[一季报]用友软件：2014年第一季度报告
用友软件股份有限公司 600588 用友中文标识 2014年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................................................................ 1 二、 公司主要财务数据和股东变化........................................................................ 2 三、 重要事项............................................................................................................ 6 四、 附录.................................................................................................................. 13 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 王文京 主管会计工作负责人姓名 王家亮 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王仕平 公司董事长兼总裁王文京先生、高级副总裁兼财务总监王家亮先生及总会计师王仕 平先生保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产 6,844,423,131 7,229,803,894 -5.3 归属于上市公司股东 的净资产 3,154,139,980 3,227,205,668 -2.3 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金 流量净额 -506,261,049 -447,085,188 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告 期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 479,213,267 529,939,407 -9.6 归属于上市公司股东 的净利润 -90,853,911 -39,881,104 不适用 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -99,063,723 -63,611,690 不适用 加权平均净资产收益 率（％） -2.85 -1.43 降低1.42个百分 点 基本每股收益（元/股） -0.094 -0.042 不适用 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元/ 股) -0.102 -0.066 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.092 -0.042 不适用 注：基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为971,174,633 股，2013年12 月31 日加权平均股数为960,697,718股，2013年3 月31 日调整后的加权平 均股数为959,246,238股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基 数计算，本报告期加权稀释性平均股数为983,604,433 股。 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -87,657 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 9,386,184 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -176,514 所得税影响额 -912,201 合计 8,209,812 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 29494 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或 冻结的 股份数 量 北京用友科技有限公 司 境内非国有 法人 29.55% 286,972,029 质押 140,000,000 上海用友科技咨询有 限公司 境内非国有 法人 13.45% 130,594,765 上海益倍管理咨询有 限公司 境内非国有 法人 5.22% 50,687,705 北京用友企业管理研 究所有限公司 境内非国有 法人 5.13% 49,828,492 质押 23,000,000 上海优富信息咨询有 限公司 境内非国有 法人 3.06% 29,761,238 招商银行股份有限公 司－光大保德信优势 配置股票型证券投资 基金 其他 2.27% 22,000,000 瑞士信贷(香港)有限 公司 其他 1.84% 17,845,935 全国社保基金一一八 组合 其他 1.82% 17,696,837 富达基金(香港)有限 公司－客户资金 其他 1.33% 12,884,838 中国光大银行股份有 限公司－光大保德信 量化核心证券投资基 金 其他 1.22% 11,839,282 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 北京用友科技有限公司 286,972,029 人民币普通股 上海用友科技咨询有限公司 130,594,765 人民币普通股 上海益倍管理咨询有限公司 50,687,705 人民币普通股 北京用友企业管理研究所有 限公司 49,828,492 