[一季报]中国建筑：2014年第一季度报告
股票简称：中国建筑 股票代码：601668 2014年第一季度报告 2014年4月29日 目 录 §1重要提示 ............................................................................................................. 2 §2公司基本情况 ..................................................................................................... 2 §3公司经营情况 ..................................................................................................... 4 §4重要事项 ............................................................................................................. 4 §5附录 ..................................................................................................................... 8 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2本报告于2014年4月29日经公司第一届董事会第65次会议审议通过。 1.3本报告中的财务报告未经审计。 1.4公司董事长易军，副总裁、财务总监曾肇河，会计机构负责人薛克庆声明：保证报告 中财务报告的真实、准确、完整。 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 单位 2014.3.31 2014.1.1 增减(%) 总资产 千元 804,360,854 783,821,101 2.6 归属于上市公司股东权益 千元 122,389,081 118,036,755 3.7 股本 千股 30,000,000 30,000,000 0.0 归属于上市公司股东的每股净资产 元/股 4.08 3.93 3.8 2014年1-3月 2013年1-3月 增减(%) 营业收入 千元 163,946,070 126,684,839 29.4 归属于上市公司股东的净利润 千元 4,625,925 3,568,923 29.6 扣除非经常性损益后归属上市公司 股东净利润 千元 4,591,856 3,438,732 33.5 基本每股收益 元/股 0.15 0.12 25.0 稀释每股收益 元/股 0.15 0.12 25.0 扣除非经常性损益后基本每股收益 元/股 0.15 0.11 36.4 加权平均净资产收益率 % 3.85 3.45 +0.40个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资产 收益率 % 3.82 3.32 +0.50个百分点 经营活动产生的现金流量净额 千元 -37,738,414 -16,042,520 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 -1.26 -0.53 不适用 注：加权净资产收益率、扣除非经常性损益后加权净资产收益率，均按归属于上市公司股东净利润计算得出。 2.2扣除非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项 目 2014年1-3月 2013年1-3月 归属上市公司股东的净利润 4,625,925 3,568,923 加/减：非经常性损益项目 非流动资产处理损益 8,738 16,951 其中：长期投资处置损益 0 0 其他非流动资产处置损益 8,738 16,951 政府补贴 53,717 60,014 委托贷款收益 0 46,764 债务重组损益 95 0 无法支付的应付款项 6,179 4,982 与公司主营业务无关的公允价值变动损益 -93,679 5,467 与公司主营业务无关的金融资产处置投资损益 12,089 79,878 除上述各项之外的其他营业外收支净额 93,534 77,834 小计 80,673 291,890 非经常性损益的所得税影响数 -2,857 -41,523 非经常性损益对少数股东损益的影响 -43,747 -120,176 非经常性损益对上市公司股东损益的影响 34,069 130,191 扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润 4,591,856 3,438,732 注：公司对非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 — 非经常性损益(2008)》(证监会公告2008(43)号)的规定执行。 