[董事会]共达电声：董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告
山东共达电声股份有限公司 董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东共达电声股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2012]104号）文件批准，山东共达电声股份有限公司（以下简称 本公司或公司）采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 11.00元，共募集资金总额人民币33,000.00万元，扣除承销及保荐费等与发行上市有 关的费用人民币4,023.00万元，实际募集资金净额为人民币28,977.00万元。上述募 集资金实际到位时间为2012年2月14日，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审 验并出具了“XYZH/2011JNA4033”号验资报告。 公司2013年度使用募集资金9,194.99 万元，截至2013年12月31日，公司募集 资金专户余额2,596.20万元（包括利息收入166.22万元，不含投资银行理财资金2000 万元以及闲置募集资金暂时补充流动资金2800万元）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障 投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，制定并完善了《募集资金管理办 法》，并经本公司第二届董事会第七次会议决议通过。 2012年3月12日，本公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司及上海浦东发展 银行股份有限公司潍坊分行、潍坊银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司潍坊分行、 招商银行股份有限公司潍坊奎文支行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议内容与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 截至2013年12月31日，各募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）： 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收入 合计 上海浦东发展银行股 份有限公司潍坊分行 12010155300000594 0.00 9.50 9.50 潍坊银行股份有限公 司胜东支行 802080401421002293 16,594,526.48 1,306,988.59 17,901,515.07 兴业银行股份有限公 司潍坊分行 377010100100252685 7,705,290.48 355,233.15 8,060,523.63 招商银行股份有限公 司潍坊奎文支行 536902014210308 0.00 0.00 0.00 合 计 24,299,816.96 1,662,231.24 25,962,048.20 说明： （1）潍坊银行股份有限公司胜东支行 2013年12月31日本账户余额含有定期存款金额1500万元整；支出到其他非募集 资金账户用于采购进口设备信用证保证金291,238.00元（2014年3月已转回本账户 51,238.00元）不在本账户余额中。 2013年6月20日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，从本账户支出1000 万元，12月31日账户余额不含此款项。 （2）兴业银行股份有限公司潍坊分行 2013年12月27日，公司与交通银行股份有限公司潍坊九龙山支行签订《交通银行 “蕴通财富.日增利”集合理财计划协议（期次型）》，将兴业银行股份有限公司潍坊分 行账户2000万元资金投资银行理财产品，期间2013年12月30日至2014年2月12日 （44天），投资收益率6.00%。2014年2月12日，2000万元理财本金及理财收益 144,657.53元已存入兴业银行股份有限公司潍坊分行募集资金账户。2013年12月31 日，兴业银行股份有限公司潍坊分行账户余额不含2000万元理财资金。 2013年6月20日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，从本账户支出1800 万元，12月31日账户余额不含此款项。 三、本年度募集资金的实际使用情况(单位：人民币万元) 募集资金总额 28,977.00 本年度投入募集资金总额 9,194.99 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 22,655.95 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额（1） 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.微型驻极体麦克风技术改造项目 否 4,079.00 4,079.00 1,408.63 4,166.74 102.15 2013.12.31 - 否 否 2.微型扬声器/受话器技术改造项目 否 8,606.00 8,606.00 3,678.48 7,682.20 89.27 2013.12.31 - 否 否 3.新建硅微麦克风项目 否 5,527.00 5,527.00 2,082.07 5,902.83 106.80 2013.12.31 - 否 否 4.新建超薄平板电视音响系统项目 否 6,939.00 6,939.00 1,228.15 2,436.43 35.11 2014.12.31 - 否 否 5.声学工程技术研发中心技术改造项目 否 3,826.00 3,826.00 797.66 2,467.75 64.50 2014.12.31 - - - 承诺投资项目小计 28,977.00 28,977.00 9,194.99 22,655.95 超募资金投向 无 超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 28,977.00 28,977.00 募集资金总额 28,977.00 本年度投入募集资金总额 9,194.99 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 22,655.95 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额（1） 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 新建超薄平板电视音响系统项目是新建项目，开拓了新的应用领域，产品主要面向终端电视 机生产商，定位于超薄平板电视高端产品，高端整机产品需要一定的时间培育出有较大购买 力的消费市场，同时，项目产业化需要时间进行转产、认证，适当调整建设进度更有利于转 产前的成本控制。声学工程技术研发中心技术改造项目设备购置安装已基本完成，但涉及到 知识产权建设、基础运行、软件投入方面相对缓慢，主要是随着公司产品结构的调整以及行 业内研发技术水平的变化，需要与公司整体新产品、新技术研发创新规划相协调，根据实际 情况进行知识产权建设和软件产品选型。故上述项目未能按照预计时间达产。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金总额 28,977.00 本年度投入募集资金总额 9,194.99 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 22,655.95 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额（1） 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年3月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先 投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金 投资项目的自筹资金5,996.26万元。2012年12月31日，公司已使用募集资金置换已预先 投入募集资金投资项目的自筹资金5,996.26万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013年6月13日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2,800.00万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 除募集资金投资项目支出外，其余募集资金存放于募集资金专户、委托交通银行理财、信用 证保证金专户以及用于暂时补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2013年，公司用潍坊银行股份有限公司胜东支行及兴业银行股份有限公司潍坊分行募集资 金支付东厂区建设工程款（非募投项目），截至2014年4月28日，公司已归还使用的募集 资金6,631,460.50元及资金占用费54,517.03元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2012年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 除第三节“募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况”外，本公司已披露的募 集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存 在违规情形。 山东共达电声股份有限公司董事会 二○一四年四月二十八日 中财网
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