[一季报]华北高速：2014年第一季度报告正文
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2014-28 华北高速公路股份有限公司 20 14年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管 人员)田英明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 营业收入（元） 151,430,418.95 129,852,952.70 16.62% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 48,936,271.75 32,979,013.33 48.39% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 46,989,074.21 33,476,324.83 40.37% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 78,221,462.78 -71,891,436.97 280.80% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率（%） 1.19% 0.84% 0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产（元） 4,645,504,017.71 4,662,160,703.03 -0.36% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,134,708,500.04 4,105,784,691.05 0.70% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -253,627.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,304,060.39 减：所得税影响额 762,608.35 少数股东权益影响额（税后） 340,627.50 合计 1,947,197.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 61,215 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 招商局华建公路投资有 限公司 国有法人 26.82% 292,367,935 64,467,000 天津市京津塘高速公路 公司 国有法人 23.63% 257,596,560 64,399,140 北京首发京津塘高速公 路投资管理有限公司 国有法人 12.14% 132,327,000 33,081,750 河北省公路开发有限公 司 国有法人 2.83% 30,808,440 7,702,110 中国工商银行－汇添富 均衡增长股票型证券投 资基金 其他 1.19% 13,002,384 0 中国银行－泰达宏利行 业精选证券投资基金 其他 0.91% 9,885,210 0 中国建设银行－泰达宏 利红利先锋股票型证券 投资基金 其他 0.73% 7,984,287 0 中国建设银行－华富竞 争力优选混合型证券投 资基金 其他 0.71% 7,709,580 0 交通银行－国泰金鹰增 长证券投资基金 其他 0.66% 7,200,501 0 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 境外法人 0.61% 6,615,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商局华建公路投资有限公司 227,900,935 人民币普通股 227,900,935 天津市京津塘高速公路公司 193,197,420 人民币普通股 193,197,420 北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司 99,245,250 人民币普通股 99,245,250 河北省公路开发有限公司 23,106,330 人民币普通股 23,106,330 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 投资基金 13,002,384 人民币普通股 13,002,384 中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 9,885,210 人民币普通股 9,885,210 中国建设银行－泰达宏利红利先锋股票型证 券投资基金 7,984,287 人民币普通股 7,984,287 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券 投资基金 7,709,580 人民币普通股 7,709,580 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 7,200,501 人民币普通股 7,200,501 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 6,615,200 人民币普通股 6,615,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中除前四名限售股东为公司发起股东，中国银行 －泰达宏利行业精选证券投资基金与中国建设银行－泰达 宏利红利先锋股票型证券投资基金有关联关系外，未发现其 他有关联关系或构成一致行动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 合并负债表 会计科目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 交易性金融资产 106,297,702.00 2,418,729.00 4,294.78% 主要系子公司华祺公司增持招商 货币基金所致 应收利息 3,449,246.01 28,349,803.69 -87.83% 主要系本期收到到期银行定期存 款及银行理财产品利息所致 其他流动资产 136,337,575.80 334,444,700.13 -59.23% 主要系本期银行理财产品到期收 回投资款所致 应付股利 23,389,434.80 46,778,869.60 -50.00% 主要系本期支付股东股利所致 合并利润表 财务费用 -7,179,113.94 -315,471.21 -2,175.68% 主要系本期收到到期银行定期存 款及银行理财产品利息所致 公允价值变动收益 -253,627.00 -112,000.00 -126.45% 主要系子公司本期交易性金融资 产公允价值变动所致 投资收益 2,913,889.39 4,363,727.11 -33.22% 主要系联营公司信通公司本期亏 损所致 营业外收入 4,000,817.52 196,181.39 1,939.35% 主要系子公司华祺公司与业主签 订房屋租赁合同终止协议，业主 收回该房屋并支付违约金所致 所得税费用 16,023,008.13 11,369,787.15 40.93% 主要系本期公司主营业务收入增 加所致 少数股东损益 845,011.63 -423,735.15 299.42% 主要系本期子公司盈利所致 合并现金流量表 销售商品、提供劳务 收到的现金 170,475,343.87 126,158,659.34 35.13% 主要系本期公司通行费收入增加 及子公司晖泽公司收回电费所致 收到其他与经营活动 有关的现金 33,594,839.66 9,629,864.53 