[公告]华联股份：2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2014-037 北京华联商厦股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2013年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 募集资金基本情况 ）实际募集资金金额、资金到位时间 010年非公开发行股票募集资金 国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可（2010）1772号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承 销商中国民族证券有限责任公司、中国国际金融有限公司于2010年12月16日以非公开 发行股票的方式向9名特定投资者发行普通股（A 股）股票25,056.82万股，发行价为每 股人民币6.60元。本公司共募集资金1,653,750,120.00元，扣除发行费用35,650,568.20元后， 募集资金净额为1,618,099,551.80元。 募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第240 号《验资报告》验证。 013年非公开发行股票募集资金 国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2013】1449号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承 销商瑞信方正证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、华融证券股份有限公司、 第一创业摩根大通证券有限责任公司于2013年12月26日向包括控股股东北京华联集团 投资控股有限公司在内的6家的投资者发行了普通股（A 股）股票1,154,123,500股，发 行价为每股人民币2.67元，本公司共募集资金308,150.98万元，扣除保荐费及承销费用 5,350.00万元后，募集资金净额为302,800.98万元。 募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2013）第 110ZA0239号《验资报告》验证。 ）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 010年非公开发行股票募集资金项目以前年度已使用金额 2012年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目149,442.11万元，补充流动资 金4,396.92万元，尚未使用的金额为8,318.83万元（其中募集资金7,970.92万元，专户存 储累计利息扣除手续费347.91万元）。 010年非公开发行股票募集资金项目本年度使用金额及当前余额 度以募集资金直接投入募投项目3,373.56万元。截至2013年12月31日，本公司募集 资金累计直接投入募投项目152,815.67万元。 2013年12月31日，募集资金累计投入募投项目152,815.67万元，补充流动资金 4,396.92万元，尚未使用的金额为4,967.10万元（其中募集资金4,597.36万元，专户存储 累计利息扣除手续费369.74万元），扣除经本公司2012年10月第五届董事会第十六次会 议审议通过用于永久性补充流动资金但尚未划出的498.85万元后，募集资金余额为 4,468.25万元（其中募集资金4,098.51万元，专户存储累计利息扣除手续费369.74万元）。 013年非公开发行股票募集资金项目本年度使用金额及当前余额 度以募集资金收购募投项目中约定目标公司的控股权并增资投入资金共计 69,413.00万元，支付发行费用228.55万元，补充流动资金30,180.00万元。 2013年12月31日，募集资金累计投入募投项目69,413.00万元，支付发行费用228.55 万元，补充流动资金30,180.00万元，尚未使用的金额为202,979.42万元（其中募集资金 202,979.43万元，专户存储累计利息扣除手续费-0.01万元）。 募集资金的管理情况 ）募集资金的管理情况 规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华联商厦 股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 管理办法）。该管理办法于2010年5月 31日本公司召开的第四届董事会三十五次会议审议通过。 管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资 金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，本公司均严格按照 《募集资金三方监管协议》的约定，存放和使用募集资金。 ）募集资金专户存储情况 至2013年12月31日，2010年非公开发行股票募集资金项目具体存放情况如下：单 位：元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 北京银行总行营业部 01090520500120102082320 募集资金专户 26,853,657.40 盛京银行股份有限公司北京 分行营业部 0110100102000000950 募集资金专户 10,131,765.11 交通银行北京海淀支行 110060576018150096145 募集资金专户 8,662,918.95 招商银行北京建国路支行 571900087610206 募集资金专户 4,022,683.29 合 计 49,671,024.75 司累计计入上述募集资金专户利息净收入（扣除手续费）369.74万元（其中2013 年利息净收入21.83万元）。 至2013年12月31日，2013年非公开发行股票募集资金项目具体存放情况如下：单 位：元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 北京银行总行营业部 01090520500120102084551 募集资金专户 994,509,745.00 盛京银行股份有限公司北京 分行营业部 0110100102000019828 募集资金专户 1,035,284,500.15 合 计 2,029,794,245.15 司累计计入上述募集资金专户利息净收入（扣除手续费）-0.01万元（其中2013年 利息净收入-0.01万元）。 本年度募集资金的实际使用情况 度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 变更募集资金投资项目的资金使用情况 2013年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 2013年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情 况。 附表1-2： 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益注 项目可行 性是否发 生重大变 化 收购北京海融51%股权 否 32,822.00 3 2,822.00 32,822.00 3 2,822.00 - 100.00% 2013年12月 否 收购武汉中华路店物业资产及武汉中华路 购物中心装修改造项目 否 24,153.00 2 4,153.00 -24,153.00 否 收购内江华联80.05%股权及内江购物中心筹 备开业项目 否 33,175.00 3 3,175.00 10,895.00 1 0,895.00 -22,280.00 32.84% 否 收购包头鼎鑫源80.05%股权及包头正翔购物 中心筹备开业项目 否 63,696.00 6 3,696.00 25,696.00 2 5,696.00 -38,000.00 40.34% 否 大屯购物中心装修改造项目 否 15,432.00 15,432.00 -15,432.00 否 2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 募集资金总额 302,800.98 本年度投入募集资金总额 99,821.55 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 99,821.55 变更用途的募集资金总额比例 大屯购物中心装修改造项目 否 , , , 否 收购合肥金寨路店物业资产及合肥金寨路 购物中心装修改造项目 否 33,892.00 3 3,892.00 -33,892.00 否 增资江苏紫金华联综合超市有限公司 否 4,565.00 4 ,565.00 -4,565.00 否 增资沈阳广盛鑫源商业投资管理有限公司 否 7,450.00 7 ,450.00 -7,450.00 否 赤峰购物中心装修改造项目 否 6,858.00 6 ,858.00 -6,858.00 否 顺义金街购物中心装修改造项目 否 16,213.00 1 6,213.00 -16,213.00 否 盘锦购物中心装修改造项目 否 5,652.00 5 ,652.00 -5,652.00 否 朔州购物中心装修改造项目 否 5,710.00 5 ,710.00 -5,710.00 否 平谷购物中心装修改造项目 否 4,969.00 4 ,969.00 -4,969.00 否 廊坊购物中心装修改造项目 否 6,946.00 6 ,946.00 -6,946.00 否 包头青东路购物中心装修改造项目 否 6,624.00 6 ,624.00 -6,624.00 否 补充流动资金 否 40,000.00 4 0,000.00 30,408.55 3 0,408.55 -9,591.45 76.02% 否 合计 308,157.00 3 08,157.00 9 9,821.55 99,821.55 -208,335.45 注：非公开发行未作出业绩承诺。 未达到计划进度原因(分具体项目) 不存在未达到计划进度的项目 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 募集资金投资项目实施地点变更情况 不存在实施地点发生变更的情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本期不存在项目实施募集资金结余的情况 募集资金其他使用情况 不存在其他需要特别说明的募集资金使用情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 不存在实施方式调整的情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况 结余募集资金永久性补充流动资金情况 本期不存在结余募集资金永久性补充流动资金的情况 中财网
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