[一季报]天虹商场：2014年第一季度报告正文
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-043 天虹商场股份有限公司 2014年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 汪名川 董事 因公出差 赖伟宣 公司负责人赖伟宣、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人(会计主 管人员)万颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,397,487,895.19 4,179,712,493.26 5.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 180,427,302.60 186,997,004.59 -3.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 171,271,936.26 182,633,288.00 -6.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -336,845,773.36 -76,812,256.49 -338.53% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.23 0% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.23 0% 加权平均净资产收益率（%） 4.09% 4.6% 下降0.51个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,888,574,526.92 10,493,571,950.75 -5.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,499,272,146.79 4,318,844,844.19 4.18% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,685,343.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 3,739,729.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,856,960.96 减：所得税影响额 1,127,717.08 少数股东权益影响额（税后） -1,050.11 合计 9,155,366.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 23,135 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国航空技术深圳 有限公司 国有法人 39.52% 316,257,000 0 五龙贸易有限公司 境外法人 38.75% 310,086,000 0 质押 133,000,000 深圳市奥尔投资发 展有限公司 境内非国有 法人 6.4% 51,246,706 0 前海人寿保险股份 有限公司－自有资 金华泰组合 其他 1.03% 8,219,218 0 中航国际投资有限 公司 境内非国有 法人 0.76% 6,109,120 0 景福证券投资基金 其他 0.5% 4,028,145 0 全国社保基金四一 一组合 其他 0.41% 3,308,880 0 许建英 境内自然人 0.23% 1,835,810 0 中融国际信托有限 公司-中融神州1号 境内非国有 法人 0.1% 780,000 0 吴迪 境内自然人 0.07% 556,475 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国航空技术深圳有限公司 316,257,000 人民币普通股 316,257,000 五龙贸易有限公司 310,086,000 人民币普通股 310,086,000 深圳市奥尔投资发展有限公司 51,246,706 人民币普通股 51,246,706 前海人寿保险股份有限公司－自有资 金华泰组合 8,219,218 人民币普通股 8,219,218 中航国际投资有限公司 6,109,120 人民币普通股 6,109,120 景福证券投资基金 4,028,145 人民币普通股 4,028,145 全国社保基金四一一组合 3,308,880 人民币普通股 3,308,880 许建英 1,835,810 人民币普通股 1,835,810 中融国际信托有限公司-中融神州1号 780,000 人民币普通股 780,000 吴迪 556,475 人民币普通股 556,475 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，中国航空技术深圳有限公司与中航国际投资有限公司存在关联关 系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有） 不适用 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期连锁发展情况 1、报告期内，公司没有新开门店。1月10日，公司“天虹”微信服务号实现在全部门店上线运行。 截止本报告期末，公司已进驻全国8省/市的20个城市，开设“天虹”品牌直营商场58家，营业面积达 160余万平方米；开设“君尚”品牌直营商场2家，营业面积近12万平方米；此外，公司还以特许经营方式 管理2家“天虹”品牌门店。 2、2014年1-3月，公司实现可比店营业收入累计同比增长0.66%、利润总额累计同比增长4.28%。 区域 2014年1-3月可比店营业收入同比增长率（%） 2014年1-3月可比店利润总额同比增长率（%） 华南区 -1.79% 6.33% 东南区 6.72% 10.90% 华中区 4.23% 16.47% 华东区 6.56% 98.07% 北京公司 -2.87% -138.95% 君尚公司 -0.99% -30.91% 成都公司 38.10% -2.54% 合计 0.66% 4.28% 二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、经营结果及原因分析 单位：元 项目 2014年1-3月 2013年1-3月 差异变动金额及幅度 金额 幅度（%） 营业收入 4,397,487,895.19 4,179,712,493.26 217,775,401.93 5.21% 营业成本 3,357,797,482.61 3,243,987,879.01 113,809,603.60 3.51% 销售费用 696,225,723.42 600,178,604.82 96,047,118.60 16.00% 管理费用 75,618,526.93 55,254,629.70 20,363,897.23 36.85% 财务费用 -19,391,607.28 -13,415,301.20 -5,976,306.08 -44.55% 所得税费用 74,788,483.58 73,184,056.72 1,604,426.86 2.19% 经营活动产生的现金流量净额 -336,845,773.36 -76,812,256.49 -260,033,516.87 -338.53% 投资活动产生的现金流量净额 -309,914,752.86 -909,675,539.41 599,760,786.55 65.93% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,160,543.75 399,981.25 -2,560,525.00 -640.16% 变动原因： （1）管理费用较上年同比增长36.85%，主要原因是报告期内人力成本增加； （2）财务费用较上年同比下降44.55%，主要原因是报告期内合理安排存款结构，利息收入增加； （3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降338.53%，主要原因是报告期内受春节销售高峰前移的影响，高峰期货款 支付延至本期； （4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长65.93%，主要原因是本期投入资金购买短期理财产品并收回上期购买的 本期已到期的理财产品资金，同期只有投入资金购买理财产品，未有可收回的到期理财产品资金； （5）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降640.16%，主要原因是报告期内控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司归还 借款。 