[一季报]证通电子：2014年第一季度报告全文
深深圳市证通电子子股份有限公司深圳市证通电子子股份有限公司司 2014年第一一季度报告全文文 深圳圳市证通通电子股股份有限限公司 2014年年第一季季度报告 20114年 044月 1 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人邢俊芳及会计机构负责人 (会计主管人员)易海军声明：保证季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期比上年同期增减 本报告期上年同期 （%） 营业收入（元） 131,764,216.34 109,149,573.97 20.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,372,437.15 5,844,318.48 9.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 6,237,666.00 5,728,530.92 8.89% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -127,309,333.41 -67,906,695.43 87.48% 基本每股收益（元/股） 0.024 0.028 -14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.024 0.028 -14.29% 加权平均净资产收益率（%） 0.59% 1.07% -0.48% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减(%) 总资产（元） 1,578,500,245.64 1,658,676,561.44 -4.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,088,914,226.77 1,082,543,440.25 0.59% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 261,194,745 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □是 √否 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 150,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,554.30 减：所得税影响额 23,783.15 合计 134,771.15 -- 3 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 24,131 前 10名股东持股情况 持有有限售条件质押或冻结情况 股东名称股东性质持股比例（%）持股数量 的股份数量股份状态数量 曾胜强境内自然人 25.05% 65,423,232 49,067,424质押 30,500,000 曾胜辉境内自然人 9.4% 24,540,504 12,270,252质押 6,500,000 许忠桂境内自然人 8.79% 22,962,936 0质押 9,000,000 兴业全球基金招 商银行－兴全 添翼定增分级 1 号特定多客户资 产管理计划 其他 3.45% 9,000,000 9,000,000 金鹰基金－民生 银行－金鹰定增 15号资产管理计 划 其他 2.57% 6,700,000 6,700,000 上海证大投资管 理有限公司 境内非国有法人 2.3% 6,000,000 6,000,000质押 6,000,000 西藏自治区投资 有限公司 国有法人 2.3% 6,000,000 6,000,000 太平人寿保险有 限公司－传统普 通保险产品 -022L-CT001深 其他 2.3% 6,000,000 6,000,000 东海基金－工商 银行－鑫龙 15号 资产管理计划 其他 2.3% 6,000,000 6,000,000 泰康人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 -019L-FH002深 其他 1.36% 3,541,000 3,541,000 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类数量 许忠桂 22,962,936人民币普通股 22,962,936 曾胜强 16,355,808人民币普通股 16,355,808 4 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 曾胜辉 12,270,252人民币普通股 12,270,252 谢斌 1,129,412人民币普通股 1,129,412 曾放云 790,102人民币普通股 790,102 中国工商银行－浦银安盛红利精 选股票型证券投资基金 499,695人民币普通股 499,695 王刚 491,400人民币普通股 491,400 朱亚西 414,600人民币普通股 414,600 尹强庚 400,000人民币普通股 400,000 张岩 330,149人民币普通股 330,149 上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜辉为曾胜强之弟。其余股东未知其关联 关系或是否为一致行动人。说明 前十大股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有） 5 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、货币资金较期初减少38.40%，主要原因系期内支付原材料采购货款及归还银行贷款所致； 2、其他应收款较期初增加58.05%，主要原因系公司生产经营规模扩大，用于业务周转的资金增加； 3、在建工程较期初增加200.30%，主要原因系公司EMC项目的工程建设投入增加； 4、应付票据较期初减少76.94%，主要原因系报告期内结算应付的银行承兑汇票； 5、应交税费较期初减少120.54%，主要原因系报告期增值税进项抵扣较大； 6、其他应付款较期初增加36.90%，主要原因系报告期内新增应付工程款； 7、其他非流动负债较期初增加25.03%，主要原因系报告期内本期收到深圳发改委安全芯片 Soc产业化和移动智能终端产品 产业化补助资金； 8、营业收入较上年同期增长20.72%，主要原因系 LED及相关贸易业务增加； 9、营业成本较上年同期增长32.87%，主要原因系营业收入增加相应成本增加； 10、财务费用较上年同期减少85.16%，主要原因系公司募集资金余额利息收入增加； 11、营业外收入较上年同期减少83.82%，主要原因系期内子公司证通金信收到嵌入式软件退税减少； 12、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加57.27%，主要原因系当期支付采购款增加； 13、偿还债务支付的现金较去年同期减少50.08%，主要原因系去年同期归还银行贷款较大。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 曾胜强、许忠桂 和曾胜辉 (1)关于避免同业竞争承诺:一、本人不直 接或间接从事与股份公司相同或相似的 业务；二、在本人作为股份公司主要股 东的事实改变之前，本人将不会直接或 间接地以任何方式（包括但不限于独自 经营，合资经营和拥有在其他公司或企 业的股票或权益）从事与股份公司的业 务有竞争或可能构成竞争的业务或活 动；三、如因未履行避免同业竞争的承 2007年 03月 06 日 长期有效 严格履行承诺 中 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 6 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 诺而给公司造成损失，本人将对公司遭 受的损失作出赔偿。