[公告]共达电声：关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
证券代码：002655证券简称：共达电声公告编号：2014-009 山东共达电声股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的相关规定，山东共达电声股份有限公司（下称“公司”）于2014年4月28日召 开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买 银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3000万元的部分闲置募集资金适时 进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，相关事宜公 告如下： 一、募集资金的基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]104号文核准，公开发行人 民币普通股股票 3,000万股，每股发行价为人民币 11元，共募集资金人民币 33,000万元。扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、评估费用、信息披 露费、上市初费及股份登记费用、印花税等费用合计人民币 4,023万元后，实际 募集资金净额为人民币 28,977万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计 师事务所有限责任公司审验并出具 XYZH/2011JNA4033号《验资报告》验证。公 司已对募集资金进行了专户存储,并签订了《募集资金三方监管协议》。 公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使 用计划如下: 单位：万元 序号项目名称总投资 计划用募集 资金投入核准/备案情况 1 微型驻极体麦克风技 术改造项目 4,079 4,079 坊经信改核 [2011]002号 2 微型扬声器/受话器技 术改造项目 8,606 8,606潍经信改核 [2011]001号 证券代码：002655证券简称：共达电声公告编号：2014-009 3新建硅微麦克风项目 5,527 5,527 坊发改投字 [2011]4 号 4 新建超薄平板电视音 响系统项目 6,939 6,939 潍发改经外 [2011]43 号 5 声学工程技术研发中 心技术改造项目 3,826 3,826 坊经信改核 [2011]003号 合计 28,977 28,977 二、募集资金使用情况 (一)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年3月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集 资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,996.26万元。 （二）募集资金补充流动资金情况 公司于 2013年 6月 13日召开了第二届董事会第十六次会议并审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 2,800万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。 （三）使用闲置募集资金购买银行短期保本理财产品的情况 公司第二届董事会第十四次会议于 2013年 3月 14日晚 19:00在公司会议室 以现场结合电话通讯方式召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银 行理财产品》的议案。 为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金以增加公司收 益，公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过 5000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 5000万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 1、公司分别于 2013年3月19日、2013年3月20日购买了招商银行股份 有限公司潍坊奎文支行“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51332号理 财计划”，理财产品金额：600万元人民币；“招商银行点金公司理财之人民币 岁月流金 51333号理财计划”，理财产品金额：600万元人民币，两款产品已经 到期。 2、公司于 2013年3月19日购买了上海浦东发展银行潍坊分行“上海浦东 证券代码：002655证券简称：共达电声公告编号：2014-009 发展银行利多多公司理财计划 2013年 HH097期”，理财产品金额：300万元人 民币；“上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理 1号”，理财产品金额： 300万元人民币；“上海浦东发展银行利多多公司理财计划 2013年 HH098期”， 理财产品金额：500万元人民币，三款产品已经到期。 3、公司于 2013年3月21日购买了兴业银行股份有限公司潍坊分行“兴业 银行人民币常规机构理财计划”，理财产品金额：2700万元人民币，该款产品 已经到期。 4、公司于 2013年6月26日购买了兴业银行股份有限公司潍坊分行“兴业 银行人民币常规机构理财计划”，理财产品金额：2000万元人民币，已经到期。 5、公司于 2013年9月30日与兴业银行股份有限公司潍坊分行签订了《兴 业银行企业金融结构性存款协议》，使用 2000万元人民币进行理财，2013年 12 月 26日已经到期。 6、公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行于 2013年 12月 27日签订了《交通银 行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用 2000万元人民币进行理财，2014年 2月 17日已经到期。 7、公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行于 2014年 2月 17日签订 了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用 2000 万元人民币进行理财，2014年4月18日已经到期。 截至2014年【】月【】日，公司募集资金专户余额合计为【】元。 三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况 本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资 金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过3000万元部分闲置募集资 金适时购买保本型银行理财产品，该3000万元额度可滚动使用，在额度范围内授 权经营层具体办理实施等相关事项。 1、理财产品品种 为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好的投资 产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品 不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 证券代码：002655证券简称：共达电声公告编号：2014-009 2、决议有效期 自董事会审议通过之日起一年之内有效。 3、投资额度 最高额度不超过人民币3000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。 4、实施方式 董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 5、信息披露 公司在每次进行现金管理投资理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购 买理财产品的名称、额度、期限、收益等。 四、投资风险及风险控制措施 1、投资风险： 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资 受到市场波动的影响。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于 证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。 （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 （一）独立董事的独立意见 证券代码：002655证券简称：共达电声公告编号：2014-009 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超 过人民币 3000万元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提 高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集 资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律、法规及公司章程的相关规定。 （二）监事会意见 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超 过人民币 3000万元部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提 高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集 资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。 （三）保荐机构核查意见 1、共达电声本次使用部分闲置募集资金投资有明确保本约定的理财产品已 经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了 必要的法律程序；共达电声本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资 金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益 的情况； 2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前 履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐 机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确 保荐意见。 基于以上意见，国信证券对共达电声本次使用部分闲置募集资投资理财产品 的计划表示无异议。 特此公告。 证券代码：002655证券简称：共达电声公告编号：2014-009 山东共达电声股份有限公司董事会 2014年4月28日 中财网
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