[一季报]德尔家居：2014年第一季度报告全文
德尔国际家居股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主 管人员)王玉英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 113,872,483.10 77,401,949.97 47.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,063,248.36 15,420,677.32 43.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 21,868,805.56 15,352,677.32 42.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,177,452.97 7,303,754.80 -29.11% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40% 加权平均净资产收益率（%） 1.68% 1.26% 0.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产（元） 1,564,396,245.01 1,575,538,922.03 -0.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,322,780,661.10 1,300,717,412.74 1.7% 注：2014年4月，公司实施2013年年度权益分配方案，向全体股东每10股派1.00元（含税）人民币现金，同时以资 本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本由162,225,000股增至324,450,000股，本次权益分派股权登记日为： 2014年4月25日，除权除息日为：2014年4月28日，由此，“基本每股收益”、“稀释每股收益”按最新股本324,450,000 股计算。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 87,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,957.07 减：所得税影响额 64,814.27 合计 194,442.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 12,365 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 德尔集团有限公 司 境内非国有法人 54.99% 89,207,760 89,207,760 王沫 境内自然人 17.98% 29,174,739 中国建设银行－ 银华核心价值优 选股票型证券投 资基金 境内非国有法人 2.96% 4,800,949 中欧基金－招商 银行－中欧回报 资产管理计划 境内非国有法人 1.33% 2,155,012 中国工商银行股 份有限公司－融 通通泽一年目标 触发式灵活配置 混合型证券投资 基金 境内非国有法人 0.79% 1,279,918 中国工商银行- 融通内需驱动股 票型证券投资基 金 境内非国有法人 0.47% 759,998 朱巧林 境内自然人 0.37% 600,000 450,000 姚红鹏 境内自然人 0.26% 420,000 315,000 张立新 境内自然人 0.24% 392,000 294,000 李桂先 境内自然人 0.2% 325,954 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王沫 29,174,739 人民币普通股 29,174,739 中国建设银行－银华核心价值优 选股票型证券投资基金 4,800,949 人民币普通股 4,800,949 中欧基金－招商银行－中欧回报 资产管理计划 2,155,012 人民币普通股 2,155,012 中国工商银行股份有限公司－融 通通泽一年目标触发式灵活配置 混合型证券投资基金 1,279,918 人民币普通股 1,279,918 中国工商银行-融通内需驱动股票 型证券投资基金 759,998 人民币普通股 759,998 李桂先 325,954 人民币普通股 325,954 盛后泉 293,000 人民币普通股 293,000 李龙奎 288,000 人民币普通股 288,000 陈能政 285,000 人民币普通股 285,000 大成价值增长证券投资基金 272,500 人民币普通股 272,500 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 (一)资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 1、其他应收款较期初增加272.06%，主要系报告期辽宁子公司支付土地拍卖保证金所致； 2、递延所得税资产较期初增加56.73%，主要系本期高新技术企业认定所享受的税收优惠政策到期，高新技术企业申请 工作正在进行，公司本期按照25%所得税税率计算所致； 3、应付票据较期初下降38.94%，主要系报告期公司银行承兑汇票到期所致； 4、应交税费较期初增加115.38%，主要系报告期内销售规模扩大导致相应税费增加及本期高新技术企业认定所享受的 税收优惠政策到期，高新技术企业申请工作正在进行，公司本期按照25%所得税税率计算所致。 (二)利润表项目大幅变动情况及原因说明 1、营业收入较同期增加47.12%，主要系公司加大产品结构调整，新产品销售贡献较大，公司加大市场宣传，加强销售 网络建设，整合内部资源等促使销售增加所致； 2、营业成本较同期增加37.08%，主要系随营业收入增加而相应增加所致； 3、营业税金及附加较同期增加47.51%，主要系报告期内公司实木复合地板销售增加导致消费税增加所致； 4、销售费用较同期增加52.27%，主要系报告期内公司广告、宣传费等市场推广费用增长所致； 5、财务费用较同期增加90.86%，主要系去年同期公司定期存款利息较多所致； 6、资产减值损失较同期减少337.38%，主要系报告期内公司计提存货跌价准备减少所致； 7、营业外收入较同期增加199.17%，主要系报告期内收到违约金增加所致； 8、所得税费用较同期增加164.93%，主要系报告期内公司利润总额增加及本期高新技术企业认定所享受的税收优惠政 策到期，高新技术企业申请工作正在进行，公司本期按照25%所得税税率计算所致。 (三)现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加45.35%，主要系报告期内公司地板销售量增加导致销售回款增加所致； 2、收到其他与经营活动有关的现金同比增加439.77%，主要系报告期内公司银行承兑汇票到期，收回银行承兑汇票保 证金所致； 3、购买商品、接受劳务支付的现金增加92.54%，主要系报告期内公司地板销售量增加导致购买原材料等支付的现金增 加所致； 4、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加34.08%，主要系公司经营规模扩大，职工薪酬及福利等相应增加及为保 证辽宁生产基地顺利投产，公司招聘部分生产人员所致； 5、支付的各项税费同比增加38.69%，主要系公司销售规模扩大导致公司缴纳的税金增加所致； 6、收回投资收到的现金同比增加，主要系报告期内公司银行理财产品到期赎回导致公司收到的现金增加所致； 7、取得投资收益收到的现金同比增加，主要系报告期内公司购买银行理财产品产生的投资收益所致； 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少53.62%，主要系去年同期子公司募投项目投入较多所 致； 9、投资支付的现金同比增加，主要系报告期内公司购买银行理财产品导致公司支付的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2012年度股东大会审议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，公司及全 资子公司拟使用不超过60,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚 动使用。