[一季报]百圆裤业：2014年第一季度报告全文
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主 管人员)张金红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 83,900,696.50 81,187,538.45 3.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,924,325.17 7,257,365.74 -45.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 3,633,415.32 7,259,421.49 -49.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -62,872,295.19 -80,440,502.33 21.84% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40% 加权平均净资产收益率（%） 0.56% 1.08% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 996,016,894.90 977,697,069.89 1.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 698,740,233.30 694,815,908.14 0.56% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,119.90 减：所得税影响额 96,970.25 合计 290,909.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 11,877 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杨建新 35.42% 47,226,750 47,226,750 质押 35,000,000 樊梅花 20.83% 27,773,250 27,773,250 质押 2,720,000 山西睿景企业 管理服务有限 公司 8.25% 11,000,000 11,000,000 山西明昌企业 管理咨询有限 公司 7.5% 10,000,000 10,000,000 山西恒慧商务 服务有限公司 1.5% 2,000,000 2,000,000 山西诺邦商务 服务有限公司 1.5% 2,000,000 2,000,000 吴旋 0.23% 305,600 王正 0.18% 240,000 汪裕 0.17% 226,700 叶盆 0.16% 217,800 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴旋 305,600 人民币普通股 305,600 王正 240,000 人民币普通股 240,000 汪裕 226,700 人民币普通股 226,700 叶盆 217,800 人民币普通股 217,800 王子平 215,425 人民币普通股 215,425 王烨琳 170,000 人民币普通股 170,000 付金川 167,500 人民币普通股 167,500 王定明 156,000 人民币普通股 156,000 柴云峰 155,283 人民币普通股 155,283 尤颖 135,000 人民币普通股 135,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1.杨建新、樊梅花夫妇为公司控股股东、实际控制人； 2.杨建新为山西睿景企业管理服务有限公司实际控制人，分别持有睿景公司90.62%的 股权和明昌公司21.36%的股权； 3.樊梅花之弟樊林虎持有恒慧公司2%的股权； 4.除前述关联关系外，未知公司前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其 他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前十大股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （1）货币资金期末余额较期初余额减少78,527,530.37元，减少比例为39.14%，主要原因为支付供应商货款增加。 （2）预付款项期末余额较期初余额增加76,578,522.74元，增加比例为38.53%，主要原因为预付供应商货款增加。 （3）应付票据期末余额较期初余额增加31,900,000.00元，增加比例为37.71%，主要原因为本期支付供应商货款增加。 （4）预收款项期末余额较期初余额增加4,435,608.45元，增加比例为36.83%，主要原因为本期收到加盟商预付款增加。 （5）应交税费期末余额较期初余额减少7,326,013.88元，减少比例为45.31%，主要原因为本期末应缴纳的各项税费减少。 （6）本期销售费用较上年同期增加7,640,510.62元，增加比例为52.67%，主要原因为宣传及工资、福利费用等增加。 （7）本期管理费用较上年同期减少4,938,777.29元，减少比例为32.6%，主要原因为会议费、差旅费等减少。 （8）本期财务费用较上年同期增加2,241,181.27元，增加比例为468.33%，主要原因为本期利息收入减少，财务费用增 加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股 东、实际控制 人杨建新、樊 梅花 本人持有的 公司股份自 公司股票上 市交易之日 起36个月内， 不进行任何 形式的划转、 转让或授权 经营，不会委 托他人管理 本人所持有 的上述股份， 也不由公司 回购本人持 有的股份。 2011年12月 08日 2011年12月 8日-2014年 12月7日 严格履行中 公司股东睿 本公司持有 2011年12月 2011年12月 严格履行中 景公司、明昌 公司、诺邦公 司、恒慧公司 的公司股份 自公司股票 上市交易之 日起36个月 内，不进行任 何形式的划 转、转让或授 权经营，不会 委托他人管 理本人所持 有的上述股 份，也不由公 司回购本公 司持有的股 份。 08日 8日-2014年 12月7日 担任公司董 事、监事和高 级管理人员 并间接持有 公司股份的 杨建新、安小 红、高翔、王 泽（2012年 11月已离 任）、韩高荣、 杜红喜（2012 年11月已离 任）、王鹏 （2012年11 月已离任）、 唐鹏、鲁培 刚、郝焱 本人直接或 间接持有的 公司股份自 股票上市交 易之日起36 个月内不转 让。 2011年12月 08日 2011年12月 8日-2014年 12月7日 严格履行中 担任公司董 事、监事并间 接持有公司 股份的刘文 宪、王慧兵、 宫健 本人间接持 有的公司股 份自签署承 诺函之日起 36个月内不 转让。 2012年11月 29日 2012年11月 29日-2015年 11月28日 严格履行中 担任公司董 事、监事和高 级管理人员 并间接持有 公司股份的 在任职期间 每年转让的 直接或间接 持有的公司 股份不超过 任职期间及 离职后6个月 内 严格履行中 杨建新、安小 红、高翔、刘 文宪、韩高 荣、王慧兵、 宫健、唐鹏、 鲁培刚、郝焱 其间接持有 的公司股份 总数的25%； 离职后6个月 内，不转让其 直接或间接 持有的公司 股份。 