[公告]海源机械：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-017 福建海源自动化机械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）将2013年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010] 1759号）核准，由主承销商兴业 证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发 行人民币普通股（A股）40,000,000股。发行价格为每股18.00元。截至2010年 12月20日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股， 募集资金总额720,000,000.00元；扣除承销费和保荐费25,690,000.00元后的募集 资金为人民币694,310,000.00元，已由兴业证券股份有限公司于2010年12月20 日存入公司开立在中信银行股份有限公司福州左海支行账号为 7341710182600021549的人民币账户；减除其他发行费用人民币10,724,215.00元 后，计募集资金净额为人民币683,585,785.00元。上述资金到位情况业经立信会 计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第25692号验资报告。 截至2013年12月31日，公司募集资金累计共使用631,824,061.54元，其 中：以前年度使用募集资金为495,075,141.51元，本年度募集资金共计支出 219,998,920.03元，其中：“海源复合材料生产基地建设项目”（以下简称“新 募投项目”）本年度支出153,523,726.19元（包含全资子公司福建海源新材料科 技有限公司支付给公司的项目设备预付款4,133.20万元）；“全自动液压压砖机 生产及研发基地建设项目”（以下简称“原募投项目”）支出1,475,193.84元； 本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金累计65,000,000.00元；扣除归还上年 度闲置募集资金暂时补充流动资金65,000,000.00元、用自有资金归还1,825万元 压机款，本年度募集资金实际减少金额为136,748,920.03元。 截至2013年12月31日，公司募集资金账户余额为68,876,129.13元（其中： 2011年利息收入5,238,513.01元，扣除手续费支出1,139.10元后利息净值为 5,237,373.91元；2012年利息收入8,161,291.08元，扣除手续费支出2,931.06元 后利息净值为8,158,360.02元；2013年利息收入3,723,496.15元，扣除手续费支 出4,824.41元后利息净值为3,718,671.74元），与募集资金应有余额一致。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国 证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《福建海 源自动化机械股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述管理办法的规 定，公司对募集资金实行专户存储。2011年1月，公司及保荐机构兴业证券股份 有限公司与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司福州左海支行和招商 银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。 公司于2012年7月3日召开2012年第一次临时股东大会，变更募集资金用 途，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同 意以不超过人民币36,951.70万元的募集资金和不超过人民币48.30万元的自有资 金对“海源复合材料生产基地建设项目”的实施主体、公司全资子公司福建海 源新材料科技有限公司进行分期增资，全部作为其注册资本，用于募投项目支 出。为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及深 圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，福建海源新材料科 技有限公司在中信银行股份有限公司福州左海支行开设募集资金专用账户，专 户仅用于“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金的存储和使用，不得用 作其他用途。福建海源新材料科技有限公司与公司、中信左海支行及保荐机构 兴业证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方 监管协议的履行不存在问题。 报告期内，公司及海源新材料严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管 理办法》以及与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集 资金四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以 确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相 应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 存放金额 备注 中信银行股份有限公司福州左海支行 7341710182600021549 15,471,752.46 募集资金基本户 招商银行股份有限公司福州五一支行 5919 0311 8610 909 1,188,084.76 超募资金户 中信银行股份有限公司福州左海支行 7341710182600061629 52,216,291.91 募集资金基本户 合计 68,876,129.13 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因 及其情况 本年度公司无此情况。