报告期内，公司根据股东大会授权购买银行理财产品。 2、2012年度股东大会审议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，公司及全资子公司使用不 超过16,000万元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大 会审议通过之日起一年内有效。报告期内，公司根据股东大会授权购买银行理财产品。 3、第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，公 司及全资子公司拟使用不超过50,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金 可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案已经公司2013年度股东大会审议通过。 4、第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，公司及全资子公司 使用不超过 25,000 万元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限 自股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案已经公司2013年度股东大会审议通过。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于使用部分闲置募集资金和超募资金 购买银行理财产品 2013年05月25日 公告编号：2013-15（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 关于使用自有闲置资金购买银行理财产 品 2013年05月25日 公告编号：2013-15（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 关于使用部分闲置募集资金和超募资金 购买银行理财产品 2014年03月27日 公告编号：2014-11（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 2014年04月18日 公告编号：2014-16（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 关于使用自有闲置资金购买银行理财产 品 2014年03月27日 公告编号： 2014-12（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 2014年04月18日 公告编号：2014-16（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 德尔集团有限 公司、汝继勇、 王沫、朱巧林、 张立新、姚红 鹏、陈爱明、吴 惠芳、史旭东 （一）关于股份 限售的承诺：1、 公司控股股东 德尔集团有限 公司承诺：自公 司股票上市之 日起36个月内， 不转让或者委 托他人管理其 本次发行前持 有的公司股份， 2011年06月18 日 控股股东承诺 期限为公司上 市之日起36个 月；实际控制人 承诺期限为公 司上市之日起 36个月及担任 公司董事、监事 和高级管理人 员期间和离职 后的18个月内； 报告期内，未发 生违反以上承 诺的事项。 也不由公司回 购该部分股份。 2、公司实际控 制人汝继勇承 诺：自德尔家居 首次公开发行 的股票并在深 圳证券交易所 上市之日起36 个月内，本人不 转让或者委托 他人管理本人 直接或间接持 有的德尔家居 股份，也不由德 尔家居回购本 人直接或间接 持有的股份；上 述锁定期满之 后，若本人仍担 任德尔家居董 事或监事或高 级管理人员，在 任职期间本人 每年转让的股 份不超过本人 直接或间接持 有德尔家居股 份总数的25%； 本人离职后半 年内，不转让本 人直接或间接 持有的德尔家 居股份；在申报 离任6个月后的 12个月内，通过 证券交易所挂 牌交易出售的 德尔家居股票 数量占本人直 接或间接持有 德尔家居股票 总数的比例不 超过50%。3、 公司董事、监事 和高级管理人 员承诺期限为 任期内及离职 后的18个月内； 控股股东、实际 控制人及持股 5%以上股东关 于同业竞争的 承诺期限为担 任公司控股股 东、实际控制人 及持股5%以上 股东期间。 公司担任董事、 监事、高级管理 人员的股东朱 巧林、张立新、 姚红鹏、陈爱 明、吴惠芳、史 旭东承诺：在任 职期内，每年转 让的股份不超 过其所持有公 司股份总数的 25%；离职后半 年内，不转让其 所持有的公司 股份。在申报离 任6个月后的 12个月内通过 证券交易所挂 牌交易出售本 公司股票数量 占其所持有本 公司股票总数 的比例不超过 50%。（二）避 免同业竞争的 承诺：为避免同 业竞争损害本 公司及其他股 东利益，公司控 股股东德尔集 团有限公司、实 际控股人汝继 勇、持股5%以 上股东王沫出 具了《承诺函》， 承诺其及其控 制的其他企业， 未曾并且将来 也不会直接或 间接从事与公 司相同或相似 的业务。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度（%） 10% 至 40% 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 4,675.46 至 5,950.59 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,250.42 业绩变动的原因说明 1、木地板消费的主要目标客户是刚性和改善性住房需求者，持续的房地产 调控可能会使得刚性和改善性住房需求者产生观望态度，在短期内对行业 的发展和公司的经营产生一定的影响。2、为加强品牌建设，公司加大市场 宣传推广力度导致相关费用增加。上述不确定因素对公司业绩预告准确性 产生一定影响。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：德尔国际家居股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 212,349,359.34 246,546,716.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 30,000.00 应收账款 4,650,988.61 5,594,567.86 预付款项 38,241,536.03 31,632,240.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,003,573.09 1,076,041.69 买入返售金融资产 存货 128,511,714.50 128,496,518.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 671,782,784.70 655,221,697.94 流动资产合计 1,059,569,956.27 1,068,567,783.18 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 110,974,182.26 113,755,722.02 在建工程 253,165,981.91 251,988,226.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 140,061,398.48 140,828,585.