[一季报]金 螳 螂：2014年第一季度报告全文
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱兴良 董事 因个人原因未能亲自出席会议。 王安立 公司负责人倪林、主管会计工作负责人严多林及会计机构负责人(会计主管 人员)杜菊如声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 营业收入（元） 4,048,529,051.04 3,088,890,586.37 31.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 396,691,340.98 285,892,194.84 38.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 377,158,975.25 285,486,767.71 32.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -659,744,682.77 -508,069,933.36 -29.85% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.24 41.67% 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.24 41.67% 加权平均净资产收益率（%） 6.91% 6.67% 0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产（元） 16,905,264,847.88 17,852,634,834.99 -5.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,939,981,895.00 5,542,884,312.93 7.16% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,095.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,717,659.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 402,500.00 委托他人投资或管理资产的损益 11,478,791.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -497,475.32 减：所得税影响额 3,477,610.81 少数股东权益影响额（税后） 63,403.84 合计 19,532,365.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 41,327 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 苏州金螳螂企业（集团）有限公司 境内非国有法人 24.7% 290,135,702 GOLDEN FEATHER CORPORATION 境外法人 24.02% 282,241,006 华润深国投信托有限公司－泽熙6 期单一资金信托计划 其他 2.22% 26,127,457 周文华 境内自然人 2.01% 23,657,384 17,743,038 上海云锋股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.66% 19,500,000 瑞士信贷（香港）有限公司 境外法人 1.43% 16,778,202 银华核心价值优选股票型证券投资 基金 其他 1.1% 12,872,618 景顺长城资源垄断股票型证券投资 基金（ＬＯＦ） 其他 1.05% 12,350,013 景顺长城优选股票证券投资基金 其他 0.78% 9,173,745 丰和价值证券投资基金 其他 0.75% 8,814,552 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州金螳螂企业（集团）有限公司 290,135,702 人民币普通股 290,135,702 GOLDEN FEATHER CORPORATION 282,241,006 人民币普通股 282,241,006 华润深国投信托有限公司－泽熙6期单一资金信托计划 26,127,457 人民币普通股 26,127,457 上海云锋股权投资中心（有限合伙） 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 瑞士信贷（香港）有限公司 16,778,202 人民币普通股 16,778,202 银华核心价值优选股票型证券投资基金 12,872,618 人民币普通股 12,872,618 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 12,350,013 人民币普通股 12,350,013 景顺长城优选股票证券投资基金 9,173,745 人民币普通股 9,173,745 丰和价值证券投资基金 8,814,552 人民币普通股 8,814,552 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002深 8,248,439 人民币普通股 8,248,439 上述股东关联关系或一致行动的说 明 苏州金螳螂企业（集团）有限公司和GOLDEN FEATHER CORPORATION均为公司实际控制人朱兴良控制；景顺长城资源垄 断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）和景顺长城优选股票证券投资基金 的管理人均为景顺长城基金管理有限公司。 前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有） 上海云锋股权投资中心（有限合伙）通过信用交易担保账户持有公司 股票19,500,000股，占公司总股本的比例为1.66%。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、货币资金较上年末减少36.53%，主要原因是公司报告期内充分利用暂时闲置资金购 买银行理财产品金额较多所致。 2、应收票据较上年末增长69.36%，主要原因是公司报告期内以银行承兑汇票结算的工 程款较多并尚未到期收款所致。 3、预付款项较上年末增长38.24%，主要原因是公司报告期内新开工项目较多预付材料 采购款较多所致。 4、应收利息较上年末增长38.30%，主要原因是公司报告期内未到期短期定期存款增加， 应收未收利息增加较多所致。 5、其他流动资产较上年末增长82.07%，主要原因是公司报告期内以暂时闲置资金投资 银行理财产品金额较多所致。 6、短期借款较上年末增长40.27%，主要原因是公司报告期内与银行合作开展保理业务， 向银行转让应收账款债权所致。 7、应付票据较上年末增长136.86%，主要原因是公司报告期内采用银行承兑汇票和供应 商结算材料款工程款增加所致。 8、应付职工薪酬较上年末减少35.99%，主要原因是公司采用年薪制，在春节前后支付 职工考核年薪所致。 9、应付利息较上年末增长131.68%，主要原因是公司发行的债券、全资子公司新加坡金 螳螂借款预提的尚未到期支付的利息款增加所致。 