[公告]国脉科技：广发证券股份有限公司关于公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司 关于国脉科技股份有限公司 使用部分节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保 荐机构”）作为国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技”或“公司”）2010 年非公开发行股票的保荐机构，对国脉科技拟使用部分节余募集资金永久补充流 动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846号文，公司于2010年12 月31日非公开发行人民币普通股3,200万股,每股人民币15.50元,募集资金总额 人民币49,600.00万元,扣除各项发行费用人民币19,609,456.38元，募集资金净额 为人民币476,390,543.62元。上述资金于2010年12月31日到位，业经福建华 兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字E-020号验资报告。 （二）募集资金存放和管理情况 公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）、招商银 行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在问 题。 二、募集资金使用情况 截至2013年12月31日，公司已经累计使用募集资金14,626.64万元，其中： 本报告期以募集资金投入募集项目6,089.89万元。 截至2013年12月31日，尚未使用募集资金余额为33,012.41万元，募集资 金实际余额为3,012.41万元，其中：募集资金银行存款余额为：3,012.41万元， 购买理财产品30,000万元，募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集资金 余额的差异为2,745.28万元，该差异为银行利息扣减支付的银行手续费用后的净 额。募集资金存放于下列专项账户中的存放情况： 开户 主体 募集资金存放银行名称 账号 期末余额 （人民币元） 公司 招商银行股份有限公司福州五一支行 591900032110705 57,576,946.06 三、募集资金节余情况 2013年5月13日，公司2012年度股东大会批准《关于部分变更募集资金 用途的议案》，因变更出现节余募集资金17,707.78万元。目前，上述节余募集资 金存放于募集资金专储账户中或进行现金管理。 四、节余募集资金永久性补充流动资金的说明 公司募投项目投资总额为35,375.25万元，已投入19,112.14万元，募投项目 尚需投入16,263.11万元，本次节余募集资金永久补充流动资金后，募集资金专 户余额为18,057.69万元，可满足完成公司募投项目的资金需要，公司本次永久 性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行。 节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司 财务费用，为公司和全体股东创造更大的价值。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信 息披露业务备忘录第29号》的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久补 充流动资金的条件。 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后 十二个月内不进行证券投资等高风险投资，不对外提供财务资助（对控股子公司 的财务资助除外）。 五、保荐机构的核查意见 保荐机构经核查后认为：公司将部分节余募集资金永久补充流动资金事项符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相 关规定。公司将部分节余募集资金永久性补充流动资金，可以有效提高资金使用 效率，降低公司的财务费用，促进公司发展。保荐机构对节余募集资金永久补充 流动资金事项无异议。 该事项尚需经公司股东大会批准后方可实施。 保荐代表人： 张立军 赵怡 保荐机构：广发证券股份有限公司 2014年4月25日 中财网
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