2.3报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 703,457 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 持有无限售条件 流通股数量（股） 股份种类 1 中国建筑工程总公司 16,808,581,369 人民币普通股 2 全国社会保障基金理事会转持三户 1,128,000,000 人民币普通股 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 359,254,823 人民币普通股 4 中国中化集团公司 336,000,000 人民币普通股 5 中国石油天然气集团公司 336,000,000 人民币普通股 6 宝钢集团有限公司 335,976,569 人民币普通股 7 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 210,998,997 人民币普通股 8 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 196,920,727 人民币普通股 9 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 144,603,171 人民币普通股 10 中油财务有限责任公司 134,446,414 人民币普通股 合计 19,990,782,070 - 注：报告期内，控股股东中建总公司继续履行增持计划，期内累计增持136,081,344股。 §3公司经营情况 报告期内，公司经营规模和效益保持了较快的增长幅度，呈现盈利能力提升、结构调整优 化的良好态势。 . 公司建筑业务新签合同额约2,696亿元，增长25.6%。其中，房建2,442亿元，增长 30.2%；基建236亿元，下降7.9%；设计18亿元，增长16.6%。 建筑业务自年初的累计施工面积67,629万平方米，增长28.0%；累计新开工面积6,781 万平方米，增长72.1%；累计竣工面积790万平米，增长12.0%。 . 公司地产业务销售额约369亿元（包括合约销售及认购销售，下同。其中：中海地产 为308亿元、中建地产为61亿元），下降17.1%；销售面积273万平方米（中海地产 为199万平米，中建地产为74万平米），下降28.5%。报告期内，公司新增土地储备 约676万平方米，期末拥有土地储备约7,080万平方米。 . 实现营业收入1,639亿元，增长29.4%；实现毛利184.4亿元，增长21.2%；毛利率为 11.2%，下降0.8个百分点；实现营业利润82.9亿元，增长24.1%；归属上市公司股 东净利润46.3亿元，增长29.6%。基本每股收益0.15元；归属上市公司股东净资产 1,224亿元，较上期末增长3.7%。每股净资产4.08元。 §4重要事项 4.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 占比较大且大幅度变动项目的情况及原因如下所示： 单位：千元 币种：人民币 项 目 2014-03-31 2014-01-01 变动幅度 说 明 货币资金 87,589,841 123,400,695 -29.0% 主要系经营活动现金净流出所致 预付款项 46,745,699 34,011,021 37.4% 主要系地产业务预付土地款增加所致 其他应收款 23,433,571 18,459,451 26.9% 主要系公司经营规模持续扩大所致 短期借款 26,337,871 21,794,092 20.9% 主要系下属子公司资金需求增加所致 已结算尚未完工款 24,654,639 16,638,247 48.2% 主要系公司预收工程款增加所致 单位：千元 币种：人民币 项 目 2014年1-3月 2013年1-3月 变动幅度 说 明 营业收入 163,946,070 126,684,839 29.4% 主要系公司经营规模持续扩大所致 营业成本 145,503,721 111,467,313 30.5% 主要系公司经营规模持续扩大所致 营业税金及附加 5,747,907 4,541,057 26.6% 主要系规模扩大导致营业税增加所致 财务费用 821,588 598,451 37.3% 主要系公司融资规模扩大所致 资产减值损失 176,878 83,304 112.3% 主要系下属子公司坏账损失所致 所得税费用 2,161,411 1,759,789 22.8% 主要系公司利润总额增长所致 4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1. 地产业务重组事项 公司拟将下属直营地产业务（包括房地产事业部、中国中建地产有限公司及中建国际建设 有限公司）运营的房地产业务注入下属子公司中国海外发展（00688.HK）。如果相关的 土地及房地产开发项目未能通过出售注入，拟委托中国海外发展管理直营地产业务，交易 原则将通过公平磋商的方式进行。此后，公司原则上拟不再新增直营纯粹地产开发业务， 但由下属工程局和设计院等运营的地产业务除外。 报告期内，就上述调整直营地产业务经营方式一事，公司与中国海外发展签署了《委托管 理协议》，并分别于2014年1月30日、2月11日，发布关于就直营地产业务调整签署托 管协议的相关公告。 2. 收购美国PLAZA建筑公司 报告期内，公司出资4,440万美元收购美国PLAZA建筑公司92.5%股权的交易事项，已 获美国外国投资委员会批准。于2014年4月4日，公司完成该交易事项的股权交割。 4.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1. 控股股东关于避免与公司同业竞争的承诺 于2009年7月29日公司首次公开发行上市之日，本公司披露：控股股东中国建筑工程总 公司（以下简称“中建总公司”或“控股股东”）已和公司签订《避免同业竞争协议》，并据 此做出了相关避免同业竞争的承诺。 控股股东中建总公司关于避免与本公司同业竞争的承诺为长期承诺，经公司与控股股东中 建总公司确认，中建总公司已经并将继续严格遵守该项承诺。 2. 控股股东中建总公司关于作为出资投入本公司的房地产项目相关承诺 于2009年7月29日公司首次公开发行上市之日，本公司披露：中建总公司承诺，对于中 建总公司作为出资投入本公司的房地产项目中，于本公司设立之前已经确认收入的部分， 如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税，由中建总公司承担。