10、营业收入较上年同期增长31.07%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，承接各 类装饰设计、施工项目增加所致。 11、营业成本较上年同期增长30.94%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，工程项 目施工工程量增加所致。 12、财务费用较上年同期增长605.49%，主要原因是报告期内公司为提高存款收益，将 暂时闲置资金转为购买银行理财产品，导致银行存款利息收入减少所致。 13、投资收益较上年同期增长571.26%，主要原因是报告期内公司已到期银行理财产品 较多，已取得收益较多所致。 14、营业利润较上年同期增长34.22%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收 入增长较多所致。 15、营业外收入较上年同期增长2085.66%，主要原因是报告期内公司收到政府奖励较上 年增加所致。 16、营业外支出较上年同期增长659.82%，主要原因是报告期内公司捐款支出较上年增 加所致。 17、利润总额较上年同期增长37.22%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收 入增长较多，成本费用控制较好所致。 18、所得税费用较上年同期增长34.91%，主要原因是报告期内公司利润总额增长较多， 相应应计提的所得税费用增长较多所致。 19、净利润较上年同期增长37.69%，主要原因是报告期内公司业务开展较好，营业收入 增长较多，成本费用控制较好所致。 20、归属于母公司股东的净利润较上年同期增长38.76%，主要原因是报告期内公司业务 开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好所致。 21、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长200.34%，主要原因是报告期内 公司收到的政府奖励较上年同期增加较大所致。 22、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长35.14%，主要原因是报告期内公 司人员增长较快并按惯例在春节前后支付职工考核年薪所致。 23、收回投资所收到的现金较上年同期增长1035%，主要原因是报告期内公司到期的银 行理财产品收回本金金额较上年同期增加较多所致。 24、取得投资收益所收到的现金较上年同期增长3110.54%，主要原因是报告期内公司购 买银行理财产品到期收到的收益较上年同期增加较多所致。 25、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少99.91%， 主要原因是报告期内无发生上年同期收回处置房产应收款项的业务事项所致。 26、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少72.51%，主要原因是报告期内公 司为提高存款收益，将暂时闲置资金转为购买银行理财产品，导致银行存款利息收入减少所 致。 27、投资支付的现金较上年同期增长476.67%，主要原因是报告期内公司购买银行理财 产品增加较多所致。 28、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要原因是报告期内未 发生与上年同期相同的和收购业务相关的评估咨询费所致。 29、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少153.92%，主要原因是报告期内购买 的理财产品较多且尚未到期所致。 30、吸收投资所收到的现金较上年同期减少100%，主要原因是报告期内未发生上年同期 收到股权激励对象行权款的业务事项所致。 31、取得借款收到的现金较上年同期增长200%，主要原因是报告期内公司与银行合作开 展保理业务，向银行转让应收账款债权所致。 32、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长6454.29%，主要原因是报告期内 与银行合作开展保理业务发生相关费用所致。 33、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少94.97%，主要原因是报告期内未发生 上年同期收到股权激励对象行权款的业务事项所致。 34、汇率变动对现金的影响较上年同期增长108.65%，主要原因是报告期内公司及控股 子公司持有外币存款汇率变动所致。 34、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少71.66%，主要原因是报告期内购买的理 财产品较多且尚未到期所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品 类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金 金额 计提减 值准备 金额 （如有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益 10,000 2013-10-23 2014-1-22 到期收 回本息 10,000 124.66 工商银行 苏州分行 无 否 保本浮 动收益 13,000 2013-12-4 2014-1-2 到期收 回本息 13,000 95.59 受托人 名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品 类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金 金额 计提减 值准备 金额 （如有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 招商银行 中新支行 无 否 保本浮 动收益 10,000 2013-12-13 2014-1-17 到期收 回本息 10,000 52.74 东亚银行 苏州分行 无 否 保本浮 动收益 2,000 2013-12-17 2014-3-17 到期收 回本息 2,000 27.50 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 8,000 2013-12-26 2014-3-31 到期收 回本息 8,000 135.34 中国银行 苏州分行 无 否 保本固 定收益 10,000 2013-12-26 2014-2-25 到期收 回本息 10,000 83.56 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 7,000 2013-12-27 2014-3-31 到期收 回本息 7,000 117.18 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 5,000 2013-12-31 2014-3-31 到期收 回本息 5,000 80.14 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 7,000 2013-12-31 2014-3-31 到期收 回本息 7,000 96.66 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 500 2013-12-31 2014-3-31 到期收 回本息 500 6.9 