人民币普通股 上海优富信息咨询有限公司 29,761,238 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光 大保德信优势配置股票型证 券投资基金 22,000,000 人民币普通股 瑞士信贷(香港)有限公司 17,845,935 人民币普通股 全国社保基金一一八组合 17,696,837 人民币普通股 富达基金(香港)有限公司－ 客户资金 12,884,838 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司 －光大保德信量化核心证券 11,839,282 人民币普通股 投资基金 上述股东关联关系或一致行 动的说明 北京用友科技有限公司(简称"用友科技")、上海用友 科技咨询有限公司(简称"用友咨询")和北京用友企业 管理研究所有限公司(简称"用友研究所")因受相同控 股股东控制而存在关联关系，上海益倍管理咨询有限 公司(简称"上海益倍")与上海优富信息咨询有限公司 (简称"上海优富")因其执行董事同时担任用友咨询与 用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所 形成关联关系。上海益倍与上海优富因受不同控股股 东控制而不存在关联关系，与用友科技因受不同控股 股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股 东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间 是否存在关联关系或是否是一致行动人。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 （%） 变动原因 其他应收款 134,551,559 85,221,462 57.9 主要由于正常业 务应收款增加所 致。 递延所得税资产 41,787,889 69,981,803 -40.3 主要由于报告期 内转回年初应付 未付职工薪酬以 及其它可抵扣暂 时性差异所致。 应付票据 20,000,000 - 不适用 主要由于公司首 次采用票据方式 进行付款所致。 应付职工薪酬 302,097,444 462,772,013 -34.7 主要由于报告期 支付2013年底应 付职工薪酬所致。 应交税费 88,061,265 264,871,385 -66.8 主要由于报告期 本期缴纳2013年 底应交税费所致。 应付利息 887,671 21,137,671 -95.8 主要由于报告期 支付2013年底中 期票据利息所致。 其他流动负债 6,590,025 15,569,722 -57.7 主要由于报告期 支付2013年底预 提费用所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司总体经营情况 报告期内，公司贯彻执行2014年年度总计划确立的“改进经营、深化转型、提 高效益”以及“积极开展云服务及金融、电信服务等新型业务”的经营策略，积极 部署和推进了各项业务工作。 报告期内，公司营业收入和净利润出现了一定程度的下降，营业收入 479,213,267元，同比下降9.6%，归属于上市公司股东的净利润-90,853,911元，扣 除非经常性损益后的净利润-99,063,723元，其主要原因是公司分拆中端企业市场业 务，成立子公司——用友优普信息技术有限公司（下称“优普公司”）独立经营，报 告期内的主要工作是组织调整、新机构设立及渠道布局，收入阶段性滞后所致。报 告期内公司的高、中端业务调整基本完成，为公司全年经营奠定了良好基础。 报告期内，畅捷通境外上市工作顺利推进，云服务业务、互联网金融服务和电 信增值服务业务正常推进开展。 2、公司各项业务发展情况 （1）软件及服务业务发展情况 1）面向大型企业的专业服务与解决方案业务发展情况 报告期内，公司优化了高端业务的经营模式、方法和策略；公司快速优化了全 国省、地市机构布局并实现经营模式转型，继续落实客户分类服务经营体系，并采 取多种措施，提高总部与机构客户经营的协同效率；同时根据客户应用情况采取差 异化策略，推动老客户向NC6升迁。 报告期内，公司举办了“数据驱动的企业”高端研讨会、“NC6 产品技术”CIO 研讨会，并全面启动了“2014 中国大企业信息化峰会全国巡展”。 报告期内，公司在高端业务研发上，重点加强了集团企业基于4+1解决方案（人、 财、物、客+UAP平台）中以“客户”为核心的统一营销解决方案的产品研发和营 销推广，包括移动营销、电子商务和CRM产品的研发。 2）面向中型企业的产品与解决方案业务发展情况 报告期内，公司成立了全资控股的优普公司独立经营中端企业市场业务，发布 了面向中型企业的“互联网时代企业应用架构”，为中型企业提供软件、行业解决方 案等全面解决方案，帮助企业在互联网、移动时代继续拥有和不断提升管理及运营 优势，成就“数据驱动的企业”。优普公司推进了服务营销一体化，优化和升级了中 端业务实施方法论。 报告期内，公司举办了产业链伙伴大会近30场，推动了商机漏斗的丰富。公 司通过老用户促销活动，借助公司移动服务平台，推动了老用户升级。 报告期内，公司发版了业务协同插件、移动UU安卓版本。 3）面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况 报告期内，畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）积极开展对 小微企业关爱行动，在全国范围内启动了小微企业财务软件普及活动。报告期内， 畅捷通公司召开了区域渠道合作伙伴大会，发布了2014年度业务规划与政策，加强 了区域布局与优化。 畅捷通公司公有云平台业务开展情况见以下“云平台与创新业务发展情况”。 