[公告]吉峰农机：关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告
吉峰农机连锁股份有限公司 关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司监管指引—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，现将本公司2013年募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况： （一）募集资金到位情况： 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1034号”文《关于核准四川吉峰农机连 锁股份有限公司（注：已更名为“吉峰农机连锁股份有限公司”）首次公开发行股票并在创 业板上市的批复》核准，公司由主承销商(保荐人)宏源证券股份有限公司采用公开发行方 式发行人民币普通股（A股）股票2,240万股，每股发行价为人民币17.75元，该次发行 募集资金总额人民币39,760.00万元，扣除承销费用和保荐费用人民币1,000.00万元后， 由主承销商(保荐人)宏源证券股份有限公司于2009年10月20日划入公司在招商银行红照 壁支行开立的人民币账户（账号为：028900103310205），金额为人民币38,760.00万元， 另扣减其他发行费用人民币720.00万元，本次发行募集资金的净额为人民币38,040.00万 元，其中超募资金为18,290.00万元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所有 限责任公司成都分所验证（信永中和会计师事务所有限责任公司已更名为“信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）”），并出具了XYZH/2009CDA9010号验资报告。 （二）2013年度募集资金使用情况及结余情况 单位：元 项 目 金 额 备 注 实际募集资金净额 380,400,000.00 减：以前年度（2009年-2012 年）投入募集资金总和 （一）直营连锁店 建设项目 167,500,000.00 置换先期投入募集 资金项目资金/直 接投入募集资金项 目资金 （二）信息化系统 建设项目 18,052,367.20 直接投入募集资金 项目资金 项 目 金 额 备 注 （三）超募资金投 资项目 146,320,000.00 使用超募资金 （四）永久补充流 动资金 36,580,000.00 使用超募资金 合计 368,452,367.20 － 本年度（2013年）投入募集 资金 （一）直营连锁店 建设项目 0.00 直接投入募集资金 项目资金 （二）信息化系统 建设项目 6,991,220.35 直接投入募集资金 项目资金 （三）超募资金投 资项目 0.00 使用超募资金 合计 6,991,220.35 加：利息收入扣除手续费 3,207,089.36 募集资金年末结余余额 8,163,501.81 二、募集资金存放与管理情况 （一） 募集资金在各银行账户的存储情况 截止2013年12月31日，募集资金在各银行存放情况如下： 单位：元 募集资金专户明细表 开户银行 银行账号 存放金额 年末余额 专户一:招商银行红 照壁支行 028900103310205 130,100,000.00 6,532,526.99 专户二:成都银行郫 县支行 60102003101409600024 167,500,000.00 946,930.42 专户三:中信银行走 马街支行 7411710152200094935 90,000,000.00 684,044.40 合 计 387,600,000.00 8,163,501.81 （二）本公司、保荐人宏源证券股份有限公司已分别与招商银行股份有限公司成都红 照壁支行、成都银行股份有限公司郫县支行、中信银行股份有限公司成都走马街支行分别 共同签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在任何问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 38,040.00 本年度投入募集资金总额 699.12 报告期内变更用途的募集资金总额 132 累计变更用途的募集资金总额 1,312 已累计投入募集资金总额 37,544.36 累计变更用途的募集资金总额比例 3.45% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 信息化系统建设项 目 否 3,000.00 3,000.00 699.12 2,504.36 83.48% 2014年10 月30日 不适用 ［注1］ 不适用 ［注1］ 否 直营连锁店建设项 目 项目范围 内部分地 点实施投 资额度变 更【详见本 表相关内 容】 16,750.00 16,750.00 0.00 16,750.00 100% 2012年06 月30日 -2,992.74 不适用 ［注2］ 否 承诺投资项目小计 19,750.00 19,750.00 699.12 19,254.36 97.49% - - - - 超募资金投向 永久性补充流动资 金 否 3,658.00 3,658.00 - 3,658.00 100.00% - 不适用 不适用 否 吉林省金桥农机有 限责任公司增资及 受让股权 否 3,124.80 3,124.80 - 3,124.80 100.00% - 478.98 不适用 ［注3］ 否 新设宁夏同德农机 汽车贸易有限公司 否 1,400.00 1,110.00 - 1,110.00 100.00% - 753.51 不适用 ［注3］ 否 辽宁汇丰农机城有 限公司增资扩股 否 1,940.80 1,940.80 - 1,940.80 100.00% - 1,600.77 不适用 ［注3］ 否 新设四川吉峰长城 工程机械有限公司 否 2,550.00 2,550.00 - 2,550.00 100.00% - -16,053.12 不适用 ［注3］ 否 增资四川车辆工程 机械有限公司（新 设三立、联科） 否 408.00 408.00 - 408.00 100.00% - -5,696.31 不适用 ［注3］ 否 新设新疆吉峰聚力 农机有限公司 否 1,050.00 1,050.00 - 1,050.00 100.00% - -213.79 不适用 ［注3］ 否 增资四川吉峰车辆 工程机械有限公司 否 1,512.00 1,512.00 - 1,512.00 100.00% - -377.46 不适用 ［注3］ 否 新设大同吉峰农机 有限公司 否 255.00 255.00 - 255.00 100.00% -87.65 不适用 ［注3］ 否 新设天水吉峰大众 汽车贸易有限公司 是 408.00 408.00 - 408.00 100.00% - 215.27 不适用 ［注3］ 否 新设甘肃河西吉峰 农机有限公司 是 772.00 772.00 0 772.00 100% - 120.13 不适用 ［注3］ 否 