[一季报]华闻传媒：2014年第一季度报告全文
华闻传媒投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人温子健、主管会计工作负责人金伯富及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 刘秀菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计 差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （ % ） 营业收入（元） 759,279,737.03 753,095,724.58 0.82 归属于上市公司股东的净利润（元） 311,985,430.11 43,833,803.36 611.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 53,487,311.12 32,997,059.97 62.1 0 经营活动产生的现金流量净额（元） - 147,714,435.92 60,551, 810.31 - 343.95 基本每股收益（元 / 股） 0.169 0.0322 424.84 稀释每股收益（元 / 股） 0.169 0.0322 424.84 加权平均净资产收益率（ % ） 6.81 1.64 增加 5.17 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产（元） 7,316,390,158.04 7,177,477,248.38 1.94 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,738,514,691.90 4,426,380,254.90 7.05 非经常性损 益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 289,522,567.67 主要是公司转让海南民生长流 油气储运有限公司（以下简称 “长流公司”） 100% 股权获得投 资收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 617,749.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 - 2,299,084.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 935,538.21 减：所得税影响额 29,323,841.71 少数股东权益影响额（税后） 954,809.79 合计 258,498,118.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 （ 户 ） 61,551 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （ % ） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 国广环球资产管理有限公司 境内非国有法人 14.47 267,205,570 质押 248,791,136 新疆锐盈股权投资合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 8.35 154,166,667 154,166,667 上海大黎资产管理有 限公司 境内非国有法人 4.7 0 86,805,555 86,805,555 质押 86,805,555 陕西华路新型塑料建材有限公司 境内非国有法人 4.15 76,678,241 76,678,241 上海倚和资产管理有限公司 境内非国有法人 3.7 0 68,340,081 质押 64,685,315 上海常喜投资有限公司 境内非国有法人 3.29 60,763,889 60,763,889 质押 60,763,889 天津大振资产管理有限公司 境内非国有法人 2.86 52,780,86 4 52,780,864 质押 52,780,864 拉萨观道管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.81 33,391,975 33,391,975 重庆涌瑞股权投资有限公司 境内非国有法人 1.17 21,582,062 质押 8,200,000 拉萨澄怀管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.17 21,543,210 21,543,210 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国广环球资产管理有限公司 267,205,57 0 人民币普通股 267,205,570 上海倚和资产管理有限公司 68,340,081 人民币普通股 68,340,081 重庆涌瑞股权投资有限公司 21,582,062 人民币普通股 21,582,062 上海大邑投资有限公司 20,225,061 人民币普通股 20,225,061 海口市燃气集团公司 12,694,652 人民币普通股 12,694,652 中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 12,416,098 人民币普通股 12,416,098 中国国际金融有限公司 1 0,100,000 人民币普通股 10,100,000 长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司 9,999,979 人民币普通股 9,999,979 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 9,957,490 人民币普通股 9,957,490 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 8,773,872 人民币普通股 8,773,872 上述股东关联关系或一致行动的说明 拉萨观道管理咨询有限公司持有国广环球资产管理有限公司 12.3496% 股权，公司未知上述其他股东之间是否存 在关联关系，也未知上述股东 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） - 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：万元 项目 期末数 期初数 增减变动数 增减比例 （%） 变动原因 应收票据 176.13 528.83 -352.70 -66.69 