[一季报]太安堂：2014年第一季度报告全文
广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年 04月 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已参加了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人 (会计主管 人员)林文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期比上年同期增减 本报告期上年同期 （%） 营业收入（元） 172,093,860.73 111,657,434.47 54.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,158,028.25 20,029,890.28 50.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 29,086,622.42 19,462,613.37 49.45% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -18,191,191.96 -22,002,842.55 17.32% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43% 加权平均净资产收益率（%） 1.52% 1.08% 0.44% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减(%) 总资产（元） 2,584,094,726.95 2,555,749,804.33 1.11% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,005,145,606.99 1,974,987,578.74 1.53% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 1,254,467.49 其中：20万元为政府科技经费； 30万元为文化产业发展专项资 金；5000元为专利扶持资金； 546,499.98为政府设备财政补 贴递延收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,620.51废品收入 减：所得税影响额 185,682.17 合计 1,071,405.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 24,390 前 10名股东持股情况 持有有限售条件质押或冻结情况 股东名称股东性质持股比例（%）持股数量 的股份数量股份状态数量 太安堂集团有限 公司 境内非国有法人 33.63% 93,500,000 93,500,000质押 50,000,000 柯少芳境内自然人 7.16% 19,900,000 14,925,000 中国长城资产管 理公司 国有法人 4.61% 12,805,864 0 兵工财务有限责 任公司 国有法人 2.74% 7,625,000 0 广东金皮宝投资 有限公司 境内非国有法人 2.37% 6,600,000 0 招商银行－广发 新经济股票型发 起式证券投资基 金 其他 1.81% 5,030,206 0 太平人寿保险有 限公司－传统普 通保险产品 -022L-CT001深 其他 1.44% 4,000,000 0 中国银行股份有 限公司－广发聚 优灵活配置混合 型证券投资基金 其他 1.18% 3,277,758 0 中国农业银行大 成景阳领先股 票型证券投资基 金 其他 1.08% 3,002,806 0 景福证券投资基 金 其他 0.9% 2,511,477 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类数量 中国长城资产管理公司 12,805,864人民币普通股 12,805,864 兵工财务有限责任公司 7,625,000人民币普通股 7,625,000 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 广东金皮宝投资有限公司 6,600,000人民币普通股 6,600,000 招商银行－广发新经济股票型发 起式证券投资基金 5,030,206人民币普通股 5,030,206 柯少芳 4,975,000人民币普通股 4,975,000 太平人寿保险有限公司－传统普 通保险产品-022L-CT001深 4,000,000人民币普通股 4,000,000 中国银行股份有限公司－广发聚 优灵活配置混合型证券投资基金 3,277,758人民币普通股 3,277,758 中国农业银行－大成景阳领先股 票型证券投资基金 3,002,806人民币普通股 3,002,806 景福证券投资基金 2,511,477人民币普通股 2,511,477 中国工商银行-广发聚瑞股票型证 券投资基金 2,455,294人民币普通股 2,455,294 上述股东关联关系或一致行动的上述股东中的太安堂集团有限公司、柯少芳与广东金皮宝投资有限公司是一致行动人， 除此以外，未知其他股东的关联关系和一致行动情形。说明 前十大股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有） 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （1）应收票据本报告期末较2013年末减少15,984,170.96元，下降 30.27%，主要是因为到期承兑和转背书支付所致。 （2）预付款项本报告期末较2013年末减少25,448,664.32元，下降 36.48%，主要是因为收到部分货物所致。 （3）应收利息本报告期末较2013年末减少411,726.75元，下降 80.68%，主要是因为定期银行存款减少所致。 （4）应付账款本报告期末较2013年末减少40,510,500.23元，下降 60.30%，主要是因为支付原材料款和设备款所致。 （5）预收款项本报告期末较2013年末减少10,879,649.99元，下降 34.64%，主要是因为货物销售发出所致。 （6）应付职工薪酬本报告期末较2013年末增加694,688.47元，增长140.35%，主要是由于公司职工报告期未结清工资所致。 （7）营业收入本报告期较2013年同期增加60,436,426.26元,增长54.13%，主要是由于公司销售增长及经营拓展所致。 （8）营业成本本报告期较 2013年同期增加45,804,586.63元,增长82.98%，主要是由于公司销售增长 ,成本总额随之增长且亳州 药材基地中药材经营成本较高所致。 （9）营业税金及附加本报告期较 2013年同期增加 483,387.02元,增长55.93%，主要是由于公司增值税增长引起城建税和附加 税计税基数增长所致。 （10）财务费用本报告期较2013年同期增加5,281,107.04元,增长1577.49%，主要是由于公司报告期银行借款增加所致。 （11）营业利润本报告期较2013年同期增加10,475,077.46元，增长 39.98%，主要原因是公司营业收入增长所致。 （12）营业外收入本报告期较 2013年同期增加586,698.27元，增长 87.86%，主要原因是公司收到政府部门科技经费及专项扶 持金所致。 （13）利润总额本报告期较2013年同期增加11,050,775.73元，增长 41.13%，主要原因是公司营业收入增长所致。 （14）净利润本报告期较2013年同期增加10,778,536.82元，增长 50.38%，主要原因是公司营业收入增长所致。 （15）少数股东损益本报告期较2013年同期增加650,398.85元，增长47.72%，主要原因是宏兴集团利润总额增长所致。 （16）销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较 2013年同期增加47,184,838.94元，上升 32.36%，主要原因是公司报告期销 售增长,货款收回较多所致。 （17）购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较 2013年同期增加 40154799.44元，上升 31.01%，由于公司报告期商品采购 增加所致。 （18）支付给职工以及为职工支付的现金本报告期较 2013年同期增加 2,055,908.68元，上升 31.91%，主要原因是公司报告期 增加子公司及公司职工社医保提高所致。 （19）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本报告期较 2013年同期减少56,479,374.78元，下降 51.28%，主 要原因是公司报告期投资减少所致。 （20）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期较 2013年同期增加 13,000,000.00元，上升 100%，主要原因是公 司报告期支付收购上海联华复星连锁药房股权所致。 （21）投资活动现金流出本报告期较2013年同期减少43,479,374.78元，下降 39.47%，主要原因是公司报告期投资减少所致。 （22）投资活动产生的现金流量净额本报告期较 2013年同期增加43,479,374.78元，上升 39.47%，主要原因是公司报告期投资 减少所致。 （23）取得借款收到的现金本报告期较 2013年同期增加 116,000,000.00元，上升 1160.00%，主要原因是公司报告期增加银行 借款所致。 （24）筹资活动现金流入本报告期较 2013年同期增加116,000,000.00元，上升 1160.00%，主要原因是公司报告期增加银行借 款所致。 （25）偿还债务支付的现金本报告期较 2013年同期增加 83,884,750.87元，上升 13634.27%，主要原因是公司报告期归还到期 银行借款所致。 （26）支付的其他与筹资活动有关的现金本报告期较 2013年同期减少2,434,405元，下降 100.00%，主要原因是公司去年同期 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 支付非公开发行股票的上市费用所致。 （27）筹资活动现金流出本报告期较 2013年同期增加79,914,218.31元，上升 775.20%，主要原因是公司归还到期银行借款及 银行借款利息增加所致。 （28）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较 2013年同期增加 36,085,781.69元，上升 11683.76%，主要原因是公司报告期 银行借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司2013年度非公开发行股票事项经公司2013年第二次临时股东大会审议通过后，于2014年2月13日向中国证券监督管理委 员会提交了行政许可申请材料并获受理。 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 公司 2013年度非公开发行股票相关事项 2013年 12月 10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 太安堂集团 有限公司、广 东金皮宝投 资有限公司、 柯树泉、柯少 彬、柯少芳 避免和消除同行业竞争承诺：1、公司控股股东太安堂集团有 限公司、实际控制人柯树泉与公司订立了《不竞争协议》；2、 公司控股股东太安堂集团有限公司出具《关于与公司避免和 消除同业竞争的承诺函》；3、实际控制人柯树泉出具《关于 与公司避免和消除同业竞争的承诺函》；4、公司股东柯少芳、 广东金皮宝投资有限公司出具《避免同业竞争承诺函》。 2008年 03 月 01日 长期有效 报告期 内，承诺 人均严格 遵守了所 做的承 诺。 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 广东太安堂 药业股份有 限公司 公司不进行证券投资等高风险投资承诺：1、2011年 4月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金补充流动资金的议案》并承诺在十二个月内不进 行证券投资等高风险投资。2、2012年 1月 18日，公司第二 届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募投项目节余 资金和部分超募资金以及募集资金银行利息补充流动资金的 议案》并承诺在十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 3、 2013年 2月 26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金部分 银行利息补充流动资金的议案》并承诺在十二个月内不进行 证券投资等高风险投资。4、2013年 12月 8日，公司第三届 董事会第四次会议审议通过了《关于使用 IPO超募资金投资 项目节余资金和前次非公开发行募投项目节余资金补充流动 2011年 04 月 25日 至 2014年 12月 8日 报告期 内，承诺 人严格遵 守了所做 的承诺。 其他对公司 中小股东所 作承诺 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 资金的议案》并承诺在十二个月内不进行证券投资等高风险 投资。 广东太安堂 药业股份有 限公司 现金分红承诺：至 2016年，未来三年以现金方式累计分配的 利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%，如无重 大投资计划或重大现金支出发生，公司每年应当优先采取现 金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于每年实现可 分配利润的 10%。 2012年 06 月 26日 至 2016年 12月 31日 报告期 内，承诺 人严格遵 守了所做 的承诺。 太安堂集团 有限公司 股份追加锁定承诺：自愿将其持有的于 2013年 6月 18日限 售期届满的广东太安堂药业股份有限公司股份延长锁定期 12 个月，即该部分股份原限售期截止日由 2013年 6月 18日延 长 12个月至 2014年 6月 18日。在上述承诺的锁定期内，太 安堂集团有限公司不委托他人管理其所持有的上述股份，也 不会要求广东太安堂药业股份有限公司回购上述股份。 