[公告]东材科技：关于2013年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-015 四川东材科技集团股份有限公司关于2013年年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科 技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川东材科技集团股份有 限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 8,000 万 股，发行价格为人民币20 元/股，发行募集资金总额为人民币160,000 万元， 扣除发行费用人民币6,998.91万元，本次募集资金净额为人民币153,001.09 万元。以上募集资金于2011年5月17日存入公司设立的募集资金专项账户，由 广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2011年5月18日审验，出具了广会所 验字【2011】第【08000590261】号《验资报告》验证确认。 2、2013年度募集资金使用金额及余额 截止2013年12月31日，公司募集资金专户账面余额为153,692,430.82 元， 明细见下表： 序号 项目 金额（元） 一、 募集资金金额（截止2012年12月31日） 713,590,862.28 二、 报告期项目所使用的募集资金金额 356,965,753.72 1、4000吨无卤阻燃绝缘片材技改项目 12,388,938.70 2、7000吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目 909,680.32 3、3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目 446,189.00 4、3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目 91,830,552.74 5、20000吨特种聚酯薄膜技改项目 114,932,962.87 6、2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目 35,949,488.60 7、3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线 17,058,803.16 8、7200套大尺寸绝缘结构件项目 12,351,543.18 9、原材料及产成品仓库 6,557,441.60 10、年产2万吨光学级聚酯基膜项目(含购置土地预付款) 64,540,153.55 三、 手续费支出 14,014.67 四、 利息收入及理财收益 15,081,336.93 五、 暂时补充流动资金 370,000,000.00 六、 归还暂时补充的流动资金 167,000,000.00 七、 其他（注①） 15,000,000.00 募集资金账面余额 153,692,430.82 注①：2013年11月8日，中国银行理财产品到期，该笔款项转入中国银行 一般结算户，计划继续在该行购买理财产品1,500万元，但是由于一直没有选择 到合适的理财产品方案，于2014年1月归还至募集资金专户。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规范 上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在绵阳市商业银行股 份有限公司城郊支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、渤海银行股份 有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司成都双流支行、华夏银行股份有限公 司成都玉林支行开设了募集资金专项账户。同时，子公司四川东方绝缘材料股份 有限公司（以下简称“东材股份”）在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中 国银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设了 募集资金专项账户；江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）已 在中国工商银行股份有限公司海安支行开设募集资金专项账户。在募集资金到位 后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司及 其子公司东材股份与江苏东材会同保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用 和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。 截止2013年12月31日，公司注销的募集资金账户有：浙商银行股份有限 公司成都双流支行、绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行、华夏银行股份有限 公司成都玉林支行。公司募集资金在其他银行专户的存储金额为 153,692,430.82元。募集资金的存储情况如下： 单位：人民币 元 序 号 开户行 专户账户 截止2013年12月31日募投 专户账户余额 1 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 50010154500000935 798,664.13 2 渤海银行股份有限公司广州分行 2000200264000292 1,318,237.34 定期存单 144,260,043.98 3 中国工商银行股份有限公司海安支行 1111120129000463968 1,784,136.34 4 中国工商银行股份有限公司绵阳分行 2308413129120164808 525,638.27 5 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 50010154500000919 5,003,517.12 6 中国银行股份有限公司绵阳分行 129313725894 2,193.64 合 计 153,692,430.82 为提高暂时闲置募集资金的收益，公司将暂时闲置的募集资金以定期存单的 方式进行存储，明细情况如下： 单位：人民币 元 序 号 银行账户 定期存 单号码 定期存单日期 金额 期限 1 渤海银行股份有限公司广州分行 01777 2013.12.31-2014.06.30 20,578,163.99 6个月 2 渤海银行股份有限公司广州分行 01896 2013.12.31-2014.06.30 20,578,163.99 6个月 3 渤海银行股份有限公司广州分行 01915 2013.12.31-2014.06.30 103,103,716.00 6个月 合计 144,260,043.98 三、2013年年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表” （见附表）。 2、募投项目先期投入及置换情况 2011年6月30日，经公司2010年年度股东大会通过，公司以首次公开发 行股票（A 股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金10,643.1962万元。 