考虑到本公司设立 时，对下属子公司中国海外采用的评估方法，中国海外及其下属公司开发的房地产项目不 在上述范围内。 此项承诺为长期承诺，无履行期限。截至本公告发布日，不存在控股股东违反该项承诺的 情况，经本公司与控股股东中建总公司确认，中建总公司今后将继续严格遵守该项承诺。 3. 控股股东中建总公司关于出资投入本公司的纳入资产评估报告范围的土地使用权和房 产相关过户手续的承诺 于2009年7月29日公司首次公开发行上市之日，本公司披露：对于中建总公司作为出资 投入本公司的纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产，中建总公司曾做出承诺，其应 本公司要求并在本公司的配合下，将于2008年12月31日前完成登记至本公司或本公司 相关附属企业现有名称之下的相关手续。同时，本公司还披露：截至2009年3月31日， 本公司或本公司相关附属企业已经取得登记在现有名称之下的《国有土地使用证》的土地 209宗，总面积约为3,141,541平方米；已经登记部门确认受理相关登记手续，或根据所 在地城市规划拟由政府土地储备机构收购的土地共11宗，总面积约为164,065平方米； 上述土地总面积约为3,305,606平方米，占中建总公司投入的全部土地使用权对应土地面 积的比例为97.54%。另外，本公司或本公司相关附属企业已经取得登记在现有名称之下 的房产所有权证的房产715处，总面积约为832,071平方米；已经登记部门确认受理相关 登记手续的房产共3处，总面积约为4,644平方米；上述房产总面积约为836,715平方米， 占中建总公司投入的全部房产的总面积的比例为84.23%。 由于相关审批或规划问题需要协调，公司尚有位于北京的两宗土地和两宗房产过户手续正 在办理之中，另外，相关附属企业亦有极少量土地和房产未完成过户手续，公司将进一步 催促加快推进过户手续的办理。该等土地和房产对本公司业务没有重大影响，根据公司与 中建总公司的协议安排，中国建筑已对该等土地和房产享有占用、使用和收益及事实上处 分的权利。 4. 控股股东中建总公司关于在增持期间及法定期限内不减持其持有中国建筑股份的承诺 于2009年12月24日，本公司披露：控股股东中建总公司于2009年12月23日首次通过 上交所交易系统增持公司股份，中建总公司承诺，在增持期间及法定期限内，不减持其持 有的中国建筑股份。 目前，中建总公司已累计实施完成三次为期12个月的增持计划，第四次为期12个月的增 持计划正在实施过程中，中建总公司未发生减持本公司股份的情况。截至本公告发布日， 不存在控股股东违反该项承诺的情况，经本公司与控股股东中建总公司确认，中建总公司 今后将继续严格遵守该项承诺。 4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 4.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2014年4月23 日，公司第一届董事会第64次会议审议通过2013年度利润分配方案：以 2013年末总股本300亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.43元（含税）， 共计分配利润42.9亿元，公司年度现金分红数额与归属上市公司股东净利润的比率为 21.03%。该利润分配方案将于2014年5月19日提请公司2013年度股东大会审议。 中国建筑股份有限公司 董事长： 易 军 2014年 4月29 日 §5附录 合并资产负债表 2014年3月31日 编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 期末数 年初数 项 目 期末数 年初数 货币资金 87,589,841 123,400,695 短期借款 26,337,871 21,794,092 交易性金融资产 629,632 815,102 吸收存款 0 0 应收票据 13,521,092 15,686,095 应付票据 14,071,352 11,122,726 应收账款 88,587,063 83,593,809 应付账款 195,813,949 214,948,008 预付款项 46,745,699 34,011,021 预收款项 129,462,641 113,143,590 应收利息 346,240 298,660 其中：已结算未完工 24,654,639 16,638,247 应收股利 15,103 16,093 应付职工薪酬 2,940,204 4,022,124 其他应收款 23,433,571 18,459,451 应交税费 31,576,438 31,872,315 存货 349,322,192 322,382,252 应付利息 1,551,263 1,618,632 其中：已完工未结算 107,735,396 94,977,362 应付股利 461,212 461,115 一年内到期的非流动资产 9,593,126 10,560,629 其他应付款 36,682,423 33,623,382 其他流动资产 9,545,799 7,313,566 一年内到期的非流动负债 25,709,498 23,723,535 买入返售票据 0 0 其他流动负债 10,042,354 10,603,010 流动资产合计 629,329,358 616,537,373 流动负债合计 474,649,205 466,932,529 可供出售金融资产 2,730,697 1,320,223 长期借款 78,351,224 77,677,368 持有至到期投资 0 0 应付债券 67,589,649 62,195,148 长期应收款 88,517,972 82,392,446 长期应付款 