主要系本期减少采用票据结算方式所 致 其他流动资产 46,854.74 16,190.71 30,664.03 189.39 主要系本期理财产品投资增加所致 在建工程 20,199.85 14,275.08 5,924.77 41.50 主要系华商传媒文化中心建设投入增 加所致 开发支出 507.96 388.54 119.42 30.74 主要系研发投入增加所致 应付票据 4,278.10 1,580.00 2,698.10 170.77 主要系本期增加开立票据所致 应付职工薪酬 8,655.29 14,230.60 -5,575.31 -39.18 主要系本 期支付了上年的年终奖所致 应付利息 3,440.27 2,587.26 853.01 32.97 主要系本期增加计提的中期票据利息 所致 项目 本期 上年同期 增减变动数 增减比例 （%） 变动原因 营业税金及附加 1,167.54 2,159.71 -992.17 -45.94 主要受营改增政策影响，本期营业税大 幅减少 财务费用 830.84 1,491.75 -660.91 -44.30 主要系上期 支付 短期融资券及借款 利 息 所致 投资收益 28,441.21 708.95 27,732.26 3911.74 主要系本期 公司转让 长流 公司 100% 股 权获得投资收益 所致 营业利润 37,273.08 8,081.98 29,191.10 361.19 主要系 公司 2013 年重组并购相关资产 在本期内增加了公司的收益和 本期公 司转让长流公司 100% 股权获得投资收 益所致 营业外收入 213.99 743.59 -529.60 -71.22 主要系本期政府补助收入减少所致 利润总额 37,457.92 8,967.82 28,490.10 317.69 主要系 公司 2013 年 重组并购相关资产 在本期内增加了公司的收益和 本期公 司转让长流公司 100% 股权获得投资收 益所致 所得税费用 5,869.65 2,472.22 3,397.43 137.42 主要系本期公司转让长流公司 100% 股 权 产生较大 投资 收益所致 归属于母公司所 有者的净利润 31,198.54 4,383.38 26,815.16 611.75 主要系 公司 2013 年重组并购相关资产 在本期内增加了公司的收益和 本期公 司转让长流公司 100% 股权获得投资收 益所致 少数股东损益 389.73 2,112.22 -1,722.49 -81.55 主要系上 年 末 公司 收购子公司少数股 东 权 益 所致 其他综合收益 0.059 2,777.37 -2,777.31 -100.00 主要系上期出售可供出售金融资产所 致 收到其他与经营 活动有关的现金 6,902.08 9,955.34 -3,053.26 -30.67 主要是本期子公司陕西华商传媒集团 有限责任公司（以下简称“华商传媒”） 代收代付款减少所致 支付的各项税费 12,561.38 9,114.48 3,446.90 37.82 主要是本期转让长流公司股权增加支 付企业所得税所致 经营活动产生的 现金流量净额 -14,771.44 6,055.18 -20,826.62 -343.95 主要是本期华商传媒及北京国广光荣 广告有限公司 （以下简称“国广光荣 ”） 销售商品、提供劳务收到的现金减少； 华商传媒及海南民生管道燃气有限公 司（以下简称“民生燃气”）支出增加； 华商传媒代收代付款减少；转让长流公 司股权增加支付企业所得税 收回投资所收到 的现金 16,077.54 26,070.22 -9,992.68 -38.33 主要是本期公司 本部 赎回基金减少，华 商 传媒 收回 银行理财产品 减少 取得投资收益收 到的现金 159.20 1,279.72 -1,120.52 -87.56 主要是本期公司 本部 赎回基金收益减 少、套保贸易收益减少 处置子公司及其 他营业单位收到 的现金净额 51,485.64 156.72 51,328.92 32,752.41 主要是本期公司转让长流公司股权收 到股权转让款所致 投资活动现金流 入小计 67,767.40 27,508.39 40,259.01 146.35 主要是本期公司转让长流公司股权收 到股权转让款所致 购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金 7,651.81 4,462.91 3,188.90 71.45 主要是本期华商传媒增加文化中心建 设投入所致 投资支付的现金 70,248.81 32,938.26 37,310.55 113.27 主要是本期增加银行理财支出、长流公 司 支付购 地 款等 取得子公司及其 他营业单位支付 的现金净额 10,404.00 57,596.00 -47,192.00 -81.94 主要是本期支付的收购 北京 国广光荣 广告有限公司 股权款比上期减少所致 投资活动产生的 现金流量净额 -20,537.22 -67,488.78 46,951.56 69.57 主要是本期公司转让长流公司股权收 到股权转让款所致 取得借款收到的 现金 7,600.00 47,324.21 -39,724.21 -83.94 主要是本期公司本部及华商传媒借款 减少所致 筹资活动现金流 入小计 7,649.00 47,824.21 -40,175.21 -84.01 主要是本期公司本部及华商传媒借款 减少所致 偿还债务支付的 现金 8,500.00 29,000.00 -20,500.00 -70.69 主要是本期华商传媒、民生燃气及国广 光荣 偿还借款减少所致 筹资活动现金流 出小计 9,439.27 30,239.72 -20,800.45 -68.79 主要是本期华商传媒、民生燃气及国广 光荣 偿还借款减少所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -1,790.27 17,584.49 -19,374.76 -110.18 主要是本期公司本部及华商传媒借款 减少所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 （一）公司2013年重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺股份补偿事项 2013年，公司通过向特定对象非公开发行股份的方式，购买华商传媒及其八家附属公司的少数股东权益和北京澄怀科技 有限公司（以下简称“澄怀科技”）100%股权，交易对方就标的资产2013－2017年度实际盈利数不足利润预测数的情况做出 了补偿约定。2013年度，澄怀科技经审计的净利润为3,174.89万元，与承诺业绩相比相差1,575.44万元，业绩承诺完成率为 66.84%。