[一季报]天目药业：2014年第一季度报告
杭州天目山药业股份有限公司 600671 2014年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4 三、 重要事项 ............................................................................................................................... 6 四、 附录 ...................................................................................................................................... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 胡新笠 主管会计工作负责人姓名 杨宗昌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王长林 公司负责人胡新笠、主管会计工作负责人杨宗昌及会计机构负责人（会计主管人员）王长林 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 320,825,359.24 324,583,812.61 -1.1579 归属于上市公司股东的 净资产 81,903,335.24 81,280,078.41 0.7668 年初至报告期末 （1－3月） 上年初至上年报告期末 （1－3月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 916,793.46 -3,906,229.45 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 41,633,208.91 75,291,438.65 -44.7039 归属于上市公司股东的 净利润 623,256.83 2,788,791.56 -77.6514 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 469,847.97 2,661,206.48 -82.3446 加权平均净资产收益率 （％） 0.7639 3.4615 减少2.6976个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0051 0.0229 -77.7293 稀释每股收益（元/股） 0.0051 0.0229 -77.7293 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （1－3月） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,689,647.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,505,690.51 所得税影响额 -6,510.00 少数股东权益影响额（税后） -24,038.49 合计 153,408.86 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 8,374 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有 限售条 质押或冻结的股份 数量 件股份 数量 天津长汇投资管理合 伙企业（有限合伙） 其他 8.20 9,983,684 0 0 深圳诚汇投资企业（有 限合伙） 其他 7.43 9,053,600 0 质押 8,820,100 杭州现代联合投资有 限公司 境内非国有法人 7.09 8,633,412 0 质押 8,000,000 冻结 8,633,412 韩啸 境内自然人 6.14 7,471,988 0 0 深圳长汇投资企业（有 限合伙） 其他 5.15 6,277,213 0 0 财通基金－招商银行 －长城汇理1号资产管 理计划 其他 4.96 6,045,691 0 0 华宝信托有限责任公 司－时节好雨11号集 合资金信托 未知 4.11 5,000,000 0 0 深圳城汇投资企业（有 限合伙） 其他 3.84 4,673,850 0 质押 4,673,800 张攀峰 未知 2.64 3,219,437 0 0 徐关明 未知 0.91 1,110,000 0 0 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 股份种类及数量 天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙） 9,983,684 人民币普通股 9,983,684 深圳诚汇投资企业（有限合伙） 9,053,600 人民币普通股 9,053,600 杭州现代联合投资有限公司 8,633,412 人民币普通股 8,633,412 韩啸 7,471,988 人民币普通股 7,471,988 深圳长汇投资企业（有限合伙） 6,277,213 人民币普通股 6,277,213 财通基金－招商银行－长城汇理1号资产 管理计划 6,045,691 人民币普通股 6,045,691 华宝信托有限责任公司－时节好雨11号集 合资金信托 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 深圳城汇投资企业（有限合伙） 4,673,850 人民币普通股 4,673,850 张攀峰 3,219,437 人民币普通股 3,219,437 徐关明 1,110,000 人民币普通股 1,110,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，天津长汇投资管理合伙企业（有限合 伙）、深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资 企业（有限合伙）和深圳城汇投资企业（有限合伙） 为一致行动人。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度% 原因 货币资金 24583478.3 31557014.21 -6,973,535.91 -22.10 主要是子公司黄山公司退 城入园的补偿款已大量投 入导致 应收票据 6793353.7 9692125.37 -2,898,771.67 -29.91 主要是应收票据支付货款 了 预付款项 18350632.1 7348828 11,001,804.10 149.71 主要是子公司黄山天目设 备预付款和工程进度款大 幅度投入导致 其他应收款 3880177.96 7994648.06 -4,114,470.10 -51.47 主要是母公司去年出售的 房屋款400万到位 预收款项 6230001.82 11268857.16 -5,038,855.34 -44.71 主要是母公司2013预收 的摊位费在今年实现收入 导致 利润表项目 期末余额 上年同期数 增减额 增减幅度% 营业税金及附 加 368709.63 567483.03 -198,773.40 -35.03 主要是今年的销售收入比 去年下降导致的 营业外收入 1865918.38 140408.8 1,725,509.58 1,228.92 主要原因是黄山本期增加 的停工停业拆迁补偿 营业外支出 1681961.03 354.91 1,681,606.12 473,811.99 主要原因是黄山本期支付 的停工停业费用 现金流量表项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度% 经营活动产生 的现金流量净 额 916793.46 -3906229.45 4,823,022.91 123.47 主要是今年经营活动现金 流入大于现金流出，而去 年经营活动现金流入小于 现金流出导致的 投资活动产生 的现金流量净 额 -9912792.53 3760622.41 -13,673,414.94 -363.59 主要是今年子公司黄山天 目固定资产投资增加 1000多万导致的 筹资活动产生 的现金流量净 额 2022463.16 -2010666.78 4,033,129.94 200.59 主要是今年筹资活动现金 流入大于现金流出，而去 年筹资活动现金流入小于 现金流出导致的 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2013年4月13日，公司实际控制人杨宗昌先生在《杭州天目山药业股份有限公司详式权益变 动报告书》中承诺：在未来12个月内不直接或间接对外转让所持有的天目药业股份。2014年2 月15日，根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》中有关上市公司收购的规定及中国证监 会上市公司监管部《关于上市公司收购有关界定情况的函》（上市部函[2009]171号）的文件精 神，杨宗昌先生进一步明确其承诺内容是12个月内不以直接或间接方式导致天目药业的实际控 制权发生变化。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 杭州天目山药业股份有限公司 法定代表人:胡新笠 2014年4月25日 四、 附录 合并资产负债表 2014年3月31日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 24,583,478.30 31,557,014.