公司控股股 东、实际控制 人杨建新先 生、樊梅花女 士 （1）在本人 作为百圆裤 业控股股东 期间，本人保 证不自营或 以合营、合作 等方式经营 任何与百圆 裤业有竞争 的业务，本人 现有的或将 来成立的全 资子公司、控 股子公司以 及其他受本 人控制的企 业（以下统称 “附属企 业”）亦不会 经营与百圆 裤业现从事 的业务有竞 争的业务。 （2）在本人 作为百圆裤 业控股股东 期间，无论任 何原因，若本 人及附属企 业未来经营 业务与百圆 裤业前述业 务存在竞争， 本人同意将 根据百圆裤 长期有效 严格履行中 业的要求，由 百圆裤业在 同等条件下 优先收购有 关业务所涉 及的资产或 股权，或通过 合法途径促 使本人的附 属企业向百 圆裤业转让 有关资产或 股权，或通过 其他公平、合 理、合法的途 径对本人或 附属公司的 业务进行调 整以避免与 百圆裤业存 在同业竞争。 （3）如违反 上述承诺，本 人同意承担 由此给百圆 裤业造成的 全部损失。 公司控股股 东、实际控制 人杨建新先 生、樊梅花女 士 （1）本人及 其控制的企 业将尽量避 免与公司及 其子公司之 间发生关联 交易。（2）如 果关联交易 难以避免，交 易双方将严 格按照正常 商业行为准 则进行。关联 交易的定价 政策遵循市 场公平、公 长期有效 严格履行中 正、公开的原 则，交易价格 依据与市场 独立第三方 交易价格确 定。无市场价 格可资比较 或定价受到 限制的重大 关联交易，按 照交易的商 品或劳务的 成本基础上 合理利润的 标准予以确 定交易价格， 以保证交易 价格公允。 其他对公司中小股东所作承诺 公司 本次使用部 分闲置募集 资金补充流 动资金的十 二个月内不 进行风险投 资。 2013年12月 09日 2013年12月 9日-2014年 12月8日 严格履行中 公司 在符合利润 分配原则、保 证公司正常 经营和长远 发展的前提 下积极采取 现金分红。公 司每年以现 金形式分配 的利润不少 于当年实现 的可供分配 利润的百分 之十，未来三 年（2012-2014 年）以现金方 式累计分配 的利润不少 2012年11月 29日 2012年度 -2014年度 严格履行中 于该三年实 现的年均可 分配利润的 百分之三十。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 -50% 至 -20% 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 1,032.39 至 1,651.82 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 2,064.78 业绩变动的原因说明 1、受宏观经济的影响，消费终端购买力持续低迷，对公司未来经营业绩 有不利影响。 2、劳动力成本及店铺租金仍持续上涨，带来了较大的成本压力，使终端 利润下降。 3、电子商务的发展，对线下销售网络造成一定冲击。 五、证券投资情况 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 122,079,834.65 200,607,365.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 310,625,177.65 288,552,488.47 预付款项 275,304,702.73 198,726,179.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,609,191.98 17,128,823.49 买入返售金融资产 存货 139,519,577.05 140,810,815.91 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 867,138,484.06 845,825,672.88 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,500,000.00 10,500,000.00 投资性房地产 41,937,963.86 42,337,802.69 固定资产 35,747,212.68 36,865,817.74 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,730,646.61 11,813,656.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 15,882,942.89 16,841,670.93 递延所得税资产 13,079,644.80 13,512,449.27 其他非流动资产 非流动资产合计 128,878,410.84 131,871,397.01 资产总计 996,016,894.90 977,697,069.89 流动负债： 短期借款 112,300,000.00 122,300,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 116,500,000.00 84,600,000.00 应付账款 14,814,385.98 20,296,154.30 预收款项 16,479,927.21 12,044,318.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,801,087.01 8,780,735.88 应交税费 8,843,683.30 16,169,697.18 应付利息 应付股利 其他应付款 13,203,486.71 10,920,362.29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 290,942,570.21 275,111,268.41 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,200,000.00 1,600,000.00 非流动负债合计 1,200,000.00 1,600,000.00 负债合计 292,142,570.21 276,711,268.41 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 133,340,000.00 133,340,000.00 资本公积 365,870,392.13 365,870,392.13 减：库存股 专项储备 盈余公积 25,023,494.16 25,023,494.16 一般风险准备 未分配利润 174,506,347.01 170,582,021.85 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 698,740,233.30 694,815,908.14 少数股东权益 5,134,091.39 6,169,893.34 所有者权益（或股东权益）合计 703,874,324.69 700,985,801.48 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 