248.86% 主要系本期收到往来款增加所致 支付给职工以及为职 工支付的现金 43,175,901.08 102,739,197.79 -57.98% 主要系上期支付职工货币化住房 补贴，本期无同类业务发生额 支付其他与经营活动 有关的现金 34,881,470.67 60,231,368.03 -42.09% 主要系本期支付往来款减少所致 收回投资收到的现金 299,053,160.45 33,373,546.48 796.08% 主要系本期公司收回到期的短期 理财产品投资款所致 取得投资收益收到的 现金 30,029,152.71 92,657.06 32,308.92% 主要系本期公司购买短期理财产 品到期收回导致投资收益增加 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 2,206,805.80 14,373,014.50 -84.65% 主要系本期购建固定资产的支出 减少所致 投资支付的现金 104,150,946.30 33,500,000.00 210.90% 主要系本期子公司华祺公司申购 招商货币资金所致 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 23,389,434.80 主要系本期支付股利所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 为落实中央京津冀协同发展战略，天津市政府决定今年年内将启动对公司负责运营管理 的京津塘高速公路天津市中心城区地面段高架改造工程。 该项工程开工及完工时间尚未确定，施工费用全部由天津市相关建设企业承担。施工期 间，京津塘高速公路杨村收费站至天津机场站期间36.8公里路段因施工封闭，位于该路段的 宜兴埠收费站和金钟路收费站相应停止运营，其他收费站均正常开通运营。 由于该工程预计会对本公司2014年度通行费收入及净利润产生一定影响，目前本公司正 就该工程的实施方案、通行费收入损失补偿等事项与天津市有关部门进行协商。本公司将对 相关事项的进展及时履行信息披露义务，并履行必要的审批程序。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《华北高速公路股份有限公司董事 会提示性公告》 2014年03月21日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 招商局华建公路 投资有限公司 公司将在股权分置改革之后，根 据国家相关管理制度和办法，实 施管理层股权激励计划。 2006年04 月18日 长期有效 尚未履行 天津市京津塘高 速公路公司 公司将在股权分置改革之后，根 据国家相关管理制度和办法，实 施管理层股权激励计划。 2006年04 月18日 长期有效 尚未履行 北京首发京津塘 高速公路投资管 理有限公司 公司将在股权分置改革之后，根 据国家相关管理制度和办法，实 施管理层股权激励计划。 2006年04 月18日 长期有效 尚未履行 河北省公路开发 有限公司 公司将在股权分置改革之后，根 据国家相关管理制度和办法，实 施管理层股权激励计划。 2006年04 月18日 长期有效 尚未履行 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 无 资产重组时所作 承诺 无 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 无 其他对公司中小 股东所作承诺 无 承诺是否及时履 行 否 未完成履行的具 体原因及下一步 计划（如有） 公司目前尚未具备履行股权激励的条件，本公司已向各股东单位致函，提请各股东单位 提出履行承诺的建议。 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初 持股 比例 （%） 期末持股数 量（股） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值（元） 报告期损益 （元） 会计 核算 科目 股份 来源 股票 600036 招商 银行 2,248,337.07 176,100 0% 176,100 0% 1,729,302.00 -188,427.00 交易 性金 融资 产 二级 市场 购买 股票 000001 平安 银行 225,600.00 0 20,000 0% 215,400.00 -10,312.80 交易 性金 融资 产 二级 市场 购买 股票 601766 中国 南车 1,404,000.00 100,000 0% 300,000 0% 1,353,000.00 -55,573.50 交易 性金 融资 产 二级 市场 购买 股票 603699 纽威 股份 17,660.00 0.00 6,303.40 交易 性金 融资 产 二级 市场 购买 股票 000900 现代 投资 227,908,630.22 56,772,944 7.29% 56,772,944 7.29% 370,727,324.32 0.00 可供 出售 金融 资产 募集 资金 投向 基金 217014 招商 现金 增值 货币B 103,000,000.00 103,000,000.00 0.00 交易 性金 融资 产 基金 公司 申购 合计 334,804,227.29 57,049,044 -- 57,269,044 -- 477,025,026.32 -248,009.90 -- -- 证券投资审批董事 会公告披露日期 证券投资审批股东 会公告披露日期 （如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 （1）华祺投资有限责任公司期初持有176,100股招商银行股票，投资成本2,248,337.07 元；报告期内未发生变动，形成收益-188,427.00元。 （2）报告期内华祺投资有限责任公司购买20,000股平安银行股票，投资成本225,600.00 元，尚未出售，报告期内形成收益-10,312.80元。 （3）华祺投资有限责任公司期初持有100,000股中国南车股票，报告期内增持200,000 股，投资成本907,000.00元，投资总成本1,404,000.00元；报告期内形成收益-55,573.50元。 （4）报告期内华祺投资有限责任公司申购中签1000股纽威股份股票，投资成本17,660.00 元，已于报告期内全部出售，形成投资收益6,303.40元。 （5）本公司持有现代投资股份有限公司56,772,944股，初始投资成本227,908,630.22 元，公允价值按该公司股票的期末收盘价确认。 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2014年01月23日 公司 实地调研 机构 博时基金、中信证券 询问公司未来与招商 新能源可能涉及的项 目以及光伏项目派驻 人员的选择等。 2014年02月17日 公司 实地调研 机构 嘉实基金、中信证 券、泰达宏利、农银 人寿 询问公司与招商新能 源的关系以及项目进 展如何。 2014年02月18日 公司 电话沟通 个人 广东股东 建议公司回购股票，光 伏项目进展情况。 2014年02月27日 公司 电话沟通 个人 深圳股东 询问公司光伏项目进 展以及公司2014年的 战略规划。 2014年03月05日 公司 实地调研 机构 金元惠理、惠理基 金、 中信证券、申 银万国、国信证券、 交银施罗德、东方资 产、民生加银、东方 证券、长江证券、长 城证券 询问公司基本经营状 况、公司与招商新能源 的项目推进情况以及 在光伏项目上公司是 如何挑选项目的。 中财网
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