[一季报]北京利尔：2014年第一季度报告全文
北京利尔高温材料股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管 人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 414,354,329.02 294,379,326.57 40.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,394,819.76 39,737,963.51 51.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 52,158,567.46 39,120,608.53 33.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -19,452,684.40 67,119,373.06 -128.98% 基本每股收益（元/股） 0.101 0.074 36.49% 稀释每股收益（元/股） 0.101 0.074 36.49% 加权平均净资产收益率（%） 2.17% 1.99% 0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产（元） 3,759,394,665.07 3,604,817,825.82 4.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,817,625,640.80 2,756,981,522.34 2.2% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,441.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 830,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 163,154.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 8,880,455.47 购买银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,800.06 减：所得税影响额 1,730,679.40 少数股东权益影响额（税后） 10,037.18 合计 8,236,252.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 20,001 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 赵继增 境内自然人 31.04% 186,041,936 169,298,162 质押 26,325,000 李胜男 境内自然人 6.37% 38,181,307 38,181,307 质押 15,200,000 牛俊高 境内自然人 6.03% 36,141,904 31,804,876 张广智 境内自然人 5.01% 30,025,038 30,025,038 李苗春 境内自然人 4.67% 27,965,540 22,931,742 赵世杰 境内自然人 2.02% 12,086,800 10,636,384 李雅君 境内自然人 1.89% 11,336,528 11,336,528 郝不景 境内自然人 1.86% 11,142,296 10,949,220 王生 境内自然人 1.63% 9,761,882 9,761,882 汪正峰 境内自然人 1.39% 8,342,262 8,342,262 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵继增 16,743,774 人民币普通股 16,743,774 全国社保基金一一四组合 5,189,181 人民币普通股 5,189,181 李苗春 5,033,798 人民币普通股 5,033,798 牛俊高 4,337,028 人民币普通股 4,337,028 中国工商银行－中银收益混合型 证券投资基金 3,404,415 人民币普通股 3,404,415 中国农业银行－富国天成红利灵 活配置混合型证券投资基金 2,794,830 人民币普通股 2,794,830 陈志伟 2,744,777 人民币普通股 2,744,777 中国工商银行－中银持续增长股 2,416,307 人民币普通股 2,416,307 票型证券投资基金 国联安基金－招商银行－国联安 －弘尚资产成长精选1号资产管理 计划 2,330,000 人民币普通股 2,330,000 招行银行－中银价值精选灵活配 置混合型证券投资基金 2,267,836 人民币普通股 2,267,836 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前10名股东中，李雅君与王生为夫妻关系，其他股东之间无关联关系。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、货币资金：较年初增长128.36%，主要系报告期内银行理财产品到期所致。 2、应收票据：较年初降低42.95%，主要系报告期内票据支付金额较大所致。 3、预付款项：较年初增长128.04%，主要系报告期内预付原料采购款增加所致。 4、其他流动资产：较年初降低40.87%，主要系报告期内银行理财产品到期所致。 5、应付职工薪酬：较年初降低34.38%，主要系报告期内发放去年奖金所致。 6、专项储备：较年初增长30.24%，主要系报告期内辽宁金宏提取安全生产费所致。 7、营业收入：较去年同期增长40.76%，主要系报告期内“合同耗材管理”商业模式取得重大突破，2014 年1月27日公司与唐山不锈钢有限责任公司签署炼钢系统耐火材料全线独家整体承包协议及其他大额订单 增加，销售规模扩大，及合并报表范围变化所致。 8、营业成本：较去年同期增长38.95%，主要系报告期营业收入增加所致。 9、营业税金及附加：较去年同期增长63.84%，主要系报告期子公司辽宁金宏附加税金额较大所致。 10、销售费用：较去年同期增长38.73%，主要系报告期内销售规模增加所致。 