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 624,726.09 398,604.99 其他非流动资产 非流动资产合计 504,826,288.74 506,971,138.85 资产总计 1,564,396,245.01 1,575,538,922.03 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 34,650,000.00 56,750,000.00 应付账款 56,029,049.89 67,114,814.32 预收款项 115,516,589.72 119,233,703.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,711,409.11 7,460,946.73 应交税费 10,323,675.89 4,793,312.04 应付利息 应付股利 其他应付款 19,384,859.30 19,468,732.32 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 241,615,583.91 274,821,509.29 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 241,615,583.91 274,821,509.29 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 162,225,000.00 162,225,000.00 资本公积 881,525,883.17 881,525,883.17 减：库存股 专项储备 盈余公积 33,304,306.01 33,304,306.01 一般风险准备 未分配利润 245,725,471.92 223,662,223.56 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,322,780,661.10 1,300,717,412.74 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,322,780,661.10 1,300,717,412.74 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,564,396,245.01 1,575,538,922.03 法定代表人：汝继勇 主管会计工作负责人：吴惠芳 会计机构负责人：王玉英 2、母公司资产负债表 编制单位：德尔国际家居股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 183,851,429.36 232,338,822.76 交易性金融资产 应收票据 30,000.00 应收账款 4,650,988.61 5,594,567.86 预付款项 32,122,276.03 25,966,586.71 应收利息 应收股利 其他应收款 25,791,820.01 25,427,677.68 存货 128,511,714.50 128,496,518.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 552,068,735.33 514,658,620.82 流动资产合计 927,026,963.84 932,482,793.97 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 540,258,000.00 540,258,000.00 投资性房地产 固定资产 93,353,605.88 95,523,518.21 在建工程 2,835,123.41 563,362.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,117,502.07 8,181,430.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 624,726.09 398,604.99 其他非流动资产 非流动资产合计 645,188,957.45 644,924,916.12 资产总计 1,572,215,921.29 1,577,407,710.09 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 34,650,000.00 56,750,000.00 应付账款 51,003,661.83 58,718,651.46 预收款项 115,516,589.72 119,233,703.88 应付职工薪酬 5,286,655.21 7,145,523.74 应交税费 10,074,177.34 4,542,367.86 应付利息 应付股利 其他应付款 18,463,297.80 18,223,519.88 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 234,994,381.90 264,613,766.82 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 234,994,381.90 264,613,766.82 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 162,225,000.00 162,225,000.00 资本公积 881,525,883.17 881,525,883.17 减：库存股 专项储备 盈余公积 33,304,306.01 33,304,306.01 一般风险准备 未分配利润 260,166,350.21 235,738,754.09 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,337,221,539.39 1,312,793,943.27 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,572,215,921.29 1,577,407,710.09 计 法定代表人：汝继勇 主管会计工作负责人：吴惠芳 会计机构负责人：王玉英 3、合并利润表 编制单位：德尔国际家居股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 113,872,483.10 77,401,949.97 其中：营业收入 113,872,483.10 77,401,949.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 88,566,693.82 59,131,614.02 其中：营业成本 71,301,155.35 52,015,452.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,957,409.16 1,326,959.26 销售费用 8,683,130.09 5,702,438.68 管理费用 7,418,938.62 5,731,657.65 财务费用 -509,891.42 -5,579,950.75 资产减值损失 -284,047.98 -64,943.05 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 4,259,807.63 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,565,596.91 18,270,335.95 加：营业外收入 269,257.07 90,000.00 减：营业外支出 10,000.00 10,000.00 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 29,824,853.98 18,350,335.95 减：所得税费用 7,761,605.62 2,929,658.63 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,063,248.36 