68 管理费用 13,578,499.85 13,147,174.70 财务费用 -3,346,923.33 -1,538,564.47 资产减值损失 3,555,581.80 1,832,477.31 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） -4,458,514.23 1,057,380.09 投资收益（损失以“－” 号填列） 2,627,003.79 5,299,891.73 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 -220,012.12 -290,500.18 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 81,800,306.54 85,567,639.55 加：营业外收入 1,346,300.00 465,210.00 减：营业外支出 399,170.37 130,685.02 其中：非流动资产处置 损失 181,112.65 678.15 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 82,747,436.17 85,902,164.53 减：所得税费用 12,356,121.25 12,928,899.69 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 70,391,314.92 72,973,264.84 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 70,391,314.92 72,973,264.84 法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红 合并现金流量表 2014年1—3月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 392,760,424.71 378,074,352.74 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,803,513.94 9,223,316.77 经营活动现金流入小计 403,563,938.65 387,297,669.51 购买商品、接受劳务支付的现金 232,848,655.77 195,432,352.77 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 43,761,975.38 42,308,144.63 支付的各项税费 31,176,768.93 29,674,552.94 支付其他与经营活动有关的现金 103,801,336.27 108,689,512.17 经营活动现金流出小计 411,588,736.35 376,104,562.51 经营活动产生的现金流量净额 -8,024,797.70 11,193,107.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 40,797,429.13 42,227,021.69 取得投资收益收到的现金 76,216.53 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,655,460.00 124,126.54 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 19,024,550.76 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 61,477,439.89 42,427,364.76 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 11,388,667.02 4,953,300.78 投资支付的现金 61,058,375.48 14,821,449.78 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 72,447,042.50 19,774,750.56 投资活动产生的现金流量净额 -10,969,602.61 22,652,614.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,394,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 2,394,000.00 取得借款收到的现金 20,000,000.00 120,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 22,394,000.00 120,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 25,990,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 664,750.01 1,965,761.52 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 20,664,750.01 27,955,761.52 筹资活动产生的现金流量净额 1,729,249.99 92,044,238.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 297,889.98 9,387.24 五、现金及现金等价物净增加额 -16,967,260.34 125,899,346.92 加：期初现金及现金等价物余额 786,657,137.23 799,396,591.99 六、期末现金及现金等价物余额 769,689,876.89 925,295,938.91 法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红 母公司现金流量表 2014年1—3月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 177,709,549.48 167,318,361.75 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,724,178.79 4,463,243.23 经营活动现金流入小计 182,433,728.27 171,781,604.98 购买商品、接受劳务支付的现金 55,267,272.25 47,937,585.32 支付给职工以及为职工支付的现金 26,547,327.84 24,280,957.00 支付的各项税费 24,782,818.31 24,414,136.97 支付其他与经营活动有关的现金 81,437,867.10 60,866,893.48 经营活动现金流出小计 188,035,285.50 157,499,572.77 经营活动产生的现金流量净额 -5,601,557.23 14,282,032.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 32,605,133.54 42,227,021.69 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,655,460.00 1,910.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 34,260,593.54 42,228,931.69 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 4,362,156.35 4,259,275.74 投资支付的现金 37,058,375.48 14,821,449.78 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 41,420,531.83 19,080,725.52 投资活动产生的现金流量净额 -7,159,938.29 23,148,206.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,365,833.34 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,365,833.34 筹资活动产生的现金流量净额 98,634,166.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 -12,761,495.52 136,064,405.04 加：期初现金及现金等价物余额 590,838,022.94 513,821,551.53 六、期末现金及现金等价物余额 578,076,527.42 649,885,956.57 法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红 中财网
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