澄怀科技2013年度业绩承诺未完成，交易对方拉萨澄怀管理咨询有限公司（以下简称“拉萨澄怀”）及拉萨观道管 理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）均表示按照其原有承诺予以股份补偿。公司董事会同意定向回购澄怀科技原股东 拉萨澄怀、拉萨观道2013年度应补偿股份数合计4,531,236股，并将就拉萨澄怀、拉萨观道2013年度需补偿股份的回购及后 续注销实施事宜提交2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议。若该等事宜获得股东大会通过，公司将无偿回购拉萨澄 怀、拉萨观道2013年度应补偿的股份合计4,531,236股并予以注销；若股东大会未能审议通过，则公司将在股东大会决议公 告后10个交易日内书面通知拉萨澄怀、拉萨观道。拉萨澄怀和拉萨观道应在接到该通知后30日内尽快取得所需批准，并在符 合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给公司董事会确定的股权登记日 登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的公司股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有补偿 股份。 （二）公司2014年重大资产重组事项 公司证券因筹划非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项于2014年3月19日开始停牌，最晚将在2014年6月18日前按 照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息并复牌，累计停牌时间不超过3个月。公司本次筹划的重大资产重组初步方案 为拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产的方式收购标的资产，目前初步确定的标的资产包括天津掌视亿通 信息技术有限公司100%股权（其主营业务为付费手机视频的内容分销及推广等）、广州市邦富软件有限公司100%股权（其主 营业务为提供互联网信息安全解决方案等）和上海精视文化传播有限公司60%股权（其主营业务为楼宇及电梯广告业务等）， 另外还有两项传媒类标的资产仍沟通和论证中，尚存在不确定性。同时，公司拟通过询价方式向符合条件的不超过10名特定 投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额（标的资产成交价+配套募集资金）的25%。 本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中。公司与交易对手方正在就标的资产、交易方 案和相关协议进行进一步的沟通和论证中，本次重大资产重组方案尚存在重大不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议 并公告的重组方案为准。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 澄怀科技 2013 年度的业绩承诺未实现，拉萨澄怀及 拉萨观道均表示按照其原有承诺予以股份补偿 2014 年 03 月 15 日 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产 重组 相关资产 2013 年度业绩承诺股份补偿实 施方案的公告》（公告编号： 2014 - 017 ） 公司筹划非公开发行股份购买资产的重大资产重组 事项 2014 年 03 月 19 日 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产 重组停牌公告》（公告编号： 2014 - 019 ） 2014 年 04 月 17 日 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于筹划重组 停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号： 2014 - 028 ） 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情 况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 陕西华路新型塑料建材有限公司（以下简 称“华路新材”）、上海大黎资产管理有限 公司（以下简称“上海大黎”）、上海常喜 投资有限公司（以下简称“上海常喜”）、 新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙） （原名“西安锐盈企业管理咨询有限公 司”，以下简称“新疆锐盈”）、拉萨澄怀、 拉萨观道、天津大振资产管理有限公司 （以下简称“天津大振”） 关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于 2014 年 2 月 13 日在 巨潮资讯网上披露的《关于 相关方承诺情况的公告》（公告编号： 2014 - 006 ）， 下同。 2013 年 06 月 07 日 长期 正在履行之中 华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观 道 关于股份锁定的承诺：华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道认购的所 有股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）自本次股份上 市之日（ 2014 年 1 月 2 日，下同）起 12 个月内不进行转让， 24 个月内转让 股份数量不超过其本次认购股份总数的 40% ， 36 个月内转让股份数量不超 过其本次认购股份总数的 60% ， 48 个月内转让股份数量不超过其本次认购 股份总数的 80% ， 60 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 90% 。 2013 年 09 月 18 日 自 2014 年 1 月 2 日起， 5 年 正在履行之中 上海大黎、上海常喜、天津大振 关于股份锁定的承诺：上海大黎、上海常喜、天津大振认购的所有新股（包 括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）自本次发行结束之日起 12 个月内不进行转让。 