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 经2012年7月3日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司 已终止原募投项目的二区建设，今后将根据市场变化情况使用自有资金择机扩 大主营业务产品的产能。本次变更募集资金投资项目，计划使用自有资金604万 元归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款，并将截至2012 年5月31日尚未投入原募投项目的募集资金32,624.97万元（其中包含暂时用于 补充流动资金的闲置募集资15,000万元，利息收益866.02万元和使用自有资金 归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款604万元）以及结余 的超募资金4,326.73万元（其中包含利息收益68.15万元）全部变更用于实施“海 源复合材料生产基地建设项目”。已变更用途的募集资金（不含结余超募资金） 占首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金总额的 65.25%。 2013年5月7日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更“海源复 合材料生产基地建设项目”募集资金用途的议案》，公司已将投入“海源复合材 料生产基地建设项目”的募集资金32,624.97万元和结余超募资金4,326.73万元 的用途，变更为“全部用于购买土地使用权，购建厂房、设备等固定资产和部 分铺底流动资金”。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 2011年1月24日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至2010年12月25日， 公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为102,581,134.72 元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以102,581,134.72 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金102,581,134.72元。公 司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所有限 公司出具了信会师报字（2010）第12109号《关于福建海源自动化机械股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构兴业证券股份有限公 司及保荐代表人周慧敏女士、刘秋芬女士同意公司使用募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金事项。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司2012年11月15日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过， 公司拟使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票 募集资金净额的9.51%）暂时补充流动资金，使用期限自公司2012年第二届董事 会第十七次会议审议通过之日起不超过6个月（自2012年11月15日至2013年 5月14日止），到期将归还至募集资金专用账户。2013年5月13日，公司归还 了上述资金。 根据公司2013年5月24日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，公 司拟使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募 集资金净额的9.51%）暂时补充流动资金，使用期限自公司2013年第二届董事会 第二十次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12 个月（自2013年5月24日至2014年5月23日止），到期将归还至募集资金专 用账户。2014年4月15日，公司已提前归还了1,500万元用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金至募集资金专用账户。 (六) 节余募集资金使用情况 本年度公司募投项目正常进行，尚不存在节余募投资金使用的情况。 (七) 超募资金使用情况 2011年1月24日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资 金偿还银行贷款议案》，同意公司将超募资金14,100万元用于偿还银行贷款。根 据此次会议决议，公司于2011年1月26日归还了中信银行股份有限公司福州左 海支行5,500万元贷款、兴业银行股份有限公司福州温泉支行1,800万元贷款； 于2011年1月27日归还了中国工商银行股份有限公司福州市洪山支行1,800万 元贷款；于2011年1月28日归还了平安银行股份有限公司福州古田支行2,000 万元贷款、中国民生银行股份有限公司福州分行2,000万元贷款和招商银行股份 有限公司福州白马支行1,000万元贷款。 经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司将结余的超募资金 4,326.73万元（其中包含利息收益68.15万元）全部变更用于实施“海源复合材 料生产基地建设项目”。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资 金专户。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目的具体原因 公司原募投项目计划编制于2008年，目前外部的宏观经济环境及市场环境 已经发生了变化。