[公告]龙溪股份：2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： . 募集资金存放是否符合公司规定：是 . 募集资金使用是否符合承诺进度：是 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640号文的核准，公司以非公开发行 方式向特定投资者发行9,955.3571万股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格6.72 元。截止2013年4月16日，公司共计收到认购资金668,999,997.12元，扣除发行费 用20,190,553.71元后，实际募集资金净额为人民币648,809,443.41元。致同会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具致同验字(2013)第350ZA0009 号《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司验资报告》。 截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金120,741,104.89元（含发行费用）， 其中本年度使用募集资金120,741,104.89元，尚未使用募集资金余额 559,977,504.72 元，其中含利息等收入11,718,612.49元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定， 结合企业实际情况，公司于2013年4月修订《募集资金管理办法》，并经公司董事会、 股东大会审议批准后执行。 依据有关法规及公司募集资金管理办法的规定，本公司及全资子公司福建金昌龙机 械科技有限责任公司（以下简称“金昌龙公司”）协同保荐机构兴业证券股份有限公司 分别与招商银行股份有限公司漳州分行、厦门国际银行厦门思明支行、中国银行股份有 限公司漳州分行、兴业银行股份有限公司漳州分行签订募集资金专项账户监管协议。监 管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，公司在监管协议的履行过程中不存在问题。 截至2013年12月31日，公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户，募集资金的 存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 户名 开户银行 账号 余额 本公司 招商银行股份有限公司漳州分行 596900000710608 11,301,190.96 本公司 厦门国际银行厦门思明支行 9830111022434 3,803,887.06 本公司 中国银行股份有限公司漳州分行 423458387900 851,119.68 金昌龙 公司 兴业银行股份有限公司漳州分行 161040100100147402 1,021,307.02 合计 16,977,504.72 上述存款余额中，已计入募集资金专户2013年度利息收入750,309.48元，2013年 度结构性等存款收益10,968,303.01元，已扣除2013年度手续费3,640.47元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 2013年本公司募投项目的资金使用情况详见本文附表1。 （二）募投项目先期投入及置换情况 截止2013年5月9日，本公司及子公司金昌龙公司已投入募投项目的自筹资金共 计人民币9,115.45万元，其中可使用募集资金置换的先期投入资金为人民币6,741.04 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目自筹资金先期投入情况进行 了专项审计，并出具致同专字(2013)第350ZA1336号《关于福建龙溪轴承（集团）股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 2013年5月15日，公司五届二十八次董事会、五届十七次监事会审议通过《关于 以募集资金置换项目先期投入资金的议案》，同意以本次募集资金人民币6,741.04万元 置换项目先期投入的自筹资金，公司独立董事、审计机构致同会计师事务所（特殊普通 合伙）、保荐机构兴业证券股份有限公司对本次募集资金置换项目先期投入资金有关情 况发表了同意的意见，公司分别于2013年5月21日、27日和6月14日从募集资金专 项账户置换项目先期投入资金共计6,741.04万元。 （三）用闲置募集资金投资产品情况 公司2013年第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金投资理财产品的议案》，同意公司将暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有 保本约定的理财产品。截至2013年12月31日，公司用闲置募集资金投资产品情况见 募集资金其他使用情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 （五）节余募集资金使用情况 不适用 （六）募集资金使用的其他情况 公司2013年度募集资金结构性等存款存储的余额情况如下： 单位：人民币元 开户银行 存储余额 起始日期 到期日 累计存款收益 招商银行股份有限公 司漳州分行 50,000,000.00 2013.11.26 2014.1.27 3,816,989.05 160,000,000.00 2013.11.19 2014.1.9 厦门国际银行厦门思 明支行 160,000,000.00 2013.11.14 2014.1.1 3,776,666.68 中国银行股份有限公 司漳州分行 60,000,000.00 2013.11.8 2014.1.6 1,843,164.38 58,000,000.00 2013.11.8 2014.1.6 兴业银行股份有限公 司漳州分行 10,000,000.00 2013.12.27 2014.1.27 1,531,482.90 45,000,000.00 2013.12.13 2014.1.13 合 计 543,000,000.00 10,968,303.01 四、变更募投项目的资金使用情况 截止2013年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2013年度，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司 募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的 存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。 六、保荐机构对报告期募集资金存放及使用情况的核查意见 经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：龙溪股份2013 年度募集资金的存 放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了 专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金 存放及使用情况合法合规。 七、会计师事务所对报告期募集资金存放及使用情况的鉴证报告 经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：龙溪股份公司董事会编制的《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。 附表1：募集资金使用情况对照表 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十四日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元 募集资金总额 66,900.00 本年度投入募集资金总额 12,074.11 变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集资金总额 12,074.11 变更用途的募集资金总额比例 / 承诺投资项 目 已变更 项目, 含部分 变更 （如 有） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(1) -(2) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 高端关节轴 承技术改造 项目 否 26880.94 26,880.94 26880.94 5,192.45 5,192.45 -21,688.49 19.32% 2015年 12月 项目未 完成，尚 未产生 效益 尚未投 产 否 免维护十字 轴开发项目 否 11800 11,800.00 11800 3,989.49 3,989.49 -7,810.51 33.81% 2015年 12月 项目未 完成，尚 未产生 效益 尚未投 产 否 重载、耐磨 高端轴套技 术改造项目 否 16000 16,000.00 16000 559.07 559.07 -15,440.93 3.49% 2015年 12月 项目未 完成，尚 未产生 尚未投 产 否 效益 特种重载工 程车辆液力 自动变速箱 项目 否 10200 10,200.00 10200 313.68 313.68 -9,886.32 3.08% 2016年 12月 项目未 完成，尚 未产生 效益 尚未投 产 否 合计 - 64,880.94 64,880.94 - 10,054.69 10,054.69 -54,826.25 - - - - - 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 详见前述三之（二） 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 公司将5.43亿元的暂时闲置募集资金转为结构性等存款存储 中财网
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