[公告]国脉科技：关于募集资金投资项目延期的公告
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—021 国脉科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等相关的规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募 集资金投资项目延期的议案》，现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846号文核准，公司于2010年 12月31日非公开增发人民币普通股3,200万股,发行价格为每股人民币15.50 元,共募集资金49,600.00万元,扣除各项发行费用募集资金净额为 476,390,543.62元。上述资金业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具 了闽华兴所（2010）验字E-020号验资报告。 二、募集资金存放及使用情况 截至2013年12月31日，募集资金具体存放专项账户的余额如下： 开户 主体 募集资金存放银行名称 账号 期末余额（元） 公司 招商银行股份有限公司福州五一支行 591900032110705 57,576,946.06 截至2013年12月31日，公司已经累计使用自有资金4,485.5万元，募集 资金14,626.64万元，募集资金投入比例为47.35%，整个募投项目投入比例为 54.03%。 截至2013年12月31日，尚未使用募集资金余额为33,012.41万元，募集 资金实际余额为3,012.41万元，其中：募集资金银行存款余额为：3,012.41万 元，购买理财产品30,000万元，募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集 资金余额的差异为2,745.28万元，该差异为银行利息扣减支付的银行手续费用 后的净额。 三、募集资金投资项目延期的情况原因 （一）本次募集资金投资项目延期原因 福州高速穿过募集项目建设用地，导致公司募投项目用地重新规划、审批； 同时该用地位于山地上，施工时需要大量的爆破，为保证毗邻高速公路上行驶车 辆的安全等因素，相关部门对项目的爆破量实施严格控制，导致整体工程进度因 为爆破受限而滞后。 为保证募集资金投资项目安全施工，同时考虑时间因素可能对募投项目的建 成后的功能预期的影响，公司经过谨慎研究后决定，对电信网络技术服务基地（二 期）项目延期。 （二）延期后募集资金投资项目情况 1、项目基本情况和投资计划 募集资金投资项目、投资总额、建设规模及实施地点不变，项目延期后投资 计划调整如下： 单位：人民币万元 承诺投资项目 合计 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 投资额 35,375.25 6,605.54 6,357.91 6,109.01 8,089.17 8,213.62 投资进度 100% 18.67% 17.97% 17.27% 22.87% 23.22% 建设期延长至五年，募投项目的达到预定可使用状态时间由2014年12月 31日延长至2015年12月31日。 2、项目经济效益分析 调整后项目建设期为五年。项目达产年预计可实现利润总额约6,670万元， 项目全部投资财务内部收益率税前为29.40%；总投资收益率为50.55%；项目资 本金利润率为42.85%。投资回收期6.10年（含建设期）。 3、募集资金投资项目延期的影响 公司募投项目延期事项是根据该项目实际情况做出的决定，未调整项目的投 资总额、建设规模和实施地点，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。公 司将积极合理调配各方资源，保证后续项目建设的进度速度，促使该项目按计划 完成。 四、独立董事、监事会、保荐机构对部分变更募投项目的意见 （一）独立董事意见 公司独立董事对公司关于募集资金投资项目延期的议案进行了审议，发表意 见认为：该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次募集资金投资项目延期，是 根据募集资金投资项目实施现状作出调整，符合公司的实际情况，不存在损害股 东利益的情形。 同意《关于募集资金投资项目延期的议案》 （二）监事会意见 监事会对公司本次公司募投项目延期的议案进行了审议，认为：符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际 经营情况和全体股东利益 同意《关于募集资金投资项目延期的议案》。 （三）保荐机构意见 经核查，保荐机构广发证券股份有限公司出具意见认为： 本次公司募集资金投资项目延期存在客观原因，对公司短期的业绩增长造成 一定潜在影响，但未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况。 本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，监事会、独 立董事均发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等文件的规定，履行了必要的审批程序。 综上，保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。 五、备查文件 1、第五届董事会第十二次会议决议； 2、第五届监事会第八会议决议； 3、独立董事对相关事项发表的独立意见； 4、保荐机构核查意见。 国脉科技股份有限公司董事会 2014年4月25日 中财网
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