2008年全球性金融危机过后，世界经济复苏缓慢，我国经济增 长也有所放缓，公司部分主营业务产品的下游市场增长情况也与预期有所变化。 同时公司上市以来，各项原材料价格、人工成本大幅上涨，外购实物价格和各项 费用标准也已发生了较大的变化，导致原募投项目二区工程建设成本高于预期。 现有已完工投入使用的原募投项目一区工程已基本满足公司近期主营业务产品 市场发展以及公司生产经营的需要。若继续投入原募投项目二区建设，将导致投 资成本增加、产能空置，加重公司固定资产折旧负担，出现投资效益不佳的情形。 基于以上宏观经济环境及市场情况的变化，公司经过审慎考虑适当调整了未 来5-10年的发展规划，在立足做大做强液压成型设备主业的基础上，提升公司产 品的整线配套能力，增强公司的核心竞争力，同时延伸公司产业链，丰富公司产 品结构，利用自身的技术优势向下游复合材料制品领域发展。 （二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 本年度公司无此情况。 （三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本年度公司无此情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2012年 6月14日和7月3日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二 届监事会第九次会议和2012年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变 更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》，并于 2012年6月15日发布了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用 结余超募资金的公告》（编号：2012-026，以下简称“公告”）及相关资料，根 据公告显示变更后的募集资金32,624.97万元和结余超募资金4,326.73万元将全 部用于“海源复合材料生产基地建设项目”购买土地使用权、建造厂房仓库、 办公楼等以及购置除公司生产的HE 系列复合材料液压压机外的其他设备。 2012年9月3日，公司与子公司海源新材料签订“海源复合材料生产基地建 设项目”之生产设备“海源 LFT-D 复合材料全自动生产线”买卖合同（以下简 称“合同一”），公司向子公司销售一条 HE600-2000 型 LFT-D 全自动生产 线，合同金额为 1,550 万元，其中：HE 系列复合材料液压压机金额为 645 万 元，截至2012年12月31日，公司已经交付上述设备，子公司付清合同一价款。 2012年11月5日，公司与子公司海源新材料签订“海源复合材料生产基地 建设项目”之生产设备“海源 LFT-D 复合材料全自动生产线”买卖合同（以下 简称“合同二”），公司向子公司销售十条 HE600-2500 型 LFT-D 全自动生产 线，合同金额为公司产品实际入库含税金额。截至2012年12月31日，公司收 到子公司海源新材料支付的合同二项下设备预付款5,950万元。截至2013年3月 31日，公司已经交付2台 HE 系列复合材料液压压机，涉及金额1,180万元。 2013年3月，公司在募集资金使用情况自查中发现公告中关于募集资金用途 的表述有误，与相关资料存在不一致的情形，并客观导致了公告内容与募资资 金实际使用情况存在差异。发现此情况后，公司董事会及高管层高度重视，责 成董事会秘书立即向中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监 局”）及深圳证券交易所报告，听取监管部门的意见，配合监管部门的问询和核 查，并积极认真地进行妥善处理。福建证监局接获公司报告后于2013年4月3 日对公司募集资金使用情况进行了核查，并于2013年4月9日下发了《关于对 福建海源自动化机械股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2013】2 号， 以下简称“决定”），指出子公司使用募集资金1,825万元向公司购买3台 HE 系列复合材料液压压机的上述行为违反了《证券法》第15 条的有关规定，责令 公司采取切实有效的措施进行改正。 2013年4月12日，公司已使用自有资金1,825万元归还子公司向公司购买 HE系列复合材料液压压机所使用的募集资金至募集资金专用账户。 2013年4月13日和5月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二 届监事会第十三次会议和 2012 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更“海 源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的议案》，公司已将投入“海源复 合材料生产基地建设项目”的募集资金32,624.97万元和结余超募资金4,326.73 万元的用途，变更为“全部用于购买土地使用权，购建厂房、设备等固定资产 和部分铺底流动资金”。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2013年4月24日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 福建海源自动化机械股份有限公司 董事会 二〇一四年四月二十六日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元 募集资金总额 68,358.58 本年度投入募集资金总额 13,674.89 报告期内变更用途的募集资金总额 36,951.70 已累计投入募集资金总额 56,682.41 累计变更用途的募集资金总额 36,951.70 累计变更用途的募集资金总额比例 54.06% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发 生重大变化 承诺投资项目 1、全自动液压压砖机 生产及研发基地建设 项目 是 50,000.00 18,241.05 147.52 15,602.71 