2013 年 02 月 03 日 自 2014 年 1 月 2 日起， 1 年 正在履行之中 华路新材、上海大黎、上海常喜、新疆锐 盈 关于标的资产利润的承诺：华商传媒 38.75% 股权于 2013 年度、 2014 年度、 2015 年度 、 2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者的净利润分别不低于 14,243.89 万元、 15,662.83 万元、 17,219.82 万元、 17,219.82 万元和 17,219.82 万元。 2013 年 09 月 18 日 自 2013 年 起， 5 年 正在履行之中， 2013 年度的业绩承诺已实 现 新疆锐盈 关于标的资产利润的承诺：华商传媒八家附属公司少数股东权益于 2013 年 度、 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损 益后归属于母公司所有者的净利润总额应分别不低于 10 ,536.88 万元、 11,517.36 万元、 12,490.07 万元、 12,490.07 万元和 12,490.07 万元。 2013 年 09 月 18 日 自 2013 年 起， 5 年 正在履行之中， 2013 年度的业绩承诺已实 现 拉萨澄怀、拉萨观道、天津大振 关于标的资产利润的承诺：澄怀科技 100.00% 股权于 2013 年度、 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度和 2017 年度 实现的扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润分别不低于 4,750.33 万元、 6,449.87 万元、 8,750.33 万元、 8,750.33 万元和 8,750.33 万元。 2013 年 09 月 18 日 自 2013 年 起， 5 年 澄怀科技 2013 年度的 业绩承诺未实现，拉萨 澄怀及拉萨观道均表 示按照其原有承诺予 以股份补偿 华路新材、上海常喜、上海大黎 关于华商传媒部分房产未取得房产证的承诺：华商传媒拥有位于沈阳市皇姑 区崇山东路 71 号国实大厦一、二层（建筑面积共 1,290 平方米）的房产。 目前该处房产的相关过户手续正在办理中。如因华商传媒上述房产未取得权 属证书给华商传媒正常的生产经营造成损失的，华路新材、上海常喜、上海 大黎按所持有华商传媒的股权比例承担损失；如在自本次 非公开发行股份上 市之日起两年内华商传媒上述房产未取得权属证书，华路新材、上海常喜、 上海大黎按所持有华商传媒的股权比例所对应的上述厂房在卓信大华评报 字 (2013) 第 011 - 1 号《华闻传媒投资集团股份有限公司拟收购陕西华商传媒 集团有限责任公司股权资产评估项目资产评估说明》中的评估值向上市公司 进行补偿。 2013 年 06 月 07 日 自 2014 年 1 月 2 日起， 2 年 正在履行之中 新疆锐盈 新疆锐盈关于参股公司华商数码信息股份有限公司（以下简称“华商数码”） 部分土地（华商数码印刷基地，合计面积为 100 亩）未取得土地证的 承诺： （ 1 ）全力协助华商数码于 2013 年 12 月 31 日前履行完毕土地出让相关手续， 办理权属证书。（ 2 ）如 2013 年 12 月 31 日前华商数码未履行完毕上述土地 出让相关手续给华商数码正常的生产经营造成损失的，由新疆锐盈按所持有 华商数码的比例承担损失，同时按所持有华商数码的股份比例所对应的上述 土地在卓信大华评报字（ 2013 ）第 011 - 6 号《华闻传媒投资集团股份有限公 司拟收购华商数码信息股份有限公司股权资产评估项目资产评估报告书》中 的评估值向上市公司进行补偿。 2013 年 06 月 07 日 2013 年 12 月 31 日前 截至 2 013 年 12 月 31 日，该土地已履行了公 开挂牌出让相关手续， 华商数码已竞得该地 的使用权并按规定办 理权属证书，已按西安 市国土资源局经济技 术开发区分局的通知 全额缴交了国有土地 使用权出让金 2600 万 元，并缴纳了 78 万元 契税。 2014 年 4 月 17 日，华商数码取得上述 土地的《国有土地使用 证》，承诺已经履行完 毕 新疆锐盈 新疆锐盈关于华商数码部分房产未取得房产证的承诺：华商数码重庆分公司 位于重庆市九龙坡区九龙园区剑龙路 1 号厂区内的二期厂房产权证正在办 理中。鉴于上述情况，新疆锐盈承诺如因华商数码上述厂房未取得权属证书 给华 商数码正常的生产经营造成损失的，新疆锐盈按所持有华商数码的股权 比例承担损失；如在自本次非公开发行股份上市之日起两年内华商数码上述 厂房未取得权属证书，新疆锐盈按所持有华商数码的比例所对应的上述厂房 在卓信大华评报字（ 2013 ）第 011 - 6 号《华闻传媒投资集团股份有限公司拟 收购华商数码信息股份有限公司股权资产评估项目资产评估报告书》中的评 估值向上市公司进行补偿。 2013 年 06 月 07 日 自 2014 年 1 月 2 日起， 2 年 正在履行之中 首次公开发行或再融资 时所作承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 国广环球 传媒控股有限公司（以下简称 “国广控股”） 公司于 2013 年 1 月购买国广控股、乌鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公 司（以下简称“中盛天誉”）、北京江河大禹科技中心（有限合伙）（以下简 称“江河大禹”）分别持有的北京国广光荣广告有限公司（以下简称“国广 光荣”） 51% 、 29% 和 20% 股权，其中国广控股承诺：国广光荣 2013 年至 2017 年五个会计年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以 下简称 " 扣非后净利润 " ）预测数分别为： 6145 万元、 7227 万元、 8504 万元、 8504 万元和 8504 万元。若每年度国广 光荣的实际扣非后净利润低于盈利预 测数，国广控股每年补偿金额为（该次国广光荣 100% 股权转让价款×（截 至当期期末累积预测扣非后净利润数－截至当期期末累积实际扣非后净利 润数）÷补偿期限内各年的预测扣非后净利润数总和－国广控股、中盛天誉 和江河大禹三方已补偿金额）× 51% 。补偿期限自 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。 