(2)关于补缴所得税 优惠的承诺:公司发行前持股 5%以上的 主要股东曾胜强、许忠桂和曾胜辉承诺： 若因税收主管部门对证通电子上市前享 受的企业所得税减免税款进行追缴，本 人作为证通电子的股东，将以现金方式 及时、无条件、全额承担应补交的税款 及/或因此所产生的所有相关费用。 兴业全球基金 管理有限公司、 泰康资产管理 有限责任公司、 太平资产管理 有限公司、上海 证大投资管理 有限公司、西藏 自治区投资有 限公司、金鹰基 金管理有限公 司、东海基金管 理有限责任公 司和北京泰腾 博越资本管理 中心（有限合 伙） 经中国证监会核准，公司于 2013年 11 月实施了非公开发行股票方案。本次非 公开发行的八家发行对象承诺：自公司 本次非公开发行的股票上市之日起 12个 月内，不转让本公司/本人所认购的上述 股份。 2013年 10月 27 日 自公司本次非 公开发行的股 票上市之日起 12个月 严格履行承诺 中 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否及时履 是 行 未完成履行的具 不适用体原因及下一步 计划（如有） 四、对 2014年 1-6月经营业绩的预计 2014年 1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变 0%30%至 动幅度（%） 2014年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变 1,455.571,892.24至 动区间（万元） 7 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 2013年 1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 1,455.57 元） 公司 2014年 1-6月营业收入预计较上年同期有所增加，相应预计 2013年 上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长，增长幅度在 0%-30%之间。 业绩变动的原因说明 五、证券投资情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 证券品种证券代码证券简称股份来源 成本（元）数量（股）比例（ %）数量（股）比例（ %）值（元）益（元）科目 期末持有的其他证券投资 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 8 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 185,930,694.52 301,817,140.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 172,364,030.00 194,795,000.00 应收账款 391,483,289.01 335,810,151.05 预付款项 38,957,334.74 46,548,321.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 24,010,320.21 15,191,129.79 买入返售金融资产 存货 301,638,309.89 299,431,707.32 一年内到期的非流动资产 28,260,683.45 28,260,683.45 其他流动资产 5,081,355.91 6,666,319.27 流动资产合计 1,147,726,017.73 1,228,520,452.38 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 77,019,831.40 77,019,831.40 长期股权投资 43,678,263.58 43,678,263.58 9 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 投资性房地产 48,945,319.02 49,302,488.89 固定资产 160,944,310.71 161,810,815.52 在建工程 5,297,050.47 1,763,933.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 80,522,645.95 82,135,228.76 开发支出 6,976,905.84 6,976,905.84 商誉 长期待摊费用 182,320.28 346,026.13 递延所得税资产 7,207,580.66 7,122,615.32 其他非流动资产 非流动资产合计 430,774,227.91 430,156,109.06 资产总计 1,578,500,245.64 1,658,676,561.44 流动负债： 短期借款 232,300,000.00 218,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 18,634,563.83 80,801,017.86 应付账款 133,152,734.28 144,461,334.90 预收款项 44,261,140.99 48,696,139.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,959,939.83 14,018,211.56 应交税费 -4,350,109.66 21,179,171.02 应付利息 198,179.32 172,077.78 应付股利 其他应付款 6,852,170.74 5,005,118.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 10 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 438,008,619.33 533,133,071.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 7,364,800.00 7,364,800.00 递延所得税负债 3,469,534.70 3,469,534.70 其他非流动负债 42,852,645.42 34,273,645.42 非流动负债合计 53,686,980.12 45,107,980.12 负债合计 491,695,599.45 578,241,051.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 261,194,745.00 261,194,745.00 资本公积 532,806,520.91 532,806,520.91 减：库存股 专项储备 盈余公积 17,762,453.96 17,762,453.96 一般风险准备 未分配利润 277,150,506.90 270,779,720.38 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,088,914,226.77 1,082,543,440.25 少数股东权益 -2,109,580.58 -2,107,929.95 所有者权益（或股东权益）合计 1,086,804,646.19 1,080,435,510.30 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,578,500,245.64 1,658,676,561.44 计 法定代表人：曾胜强主管会计工作负责人：邢俊芳会计机构负责人：易海军 2、母公司资产负债表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 11 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 