2、财务状况及相关指标变动情况及原因分析 单位：元 项目 2014年3月31日 2013年12月31日 差异变动金额及幅度 金额 幅度（%） 预付款项 69,996,906.07 44,837,041.22 25,159,864.85 56.11% 应付账款 1,521,887,864.92 2,184,569,607.10 -662,681,742.18 -30.33% 应付职工薪酬 135,488,399.73 193,880,458.89 -58,392,059.16 -30.12% 应交税费 -484,520,953.58 -302,250,697.01 -182,270,256.57 -60.30% 其他流动负债 25,411,260.98 51,202,441.36 -25,791,180.38 -50.37% 少数股东权益 -233,624.01 31,859.04 -265,483.05 -833.31% （1）预付账款较期初增长56.11%，主要原因是报告期内厦门会展北、总部大厦等项目工程预付款增加； （2）应付账款较期初下降30.33%，主要原因是报告期内支付春节销售旺季货款； （3）应付职工薪酬较期初下降30.12%，主要原因是报告期内支出增加； （4）应交税费较期初下降60.30%，主要原因是报告期内留抵的增值税较期初增加所致； （5）其他流动负债较期初下降50.37%，主要原因是报告期内对符合条件的VIP会员积分折让兑现； （6）少数股东权益较期初下降833.31%，主要原因是报告期内控股子公司深圳市乐迪服饰有限公司亏损。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2014年1月8日，公司下属的福州市天虹百货有限公司向福建世欧投资发展有限公司租赁位于福建省福 州市长乐路88号世欧广场项目地下一层至地上五层的部分面积，用于开设商场，面积约为3.7万平方米， 租赁期限20年。截止目前，该门店尚未开业。 2014年2月27日，公司下属的惠州市天虹商场有限公司向惠州市旺东丰泰投资有限公司租赁位于广东省 惠州市惠阳区开城大道南路169号旺东怡和家园项目地上一层至三层的部分面积，用于开设商场，面积约 为3.8万平方米，租赁期限20年。截止目前，该门店尚未开业。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 签订租赁合同公告（福州世欧广场项目） 2014年1月9日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 四、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 —— —— 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 无 无 —— —— 资产重组时所作承 诺 无 无 —— —— 首次公开发行或再 融资时所作承诺 1、公司全体高级 管理人员：赖伟宣 （历任）、高书林、 胡自轩、宋瑶明、 张莹（历任）、毛 明华（历任）、侯 毅、吴健琼、孙金 成、万颖以及职工 监事陈瑀。 2、中航工业、中 航技深圳公司、五 龙贸易有限公司、 奥尔公司、奥轩公 司。 3、公司全体董事、 监事和高级管理 人员。 1、公司全体高级管理人员及职工监事承 诺：自公司股票上市之日起三年内不以 任何方式转让其间接持有的公司股份； 公司股票上市满三年后，每年转让其间 接持有的公司股份不超过其间接持有公 司股份总数的25%；离职半年内，将不 以任何方式转让其间接持有的公司股 份；申报离任六个月后的十二个月内通 过证券交易所挂牌交易出售其间接持有 的公司股份不超过其间接持有公司股份 总数的50%。 2、为了避免同业竞争，中航工业、中航 技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔 公司、奥轩公司均出具了《避免同业竞 争承诺函》。 3、公司全体董事、监事和高级管理人员 向公司签署了书面承诺，承诺在职期间 不组织、不参加任何与本公司有直接竞 争关系的公司；杜绝任何不正当使用公 司商业秘密的行为。并承诺没有与公司 存在利益冲突的对外投资。 2010年05 月06日 1、长期有效。 2、中航工业、中 航技深圳公司、五 龙贸易有限公司： 公司依法存续期 间且持有公司5% 以上股份的情况 下；奥尔公司、奥 轩公司：持有公司 股份期间。 3、在职期间。 承诺人均遵 守了所作的 承诺。 4、中国航空技术 深圳有限公司、五 龙贸易有限公司、 中国航空技术国 际控股有限公司。 4、在中国航空技术国际控股有限公司、 中国航空技术深圳有限公司及五龙贸易 有限公司于2013年9月23日签署的《关 于天虹商场股份有限公司之契约》有效 期间及不重大损害五龙公司利益的前提 下，五龙公司不可撤销地、不设限制地 及无偿地向中航国际或其指定公司授予 其持有的9602.4万股公司股份(包括其 它所有不时与因任何股份之分拆、合并、 2013年09 月23日 4、在中国航空技 术国际控股有限 公司、中国航空技 术深圳有限公司 及五龙贸易有限 公司于2013年9 月23日签署的《关 于天虹商场股份 有限公司之契约》 承诺人均遵 守了所作的 承诺。 转增、送股﹑重整股份面额或股份重新 分类所产生的股份﹑或认购公司股份或 无偿接受公司股份之权利(如有))（以下 简称“该等股份”）的所有于公司股东大 会或任何股东决议的任何事项的股东决 策、投票权，并确认中航国际或其指定 公司可随其绝对酌情权自由行使(或不 行使)该等投票权而不受任何限制；除非 获中航国际事先书面同意，五龙公司不 得以任何其它方式行使其就该等股份在 公司的股东决策﹑投票权。 有效期间。 其他对公司中小股 东所作承诺 无 无 —— —— 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体 原因及下一步计划 （如有） 无 五、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度（%） -15% 至 15% 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 25,327.29 至 34,266.33 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 29,796.81 业绩变动的原因说明 2014年上半年，国民经济将延续回落的态势，预期消费市场会相对低迷，消 费意愿不强，消费增长缺乏新的动力，公司人工成本等费用增加将继续影响 本期公司业绩表现。今年公司将本着“全渠道”、“体验式消费”和“价值链纵向 整合”三大战略，从顾客需求出发，提供更好的商品和服务，全力推进全渠 道系统构建和业务的开展，并推进实体门店向购物中心化、商品主题编辑化 和互联网化转型。 天虹商场股份有限公司 法定代表人：赖伟宣 二〇一四年四月二十八日 中财网
 |