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 10,000 2014-1-2 2014-2-18 到期收 回本息 10,000 90.14 民生银行 苏州分行 无 否 保本浮 动收益 13,000 2014-1-2 2014-3-3 到期收 回本息 13,000 108.33 招商银行 中新支行 无 否 保本浮 动收益 18,000 2014-1-7 2014-7-7 到期收 回本息 446.30 上海银行 苏州分行 无 否 保本固 定收益 10,000 2014-1-8 2014-3-28 到期收 回本息 10,000 118.39 浦发银行 园区支行 无 否 保本固 定收益 5,500 2014-1-9 2014-4-10 到期收 回本息 76.79 浦发银行 新区支行 无 否 保本固 定收益 5,000 2014-1-9 2014-4-10 到期收 回本息 69.81 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益 30,000 2014-2-14 2014-5-16 到期收 回本息 373.97 东亚银行 苏州分行 无 否 保本浮 动收益 2,000 2014-2-14 2014-5-14 到期收 回本息 26.82 中信银行 苏州城中 支行 无 否 保本浮 动收益 2,000 2014-2-14 2014-5-15 到期收 回本息 24.93 受托人 名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品 类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金 金额 计提减 值准备 金额 （如有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益 4,000 2014-2-14 2014-5-16 到期收 回本息 48.00 建行斜塘 分理处 无 否 保本固 定收益 2,000 2014-2-24 2014-3-28 到期收 回本息 2,000 10.52 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 5,500 2014-2-25 2014-5-26 到期收 回本息 74.59 农业银行 斜塘支行 无 否 保本浮 动收益 5,000 2014-2-25 2014-8-25 到期收 回本息 141.58 交通银行 平江支行 无 否 保本固 定收益 4,500 2014-2-27 2014-5-26 到期收 回本息 59.67 招商银行 中新支行 无 否 保本浮 动收益 3,000 2014-2-28 2014-5-26 到期收 回本息 42.90 中国银行 苏州分行 无 否 保本固 定收益 7,000 2014-3-4 2014-6-27 到期收 回本息 97.04 浙商银行 苏州分行 无 否 保本浮 动收益 5,000 2014-3-6 2014-6-6 到期收 回本息 61.75 中信银行 苏州城中 支行 无 否 保本浮 动收益 5,000 2014-3-14 2014-3-31 到期收 回本息 5,000 7.45 东亚银行 苏州分行 无 否 保本浮 动收益 2,000 2014-3-17 2014-6-17 到期收 回本息 28.23 东亚银行 苏州分行 无 否 保本浮 动收益 4,000 2014-3-24 2014-6-24 到期收 回本息 58.48 民生银行 苏州分行 无 否 保本浮 动收益 6,000 2014-3-24 2014-6-24 到期收 回本息 68.05 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益* 10,000 2014-3-24 -- 到期收 回本息 -- 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益* 500 2014-3-24 -- 到期收 回本息 -- 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益 3,000 2014-3-25 2014-3-27 到期收 回本息 3,000 0.23 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益* 7,000 2014-3-25 -- 到期收 回本息 -- 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益* 1,000 2014-3-26 -- 到期收 回本息 -- 受托人 名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品 类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金 金额 计提减 值准备 金额 （如有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益* 2,000 2014-3-31 -- 到期收 回本息 -- 中信银行 苏州城中 支行 无 否 保本浮 动收益 3,000 2014-3-31 -- 到期收 回本息 6.90 中信银行 城中支行 无 否 保本浮 动收益* 1,000 2014-3-31 -- 到期收 回本息 -- 合计 248,500 -- -- -- 115,500 -- 1,147.88 委托理财资金来源 自有资金及闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计 金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有) 2013年04月24日 2013年06月25日 2013年08月27日 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 2013年09月16日 *注：该理财产品无名义存续期限，理财收益以实际存续天数计算。 2、2014年1月，公司董事、实际控制人朱兴良先生因涉嫌行贿，被检察机关批准执行 逮捕。该事项详情请参见2014年1月28日公告的2014-004号《关于重大事项的进展公告》。 截止本公告日，该事件暂无最新进展。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 苏州金螳螂企业（集团） 有限公司 避免同业竞争的承诺 2006年11 月02日 长期 严格履行承诺 金羽（英国）有限公司 避免同业竞争的承诺 2006年11 月02日 长期 严格履行承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 苏州金螳螂企业（集团） 有限公司 未来六个月内不通过 证券交易系统买卖公 司股份 2013年07 月01日 六个月 严格履行承诺 金羽（英国）有限公司 未来六个月内不通过 证券交易系统买卖公 司股份 2013年07 月01日 六个月 严格履行承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因 及下一步计划（如有） 无 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏 为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 35% 至 50% 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 80,672.17 至 89,635.74 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 59,757.16 业绩变动的原因说明 业务开展较好，施工任务充足；成本、费用控制较好。