15,420,677.32 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 22,063,248.36 15,420,677.32 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.07 0.05 （二）稀释每股收益 0.07 0.05 七、其他综合收益 八、综合收益总额 22,063,248.36 15,420,677.32 归属于母公司所有者的综合收益 总额 22,063,248.36 15,420,677.32 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：汝继勇 主管会计工作负责人：吴惠芳 会计机构负责人：王玉英 4、母公司利润表 编制单位：德尔国际家居股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 113,872,483.10 77,401,949.97 减：营业成本 71,301,155.35 52,015,452.23 营业税金及附加 1,957,409.16 1,326,959.26 销售费用 8,683,130.09 5,702,438.68 管理费用 4,268,819.48 3,996,386.06 财务费用 -484,544.12 -3,836,950.32 资产减值损失 -284,047.98 -64,943.05 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 3,489,383.55 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,919,944.67 18,262,607.11 加：营业外收入 269,257.07 90,000.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 32,189,201.74 18,352,607.11 减：所得税费用 7,761,605.62 2,929,658.63 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,427,596.12 15,422,948.48 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 24,427,596.12 15,422,948.48 法定代表人：汝继勇 主管会计工作负责人：吴惠芳 会计机构负责人：王玉英 5、合并现金流量表 编制单位：德尔国际家居股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 125,502,319.95 86,342,194.33 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 17,289,911.65 3,203,172.35 经营活动现金流入小计 142,792,231.60 89,545,366.68 购买商品、接受劳务支付的现金 100,380,397.10 52,134,296.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 8,895,970.74 6,634,900.55 支付的各项税费 12,329,692.65 8,889,935.62 支付其他与经营活动有关的现金 16,008,718.14 14,582,478.93 经营活动现金流出小计 137,614,778.63 82,241,611.88 经营活动产生的现金流量净额 5,177,452.97 7,303,754.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 210,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,259,807.63 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 214,259,807.63 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 7,620,609.20 16,429,808.00 投资支付的现金 250,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 257,620,609.20 16,429,808.00 投资活动产生的现金流量净额 -43,360,801.57 -16,429,808.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -38,183,348.60 -9,126,053.20 加：期初现金及现金等价物余额 249,964,716.61 808,371,490.49 六、期末现金及现金等价物余额 211,781,368.01 799,245,437.29 法定代表人：汝继勇 主管会计工作负责人：吴惠芳 会计机构负责人：王玉英 6、母公司现金流量表 编制单位：德尔国际家居股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 125,502,319.95 86,342,194.33 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 17,256,724.81 2,539,115.88 经营活动现金流入小计 142,759,044.76 88,881,310.21 购买商品、接受劳务支付的现金 100,380,397.10 52,134,296.78 支付给职工以及为职工支付的现 金 7,908,085.96 6,461,498.42 支付的各项税费 11,581,232.40 8,141,475.37 支付其他与经营活动有关的现金 15,552,097.59 14,510,899.70 经营活动现金流出小计 135,421,813.05 81,248,170.27 经营活动产生的现金流量净额 7,337,231.71 7,633,139.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 130,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,489,383.55 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 133,489,383.55 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,300,000.00 5,940,630.00 投资支付的现金 180,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 182,300,000.00 5,940,630.00 投资活动产生的现金流量净额 -48,810,616.45 -5,940,630.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -41,473,384.74 1,692,509.94 加：期初现金及现金等价物余额 189,756,822.76 558,565,942.23 六、期末现金及现金等价物余额 148,283,438.02 560,258,452.17 法定代表人：汝继勇 主管会计工作负责人：吴惠芳 会计机构负责人：王玉英 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 德尔国际家居股份有限公司 董事长：汝继勇 二〇一四年四月二十五日 中财网
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