11、管理费用：较去年同期增长40.23%，主要系报告期销售规模增加及合并报表范围所致。 12、财务费用：较去年同期增长135.91%，主要系报告期内银行理财产品收益计入投资收益，去年同期银 行存款利息收入金额较大所致。 13、资产减值损失：较去年同期增长104.26%，主要系报告期提取的坏账准备金额增加所致。 14、营业外收入：较去年同期增长54.11%，主要系报告期收到的政府补助增加所致。 15、归属于母公司股东的净利润：较去年同期增长51.98%，主要系报告期营业收入增长及毛利率提升所致。 16、收到的其他与经营活动有关的现金：较去年同期降低82.8%，主要系去年同期收到往来款金额较大所 致。 17、购买商品、接受劳务支付的现金：较去年同期增长100.91%，主要系报告期采购付款金额增加较多及 合并报表范围变化所致。 18、支付给职工以及为职工支付的现金：较去年同期增长83.70%，主要系报告期发放去年度提取奖金及合 并报表范围变化所致。 19、支付的各项税费：较去年同期增长106.18%，主要系报告期缴纳增值税、企业所得税税款增加较多及 合并报表范围变化所致。 20、经营活动产生的现金流量净额：较去年同期降低128.98%，主要系报告期内采购付款金额增加、支付 薪酬增加、支付税费增加及合并报表范围变化所致。 21、收回投资所收到现金：报告期金额为6.48亿元，主要系报告期理财产品到期所致。 22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：较去年同期增长151.35%，主要系报告期子 公司建设项目投入金额较大所致。 23、投资所支付的现金：报告期金额为3.9亿元，主要系报告期购买理财产品所致。 24、投资活动产生的现金流量净额：报告期金额为 261,244,137.53元，去年同期为 -1,322,343.92 元，主要 系报告期理财产品到期及新购买理财产品所致。 25、偿还债务所支付的现金：较去年同期增长32.92%，主要系子公司偿还银行贷款所致。 26、分配股利、利润和偿付利息所支付的现金：较去年同期增长191.75%，主要系子公司支付银行贷款利 息所致。 27、筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期降低100.81%，主要系报告期内子公司偿还银行贷款及支 付利息所致。 二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 李胜男 本人以所持有的辽宁金宏矿业有限公司股 权所认购的北京利尔股份按如下条件分批 解除锁定：（1）自本次交易股份发行完成之 日（即该等股份登记至本人证券帐户之日， 下同）起满12个月，且审计机构对金宏矿 业2013年度实际盈利情况出具专项审核报 告后，解除锁定的股份数量为因本次交易而 获得的北京利尔股份数量的20%；（2）自本 次交易股份发行完成之日起满24个月，且 审计机构对金宏矿业2014年度实际盈利情 况出具专项审核报告后，增加解除锁定的股 份数量为因本次交易而获得的北京利尔股 份数量的20%；（3）自本次交易股份发行完 成之日起满36个月，且审计机构对金宏矿 业2015年度实际盈利情况出具专项审核报 告后，增加解除锁定的股份数量为因本次交 易而获得的北京利尔股份数量的30%；（4） 自本次交易股份发行完成之日起满48个 月，且审计机构对金宏矿业2016年度实际 盈利情况出具专项审核报告后，增加解除锁 定的股份数量为因本次交易而获得的北京 利尔股份数量的30%。在利润承诺期内，如 金宏矿业实际净利润数不足承诺净利润数， 本人根据《利润补偿协议》之约定进行补偿。 该年度实际增加解除锁定的股份数量应扣 除当年股份补偿数；不足扣减的，当年不解 除锁定。 2013年05月 17日 2013年8月6 日-2017年8月 5日 严格遵守了 承诺 王生 本人以持有的辽宁中兴矿业集团有限公司 股权所认购的北京利尔高温材料股份有限 公司股份，自该等股份登记至本人证券帐户 之日起十二个月内将不以任何方式转让，包 括但不限于通过证券市场公开转让或通过 协议方式转让。 2012年12月 10日 2013年8月6 日-2014年8月 5日 严格遵守了 承诺 李雅君 本人以持有的辽宁中兴矿业集团有限公司 2012年12月 2013年8月6 严格遵守了 股权所认购的北京利尔高温材料股份有限 公司股份，自该等股份登记至本人证券帐户 之日起三十六个月内将不以任何方式转让， 包括但不限于通过证券市场公开转让或通 过协议方式转让。 10日 日-2016年8月 5日 承诺 李胜男、王生、 李雅君 关于规范关联交易的承诺：本次交易完成 后，本人及本人投资、控制，或担任董事、 高管的公司，在本人直接或间接持有北京利 尔的股份期间，将尽可能减少与北京利尔之 间的关联交易。在进行确有必要且无法规避 的关联交易时，将严格按照国家法律法规和 北京利尔的《公司章程》规定进行操作。同 时，为保证关联交易的公允，关联交易的定 价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的 交易价格将由双方在公平合理的基础上平 等协商确定。保证不通过关联交易损害上市 公司及其他股东的合法权益。 2012年12月 10日 长期有效 严格遵守了 承诺 李胜男、王生、 李雅君 关于避免同业竞争的承诺：1、本人在本次 交易之前除投资辽宁中兴外，未投资或控制 与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的 业务的法人或组织，也未从事与北京利尔及 其控股子公司有同业竞争的业务。2、本人 在本次交易完成后也不投资或控制与北京 利尔及其控股子公司有同业竞争的法人或 组织，以及不从事与北京利尔及其控股子公 司有同业竞争的业务。3、本人及本人投资、 控制，或担任董事、高管的公司不会从事任 何与北京利尔及其控股子公司目前或未来 所从事的业务相同或相似、发生或可能发生 竞争的业务。 2012年12月 10日 长期有效 严格遵守了 承诺 李胜男、王生、 李雅君 关于保持上市公司独立性的承诺：1、保证 上市公司人员独立。保证上市公司的生产经 营与管理完全独立于本人。