公司已于2011年7月08日完成资金置换。 3、用部分超募资金偿还银行贷款情况 2011年6月30日，经公司2010年年度股东大会决议通过《关于使用部分 超募资金归还银行贷款的议案》，拟将超额募集资金中的15,000 万元用于归还 银行贷款。 公司已于2011年7月15日归还完毕上述贷款。 4、用部分超募资金暂时补充流动资金的情况 经公司第二届董事会第十二次会议审议同意在保证募集资金投资项目正常 进行的前提下，使用部分超募资金暂时补充流动资金，总额为人民币3000万元， 使用期限自董事会审议通过之日（2011年9月14日）起不超过6 个月。截至 2012 年 3 月 12日，公司已将 3,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。 5、用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2012年10月23日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，以不超过 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通 过之日起不超过6个月。截至 2013年4月 18日，公司实际共计使用17,000 万元募集资金用于补充流动资金,公司已于2013年4月19日前将上述资金全部 归还并存入公司募集资金专用账户。 2013年4月18日经公司2012年年度股东大会审议通过，使用闲置募集资 金17,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。2013年9月25日经公司2013年第二届董事会第二十六次会议审议通 过，使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过12个月。 截止2013年12月31日公司使用闲置募集资金共计37,000万元用于补充流 动资金。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金 用途或影响募集资金投资计划的正常进行。 6、节余募集资金的使用情况 截止2013年12月31日，公司募投项目尚未全部建设完成，不存在募集资 金节余的情况。 7、募集资金使用的其他情况 （1）2011年6月30日经公司2010年年度股东大会决议通过《关于使用部 分超募资金购买土地使用权的议案》。公司拟用部分超募资金购置绵阳市经济技 术开发区一块工业用地，用于实施超募资金投资项目的厂房及配套设施建设。该 地块在绵阳市经济技术开发区化工园区内，交通便利，面积约420亩，土地价格 预计13.6万/亩（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过 6,000万元。有关该地块的其他情况以绵阳市国土局挂牌出让公布的信息为准。 截至2012年12月31日，公司已预付土地款2000万元。 （2）经公司第二届董事会第十二次会议、2011年第二次临时股东大会审议 同意使用超募资金12,315万元投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产 线，使用超募资金14,779万元投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜 项目，使用超募资金6,790万元投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目， 使用超募资金2,575万元投资建设原材料及产成品仓库。 （3）为了确保超募资金投资建设“年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜 项目”稳步实施，使东材股份尽快投入募集资金投资项目建设，从而有利于提高 募集资金使用效率，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，增 强资本实力和业务发展能力。经公司第二届董事会第十四次会议、2012年第一 次临时股东大会审议同意使用超募资金14,779万元向子公司东材股份增资。 （4）鉴于公司有部分客户使用承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票 据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，经公司第二届董事会第十四 次会议、2012年第一次临时股东大会审议同意决定利用销售回笼的承兑汇票支 付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款，并于每个季度结 束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。 截止2013年12月31日,公司以承兑汇票支付的募投项目款项共计 14,696.29万元,公司已置换14,256.75万元，剩余439.54万元为2013年第4 季度以承兑汇票支付的募投项目款项，按规定公司已于2014年1月22日办理了 置换手续。 (5) 2012年4月17日经公司2011年年度股东大会审议通过, 使用超募资 金向控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司通过增资的方式追加投资年产 15,000吨特种聚酯薄膜技改项目，追加投资额为3,740万元,达产后可实现年产 20,000吨特种聚酯薄膜的规模。 （6）2012年7月23日经公司2012年度第二次临时股东大会审议通过，同 意使用超募资金29,700万元人民币出资设立江苏东材新材料有限责任公司，占 出资额的99%；同意由江苏东材在江苏海安经济开发区购置不超过500亩的土地， 土地价格预计9.6万元/亩，（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总 额不超过4800万元；由江苏东材作为投资主体投资41,992万元建设年产2万吨 光学级聚酯基膜项目。 （7）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资 金使用的情况下，经公司第二届董事会第二十一次会议审议同意公司及其子公司 使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保 本型银行理财产品，在12个月内累计购买额度不超过人民币10亿元。