增资甘肃吉峰农机 销售有限公司 否 1400.00 1400.00 - 1400.00 100.00% - -23.02 否 增资四川吉康农机 水利水电工程建设 有限责任公司 否 101.40 101.40 - 101.40 100.00% - -1,276.21 不适用 ［注3］ 否 本年度（2013年） 超募资金投向小计 - - - - - - - - 超募资金投向小计 - 18,580.00 18,290.00 - 18,290.00 100.00% - -20,558.90 闲置募集资金暂时 补充流动资金 - - - - - - - - - 合计 - 38,330.00 38,040.00 699.12 37,544.36 98.70% - -23,551.64 - - 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 2012年10月24日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资实施地点及 项目建设期》的议案，将信息化项目延长至2014年10月30日（具体内容详见公司在巨潮资讯网2012 年10月24日发布的相关公告）。 截至 2013年 12 月 31 日，信息化系统建设项目在稳步推进中，2013年内信息化系统建设项目累 计投入募集资金699.12万元，使用范围主要包括：农机板块EAS财务业务一体化全面推广与应用、工程 机械板块EAS信息化系统上线和运用、汽车板块4S财务业务一体化应用推广、呼叫中心系统上线、 e-learning系统上线和全国推广、企业私有云平台建设、吉峰易购资讯平台（目前主要以资讯门户为主） 正式上线运营等。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 1、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法 规规定，超募资金应用于公司主营业务。 2、公司超募资金共计18,290.00万元，已在2012年末使用完毕。其中：使用3,658万元永久性补 充流动资金、14,632.00万元用于公司项目收购和投资建店等主营业务使用，公司所有超募资金的使用 均履行相关法定程序后对外披露。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 1、2013年度，公司未发生募集资金投资项目实施地点变更情况。 2、以前年度发生募集资金实施地点变更两次，具体情况： ⑴ 2010年7月16日，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，并与次日公司在指定信息披 露媒体刊登了《变更募集资金投资地点的公告》； ⑵ 2012年10月24日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并与次日公司在指定信息披 露媒体刊登了《关于调整募集资金项目投资实施地点及项目建设期的公告》。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 1、报告期内，公司存在募集资金项目实施方式调整的情况。 2013年4月9日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，并与当日公司在指定信息披露媒体刊登 了《关于募集资金投资项目南充吉峰农业装备有限公司变更投资主体的公告》。 2、以前年度发生募集资金项目实施地点变更情况： 2012年10月24日，经第二届董事会第十四次会议审议通过，并与当日公司在指定信息披露媒体刊 登了《关于调整超募资金投资主体的公告》。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 1、本报告期内未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 2、以前年度发生募集资金项目置换情况： 公司2009年度发生募集资金投资项目置换工作，已于2009年度实施完毕，内容详见公司《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 1、本报告期内未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 2、以前年度发生募集资金项目置换情况，均已实施完毕。 ⑴ 2010年6月10日，公司使用闲置募集3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月； 公司已于2010年12月6日按期将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3000万元全部归还至募集资 金账户。 ⑵ 2011年1月24日，公司使用闲置募集3,000万元暂时补充流动资金，公司已于2011年7月22 日按期将该款项全部归还至募集资金账户，具体详见2011年7月22日公告。 ⑶ 2011年7月28日，公司使用闲置募集3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。 该款项公司已于2012年01月16日全部归还至募集资金账户，具体详见公司2012年1月18日公告。 ⑷ 2012 年3 月13 日，公司使用闲置募集2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个 月。该款项公司已于2012 年9 月10 日全部归还至募集资金账户，内容详见公司2012 年9 月11 日 公告。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 报告期内整体募投项目尚未全部完工，不存在募投项目结余 尚未使用的募集资 金用途及去向 全部存放于募集资金专户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 注1：由于该项目不直接产生经济收入，故无法单独核算其效益，对公司财务状况、经营业绩 不产生直接影响。 注2：截止报告期末，整体直营连锁店建设项目投资建设基本完成，该项目在本年度实现的经 济效益为：项目实施区域的销售收入为17.53亿元,较上年减少3.83%，净利润为-2,992.74万元， 由于受农机政策变革及市场竞争影响，较上年下降。 注3：由于项目尚未达到投资回收日期，因此在正常的投资期内尚无法核算评估该项目是否达 到预计效益。 四、募集资金及使用情况中出现的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、 《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披 露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 吉峰农机连锁股份有限公司 2014年4月28日 中财网
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