流动资产： 货币资金 177,981,640.73 293,091,305.62 交易性金融资产 应收票据 171,766,030.00 194,585,600.00 应收账款 381,717,690.69 330,082,037.62 预付款项 31,437,958.64 38,286,924.43 应收利息 应收股利 其他应收款 22,318,721.77 13,846,337.38 存货 244,738,688.35 248,909,237.92 一年内到期的非流动资产 28,260,683.45 28,260,683.45 其他流动资产 4,308,185.05 4,308,185.05 流动资产合计 1,062,529,598.68 1,151,370,311.47 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 77,019,831.40 77,019,831.40 长期股权投资 95,010,182.75 95,010,182.75 投资性房地产 48,945,319.02 49,302,488.89 固定资产 156,126,830.01 157,417,082.66 在建工程 5,718,655.23 2,185,538.38 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 84,690,408.12 86,302,990.93 开发支出 6,976,905.84 6,976,905.84 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,274,562.47 6,274,562.47 其他非流动资产 非流动资产合计 480,762,694.84 480,489,583.32 资产总计 1,543,292,293.52 1,631,859,894.79 流动负债： 12 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 短期借款 102,500,000.00 89,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 148,434,563.83 210,601,017.86 应付账款 303,104,414.48 320,833,318.75 预收款项 42,571,847.85 47,605,151.29 应付职工薪酬 5,805,265.65 10,968,887.43 应交税费 -7,234,405.08 16,492,049.00 应付利息 198,179.32 172,077.78 应付股利 其他应付款 2,535,061.98 5,661,919.81 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 597,914,928.03 701,334,421.92 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 7,364,800.00 7,364,800.00 递延所得税负债 3,469,534.70 3,469,534.70 其他非流动负债 40,352,645.42 31,773,645.42 非流动负债合计 51,186,980.12 42,607,980.12 负债合计 649,101,908.15 743,942,402.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 261,194,745.00 261,194,745.00 资本公积 532,806,520.91 532,806,520.91 减：库存股 专项储备 盈余公积 17,762,453.96 17,762,453.96 一般风险准备 未分配利润 82,426,665.50 76,153,772.88 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 894,190,385.37 887,917,492.75 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,543,292,293.52 1,631,859,894.79 13 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 计 法定代表人：曾胜强主管会计工作负责人：邢俊芳会计机构负责人：易海军 3、合并利润表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 131,764,216.34 109,149,573.97 其中：营业收入 131,764,216.34 109,149,573.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 124,719,351.41 104,977,543.78 其中：营业成本 90,574,455.34 68,170,147.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 659,507.11 1,001,673.39 销售费用 15,872,208.46 15,191,512.95 管理费用 16,986,756.18 16,392,478.19 财务费用 626,424.32 4,221,731.31 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,044,864.93 4,172,030.19 14 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 加：营业外收入 467,640.20 2,890,122.34 减：营业外支出 21,330.89 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 7,512,505.13 7,040,821.64 列） 减：所得税费用 1,141,718.61 1,198,921.92 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,370,786.52 5,841,899.72 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 6,372,437.15 5,844,318.48 少数股东损益 -1,650.63 -2,418.76 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.024 0.028（二）稀释每股收益 0.024 0.028 七、其他综合收益 八、综合收益总额 6,370,786.52 5,841,899.72 归属于母公司所有者的综合收益 6,372,437.15 5,844,318.48 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -1,650.63 -2,418.76 法定代表人：曾胜强主管会计工作负责人：邢俊芳 注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。 