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6,793,353.70 9,692,125.37 应收账款 47,632,001.03 42,864,973.42 预付款项 18,350,632.10 7,348,828.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,880,177.96 7,994,648.06 买入返售金融资产 存货 74,998,963.23 84,875,285.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,184.00 458,977.80 流动资产合计 176,254,790.32 184,791,852.29 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,067,805.47 10,067,805.46 投资性房地产 25,786,248.58 26,019,934.96 固定资产 48,050,219.73 49,215,211.75 在建工程 49,715,413.95 43,461,540.95 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,110,072.88 10,186,658.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 91,956.39 91,956.39 递延所得税资产 748,851.92 748,851.92 其他非流动资产 非流动资产合计 144,570,568.92 139,791,960.32 资产总计 320,825,359.24 324,583,812.61 流动负债： 短期借款 106,000,000.00 102,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 42,784,064.48 49,327,009.21 预收款项 6,230,001.82 11,268,857.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,718,222.36 4,546,410.89 应交税费 -1,478,809.84 -1,353,470.68 应付利息 122,100.01 202,400.01 应付股利 23,403.36 23,403.36 其他应付款 36,390,001.68 30,793,795.66 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 15,828.93 流动负债合计 194,804,812.80 196,808,405.61 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 800,000.00 800,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 27,124,050.44 28,800,000.00 非流动负债合计 27,924,050.44 29,600,000.00 负债合计 222,728,863.24 226,408,405.61 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 121,778,885.00 121,778,885.00 资本公积 53,281,278.37 53,281,278.37 减：库存股 专项储备 盈余公积 24,181,414.37 24,181,414.37 一般风险准备 未分配利润 -117,338,242.50 -117,961,499.33 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 81,903,335.24 81,280,078.41 少数股东权益 16,193,160.76 16,895,328.59 所有者权益合计 98,096,496.00 98,175,407.00 负债和所有者权益总计 320,825,359.24 324,583,812.61 法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林 母公司资产负债表 2014年3月31日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,541,650.66 2,838,654.17 交易性金融资产 应收票据 1,545,541.00 2,539,709.27 应收账款 17,126,453.70 20,605,265.73 预付款项 1,154,175.07 1,464,455.07 应收利息 应收股利 其他应收款 122,848.60 6,047,308.11 存货 22,017,068.35 23,475,516.92 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 434,609.80 流动资产合计 46,507,737.38 57,405,519.07 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 486,097.27 485,897.27 长期股权投资 72,527,805.46 72,527,805.46 投资性房地产 25,786,248.58 26,019,934.96 固定资产 25,439,553.29 25,921,363.42 在建工程 6,008,034.54 1,568,193.47 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,385,205.56 2,416,762.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 132,632,944.70 128,939,957.44 资产总计 179,140,682.08 186,345,476.51 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 8,443,905.29 10,052,730.22 预收款项 4,676,590.75 6,423,688.67 应付职工薪酬 1,234,808.33 770,236.77 应交税费 871,947.33 882,505.46 应付利息 122,100.01 122,100.01 应付股利 23,403.36 23,403.36 其他应付款 44,969,561.80 35,260,778.78 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 120,342,316.87 113,535,443.27 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 120,342,316.87 113,535,443.27 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 121,778,885.00 121,778,885.00 资本公积 54,267,198.74 54,267,198.74 减：库存股 专项储备 盈余公积 24,130,295.29 24,130,295.29 一般风险准备 未分配利润 -141,378,013.82 -127,366,345.79 所有者权益（或股东权益）合计 58,798,365.21 72,810,033.24 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 179,140,682.08 186,345,476.51 法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林 合并利润表 2014年1—3月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 41,633,208.91 75,291,438.65 其中：营业收入 41,633,208.91 75,291,438.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 44,841,012.77 77,361,252.64 其中：营业成本 28,267,892.89 56,928,540.