9,689,745 9,953,636 长期股权投资 22,157,468 21,353,570 专项应付款 56,472 36,146 投资性房地产 17,782,469 16,939,484 递延收益 0 0 固定资产 20,519,163 20,572,040 预计负债 252,245 254,831 在建工程 6,289,357 5,685,280 递延所得税负债 1,541,195 1,522,455 工程物资 0 0 其他非流动负债 686,750 685,471 固定资产清理 0 0 非流动负债合计 158,167,280 152,325,055 无形资产 9,013,940 9,042,215 负债合计 632,816,485 619,257,584 开发支出 0 0 实收资本（或股本） 30,000,000 30,000,000 商誉 1,911,212 1,895,453 资本公积 28,857,819 29,380,282 长期待摊费用 800,091 808,353 减：库存股 0 0 递延所得税资产 4,974,262 4,831,493 盈余公积 1,573,882 1,573,882 其他非流动资产 334,865 2,443,171 专项储备 27,048 32,366 非流动资产合计 175,031,496 167,283,728 未分配利润 60,803,993 56,178,067 外币报表折算差额 1,126,339 872,158 归属于母公司股东权益合计 122,389,081 118,036,755 少数股东权益 49,155,288 46,526,762 股东权益合计 171,544,369 164,563,517 资产总计 804,360,854 783,821,101 负债和股东权益总计 804,360,854 783,821,101 公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆 公司资产负债表 2014年3月31日 编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 期末数 年初数 项 目 期末数 年初数 货币资金 10,032,353 14,130,688 短期借款 3,151,028 4,634,551 交易性金融资产 0 0 吸收存款 0 0 应收票据 210,840 177,979 应付票据 87,108 137,921 应收账款 9,096,873 8,974,390 应付账款 15,205,472 16,550,246 预付款项 4,915,299 3,864,825 预收款项 13,520,148 9,722,047 应收利息 925,113 926,042 其中：已结算未完工 0 1,352,781 应收股利 7,079,824 7,079,824 应付职工薪酬 405,170 324,871 其他应收款 31,680,798 32,128,016 应交税费 1,108,474 1,189,458 存货 9,954,287 8,529,714 应付利息 813,574 722,127 其中：已完工未结算 9,707,592 8,387,082 应付股利 0 0 一年内到期的非流动资产 1,445,091 1,616,374 其他应付款 12,516,199 12,876,710 其他流动资产 2,818,269 1,087,002 一年内到期的非流动负债 399,472 421,532 买入返售票据 0 0 其他流动负债 5,166,551 5,164,083 流动资产合计 78,158,747 78,514,854 流动负债合计 52,373,196 51,743,546 可供出售金融资产 737,029 737,029 长期借款 1,500,000 1,500,000 持有至到期投资 0 0 应付债券 26,043,883 26,033,711 长期应收款 10,686,042 11,109,321 长期应付款 5,286,913 5,358,793 长期股权投资 73,656,667 72,472,168 专项应付款 4,935 3,218 投资性房地产 506,409 509,843 递延收益 0 0 固定资产 685,782 642,519 预计负债 7,517 7,635 在建工程 281,367 233,014 递延所得税负债 0 0 工程物资 0 0 其他非流动负债 0 0 固定资产清理 0 0 非流动负债合计 32,843,248 32,903,357 无形资产 122,623 122,859 负债合计 85,216,444 84,646,903 开发支出 0 0 实收资本（或股本） 30,000,000 30,000,000 商誉 0 0 资本公积 43,880,234 43,880,234 长期待摊费用 534,732 594,360 减：库存股 0 0 递延所得税资产 455,477 455,473 盈余公积 1,553,720 1,553,720 其他非流动资产 0 0 专项储备 0 4,301 非流动资产合计 87,666,128 86,876,586 未分配利润 5,172,288 5,307,476 外币报表折算差额 2,189 (1,194) 归属于母公司股东权益合计 80,608,431 80,744,537 少数股东权益 0 0 股东权益合计 80,608,431 80,744,537 资产总计 165,824,875 165,391,440 负债和股东权益总计 165,824,875 165,391,440 公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆 合并利润表 2014年1-3月 编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 