2013 年 01 月 10 日 自 2013 年 起， 5 年 正在履行之中， 2013 年度的业绩承诺已实 现 承诺是否及时履行 是 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计 净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（ % ） 累计净利润的预计数（万元） 49 ,000 -- 56,000 24,383 .40 增长 100.96 -- 129.6 6 基本每股收益（元 / 股） 0.2654 -- 0.3033 0.1793 增长 48.02 -- 69.1 6 业绩预告的说明 本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2014 年 半年 度报 告中详细披露。 2014 年 1 - 6 月 与上年同期业绩相比增加的原因主要是： 2013 年重组并购的华商传媒少数 股东权益等相关资产在 2014 年 1 - 6 月 内增加了公司的收益； 2014 年 3 月 ，公司对外转让了 长流公司 100% 股权获得投资收益。 注：基本每股收益的 2014 年半年度报告期数按总股本 1,846,262,977 股计算，上年同期 数按总股本 1,360,132,576 股计算。 五、证券投资情况 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持 股比例 （ % ） 期末持股数 量（股） 期末持股 比例（ % ） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 股票 601318 中国平安 49,999,621.98 1,016,168 1,016,168 38,167,270.08 - 4,237,420.56 交易性金 融资产 购买 其他 65049 “集财易” 之鼎鼎成金 50,000,000.00 50,000,000.00 0 其他流动 资产 购买 其他 4011ZSTB 工银理财共 赢 3 号 2014 年第 11 期 B 款 50,000,000.00 50,000, 000.00 0 其他流动 资产 购买 其他 J14018 金鹿理财 - 季 季红 14018 期 120,000,000.00 120,000,000.00 0 其他流动 资产 购买 其他 AD141240 金钥匙·安 心得利第 1240 期理财 产品 20,000,000.00 20,000,000.00 0 其他流动 资产 购买 其他 AD141240 金钥匙·安 心得利第 1240 期理财 产品 50,000,000.00 50,000,000.0 0 0 其他流动 资产 购买 合计 3 39,9 99,621.98 1,016,168 -- 1,016,168 -- 3 28,167,270.08 - 4,237,420.56 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2011 年 07 月 19 日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有 ) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014 年 01 月 24 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者 2013 年 报并表范围 2014 年 01 月 27 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者 长流公司挂牌转让事宜 2014 年 03 月 19 日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 个人投资者 公司重大资产重组停牌情况 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,096,557,256.66 1,459,451,677.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 38,16 7,270.08 42,404,690.64 应收票据 1,761,286.01 5,288,274.00 应收账款 388,807,420.94 312,196,981.77 预付款项 69,753,863.43 67,061,608.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 143,000.00 应收股利 1,710,000.00 1,710,000.00 其他应收款 519,083,405.92 424,858,53 9.28 买入返售金融资产 存货 271,169,859.29 232,384,018.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 468,547,358.56 161,907,054.09 流动资产合计 2,855,557,720.89 2,707,405,844.91 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,555,946,560.80 1,530,254,73 5.42 投资性房地产 39,392,912.79 39,885,012.24 固定资产 1,126,667,209.75 1,134,258,106.05 在建工程 201,998,457.86 142,750,790.59 工程物资 6,070,221.34 8,188,260.94 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 189,915,546.81 265,400,123.34 开发支出 5,079,581.10 3,885 ,364.06 商誉 612,030,634.23 612,030,634.23 长期待摊费用 17,471,731.03 19,864,177.55 递延所得税资产 32,448,932.44 28,943,550.05 其他非流动资产 673,810,649.00 684,610,649.00 非流动资产合计 4,460,832,437.15 4,470,071,403.47 资产总计 7,316,390,158.04 7,177,477,248.38 流动负债： 短期借款 205,000,000.00 214,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 42,780,988.60 15,800,000.00 应付账款 241,897,323.40 293,420,695.30 预收款项 304,156,914.25 384,607,818.51 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 86,552,871.63 142, 305,952.27 应交税费 133,270,987.98 145,814,744.45 应付利息 34,402,733.32 25,872,633.32 应付股利 16,969,388.48 16,969,388.48 其他应付款 316,247,298.55 322,501,657.80 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 127,318,578.39 125,083,257.13 其他流动负债 流动负债合计 1,508,597,084.60 1,686,376,147.26 非流动负债： 长期借款 应付债券 695,419,200.00 695,180,600.