上市公司董事、 监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、 《公司章程》等有关规定选举产生；保证上 市公司的总经理、财务负责人、董事会秘书 等高级管理人员专职在上市公司工作，不在 本人投资、控制或担任董事、高管的公司兼 任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。保 证本人向上市公司推荐出任上市公司董事、 监事和高级管理人员的人选均通过合法程 序进行，不干预上市公司董事会和股东大会 已经做出的人事任免决定。2、保证上市公 2012年12月 10日 长期有效 严格遵守了 承诺 司资产独立。保证上市公司与本人之间的产 权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整 的所有权，上市公司资产独立完整。保证上 市公司不存在资金、资产被本人或本人投 资、控制或担任董事、高管的公司占用的情 形。3、保证上市公司的财务独立。保证上 市公司继续独立运作其已建立的财务部门、 财务核算体系、财务会计制度以及对分公 司、子公司的财务管理制度。保证上市公司 保持其独立的银行帐户。保证上市公司的财 务人员不在本人投资、控制或担任董事、高 管的公司兼职。保证上市公司能够独立作出 财务决策，不干预上市公司的资金使用。4、 保证上市公司机构独立。保证上市公司建立 健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织 机构。保证上市公司的股东大会、董事会、 独立董事、监事会、总经理等依照法律、法 规和公司章程独立行使职权。保证不超越股 东大会直接或间接干预上市公司的决策和 经营。5、保证上市公司业务独立。保证上 市公司拥有独立开展经营活动的资产、人 员、资质和能力，具有面向市场独立自主持 续经营的能力。保证除通过行使股东权利之 外，不对上市公司的业务活动进行干预。 李胜男 业绩补偿承诺：金宏矿业在2013-2016四个 会计年度截至当期期末累积的扣除非经常 性损益后的净利润将不低于《评估报告》中 金宏矿业对应的截至当期期末累积预测净 利润，其中2013年度、2014年度、2015 年度及2016年度承诺净利润数分别为人民 币2,139.77万元、2,951.97万元、5,100.08 万元及5,073.33万元，四个会计年度承诺净 利润数合计15,265.15万元。发行股份购买 资产完成后，如金宏矿业在利润承诺期间各 年度实际盈利数不足李胜男利润承诺数的， 北京利尔以总价人民币1.00元定向回购其 持有的一定数量的上市公司股份，股份补偿 数的上限为本次交易中李胜男认购的上市 公司非公开发行股份数。如李胜男利润补偿 义务产生时，李胜男所持北京利尔股份数不 足当年股份补偿数时，李胜男将在补偿义务 发生之日起30日内，从证券交易市场购买 相应数额的北京利尔股份弥补不足部分，并 由北京利尔依照本协议进行回购。 2013年05月 17日 2013年8月6 日-2017年8月 5日 严格遵守了 承诺 王生、李雅君 关于瑕疵资产的承诺：1、对于无证房产。 本人承诺积极协助并敦促辽宁中兴及其子 公司办理相关无证房产的产权证，保证于本 次交易完成后6个月内取得上述无证房产 的权属证书；保证辽宁中兴及其子公司不会 由于未及时办理产权证而无法正常使用上 述房产；2、对于行驶证非辽宁中兴或其子 公司的车辆以及盘盈的设备，本人确认上述 车辆和设备为辽宁中兴及其子公司合法拥 有的资产，由辽宁中兴及其子公司正常使 用，其资产权属不存在争议或纠纷；3、本 人承诺，若上述资产因权属不规范，或权属 证明未能按时办理完毕，致辽宁中兴及其子 公司不能按照现状使用上述房产、车辆或设 备，本人将按权益比例弥补其因此额外支付 的成本、费用、停工停产损失（若有）等。 2012年12月 10日 长期有效 严格遵守了 承诺 王生、李雅君 关于银行逾期借款事项的承诺：对于标的公 司辽宁中兴子公司合成材料公司800万元 逾期借款，如因2012年7月31日以前之事 项所产生的实际偿付金额超过前述逾期借 款本息偿付义务的部分（包括但不限于孳 息、滞纳金、违约金，或因该逾期借款事项 导致的诉讼、仲裁费用、赔偿金等）由本人 承担；合成材料公司如因该逾期银行借款事 项导致其无法正常使用该项借款所涉及的 抵押资产，由此额外支付的成本、费用、停 工停产损失（若有）等由本人承担。 2012年12月 10日 长期有效 严格遵守了 承诺 王生 关于股权转让所得税的承诺：本次交易过程 中，为解除辽宁中兴及子公司股权代持，恢 复并规范辽宁中兴的股权结构，王生与李荣 深等7人解除代持股关系，并将在代持解除 后将持有的合成材料公司及镁质砖公司股 权无偿转让与辽宁中兴作为追加投资。王生 承诺：上述两家子公司股权转让可能产生的 所得税及相关的滞纳金、罚款（如有）均由 本人承担。 2012年12月 10日 长期有效 严格遵守了 承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 赵继增 1、自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人已直接或间 接持有的公司股份，也不由公司收购该部分 股份。2、自公司股票上市之日起三十六个 月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有 公司股份的9%。3、在北京利尔任职期间， 每年转让的股份不得超过本人所持有公司 2010年04月 23日 2010年4月23 日-2024年4月 22日 严格遵守了 承诺 股份总数的25%。4、离职后二十四个月内 不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行 为，在离职后十八个月内，不转让所持有的 公司股份。 张广智、李苗春 1、自公司股票上市之日起二十四个月内， 不转让或者委托他人管理本人已直接或间 接持有的公司股份，也不由公司收购该部分 股份。2、自公司股票上市之日起二十四个 月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有 公司股份的9%。3、在北京利尔任职期间， 每年转让的股份不得超过本人所持有公司 股份总数的25%。