本期数 上年同期数 一、营业总收入 163,946,070 126,684,839 减：营业总成本 (145,503,721) (111,467,313) 营业税金及附加 (5,747,907) (4,541,057) 销售费用 (305,450) (342,613) 管理费用 (3,630,663) (3,663,862) 财务费用 (821,588) (598,451) 资产减值损失 (176,878) (83,304) 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） (93,679) (5,467) 投资收益（损失以“-”号填列） 624,209 700,164 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 624,209 567,530 二、营业利润 8,290,393 6,682,936 加：营业外收入 184,476 172,311 减：营业外支出 (22,213) (12,530) 其中：非流动资产处置损失 (10,743) (1,849) 三、利润总额（损失以“-”号填列） 8,452,656 6,842,717 减：所得税费用 (2,161,411) (1,759,789) 四、净利润（损失以“-”号填列） 6,291,245 5,082,928 归属于母公司股东的净利润 4,625,925 3,568,923 少数股东损益 1,665,320 1,514,005 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.15 0.12 （二）稀释每股收益 0.15 0.12 六、其他综合收益 238,864 (225,819) 七、综合收益总额 6,530,109 4,857,109 归属于母公司股东的综合收益总额 4,723,974 3,403,634 少数股东综合收益 1,806,135 1,453,475 公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆 公司利润表 2014年1-3月 编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 本期数 上年同期数 一、营业总收入 8,114,608 6,916,370 减：营业总成本 (7,652,979) (6,490,209) 营业税金及附加 (128,055) (97,708) 销售费用 0 0 管理费用 (195,432) (209,991) 财务费用 (340,643) (133,108) 资产减值损失 6,619 5,771 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0 0 投资收益（损失以“-”号填列） 59,773 510,850 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 474,854 二、营业利润 (136,109) 501,975 加：营业外收入 1,007 293 减：营业外支出 (86) (142) 其中：非流动资产处置损失 (41) (57) 三、利润总额（损失以“-”号填列） (135,188) 502,126 减：所得税费用 0 (29,914) 四、净利润（损失以“-”号填列） (135,188) 472,212 归属于母公司股东的净利润 (135,188) 472,212 少数股东损益 0 0 五、每股收益： （一）基本每股收益 不适用 不适用 （二）稀释每股收益 不适用 不适用 六、其他综合收益 (919) (4,700) 七、综合收益总额 (136,107) 467,512 归属于母公司股东的综合收益总额 (136,107) 467,512 少数股东综合收益 0 0 公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆 合并现金流量表 2014年1-3月 编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期数 上年同期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 179,938,138 124,918,516 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 6,643,523 7,614,922 经营活动现金流入小计 186,581,661 132,533,438 购买商品、接受劳务支付的现金 (190,711,468) (128,293,134) 支付给职工以及为职工支付的现金 (7,378,236) (6,451,147) 支付的各项税费 (8,472,221 ) (7,786,699) 支付其他与经营活动有关的现金 (17,758,150 ) (6,044,978) 经营活动现金流出小计 (224,320,075 ) (148,575,958) 经营活动产生的现金流量净额 (37,738,414 ) (16,042,520) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,455,789 126,764 取得投资收益收到的现金 76,557 909,632 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,165 425,724 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 96,551 399,247 投资活动现金流入小计 2,646,062 