85.54% 2014-12-31 279.81 否 是 2、海源复合材料生产 基地建设项目 是 32,624.97 32,624.97 9,227.37 22,679.70 69.52% 2014-12-31 -624.98 否 否 承诺投资项目小计 - 82,624.97 50,866.02 9,374.89 38,282.41 75.26% - -345.17 - - 超募资金投向 1、归还银行贷款 - - - - 14,100.00 - - - - - 2、海源复合材料生产 基地建设项目 是 4,326.73 4,326.73 4,300.00 4,300.00 99.38% 2014-12-31 -624.98 否 否 超募资金投向小计 - 4,326.73 4,326.73 4,300.00 18,400.00 - - -624.98 - - 合计 - 86,951.70 55,192.75 13,674.89 56,682.41 - - -345.17 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 由于“全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目”实施进展情况是以2008年第四季度之前获得募集资金为前提的规划安排，因为募集资金于2010年底才到位，因此该项目的实施进展也相应顺 延。此外，公司的生产安排主要是围绕订单展开的，2013年受宏观经济环境不利及客户资金紧张的影响，公司部分产品的订单出现下滑，而又有部分原本预计在2013年提货的客户推迟交货，致 使该项目的产能未能得到充分发挥，导致该项目在2013年未能达到预计收益。 “海源复合材料生产基地建设项目”2013年已有6条生产线投入试生产，但由于复合材料建筑模板的应用体系正在完善，市场推广未达预期，致使该项目投资进度有所延缓，已有的产能未能充 分发挥，导致该项目在2013年未能达到预计收益。 超募资金的金额、用途 2011年1月24日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款议案》，同意公司将超募资金14,100万元用于偿还银行贷款。根据此次会议决议，公司于2011年1月 及使用进展情况 26日归还了中信银行股份有限公司福州左海支行5,500万元贷款、兴业银行股份有限公司福州温泉支行1,800万元贷款；于2011年1月27日归还了中国工商银行股份有限公司福州市洪山支行1,800 万元贷款；于2011年1月28日归还了平安银行股份有限公司福州古田支行2,000万元贷款、中国民生银行股份有限公司福州分行2,000万元贷款和招商银行股份有限公司福州白马支行1,000万 元贷款。 经公司2012年第一次临时股东大会通过，公司将节余的超募资金4,326.73万元（其中包含利息收益68.15万元）全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。 募集资金投资项目的 实施地点、实施方式变 更情况 经2012年7月3日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止原募投项目的二区建设，今后将根据市场变化情况使用自有资金择机扩大主营业务产品的产能。本次变更募集资 金投资项目，计划使用自有资金604万元归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款，并将截至2012 年5月31日尚未投入原募投项目的募集资金32,624.97万元（其中包含暂时 用于补充流动资金的闲置募集资金15,000万元，利息收益866.02万元和使用自有资金归还募集资金已置换的原募投项目二区土地使用权的预付款604万元）以及结余的超募资金4,326.73万元（其 中包含利息收益68.15万元）全部变更用于实施“海源复合材料生产基地建设项目”。已变更用途的募集资金（不含结余超募资金）占首次公开发行股票募集资金投资项目计划使用募集资金总额 的65.25%。 2013年5月7日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的议案》，公司已将投入“海源复合材料生产基地建设项目”的募集资金32,624.97 万元和结余超募资金4,326.73万元的用途，变更为“全部用于购买土地使用权，购建厂房、设备等固定资产和部分铺底流动资金”。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2011年1月24日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至2010年12月25日，公司已以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际投资额为102,581,134.72元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将以102,581,134.72元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金102,581,134.72 元。公司独立董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2010）第12109号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的鉴证报告》；保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人周慧敏女士、刘秋芬女士同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 根据公司2012年11月15日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，公司拟使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的9.51%）暂时补充流动 资金，使用期限自公司2012年第二届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过6个月（自2012年11月15日至2013年5月14日止），到期将归还至募集资金专用账户。