4、离职后二十四个月内 不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行 为，在离职后十八个月内，不转让所持有的 公司股份。 2010年04月 23日 2010年4月23 日-2023年4月 22日 严格遵守了 承诺 牛俊高、赵世 杰、郝不景、汪 正峰、张建超、 谭兴无、李洪 波、丰文祥、寇 志奇、何会敏、 周磊、戴蓝 1、自公司股票上市之日起二十四个月内， 不转让或者委托他人管理本人已直接或间 接持有的公司股份，也不由公司收购该部分 股份。2、自公司股票上市之日起二十四个 月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有 公司股份的6%。3、在北京利尔任职期间， 每年转让的股份不得超过本人所持有公司 股份总数的25%。4、离职后二十四个月内 不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行 为，在离职后十八个月内，不转让所持有的 公司股份。 2010年04月 23日 2010年4月23 日-2028年4月 22日 严格遵守了 承诺 毛晓刚、王建 勇、刘建岭、杜 宛莹、韩峰 1、自公司股票上市之日起六十个月内，不 转让或者委托他人管理本人已直接或间接 持有的公司股份，也不由公司收购该部分股 份。2、自公司股票上市之日起六十个月后， 每年解除锁定的股份数为本人所持有公司 股份的6%。3、在北京利尔任职期间，每年 转让的股份不得超过本人所持有公司股份 总数的25%。4、离职后二十四个月内不从 事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在 离职后十八个月内，不转让所持有的公司股 份。 2010年04月 23日 2010年4月23 日-2031年4月 22日 严格遵守了 承诺 赵继增 公司控股股东、实际控制人赵继增先生在公 司首次公开发行股票时出具了《关于避免同 业竞争的承诺函》，承诺如下：本人以及本 人直接或间接控制的公司不会：在中国境内 及/或境外单独或与他人，以任何形式（包 括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、 2010年04月 23日 长期有效 严格遵守了 承诺 合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票 或参股）直接或间接从事或参与，或协助从 事或参与任何与贵公司目前及今后进行的 主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务 或活动；在中国境内及/或境外，以任何形 式支持除贵公司或贵公司附属企业以外的 他人从事与贵公司目前及今后进行的主营 业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 不适用 三、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度（%） 40% 至 60% 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 11,051.24 至 12,629.98 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 7,893.74 业绩变动的原因说明 无 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 406,926,766.01 178,194,653.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 117,330,356.23 205,645,754.06 应收账款 986,533,877.62 795,396,527.48 预付款项 58,697,301.03 25,739,668.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 11,964,941.40 11,169,883.13 应收股利 其他应收款 40,374,582.73 34,795,198.51 买入返售金融资产 存货 403,061,464.36 375,250,666.52 一年内到期的非流动资产 79,038.68 79,038.68 其他流动资产 460,000,000.00 778,000,000.00 流动资产合计 2,484,968,328.06 2,404,271,390.40 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 110,425,888.55 110,425,888.55 投资性房地产 固定资产 356,266,046.25 331,427,258.35 在建工程 32,182,129.61 27,748,148.53 工程物资 2,191,996.44 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 612,420,379.21 572,896,131.31 开发支出 商誉 11,973,196.27 11,973,196.27 长期待摊费用 55,723,090.70 53,436,488.42 递延所得税资产 10,459,334.74 9,855,048.75 其他非流动资产 82,784,275.24 82,784,275.24 非流动资产合计 1,274,426,337.01 1,200,546,435.42 资产总计 3,759,394,665.07 3,604,817,825.82 流动负债： 短期借款 103,460,000.00 125,360,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 77,714,057.71 70,792,265.91 应付账款 579,819,874.59 475,881,411.97 预收款项 20,978,825.13 20,339,985.66 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,701,297.31 16,308,083.14 应交税费 61,127,436.87 54,920,925.07 应付利息 4,168,849.45 4,872,379.46 应付股利 44,000.00 44,000.00 其他应付款 59,229,127.16 69,555,988.