996,016,894.90 977,697,069.89 法定代表人：杨建新 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红 2、母公司资产负债表 编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 59,976,641.10 124,300,006.38 交易性金融资产 应收票据 应收账款 339,721,110.55 321,469,268.70 预付款项 248,133,419.80 171,502,941.05 应收利息 应收股利 其他应收款 15,292,710.05 12,138,055.80 存货 100,428,643.15 100,112,901.11 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 763,552,524.65 729,523,173.04 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 195,326,175.67 195,326,175.67 投资性房地产 41,937,963.86 42,337,802.69 固定资产 31,104,729.82 32,124,411.35 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,704,025.43 11,784,129.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,830,034.91 4,147,015.65 递延所得税资产 4,364,862.87 4,844,197.53 其他非流动资产 非流动资产合计 289,267,792.56 290,563,732.14 资产总计 1,052,820,317.21 1,020,086,905.18 流动负债： 短期借款 112,300,000.00 122,300,000.00 交易性金融负债 应付票据 116,500,000.00 84,600,000.00 应付账款 12,068,522.05 17,510,613.23 预收款项 35,390,363.61 23,425,232.17 应付职工薪酬 6,949,458.14 6,371,689.21 应交税费 8,404,610.44 15,773,373.07 应付利息 应付股利 其他应付款 11,694,455.33 9,344,478.28 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 303,307,409.57 279,325,385.96 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,200,000.00 1,600,000.00 非流动负债合计 1,200,000.00 1,600,000.00 负债合计 304,507,409.57 280,925,385.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 133,340,000.00 133,340,000.00 资本公积 365,870,392.13 365,870,392.13 减：库存股 专项储备 盈余公积 25,023,494.16 25,023,494.16 一般风险准备 未分配利润 224,079,021.35 214,927,632.93 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 748,312,907.64 739,161,519.22 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,052,820,317.21 1,020,086,905.18 法定代表人：杨建新 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红 3、合并利润表 编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 83,900,696.50 81,187,538.45 其中：营业收入 83,900,696.50 81,187,538.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 77,722,561.08 71,981,364.42 其中：营业成本 42,565,884.11 41,339,032.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 521,228.62 507,110.55 销售费用 22,146,943.12 14,506,432.50 管理费用 10,211,461.34 15,150,238.63 财务费用 2,719,731.47 478,550.20 资产减值损失 -442,687.58 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 6,178,135.42 9,206,174.03 加：营业外收入 400,830.10 减：营业外支出 79,248.74 2,741.00 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 6,499,716.78 9,203,433.03 减：所得税费用 3,611,193.57 2,521,196.34 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 2,888,523.21 6,682,236.69 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利润 3,924,325.17 7,257,365.74 少数股东损益 -1,035,801.96 -575,129.05 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.03 0.05 （二）稀释每股收益 0.03 0.05 七、其他综合收益 八、综合收益总额 2,888,523.21 6,682,236.69 归属于母公司所有者的综合收 益总额 3,924,325.17 7,257,365.74 归属于少数股东的综合收益总 额 -1,035,801.96 -575,129.05 法定代表人：杨建新 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红 4、母公司利润表 编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 71,918,836.42 77,347,727.27 减：营业成本 39,872,257.96 44,882,891.34 营业税金及附加 348,353.66 429,608.10 销售费用 8,809,298.05 3,819,151.63 管理费用 7,585,973.21 11,699,007.60 财务费用 3,136,263.58 745,008.02 