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 8,594,179.73 7,739,807.99 递延所得税负债 54,956.40 54,956.40 其他非流动负债 138,676,864.15 122,668,848.48 非流动负债合计 842,745 ,200.28 825,644,212.87 负债合计 2,351,342,284.88 2,512,020,360.13 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,846,262,977.00 1,846,262,977.00 资本公积 1,165,314,662.77 1,165,183,900.73 减：库存股 专项储备 5,355,715.84 5,338,060.99 盈余公积 232,711,966.63 232,711,966.63 一 般风险准备 未分配利润 1,488,868,779.66 1,176,883,349.55 外币报表折算差额 590.00 归属于母公司所有者权益合计 4,738,514,691.90 4,426,380,254.90 少数股东权益 226,533,181.26 239,076,633.35 所有者权益（或股东权益）合计 4,965,047,873.16 4,665,456,888.25 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,316,390,158.04 7,177,477, 248.38 法定代表人：温子健 主管会计工作负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊 2、母公司资产负债表 编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 309,039,817.70 135,738,159.82 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 390,267,200.00 5, 275,000.00 其他应收款 453,497,402.73 298,300,020.62 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 59,158,662.05 57,995,413.98 流动资产合计 1,211,963,082.48 497,308,594.42 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,393,813,540.33 5,829,931,107.82 投资性房地产 固定资产 166,820,907.63 167,146,938.08 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 541,190.80 518,019.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 767,444.44 774,944.44 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 5,561,943,083.20 5,998,371,010.08 资产总计 6,773,9 06,165.68 6,495,679,604.50 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 540,136.10 105,150,136.10 预收款项 559,457.30 369,882.00 应付职工薪酬 8,985,070.81 15,399,666.71 应交税费 1,957,035.35 - 283,450.34 应付利息 34,136,900.00 25,506,800.00 应付股利 906,888.4 8 906,888.48 其他应付款 121,762,017.56 461,829,478.85 一年内到期的非流动负债 111,844,687.50 110,926,687.50 其他流动负债 流动负债合计 280,692,193.10 719,806,089.30 非流动负债： 长期借款 应付债券 695,419,200.00 695,180,600.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非 流动负债 非流动负债合计 695,419,200.00 695,180,600.00 负债合计 976,111,393.10 1,414,986,689.30 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,846,262,977.00 1,846,262,977.00 资本公积 2,689,024,253.59 2,689,024,253.59 减：库存股 专项储备 盈余公积 179,105,945.47 179,105,945.47 一般风险 准备 未分配利润 1,083,401,596.52 366,299,739.14 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 5,797,794,772.58 5,080,692,915.20 负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,773,906,165.68 6,495,679,604.50 法定代表人：温子健 主管会计工作负责人：金伯富 会计机构负责人：刘秀菊 3、合并利润表 编制单位：华闻传媒投 资集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 759,279,737.03 （未完）  |