1,861,367 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,103,017) (2,343,887) 投资支付的现金 (6,894,568 ) (616,058) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 (345,449) 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 (388,969 ) (342,606) 投资活动现金流出小计 (8,386,554 ) (3,648,000) 投资活动产生的现金流量净额 (5,740,492 ) (1,786,633) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 26,426,019 19,060,393 发行债券收到的现金 5,092,671 1,800,000 收到其他与筹资活动有关的现金 468,310 164,178 筹资活动现金流入小计 31,987,000 21,024,571 偿还债务支付的现金 (17,787,536) (6,984,804) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (3,865,633 ) (1,504,552) 支付其他与筹资活动有关的现金 (397,997 ) (252,738) 筹资活动现金流出小计 (22,051,166 ) (8,742,094) 筹资活动产生的现金流量净额 9,935,834 12,282,477 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 57,760 (70,154) 五、现金及现金等价物净增加额 (33,485,312) (5,616,830) 加：期初现金及现金等价物余额 116,749,974 111,801,105 六、期末现金及现金等价物余额 83,264,662 106,184,275 法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆 公司现金流量表 2014年1-3月 编制单位： 中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期数 上年同期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,319,034 9,788,432 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 5,465,484 11,460,825 经营活动现金流入小计 16,784,518 21,249,257 购买商品、接受劳务支付的现金 (9,895,971) (8,918,496) 支付给职工以及为职工支付的现金 (373,167) (364,727) 支付的各项税费 (400,465) (275,015) 支付其他与经营活动有关的现金 (5,183,773) (9,784,232) 经营活动现金流出小计 (15,853,376) (19,342,470) 经营活动产生的现金流量净额 931,142 1,906,787 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,110,000 100,000 取得投资收益收到的现金 39,260 50,475 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 114 127 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 82,990 收到其他与投资活动有关的现金 0 1,214,850 投资活动现金流入小计 2,149,374 1,448,442 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (138,394) (55,346) 投资支付的现金 (4,870,000) (2,214,491) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 (400,800) (214,330) 投资活动现金流出小计 (5,409,194) (2,484,167) 投资活动产生的现金流量净额 (3,259,820) (1,035,725) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 2,099,839 0 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 2,099,839 0 偿还债务支付的现金 (3,506,760) 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (387,503) (389,212) 支付其他与筹资活动有关的现金 (1,062) (2,100) 筹资活动现金流出小计 (3,895,325) (391,312) 筹资活动产生的现金流量净额 (1,795,486) (391,312) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,830 (57,185) 五、现金及现金等价物净增加额 (4,098,334) 422,565 加：期初现金及现金等价物余额 14,129,684 17,437,593 六、期末现金及现金等价物余额 10,031,350 17,860,158 公司法定代表人：易 军 主管会计工作负责人：曾肇河 会计机构负责人：薛克庆 中财网
 |