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 923,243,468.22 838,075,039.45 非流动负债： 长期借款 6,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 4,113,886.34 3,869,970.63 其他非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00 非流动负债合计 14,113,886.34 7,869,970.63 负债合计 937,357,354.56 845,945,010.08 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 599,279,717.00 599,279,717.00 资本公积 1,592,365,036.36 1,592,365,036.36 减：库存股 专项储备 1,073,753.10 824,454.40 盈余公积 45,683,373.42 45,683,373.42 一般风险准备 未分配利润 579,223,760.92 518,828,941.16 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,817,625,640.80 2,756,981,522.34 少数股东权益 4,411,669.71 1,891,293.40 所有者权益（或股东权益）合计 2,822,037,310.51 2,758,872,815.74 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 3,759,394,665.07 3,604,817,825.82 法定代表人：赵继增 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郭鑫 2、母公司资产负债表 编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 32,299,058.35 45,653,199.80 交易性金融资产 应收票据 64,024,032.51 121,705,048.40 应收账款 623,189,790.49 483,272,871.69 预付款项 19,721,287.00 7,773,212.58 应收利息 10,138,882.19 8,890,334.25 应收股利 其他应收款 60,166,054.71 61,491,620.10 存货 148,097,341.34 145,331,810.36 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 350,000,000.00 632,000,000.00 流动资产合计 1,307,636,446.59 1,506,118,097.18 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,972,170,624.12 1,845,002,913.12 投资性房地产 固定资产 70,050,297.15 71,636,987.03 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,573,153.86 5,609,343.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 30,112,500.00 30,318,750.00 递延所得税资产 2,779,698.85 2,345,146.80 其他非流动资产 1,400,396.83 1,400,396.83 非流动资产合计 2,082,086,670.81 1,956,313,536.94 资产总计 3,389,723,117.40 3,462,431,634.12 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 11,000,000.00 13,000,000.00 应付账款 352,729,742.75 288,254,761.38 预收款项 3,490,418.40 3,398,546.40 应付职工薪酬 1,415,321.95 7,319,554.21 应交税费 30,988,552.30 19,588,625.57 应付利息 应付股利 其他应付款 435,973,929.33 614,701,318.73 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 835,597,964.73 946,262,806.29 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,679,832.33 1,333,550.14 其他非流动负债 非流动负债合计 1,679,832.33 1,333,550.14 负债合计 837,277,797.06 947,596,356.43 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 599,279,717.00 599,279,717.00 资本公积 1,588,659,326.57 1,588,659,326.57 减：库存股 专项储备 盈余公积 45,683,373.42 45,683,373.42 一般风险准备 未分配利润 318,822,903.35 281,212,860.70 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,552,445,320.34 2,514,835,277.69 负债和所有者权益（或股东权益）总 3,389,723,117.40 3,462,431,634.12 计 法定代表人：赵继增 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郭鑫 3、合并利润表 编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 414,354,329.02 294,379,326.57 其中：营业收入 414,354,329.02 294,379,326.