资产减值损失 -318,238.65 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 12,484,928.61 15,772,060.57 加：营业外收入 400,000.17 减：营业外支出 79,248.74 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 12,805,680.04 15,772,060.57 减：所得税费用 3,654,291.62 4,026,392.83 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 9,151,388.42 11,745,667.74 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.07 0.09 （二）稀释每股收益 0.07 0.09 六、其他综合收益 七、综合收益总额 9,151,388.42 11,745,667.74 法定代表人：杨建新 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红 5、合并现金流量表 编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 73,930,245.17 72,044,742.94 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 954,709.01 3,763,814.88 经营活动现金流入小计 74,884,954.18 75,808,557.82 购买商品、接受劳务支付的现 金 89,572,651.68 121,400,089.34 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 15,125,950.76 14,494,814.93 支付的各项税费 15,639,959.25 10,552,889.76 支付其他与经营活动有关的现 金 17,418,687.68 9,801,266.12 经营活动现金流出小计 137,757,249.37 156,249,060.15 经营活动产生的现金流量净额 -62,872,295.19 -80,440,502.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 3,140,951.92 9,696,822.09 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 3,140,951.92 9,696,822.09 投资活动产生的现金流量净额 -3,140,951.92 -9,696,822.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 12,000,000.00 39,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 42,500,000.00 偿还债务支付的现金 22,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 2,314,283.32 1,142,384.41 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 2,210,000.00 100,000.00 筹资活动现金流出小计 26,524,283.32 1,242,384.41 筹资活动产生的现金流量净额 -14,524,283.32 41,257,615.59 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -80,537,530.43 -48,879,708.83 加：期初现金及现金等价物余 额 190,607,365.02 281,268,792.08 六、期末现金及现金等价物余额 110,069,834.59 232,389,083.25 法定代表人：杨建新 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红 6、母公司现金流量表 编制单位：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 77,221,895.46 74,845,053.39 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 58,257.34 经营活动现金流入小计 77,280,152.80 74,845,053.39 购买商品、接受劳务支付的现 金 93,762,651.68 121,400,089.34 支付给职工以及为职工支付的 现金 7,551,291.79 7,598,904.02 支付的各项税费 13,715,531.69 9,712,637.02 支付其他与经营活动有关的现 金 11,346,092.36 5,790,150.73 经营活动现金流出小计 126,375,567.52 144,501,781.11 经营活动产生的现金流量净额 -49,095,414.72 -69,656,727.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 2,713,667.30 8,437,894.30 投资支付的现金 24,102,900.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 2,713,667.30 32,540,794.30 投资活动产生的现金流量净额 -2,713,667.30 -32,540,794.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 12,000,000.00 39,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 39,500,000.00 偿还债务支付的现金 22,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 2,314,283.32 1,142,384.41 支付其他与筹资活动有关的现 金 2,210,000.00 100,000.00 筹资活动现金流出小计 26,524,283.32 1,242,384.41 筹资活动产生的现金流量净额 -14,524,283.32 38,257,615.59 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -66,333,365.34 -63,939,906.43 加：期初现金及现金等价物余 额 114,300,006.38 215,765,426.93 六、期末现金及现金等价物余额 47,966,641.04 151,825,520.50 法定代表人：杨建新 主管会计工作负责人：安小红 会计机构负责人：张金红 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 法定代表人：杨建新 二〇一四年四月二十八日 中财网
 |