2013年 05 月 20日 至 2014 年 6月 18 日 报告期 内，承诺 人严格遵 守了所做 的承诺。 承诺是否及 是 时履行 未完成履行 无 的具体原因 及下一步计 划（如有） 四、对 2014年 1-6月经营业绩的预计 2014年 1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变 45%55%至 动幅度（%） 2014年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变 5,764.046,161.56至 动区间（万元） 2013年 1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 3,975.2 元） 公司心脑血管类药和生育健康类药的销售增长，以及人参和中药饮片的经 营拓展。 业绩变动的原因说明 五、证券投资情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 证券品种证券代码证券简称股份来源 成本（元）数量（股）比例（ %）数量（股）比例（ %）值（元）益（元）科目 期末持有的其他证券投资 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 证券投资审批董事会公告披露 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 246,737,154.91 292,065,933.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 36,820,736.88 52,804,907.84 应收账款 259,261,766.92 249,089,507.52 预付款项 44,320,936.08 69,769,600.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 98,625.00 510,351.75 应收股利 其他应收款 3,834,615.56 4,506,478.91 买入返售金融资产 存货 618,140,181.07 580,222,967.68 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,459,908.51 10,898,098.75 流动资产合计 1,220,673,924.93 1,259,867,846.51 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 2,392,209.00 2,392,209.00 持有至到期投资 8,200.00 8,200.00 长期应收款 长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 投资性房地产 固定资产 759,704,343.12 763,696,260.23 在建工程 15,605,033.64 14,413,907.28 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 88,479,981.10 91,263,159.30 开发支出 商誉 130,191,330.99 130,191,330.99 长期待摊费用 743,455.49 递延所得税资产 6,532,144.68 6,823,867.02 其他非流动资产 358,764,104.00 286,093,024.00 非流动资产合计 1,363,420,802.02 1,295,881,957.82 资产总计 2,584,094,726.95 2,555,749,804.33 流动负债： 短期借款 300,000,000.00 254,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 26,667,767.21 67,178,067.44 预收款项 20,526,809.28 31,406,459.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,189,674.01 494,985.54 应交税费 17,603,330.76 13,895,819.99 应付利息 应付股利 其他应付款 45,404,865.27 43,197,157.58 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 13,500,000.00 18,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 424,892,446.53 428,172,489.82 非流动负债： 长期借款 73,000,000.00 73,000,000.00 应付债券 长期应付款 3,510,821.33 3,510,821.33 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,960,166.73 9,506,666.71 非流动负债合计 85,470,988.06 86,017,488.04 负债合计 510,363,434.59 514,189,977.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 278,000,000.00 278,000,000.00 资本公积 1,311,677,283.03 1,311,677,283.03 减：库存股 专项储备 盈余公积 38,341,256.63 38,341,256.63 一般风险准备 未分配利润 377,127,067.33 346,969,039.08 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,005,145,606.99 1,974,987,578.74 少数股东权益 68,585,685.37 66,572,247.73 所有者权益（或股东权益）合计 2,073,731,292.36 2,041,559,826.47 负债和所有者权益（或股东权益）总 2,584,094,726.95 2,555,749,804.33 计 法定代表人：柯少彬主管会计工作负责人：余祥会计机构负责人：林文杰 2、母公司资产负债表 编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 流动资产： 货币资金 165,735,169.21 136,388,479.84 交易性金融资产 应收票据 2,040,036.00 9,892,449.75 应收账款 147,097,087.29 145,261,289.53 预付款项 66,179,170.00 69,471,536.81 应收利息 98,625.00 510,351.75 应收股利 其他应收款 323,438,546.89 318,135,083.07 存货 338,851,471.50 325,900,584.