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,283,470,126.36 3,597,891,668.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 580,619,251.05 342,824,276.65 应收账款 10,478,446,835.79 11,073,814,546.03 预付款项 206,346,210.54 149,264,236.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 15,795,392.41 11,421,044.99 应收股利 其他应收款 298,724,914.73 272,734,155.61 买入返售金融资产 存货 82,083,049.09 83,863,149.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,320,000,000.00 725,000,000.00 流动资产合计 15,265,485,779.97 16,256,813,078.65 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 62,868,120.91 62,865,912.58 项目 期末余额 期初余额 投资性房地产 6,489,565.55 6,576,365.30 固定资产 575,295,759.51 567,205,866.59 在建工程 352,673,433.89 308,621,877.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 92,148,279.79 92,856,795.82 开发支出 商誉 361,624,490.70 358,379,798.33 长期待摊费用 15,323,596.04 13,151,423.80 递延所得税资产 168,286,521.88 181,139,901.32 其他非流动资产 5,069,299.64 5,023,815.12 非流动资产合计 1,639,779,067.91 1,595,821,756.34 资产总计 16,905,264,847.88 17,852,634,834.99 流动负债： 短期借款 21,380,250.00 15,242,250.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 413,802,535.00 174,701,535.00 应付账款 7,634,887,314.75 8,865,654,715.59 预收款项 472,121,000.46 465,029,152.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 581,457,098.93 908,450,066.50 应交税费 535,597,046.75 587,785,557.33 应付利息 16,073,833.92 6,937,804.47 应付股利 4,200,000.00 4,200,000.00 其他应付款 22,800,928.36 22,159,302.57 应付分保账款 保险合同准备金 项目 期末余额 期初余额 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 15,219,520.24 15,082,962.39 其他流动负债 17,693,439.60 23,744,279.50 流动负债合计 9,735,232,968.01 11,088,987,626.28 非流动负债： 长期借款 430,647,000.00 426,783,000.00 应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00 长期应付款 15,219,520.24 15,082,962.39 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,296,639.15 2,785,764.85 其他非流动负债 400,000.00 400,000.00 非流动负债合计 1,148,563,159.39 1,145,051,727.24 负债合计 10,883,796,127.40 12,234,039,353.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,174,803,862.00 1,174,803,862.00 资本公积 746,231,761.69 746,231,761.69 减：库存股 专项储备 盈余公积 390,620,445.28 390,620,445.28 一般风险准备 未分配利润 3,636,850,174.35 3,240,158,833.37 外币报表折算差额 -8,524,348.32 -8,930,589.41 归属于母公司所有者权益合计 5,939,981,895.00 5,542,884,312.93 少数股东权益 81,486,825.48 75,711,168.54 所有者权益（或股东权益）合计 6,021,468,720.48 5,618,595,481.47 负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,905,264,847.88 17,852,634,834.99 法定代表人：倪林 主管会计工作负责人：严多林 会计机构负责人：杜菊如 2、母公司资产负债表 编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,627,500,031.07 2,789,907,448.47 交易性金融资产 应收票据 469,013,153.90 275,739,014.10 应收账款 7,282,044,654.12 7,779,504,968.00 预付款项 111,999,064.56 63,840,389.77 应收利息 15,670,067.01 11,307,344.59 应收股利 其他应收款 315,880,917.17 250,560,637.29 存货 18,662,420.99 22,276,463.