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 353,966,031.08 247,109,337.73 其中：营业成本 268,328,362.32 193,113,767.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,796,480.62 1,706,873.46 销售费用 47,765,985.03 34,431,287.41 管理费用 29,713,565.99 21,189,508.85 财务费用 1,819,474.49 -5,066,245.74 资产减值损失 3,542,162.63 1,734,145.77 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 8,880,455.47 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,268,753.41 47,269,988.84 加：营业外收入 1,121,986.37 728,056.85 减：营业外支出 25,472.96 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 70,365,266.82 47,998,045.69 减：所得税费用 9,820,270.75 8,555,708.50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,544,996.07 39,442,337.19 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 60,394,819.76 39,737,963.51 少数股东损益 150,176.31 -295,626.32 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.101 0.074 （二）稀释每股收益 0.101 0.074 七、其他综合收益 八、综合收益总额 60,544,996.07 39,442,337.19 归属于母公司所有者的综合收益 总额 60,394,819.76 39,737,963.51 归属于少数股东的综合收益总额 150,176.31 -295,626.32 法定代表人：赵继增 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郭鑫 4、母公司利润表 编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 250,752,999.72 195,940,417.11 减：营业成本 171,983,814.83 134,531,606.20 营业税金及附加 1,575,127.72 1,418,089.59 销售费用 28,191,279.25 22,086,995.86 管理费用 10,114,946.41 13,069,817.53 财务费用 183,271.10 -714,823.75 资产减值损失 2,897,013.69 1,794,528.75 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 6,615,246.57 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,422,793.29 23,754,202.93 加：营业外收入 4,136.75 505,472.91 减：营业外支出 15,410.14 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 42,411,519.90 24,259,675.84 减：所得税费用 4,801,477.25 3,727,479.95 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,610,042.65 20,532,195.89 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.063 0.038 （二）稀释每股收益 0.063 0.038 六、其他综合收益 七、综合收益总额 37,610,042.65 20,532,195.89 法定代表人：赵继增 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郭鑫 5、合并现金流量表 编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 181,716,105.28 145,510,169.01 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 41,420.00 收到其他与经营活动有关的现金 7,059,653.78 41,045,966.53 经营活动现金流入小计 188,817,179.06 186,556,135.54 购买商品、接受劳务支付的现金 87,964,997.83 43,783,965.75 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 43,527,419.79 23,694,219.14 支付的各项税费 30,509,609.15 14,797,542.98 支付其他与经营活动有关的现金 46,267,836.69 37,161,034.61 经营活动现金流出小计 208,269,863.46 119,436,762.48 经营活动产生的现金流量净额 -19,452,684.40 67,119,373.