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 368,709.63 567,483.03 销售费用 9,205,308.11 10,000,334.04 管理费用 5,626,558.53 7,692,441.11 财务费用 1,572,543.61 2,172,454.03 资产减值损失 -200,000.00 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,304,137.84 4,770,448.91 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -903,666.02 2,700,634.92 加：营业外收入 1,865,918.38 140,408.80 减：营业外支出 1,681,961.03 354.91 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -719,708.67 2,840,688.81 减：所得税费用 -640,797.67 232,616.50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -78,911.00 2,608,072.31 归属于母公司所有者的净利润 623,256.83 2,788,791.56 少数股东损益 -702,167.83 -180,719.25 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0051 0.0229 （二）稀释每股收益 0.0051 0.0229 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -78,911.00 2,608,072.31 归属于母公司所有者的综合收益总额 623,256.83 2,788,791.56 归属于少数股东的综合收益总额 -702,167.83 -180,719.25 法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林 母公司利润表 2014年1—3月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 15,437,800.78 20,951,639.97 减：营业成本 7,032,301.78 12,226,221.57 营业税金及附加 235,719.93 299,908.50 销售费用 4,532,096.75 5,799,068.28 管理费用 3,826,874.59 4,120,529.93 财务费用 1,001,863.44 1,333,367.39 资产减值损失 -14,274,690.99 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -27,139,670.75 4,770,448.91 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,056,035.47 1,942,993.21 加：营业外收入 44,367.44 108,484.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,011,668.03 2,051,477.21 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,011,668.03 2,051,477.21 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.1151 0.0168 （二）稀释每股收益 -0.1151 0.0168 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -14,011,668.03 2,051,477.21 法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林 合并现金流量表 2014年1—3月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 33,146,038.98 43,705,350.58 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 449,116.50 6,474,549.37 经营活动现金流入小计 33,595,155.48 50,179,899.95 购买商品、接受劳务支付的现金 8,602,206.40 26,592,233.54 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 8,639,344.06 9,844,144.36 支付的各项税费 3,952,432.12 5,723,344.88 支付其他与经营活动有关的现金 11,484,379.44 11,926,406.62 经营活动现金流出小计 32,678,362.02 54,086,129.40 经营活动产生的现金流量净额 916,793.46 -3,906,229.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,770,448.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 4,000,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -29,826.63 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,970,173.37 4,770,448.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 14,362,264.90 1,009,826.50 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 520,701.00 投资活动现金流出小计 14,882,965.90 1,009,826.50 投资活动产生的现金流量净额 -9,912,792.53 3,760,622.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 9,442,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 3,621,688.83 366.43 筹资活动现金流入小计 3,621,688.83 9,442,366.43 偿还债务支付的现金 9,484,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,598,366.67 1,967,379.21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 859.00 854.00 筹资活动现金流出小计 1,599,225.67 11,453,033.21 筹资活动产生的现金流量净额 2,022,463.16 -2,010,666.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -6,973,535.91 -2,156,273.82 加：期初现金及现金等价物余额 31,557,014.21 18,192,011.80 六、期末现金及现金等价物余额 24,583,478.30 16,035,737.98 法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林 母公司现金流量表 2014年1—3月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,288,466.20 12,910,274.65 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 369,087.92 18,864,603.68 经营活动现金流入小计 11,657,554.12 31,774,878.33 购买商品、接受劳务支付的现金 1,685,290.19 2,990,725.29 支付给职工以及为职工支付的现金 5,022,658.85 4,980,329.14 支付的各项税费 1,940,397.16 2,327,942.81 支付其他与经营活动有关的现金 4,971,781.43 17,439,068.07 经营活动现金流出小计 13,620,127.63 27,738,065.31 经营活动产生的现金流量净额 -1,962,573.51 4,036,813.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,770,448.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 4,000,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,000,000.00 4,770,448.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 3,956,830.00 783,416.50 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,956,830.00 783,416.50 投资活动产生的现金流量净额 1,043,170.00 3,987,032.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,621,400.00 筹资活动现金流入小计 3,621,400.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 999,000.00 1,308,209.98 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 999,000.00 1,308,209.98 筹资活动产生的现金流量净额 2,622,400.00 -1,308,209.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,702,996.49 6,715,635.45 加：期初现金及现金等价物余额 2,838,654.17 5,887,291.28 六、期末现金及现金等价物余额 4,541,650.66 12,602,926.73 法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：杨宗昌 会计机构负责人：王长林 中财网
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