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 804,284.98 449,301.41 流动资产合计 1,044,244,390.87 1,006,009,077.13 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 734,278,161.44 719,278,161.44 投资性房地产 固定资产 503,990,415.17 508,652,145.17 在建工程 1,726,033.64 632,907.28 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,804,641.60 43,616,222.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,197,323.63 1,847,848.99 其他非流动资产 6,800,000.00 非流动资产合计 1,282,996,575.48 1,280,827,285.68 资产总计 2,327,240,966.35 2,286,836,362.81 流动负债： 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 短期借款 290,000,000.00 244,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 4,692,918.87 21,675,569.66 预收款项 5,206,157.05 6,192,883.05 应付职工薪酬 643,666.36 应交税费 3,769,699.69 2,594,263.83 应付利息 应付股利 其他应付款 66,830,490.45 61,331,270.45 一年内到期的非流动负债 13,500,000.00 18,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 384,642,932.42 353,793,986.99 非流动负债： 长期借款 43,000,000.00 43,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,077,500.05 5,416,000.04 非流动负债合计 48,077,500.05 48,416,000.04 负债合计 432,720,432.47 402,209,987.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 278,000,000.00 278,000,000.00 资本公积 1,310,019,003.91 1,310,019,003.91 减：库存股 专项储备 盈余公积 38,341,256.63 38,341,256.63 一般风险准备 未分配利润 268,160,273.34 258,266,115.24 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,894,520,533.88 1,884,626,375.78 负债和所有者权益（或股东权益）总 2,327,240,966.35 2,286,836,362.81 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 计 法定代表人：柯少彬主管会计工作负责人：余祥会计机构负责人：林文杰 3、合并利润表 编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 172,093,860.73 111,657,434.47 其中：营业收入 172,093,860.73 111,657,434.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 135,415,385.64 85,454,036.84 其中：营业成本 101,001,568.44 55,196,981.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,347,720.08 864,333.06 销售费用 11,713,005.41 15,322,376.23 管理费用 14,979,660.97 12,797,952.12 财务费用 5,281,107.04 314,821.69 资产减值损失 1,092,323.70 957,571.93 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,678,475.09 26,203,397.63 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 加：营业外收入 1,254,467.49 667,769.22 减：营业外支出 11,000.00 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 37,921,942.58 26,871,166.85 列） 减：所得税费用 5,750,476.69 5,478,237.78 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,171,465.89 21,392,929.07 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 30,158,028.25 20,029,890.28 少数股东损益 2,013,437.64 1,363,038.79 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.11 0.14（二）稀释每股收益 0.11 0.14 七、其他综合收益 八、综合收益总额 32,171,465.89 21,392,929.07 归属于母公司所有者的综合收益 30,158,028.25 20,029,890.28 总额 归属于少数股东的综合收益总额 2,013,437.64 1,363,038.79 法定代表人：柯少彬主管会计工作负责人：余祥会计机构负责人：林文杰 4、母公司利润表 编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 69,491,016.07 75,377,782.57 减：营业成本 38,020,365.27 41,941,246.34 营业税金及附加 535,311.60 622,710.94 销售费用 4,914,466.93 7,721,863.67 管理费用 8,359,812.22 5,840,753.83 财务费用 4,829,445.01 362,934.28 资产减值损失 1,079,164.32 272,463.85 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,752,450.72 18,615,809.66 加：营业外收入 843,499.99 438,499.99 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 12,595,950.71 19,054,309.65 列） 减：所得税费用 2,701,792.61 4,421,601.50 