[公告]神奇制药：2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
上海神奇制药管理股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关格式指 引的规定，现将上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 截至2013年12月末的募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永生投资管理股份有限公司向贵州神奇 投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]633号） 核准，本公司向特定投资者非公开发行45,413,200股人民币普通股并募集资金，募集 资金总额为人民币499,999,332.00元，扣除公司应支付给独立财务顾问（主承销商） 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）承销保荐费12,499,983.30元后，广 发证券于2013年6月26日将余额487,499,348.70元分别转入本公司开立的募集资金 专户，其中：转入上海浦东发展银行股份有限公司南市支行227,499,348.70元（账号： 98250155300000322）；转入中国邮政储蓄银行股份有限公司上海静安区凤阳路支行 260,000,000.00元（账号：100922039980010001），在扣除其他发行费用26,760,000.00 元后，实际募集资金净额为460,739,348.70元。该募集资金已于2013年6月26日全 部到账。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013 年6 月 27日审验，并出具了“信会师报字[2013]第113530号”《验资报告》。 根据公司第七届董事会第十三次会议（临时会议）决议，公司向贵州神奇药业有限 公司募集资金项目拨款236,520,000.00元,该款于2013年7月23日转入该公司在中信 银行股份有限公司贵阳分行营业部开立的（账号：7471110182600072110）募集资金专 户中，向贵州柏强制药有限公司募集资金项目拨款184,219,348.70元。该款于2013年 7月23日转入该公司开立的招商银行贵阳支行营业部开立的（账号：851900036510902） 募集资金专户中，上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013 年7月审验，并出具了“信会师贵报字[2013]第40015号40016号”《验资报告》。公 司第七届董事会第十五次会议决议，向贵州金桥药业有限公司募集资金项目拨款 40,000,000.00元,该款于2013年9月9日转入该公司在中信银行贵阳分行营业部开立 的（账号：7471110182600034611）募集资金专户中，上述募集资金到账情况已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）于2013 年9月审验，并出具了“信会师贵报字[2013] 第40020号”《验资报告》。 截至2013年12月31日，公司募集资金总体使用314,875,631.46元。 其中：1、生产线2010版GMP认证改造使用募集资金11,929,570.46元；GMP生产 线异地改建使用募集资金50,100,000.00元；中药材示范基地建设使用募集资金 12,743,061.00元；信息系统升级改造使用募集资金103,000.00元；偿还银行借款 120,000,000.00元；补充营运资金120,000,000.00元。截至2013年12月31日，公司 募投项目资金余额为145,863,717.24元。 二、募集资金管理情况 为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法 利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《上海永生投资管理 股份有限公司募集资金管理制度》，并要求公司及所属子公司严格执行。 上述募集资金到账后，本公司及广发证券于2013年7月8日分别与上海浦东发展 银行南市支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海静安区凤阳路支行签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》并进行了公告。公司划转到各子公司募集资金专户的资金， 也已按规定签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管 协议》，且监管协议的履行符合监管要求。 截至2013年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下： 公司名称 开户银行 账户类 别 账 号 期末余额（元） 贵州神奇药业有限公司 中信银行股份有限公司贵阳 分行营业部 活期户 7471110182600072110 64,735,453.44 贵州柏强制药有限公司 招商银行贵阳支行营业部 活期户 851900036510902 5,301,279.31 贵州柏强制药有限公司(贵州 盛世龙方制药股份有限公司) 交通银行贵州省分行营业部 活期户 521088000018170000000 42,034,488.45 贵州柏强制药有限公司(贵州 君之堂制药有限公司) 招商银行贵阳市分行营业部 活期户 851900085010602 38,109,645.32 贵州金桥药业有限公司 中信银行贵阳分行营业部 活期户 7471110182600034611 39,943,266.90 合计 190,124,133.42 说明：截止2013年12月末募集资金专户期末余额190,124,133.42元。其中：募投项目资金余额为 145,863,717.24元；中药材基地建设专项资金43,860,000.00元（根据配套融资方案，该笔资金从柏 强GMP生产线异地改建中置换到中药材基地建设中，该项资金未进行资金划转,仍留存在募集资金专户 中，作为中药材示范基地建设专项资金）；利息净额400,416.18元(存款利息402,143.04元,减：银行 手续费1,726.86元,净额400,416.18元)。 三、截至2013年12月末募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 金额单位：万元 募集资金总额：49,999.93 募集资金净额：46,073.93 变更用途的募集资金总额：0 本年度投入募集资金总额：31,487.56 变更用途的募集资金总额比例：0 已累计投入募集资金总额：31,487.56 投资项目 募集资金投资金额 截止日募集资金累计投资 承诺募投项目 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金 投资总额 调整后承诺 的投资总额 本年度投 资金额 截至期末累 计投入金额 截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 截至期末投 入进度 项目达到预定可 使用状态的日期 生产线2010版GMP 认证改造 否 9,490.00 9,490.00 1,192.96 1,192.96 -8,297.04 12.57% 2015年 GMP生产线异地改建 否 5,010.00 5,010.00 5,010.00 5,010.00 0.00 100% 2014年 中药材示范基地建设 否 5,500.00 3,573.93 1,274.30 1,274.30 -2,299.63 35.66% 2015年 信息系统升级改造 否 6,000.00 4,000.00 10.30 10.30 -3,989.70 0.26% 2016年 偿还银行借款 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 100% 2013年 补充营运资金 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 100% 2013年 合 计 50,000.00 46,073.93 31,487.56 31,487.56 -14,586.37 68.34% 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金投资项目募集资金投入计划调整情况 由于公司实际募集资金净额比原投资总额少3,926.07万元，经公司第七届董事会第十三次会议（临 时会议）审议，同意调整“信息系统升级改造”和“中药材示范基地建设”募投项目资金投入计划， 调整后“信息系统升级改造”项目募集资金投入计划为4,000.00万元；“中药材示范基地建设”项 目募集资金投入计划为3,573.93万元，项目总投资额不变，不足部分公司自筹解决。 募集资金其他使用情况 注[1]：截至2013年12月31日，公司募集资金项目累计投入资金31,487.56万元。其中：用于GMP生产线异地改建的前期投入4,386.00万元已 从柏强GMP生产线异地改建中置换到中药材基地建设中，该项资金未进行资金划转,仍留存在募集资金专户中(作为中药材示范基地建设专项资 金)。 （二）募集资金项目资金投入情况 截至2013年12月31日,公司募集资金项目资金投入314,875,631.46元。 其中：“生产线2010版GMP认证改造”项目,承诺的募集资金投资总额 94,900,000.00元,截至2013年12月末累计投入金额11,929,570.46元；“GMP 生产线异地改建”项目,承诺的募集资金投资总额50,100,000.00元,截至2013 年12月末累计投入金额50,100,000.00元；“中药材示范基地建设”项目,承诺 的募集资金投资总额35,739,300.00元,截至2013年12月末累计投入金额 12,743,061.00元；“信息系统升级改造”项目,承诺的募集资金投资总额 40,000,000.00元,截至2013年12月末累计投入金额103,000.00元；承诺的偿 还银行借款120,000,000.00元, 截至2013年12月末累计偿还银行借款 120,000,000.00元；承诺的补充营运资金120,000,000.00元, 截至2013年12 月末累计补充营运资金120,000,000.00元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2013年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也 不存在对外转让或置换募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息。不存在募集 资金管理违规的情形。 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 2014年4月25日 中财网
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