[公告]江西长运：2013年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-017 江西长运股份有限公司2013年度 募集资金存放和实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《江 西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将江西长运股份有限公 司（以下简称“本公司”）2013年度募集资金存放和使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2012]1413号）核准，本公司于2013年4月12日向特定对 象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,134万股，每股发行价格为人民币9.08 元，共募集资金人民币46,616.72万元，扣除发行费用人民币1,502.85万元，实 际募集资金净额人民币45,113.87万元。 上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太验 字(2013)010320-2号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司无以前年度未使用募集资金。截至2013年12月31日，公司本次使 用非公开发行募集资金20,475.18万元，其中：以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金6,481.42万元，本年度投入募投项目金额13,993.76万元。截至2013 年12月31日，公司募集资金专户余额25,147.40万元（其中包含利息收入扣除 银行手续费的净额508.70万元）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据 《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号） 和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、 规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，对《江西长运股份有限公司募 集资金管理办法》进行了修订，并经公司2012年度股东大会审议通过。根据《公 司募集资金管理办法（2013年6月修订）》，本公司对募集资金实行专户存储，并 对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。 公司于2013年4月26日与中国银行股份有限公司江西省分行、中国建设银行 股份有限公司南昌铁路支行、中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行、招商银 行股份有限公司南昌分行营业部、中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。上述协议 与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并在正常履行 当中。 截至2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下 ： 单位：万元 开户银行 账号 募集资金余额 中国银行股份有限公司 江西省分行 193219093147 9,160.00 招商银行股份有限公司 南昌分行 791900007310702 5.23 中国工商银行股份有限 公司南昌站前路支行 1502211029300105263 4,229.69 中国建设银行股份有限 公司南昌昌北支行 36001050800052510407 7,656.14 中国建设银行股份有限 公司南昌铁路支行 36001050770052504633 4,096.34 合计 25,147.40 三、本年度募集资金的实际使用情况 公司2013年度募集资金的实际使用情况，见附表1。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司无变更募投项目的资金使用情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 和《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、 完整披露了募集资金的存放与使用情况。 特此报告。 江西长运股份有限公司董事会 2014年4月24日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 45,113.87 本年度投入募集资金总额 20,475.18 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 20,475.18 变更用途的募集资金 总额比例 0 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 南昌综合客运 枢纽工程 否 20,295.61 20,295.61 20,295.61 8,773.93 8,773.93 -11,521.68 43.23 2014年 9月 项目在建 设中，未 产生收益 - 否 南昌高新客运 站建设项目 否 9,090.10 9,090.10 9,090.10 125.31 125.31 -8,964.79 1.38 见注1 见注1 - 否 江西长运综合 物流中心 否 5,771.15 5,771.15 5,771.15 1,618.94 1,618.94 -4,152.21 28.05 2013年 12月（一 期工程） 项目在建 设中，未 产生收益 - 否 补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 9957.00 9957.00 -43.00 99.57 - - - 否 合计 — 45,156.86 45,156.86 45,156.86 20,475.18 20,475.18 -24,681.68 — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 无 项目可行性发生 无 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2013年5月20日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 6,481.42万元。截至2013年12月31日,公司以募集资金额置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币 6,481.42万元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 经第七届董事会第二次会议决议与第七届董事会第四次会议决议，公司使用不超过2.2亿元的部分闲置募 集资金购买了保本型银行理财产品。公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况如下： 1、2013年7月16日，公司使用暂时闲置的募集资金8,500.00万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行 “按期开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.30%，起止期限为2013年7月16日至 2013年8月21日，期限为36天。公司已按期收回本金和利息。 2、2013年7月17日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000.00万元购买了中国建设银行股份有限公司江西 省分行“乾元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.20%，起止期限为2013年7月18 日至2013年8月20日，期限为33天。公司已按期收回本金和利息。 3、2013年7月24日，公司使用暂时闲置的募集资金3,500.00万元购买了中国建设银行股份有限公司江西省 分行“乾元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.30%，起止期限为2013年7月25日至 2013年8月27日，期限为33天。公司已按期收回本金和利息。 4、2013年8月22日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000.00万元购买了中国建设银行股份有限公司江西 省分行“乾元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.60%，起止期限为2013年8月23 日至2013年9月25日，期限为33天。公司已按期收回本金和利息。 5、2013年8月23日，公司使用暂时闲置的募集资金8,500.00万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行 “按期开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.60%，起止期限为2013年8月23日至 2013年9月23日，期限为31天。公司已按期收回本金和利息。 6、2013年8月30日，公司使用暂时闲置的募集资金3,500.00万元购买了中国银行股份有限公司江西省分行 “按期开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.15%，起止期限为2013年8月30日至 2013年9月23日，期限为24天。公司已按期收回本金和利息。 7、2013年9月26日，公司使用暂时闲置的募集资金12,000.00万元购买了中国银行股份有限公司江西省分 行“按期开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.90%，起止期限为2013年9月26 日至2013年11月20日，期限为55天。公司已按期收回本金和利息。 8、2013年9月27日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000.00万元购买了中国建设银行股份有限公司江西 省分行“乾元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率5.00%，起止期限为2013年9月29 日至2013年11月12日，期限为44天。公司已按期收回本金和利息。 9、2013年11月14日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000.00万元购买了中国建设银行股份有限公司江西 省分行“乾元”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.60%，起止期限为2013年11月15 日至2013年12月18日，期限为33天。公司已按期收回本金和利息。 10、2013年11月19日，公司使用暂时闲置的募集资金12,000.00万元购买了中国银行股份有限公司江西省 分行“按期开放”理财产品，该产品为保本收益型理财产品，预期年化收益率4.50%，起止期限为2013年11月 20日至2013年12月20日，期限为30天。公司已按期收回本金和利息。 公司已如期将该部分资金归还至募集资金专户。截至2013年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管 理的金额为0。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 因募投项目尚未竣工，截至2013年12月31日，募集资金结余金额为25,147.40万元（其中包含利息收 入扣除银行手续费的净额508.70万元）。 募集资金其他使用情况 无 注1 南昌高新客运站建设项目建设期三年，截至2013年12月31日该项目尚未开工建设，未产生收益。 中财网
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