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,220,000,000.00 720,000,000.00 流动资产合计 11,060,770,308.82 11,913,136,265.22 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,015,564,096.31 1,012,490,946.31 投资性房地产 11,754,998.64 11,901,423.39 固定资产 372,736,958.10 375,875,227.48 在建工程 304,458,113.29 257,270,588.96 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 39,244,257.83 39,886,102.19 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,867,534.51 5,208,015.56 递延所得税资产 104,895,036.31 115,515,224.55 项目 期末余额 期初余额 其他非流动资产 非流动资产合计 1,854,520,994.99 1,818,147,528.44 资产总计 12,915,291,303.81 13,731,283,793.66 流动负债： 短期借款 6,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 295,590,000.00 126,240,000.00 应付账款 5,362,433,376.51 6,377,238,178.06 预收款项 234,493,725.54 266,173,679.11 应付职工薪酬 503,776,330.47 784,511,837.48 应交税费 351,178,880.22 380,677,673.11 应付利息 14,875,002.00 6,125,001.00 应付股利 其他应付款 6,743,105.22 5,294,908.08 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 6,775,090,419.96 7,946,261,276.84 非流动负债： 长期借款 应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 400,000.00 400,000.00 非流动负债合计 700,400,000.00 700,400,000.00 负债合计 7,475,490,419.96 8,646,661,276.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,174,803,862.00 1,174,803,862.00 资本公积 841,516,169.00 841,516,169.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 390,620,445.28 390,620,445.28 项目 期末余额 期初余额 一般风险准备 未分配利润 3,032,860,407.57 2,677,682,040.54 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 5,439,800,883.85 5,084,622,516.82 负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,915,291,303.81 13,731,283,793.66 法定代表人：倪林 主管会计工作负责人：严多林 会计机构负责人：杜菊如 3、合并利润表 编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,048,529,051.04 3,088,890,586.37 其中：营业收入 4,048,529,051.04 3,088,890,586.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,588,958,910.17 2,735,496,345.87 其中：营业成本 3,373,403,301.36 2,576,256,828.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 112,237,779.51 91,359,363.46 销售费用 65,468,812.97 55,512,483.17 管理费用 102,519,436.84 91,984,053.60 财务费用 7,676,369.19 -1,518,612.90 资产减值损失 -72,346,789.70 -78,097,769.72 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 11,478,791.76 -2,435,784.87 项目 本期金额 上期金额 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 471,048,932.63 350,958,455.63 加：营业外收入 11,721,750.96 536,302.00 减：营业外支出 529,662.34 69,709.31 其中：非流动资产处置损失 28,281.02 1,568.63 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 482,241,021.25 351,425,048.32 减：所得税费用 79,397,350.39 58,851,130.38 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 402,843,670.86 292,573,917.94 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 396,691,340.98 285,892,194.84 少数股东损益 6,152,329.88 6,681,723.10 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.34 0.24 （二）稀释每股收益 0.34 0.24 七、其他综合收益 29,568.15 1,336,304.75 八、综合收益总额 402,873,239.01 293,910,222.69 归属于母公司所有者的综合收益总额 397,097,582.07 287,061,194.55 归属于少数股东的综合收益总额 5,775,656.94 6,849,028.14 法定代表人：倪林 主管会计工作负责人：严多林 会计机构负责人：杜菊如 4、母公司利润表 编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,935,975,553.63 2,137,433,617.47 减：营业成本 2,412,475,694.70 1,762,943,468.72 营业税金及附加 87,936,435.11 69,159,257.06 销售费用 47,715,556.22 42,445,114.74 管理费用 54,243,319.63 46,627,413.88 财务费用 3,956,467.54 -6,467,257.93 资产减值损失 -68,032,680.04 -69,903,682.11 项目 本期金额 上期金额 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 11,409,750.66 1,514,321.54 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 409,090,511.13 294,143,624.65 加：营业外收入 10,548,229.20 155,699.00 