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,894,158.10 14,632,708.15 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 9,894,158.10 14,632,708.15 法定代表人：柯少彬主管会计工作负责人：余祥会计机构负责人：林文杰 5、合并现金流量表 编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 193,016,856.21 145,832,017.27 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 727,910.29 729,239.53 经营活动现金流入小计 193,744,766.50 146,561,256.80 购买商品、接受劳务支付的现金 169,658,068.12 129,503,268.68 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 8,498,479.73 6,442,571.05 金 支付的各项税费 12,898,177.92 12,341,544.83 支付其他与经营活动有关的现金 20,881,232.69 20,276,714.79 经营活动现金流出小计 211,935,958.46 168,564,099.35 经营活动产生的现金流量净额 -18,191,191.96 -22,002,842.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 53,667,700.51 110,147,075.29 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 13,000,000.00 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 66,667,700.51 110,147,075.29 投资活动产生的现金流量净额 -66,667,700.51 -110,147,075.29 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 126,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 126,000,000.00 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 84,500,000.00 615,249.13 分配股利、利润或偿付利息支付 5,723,072.49 7,259,200.05 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,434,405.00 筹资活动现金流出小计 90,223,072.49 10,308,854.18 筹资活动产生的现金流量净额 35,776,927.51 -308,854.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -49,081,964.96 -132,458,772.02 加：期初现金及现金等价物余额 295,819,119.87 623,465,457.38 六、期末现金及现金等价物余额 246,737,154.91 491,006,685.36 法定代表人：柯少彬主管会计工作负责人：余祥会计机构负责人：林文杰 6、母公司现金流量表 编制单位：广东太安堂药业股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 87,317,809.16 95,193,958.75 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 40,384,306.00 36,436,529.43 经营活动现金流入小计 127,702,115.16 131,630,488.18 购买商品、接受劳务支付的现金 75,211,155.37 96,786,054.35 支付给职工以及为职工支付的现 2,869,063.54 2,468,818.22 金 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 支付的各项税费 5,233,967.57 6,020,468.61 支付其他与经营活动有关的现金 36,169,582.07 35,701,744.85 经营活动现金流出小计 119,483,768.55 140,977,086.03 经营活动产生的现金流量净额 8,218,346.61 -9,346,597.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 2,282,897.26 91,047,172.08 长期资产支付的现金 投资支付的现金 104,821,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 13,000,000.00 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,282,897.26 195,868,172.08 投资活动产生的现金流量净额 -15,282,897.26 -195,868,172.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 126,000,000.00 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 126,000,000.00 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 84,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 5,088,759.98 7,234,370.85 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 2,434,405.00 筹资活动现金流出小计 89,588,759.98 9,668,775.85 筹资活动产生的现金流量净额 36,411,240.02 331,224.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 29,346,689.37 -204,883,545.78 广东太安堂药业股份有限公司 2014年第一季度报告全文 加：期初现金及现金等价物余额 136,388,479.84 565,454,262.61 六、期末现金及现金等价物余额 165,735,169.21 360,570,716.83 法定代表人：柯少彬主管会计工作负责人：余祥会计机构负责人：林文杰 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第一季度报告未经审计。 中财网
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