2013年5月13日， 公司归还了上述资金。 根据公司2013年5月24日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用不超过人民币6,500万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额的9.51%）暂时补充流动资 金，使用期限自公司2013年第二届董事会第二十次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12 个月（自2013年5月24日至2014年5月23日止），到期将归还至募 集资金专用账户。2014年4月15日，公司已提前归还了1,500万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 项目实施尚未完成，尚不知具体结余金额 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。 变更募集资金投资项 目的具体原因 公司“全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目”（以下简称“原募投项目”）计划编制于2008年，目前外部的宏观经济环境及市场环境已经发生了变化。2008年全球性金融危机过后，世界 经济复苏缓慢，我国经济增长也有所放缓，公司部分主营业务产品的下游市场增长情况也与预期有所变化。同时公司上市以来，各项原材料价格、人工成本大幅上涨，外购实物价格和各项费用标 准也已发生了较大的变化，导致原募投项目二区工程建设成本高于预期。现有已完工投入使用的原募投项目一区工程已基本满足公司近期主营业务产品市场发展以及公司生产经营的需要。若继续 投入原募投项目二区建设，将导致投资成本增加、产能空置，加重公司固定资产折旧负担，出现投资效益不佳的情形。 基于以上宏观经济环境及市场情况的变化，公司经过审慎考虑适当调整了未来5-10年的发展规划，在立足做大做强液压成型设备主业的基础上，提升公司产品的整线配套能力，增强公司的核心 竞争力，同时延伸公司产业链，丰富公司产品结构，利用自身的技术优势向下游复合材料制品领域发展。 变更后的募集资金投 资项目无法单独核算 效益的原因及其情况 本年度公司无此情况。 募集资金投资项目已 对外转让或置换情况 本年度公司无此情况。 募集资金使用及披露 中存在的问题 2012年6月14日和7月3日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议和2012年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目 暨使用结余超募资金的议案》，并于2012年6月15日发布了《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的公告》（编号：2012-026，以下简称“公告”）及相关资料， 根据公告显示变更后的募集资金32,624.97万元和结余超募资金4,326.73万元将全部用于“海源复合材料生产基地建设项目”购买土地使用权、建造厂房仓库、办公楼等以及购置除公司生产的HE 系列复合材料液压压机外的其他设备。 2012年9月3日，公司与子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）签订“海源复合材料生产基地建设项目”之生产设备“海源LFT-D复合材料全自动生产线”买卖合同（以 下简称“合同一”），公司向子公司销售一条HE600-2000型LFT-D全自动生产线，合同金额为1,550万元，其中：HE系列复合材料液压压机金额为645万元，截至2012年12月31日，公司已 经交付上述设备，子公司付清合同一价款。 2012年11月5日，公司与子公司海源新材料签订“海源复合材料生产基地建设项目”之生产设备“海源LFT-D复合材料全自动生产线”买卖合同（以下简称“合同二”），公司向子公司销售 十条HE600-2500型LFT-D全自动生产线，合同金额为公司产品实际入库含税金额。截至2012年12月31日，公司收到子公司海源新材料支付的合同二项下设备预付款5,950万元。截至2013年 3月31日，公司已经交付2台HE系列复合材料液压压机，涉及金额1,180万元。 2013年3月，公司在募集资金使用情况自查中发现公告中关于募集资金用途的表述有误，与相关资料存在不一致的情形，并客观导致了公告内容与募资资金实际使用情况存在差异。发现此情况 后，公司董事会及高管层高度重视，责成董事会秘书立即向中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）及深圳证券交易所报告，听取监管部门的意见，配合监管部门的问询 和核查，并积极认真地进行妥善处理。福建证监局接获公司报告后于2013年4月3日对公司募集资金使用情况进行了核查，并于2013年4月9日下发了《关于对福建海源自动化机械股份有限公 司采取责令改正措施的决定》（【2013】2号，以下简称“决定”），指出子公司使用募集资金1,825万元向公司购买3 台HE系列复合材料液压压机的上述行为违反了《证券法》第15条的有 关规定，责令公司采取切实有效的措施进行改正。 2013年4月12日，公司已使用自有资金1,825万元归还子公司向公司购买 HE系列复合材料液压压机所使用的募集资金至募集资金专用账户。 2013年4月13日和5月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议和2012年度股东大会，分别审议通过了《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资 金用途的议案》，公司已将投入“海源复合材料生产基地建设项目”的募集资金32,624.97万元和结余超募资金4,326.73万元的用途，变更为“全部用于购买土地使用权，购建厂房、设备等固定 资产和部分铺底流动资金”。 中财网
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