减：营业外支出 518,963.98 24,609.69 其中：非流动资产处置损失 18,962.03 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 419,119,776.35 294,274,713.96 减：所得税费用 63,941,409.32 44,276,007.68 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 355,178,367.03 249,998,706.28 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.30 0.21 （二）稀释每股收益 0.30 0.21 六、其他综合收益 七、综合收益总额 355,178,367.03 249,998,706.28 法定代表人：倪林 主管会计工作负责人：严多林 会计机构负责人：杜菊如 5、合并现金流量表 编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,520,840,285.84 3,826,026,267.81 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 项目 本期金额 上期金额 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 25,678,424.82 8,549,773.53 经营活动现金流入小计 4,546,518,710.66 3,834,576,041.34 购买商品、接受劳务支付的现金 4,047,840,627.67 3,401,479,880.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 774,160,660.97 572,878,428.31 支付的各项税费 250,839,883.78 247,985,550.88 支付其他与经营活动有关的现金 133,422,221.01 120,302,114.66 经营活动现金流出小计 5,206,263,393.43 4,342,645,974.70 经营活动产生的现金流量净额 -659,744,682.77 -508,069,933.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,135,000,000.00 100,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 11,478,791.76 357,534.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 17,160.00 19,349,423.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,623,163.05 16,817,142.75 投资活动现金流入小计 1,151,119,114.81 136,524,099.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 76,743,466.44 86,307,908.96 投资支付的现金 1,730,000,000.00 300,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 310.00 8,414,086.82 投资活动现金流出小计 1,806,743,776.44 394,721,995.78 投资活动产生的现金流量净额 -655,624,661.63 -258,197,895.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,433,394.55 项目 本期金额 上期金额 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,000,000.00 2,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,000,000.00 8,433,394.55 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,741,717.13 4,985,926.94 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 85,000.00 1,296.86 筹资活动现金流出小计 5,826,717.13 4,987,223.80 筹资活动产生的现金流量净额 173,282.87 3,446,170.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 274,519.12 -3,175,356.35 五、现金及现金等价物净增加额 -1,314,921,542.41 -765,997,014.75 加：期初现金及现金等价物余额 3,364,691,668.77 3,572,367,230.76 六、期末现金及现金等价物余额 2,049,770,126.36 2,806,370,216.01 法定代表人：倪林 主管会计工作负责人：严多林 会计机构负责人：杜菊如 6、母公司现金流量表 编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,408,138,283.04 2,923,736,820.70 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,396,859.48 4,934,626.00 经营活动现金流入小计 3,420,535,142.52 2,928,671,446.70 购买商品、接受劳务支付的现金 3,178,846,915.02 2,525,690,158.84 支付给职工以及为职工支付的现金 560,617,924.36 404,801,799.82 支付的各项税费 178,535,127.39 191,467,980.10 支付其他与经营活动有关的现金 120,148,130.54 148,835,650.15 经营活动现金流出小计 4,038,148,097.31 3,270,795,588.91 经营活动产生的现金流量净额 -617,612,954.79 -342,124,142.21 二、投资活动产生的现金流量： 项目 本期金额 上期金额 收回投资收到的现金 1,080,000,000.00 100,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 11,409,750.66 357,534.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 17,160.00 28,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 167,812,787.30 收到其他与投资活动有关的现金 3,723,881.11 14,824,144.88 投资活动现金流入小计 1,095,150,791.77 283,022,966.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 59,997,163.06 （未完）  |