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 648,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 6,571,907.53 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 21,038.00 10,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 654,592,945.53 10,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 3,348,808.00 1,332,343.92 投资支付的现金 390,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 393,348,808.00 1,332,343.92 投资活动产生的现金流量净额 261,244,137.53 -1,322,343.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,370,200.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 14,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 12,370,200.00 14,000,000.00 偿还债务支付的现金 31,900,000.00 24,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,767,956.01 605,983.34 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 33,667,956.01 24,605,983.34 筹资活动产生的现金流量净额 -21,297,756.01 -10,605,983.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 220,493,697.12 55,191,045.80 加：期初现金及现金等价物余额 186,433,068.89 899,827,092.48 六、期末现金及现金等价物余额 406,926,766.01 955,018,138.28 法定代表人：赵继增 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郭鑫 6、母公司现金流量表 编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 81,805,240.13 83,027,127.74 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 165,445,966.29 230,762,140.11 经营活动现金流入小计 247,251,206.42 313,789,267.85 购买商品、接受劳务支付的现金 27,901,837.31 20,556,844.74 支付给职工以及为职工支付的现 金 29,242,665.75 14,540,003.39 支付的各项税费 10,910,079.47 10,385,649.99 支付其他与经营活动有关的现金 353,089,136.99 20,875,448.04 经营活动现金流出小计 421,143,719.52 66,357,946.16 经营活动产生的现金流量净额 -173,892,513.10 247,431,321.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 435,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,306,698.63 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 12,500.00 10,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 439,319,198.63 10,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 283,837.00 投资支付的现金 278,777,711.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 278,777,711.00 283,837.00 投资活动产生的现金流量净额 160,541,487.63 -273,837.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 3,115.98 135,333.34 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,115.98 20,135,333.34 筹资活动产生的现金流量净额 -3,115.98 -10,135,333.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,354,141.45 237,022,151.35 加：期初现金及现金等价物余额 45,653,199.80 161,067,451.98 六、期末现金及现金等价物余额 32,299,058.35 398,089,603.33 法定代表人：赵继增 主管会计工作负责人：郭鑫 会计机构负责人：郭鑫 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 北京利尔高温材料股份有限公司 法定代表人：赵继增 二○一四年四月二十八日 中财网
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