截止2013 年12月31日，公司及其子公司共计购买理财产品8.25亿元，均已到期，明细 如下： 单位：万元 购买日期 购买公司 机构名称 购买金额 期限 收益率 2013年1月9日 东材股份 工商银行 4,000.00 2013年01月10日至2013年02月18日 3.82% 2013年1月15日 东材股份 浦发银行 7,000.00 2013年01月16日至2013年02月20日 3.40% 2013年2月28日 东材股份 浦发银行 3,000.00 2013年03月01日至2013年04月07日 3.60% 2013年4月10日 东材股份 工商银行 2,000.00 2013年4月17日至2013年5月27日 3.42% 2013年4月10日 东材科技 工商银行 2,000.00 2013年4月17日至2013年5月27日 3.42% 2013年4月9日 东材科技 浦发银行 5,000.00 2013年4月10日至2013年5月15日 3.30% 2013年4月10日 江苏东材 工商银行 5,000.00 2013年4月17日至2013年5月27日 3.42% 2013年5月29日 东材科技 工商银行 2,000.00 2013年6月05日至2013年7月15日 3.22% 2013年5月29日 东材科技 浦发银行 4,000.00 2013年5月31日至2013年7月05日 3.40% 2013年5月30日 江苏东材 工商银行 3,000.00 2013年6月05日至2013年7月15日 3.22% 2013年5月30日 东材股份 工商银行 1,000.00 2013年6月05日至2013年7月15日 3.22% 2013年5月30日 东材股份 浦发银行 1,000.00 2013年5月31日至2013年7月05日 3.40% 2013年7月11日 东材科技 浦发银行 4,000.00 2013年7月12日至2013年8月16日 3.95% 2013年7月17日 东材股份 浦发银行 2,000.00 2013年7月19日至2013年8月23日 3.50% 2013年7月18日 东材科技 招商银行 500.00 2013年7月19日至2013年8月21日 4.20% 2013年7月19日 东材科技 工商银行 1,000.00 2013年7月26日至2013年9月03日 3.42% 2013年7月19日 东材股份 工商银行 3,000.00 2013年7月26日至2013年9月03日 3.42% 2013年7月26日 江苏东材 工商银行 1,500.00 2013年8月02日至2013年9月10日 3.42% 2013年7月30日 江苏东材 工商银行 1,500.00 2013年8月02日至2013年9月10日 3.42% 2013年8月20日 东材科技 浦发银行 4,000.00 2013年8月21日至2013年11月21日 3.75% 2013年8月28日 东材科技 招商银行 1,500.00 2013年8月29日至2013年9月29日 3.90% 2013年8月28日 东材股份 浦发银行 1,500.00 2013年8月30日至2013年10月08日 3.70% 2013年9月10日 东材科技 工商银行 1,000.00 2013年9月17日至2013年10月28日 3.82% 2013年9月10日 东材股份 工商银行 3,000.00 2013年9月17日至2013年10月28日 3.82% 2013年9月12日 江苏东材 工商银行 2,500.00 2013年9月13日至2013年10月22日 3.82% 2013年9月12日 东材科技 渤海银行 13,000.00 2013年9月12日至2013年10月15日 3.70% 2013年9月30日 东材科技 中国银行 1,500.00 2013年10月08日至2013年11月08日 4.40% 2013年10月8日 东材股份 浦发银行 2,000.00 2013年10月10日至2013年11月14日 3.70% 合计 82,500.00 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规 情形。 特此公告。 四川东材科技集团股份有限公司 董 事 会 2014年4月24日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币 万元 募集资金净额 153,001.09 本年度投入募集资金总额 35,696.58 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 89,712.05 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项 目，含部 分变更 （如有） 募集资 金承诺 投资 总额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年度 投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 4000吨无卤阻燃绝缘片材 技改项目 4,990 4,990 1,238.89 4,662.82 -327.18 93.44% 2012年 4月 实现毛利 694万元 否 否 7000吨新型绝缘层（模）压 复合材料生产线技改项目 7,065 7,065 90.97 7,239.83 174.83 102.47% 2012年 5月 实现毛利 1436万元 否 否 3500吨新型柔软复合绝缘 材料技改项目 4,696 4,696 44.62 4,802.06 106.06 102.26% 2012年 5月 实现毛利 2208万元 否 否 3500吨电容器用聚丙烯薄 膜技改项目 14,365 14,365 9,183.06 14,295.22 -69.78 99.51% 2014年 5月 无 不适用 否 20000吨特种聚酯薄膜技改 项目 24,760 28,500 28,500 11,493.30 28,572.73 72.73 100.26% 2013年 12月 无 不适用 否 2000吨电容器用超薄型聚 丙烯薄膜项目 14,779 14,779 3,594.95 4,777.16 -10,001.84 32.32% 2014年 12月 无 不适用 否 3万吨无卤永久性高阻燃聚 酯生产线 12,315 12,315 1,705.88 10,251.91 -2,063.09 83.25% 2013年 5月 实现毛利 2570万元 否 否 7200套大尺寸绝缘结构件 项目 6,790 6,790 1,235.15 4,494.11 -2,295.89 66.19% 截止2013 年12月形 成部分产能 实现毛利 355万元 否 否 原材料及产成品仓库 2,575 2,575 655.74 2,159.19 -415.81 83.85% 2013年 12月 无 不适用 否 年产2万吨光学级聚酯基膜 项目 24,900 24,900 4,866.62 4,869.62 -20,030.38 19.56% 2015年 06月 无 不适用 否 购置绵阳市经济技术开发 区工业用地 6,000 6,000 2,000.00 -4,000.00 33.33% 无 不适用 否 购置江苏海安经济开发区 工业用地 4,800 4,800 1,587.40 1,587.40 -3,212.60 33.07% 无 不适用 否 合计 — 128,035 28,500 131,775 35,696.58 89,712.05 -42,062.95 — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 详见《2013年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 详见《2013年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 募集资金结余的金额及形成原因 截至2013年12月31日，公司募集资金余额为53,869.24万元。 结余原因：项目建设尚未全部完工。 募集资金其他使用情况 详见《2013年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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