会计机构负责人：易海军 4、母公司利润表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 130,166,205.65 106,817,072.28 减：营业成本 95,744,825.86 72,466,880.26 营业税金及附加 547,843.38 817,708.53 销售费用 13,750,031.46 11,964,782.30 管理费用 12,349,729.22 11,826,259.10 财务费用 629,458.96 3,567,418.84 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 15 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,144,316.77 6,174,023.25 加：营业外收入 154,554.30 157,366.55 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 7,298,871.07 6,331,389.80 列） 减：所得税费用 1,025,978.45 949,708.47 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,272,892.62 5,381,681.33 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.024 0.026（二）稀释每股收益 0.024 0.026 六、其他综合收益 七、综合收益总额 6,272,892.62 5,381,681.33 法定代表人：曾胜强主管会计工作负责人：邢俊芳会计机构负责人：易海军 5、合并现金流量表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 103,072,843.46 91,886,894.60 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 16 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 311,421.75 4,282,354.98 收到其他与经营活动有关的现金 14,313,736.13 32,103,162.00 经营活动现金流入小计 117,698,001.34 128,272,411.58 购买商品、接受劳务支付的现金 165,667,032.28 105,338,996.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 28,610,372.80 23,607,207.24 金 支付的各项税费 15,176,210.89 13,055,984.60 支付其他与经营活动有关的现金 35,553,718.78 54,176,918.64 经营活动现金流出小计 245,007,334.75 196,179,107.01 经营活动产生的现金流量净额 -127,309,333.41 -67,906,695.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 813,619.00 583,133.14 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 813,619.00 583,133.14 17 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 投资活动产生的现金流量净额 -813,619.00 -583,133.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 53,500,000.00 55,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 53,500,000.00 55,000,000.00 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 80,122,500.00 分配股利、利润或偿付利息支付 1,262,437.50 3,806,250.41 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 41,262,437.50 83,928,750.41 筹资活动产生的现金流量净额 12,237,562.50 -28,928,750.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -115,885,389.91 -97,418,578.98 加：期初现金及现金等价物余额 300,028,253.03 172,313,899.92 六、期末现金及现金等价物余额 184,142,863.12 74,895,320.94 法定代表人：曾胜强主管会计工作负责人：邢俊芳会计机构负责人：易海军 6、母公司现金流量表 编制单位：深圳市证通电子股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 83,119,478.70 91,160,347.50 收到的税费返还 2,335.85 1,497,297.59 收到其他与经营活动有关的现金 14,205,179.78 32,015,414.97 经营活动现金流入小计 97,326,994.33 124,673,060.06 购买商品、接受劳务支付的现金 157,210,090.53 87,778,202.84 支付给职工以及为职工支付的现 23,250,040.98 19,957,964.61 18 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 金 支付的各项税费 13,743,382.62 10,759,042.33 支付其他与经营活动有关的现金 29,964,488.59 50,011,305.46 经营活动现金流出小计 224,168,002.72 168,506,515.24 经营活动产生的现金流量净额 -126,841,008.39 -43,833,455.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 506,219.00 583,133.14 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 506,219.00 583,133.14 投资活动产生的现金流量净额 -506,219.00 -583,133.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 53,500,000.00 55,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 53,500,000.00 55,000,000.00 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 80,122,500.00 分配股利、利润或偿付利息支付 1,262,437.50 3,729,256.63 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 41,262,437.50 83,851,756.63 筹资活动产生的现金流量净额 12,237,562.50 -28,851,756.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 19 深圳市证通电子股份有限公司 2014年第一季度报告全文 五、现金及现金等价物净增加额 -115,109,664.89 -73,268,344.95 加：期初现金及现金等价物余额 291,302,418.22 141,812,833.09 六、期末现金及现金等价物余额 176,192,753.33 68,544,488.14 法定代表人：曾胜强主管会计工作负责人：邢俊芳会计机构负责人：易海军 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 深圳市证通电子股份有限公司 董事长（曾胜强）： 二○一四年四月二十九日 20 中财网
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