4）面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况 报告期内，面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况如下： 北京用友政务软件有限公司在财政业务方面，加快发展移动化应用，在移动监 督、移动支付等财政移动应用领域迈出了第一步；推出了财政专项资金解决方案， 以项目为核心，以绩效评价为手段，实现所有财政项目的全生命周期的管理。 用友汽车信息科技（上海）有限公司继续积极推进转型升级工作，同时结合产 业价值链研究加强产品与解决方案业务规划与发展；继续加强对产品研发的投入， 新一代DMS（汽车经销商管理）、新一代经销商集团综合业务管理系统产品、基于 大数据的商业分析与智能营销服务产品等重要研发项目进展顺利。 用友金融信息技术有限公司按客户分类梳理业务结构和模式，通过有效业务体 系和模式拓展公司新的业务增长点，重点发展和推进了金融ERP、管理会计、风险 管理和全面绩效管理等金融企业管理解决方案业务，提升了公司在金融管理系统领 域的市场竞争力，同时加强了数据服务业务和产品支持服务业务，在数据标准化、 监管数据等领域积极拓展。 厦门用友烟草软件有限责任公司继续优化阿米巴经营模式的全BU经营体系， 对ABU的设置进行了调整，更加快捷地响应客户需求，提升业务推进动效率，增 加客户满意度；在产品发展方面，以烟草资金管理项目为契机，开发WEB版的资 金管理系统，同时在原有WEB报销的基础上逐步实现预算管理系统的WEB化；加 强变更服务收入、SOA及硬件集成、综合分析及移动应用三大板块的业务投入及市 场推动。 用友医疗卫生信息系统有限公司继续深化公司全利润考核经营模式，加快全国 范围内各区域营销网络布局，进一步提升伙伴的市场能力、交付能力、服务能力； 加大了对医院运营管理系统HRP高、中端产品研发力度，完成了用友新一代医疗信 息系统H+、用友医院临床数据中心CDR产品开发及V1.0版本发布。 北京用友审计软件有限公司成功召开了2014年全国伙伴大会，继续完善了全 国营销及服务网络布局，提升了伙伴营销及服务能力；发布了“中国注册会计师审 计信息系统V1.0”、用友数字化协同审计平台V6等产品。 用友新道科技有限公司继续面向本科、高职、中职院校提供更加丰富的综合实 训解决方案、人才服务解决方案，进一步巩固和加强了全国市场优势地位。 5）国际化战略及业务开展情况 报告期内，公司加大了对新加坡市场的拓展力度，并结合业务发展加大了香港、 新加坡公司的高端人才引进力度。 （2）云平台与创新业务发展情况 1）私有云应用平台（UAP） 报告期内，公司按照“平台化发展，产业链共赢”的策略，继续加快私有云应 用平台（UAP）产品的研发推进和产业链拓展。在技术平台方面，完成了UAP云 管理平台2.1产品的研发与上市工作；推出了用友开发者社区，为广大UAP的开发 者提供一个实时交流的社区，更好地提供社区化的合作、共享服务；升级了基于UAP 平台的服务产品，包括开发培训、实施工具、咨询服务等，支持了产业链各平台伙 伴与客户。 2）公有云平台及云应用 报告期内，畅捷通公司持续优化公有云平台，并在2月份发布了新版会计家园 及工作圈测试版。会计家园新版上线之后带动了注册用户数的增长；工作圈测试版 实现了用户参与的良好互动。 3）移动通信转售业务发展情况 报告期内，公司成立了用友移动通信技术服务有限公司，布局面向企业用户的 移动转售业务。 4）金融服务业务发展情况 报告期内，公司积极探索和布局互联网金融业务。 （3）品牌与市场发展情况 报告期内，公司继续夯实“平台化发展，产业链共赢”的新三年业务策略，举 办了自公司成立以来最大规模的“伙伴大会”，参会伙伴1000多人，取得了良好的 效果。 （4）产业基地建设情况 报告期内，用友北京产业基地、南昌产业基地工程建设正常进行；三亚基地一 期取得土地使用权证。 3、公司二季度工作： （1）研发方面 进一步加强UAP平台的研发；继续投入NC集团管理和电子商务平台解决方案 新一代产品新版本的研发，重点加强集团企业基于4+1解决方案（人、财、物、客 +UAP平台）中以“客户”为核心的统一营销解决方案产品的研发，包括移动营销， 电子商务和CRM产品的研发；继续加强U8+V12.0的产品研发工作，重点加强移动 应用开发；完成T﹢新版本上市，实现T+与工作圈等云应用的集成；在移动通信业 务方面，研发基于工作手机的产品和套餐。 （2）产业链发展方面 继续加强行业合作伙伴、增值经销商招募与发展，突破行业伙伴的业务合作模 式与业务开展，树立新型行业合作伙伴产业链业务模式；完善产业链业务常态化推 动模式，合理化产业链布局，为产业链业务长期发展奠定基础。 （3）市场营销与业务推进方面 高端业务方面，深入开展全国NC100计划，加强培育和经营100家每年持续高 产出的高端客户；客户经营采取专业服务经营及咨询式导入服务方式；通过多种方 式推动NC规模化营销工作。 中端业务方面，围绕“跑数据、看样板”活动形式，聚焦“互联网时代的企业 应用”主题，进一步深耕细分行业、领域市场，加大市场推广力度。 低端业务方面，面向小微企业市场，继续在全国范围内推进财务软件普及活动、 小微企业关爱行动。加强公有云平台的持续优化，推出云应用易代帐及客户管家测 试版。 行业和领域业务方面，继续加强面向财政等行业和领域的产品与解决方案业 务。 （4）运营成本控制方面 继续夯实财务管理、控制风险；结合推进全面预算管理以及组织、项目绩效管 理模式的改进，实现运营成本的有效控制；继续优化各类业务组织体系设计与改进， 联合产业链伙伴，不断完善共享、高效、协作的运营管理平台，有效控制人员规模， 有力支持业务发展。 （5）人力资源方面 以促进员工发展为目的，规模化开展员工职业生涯规划的轮训工作；规模化启 动高级专家资格评审工作，发现、培养高级人才；加大重点专业人才引进力度，建 立高潜人才培养计划“红鹰计划”；建立核心人才的弹性福利体系，吸引、保留高层 次的骨干人才；持续优化和控制人员规模。 （6）组织与运营体系方面 进一步开展组织体系的优化完善，实现组织体系与业务定位和业务策略的高度 匹配；加强推进和落实基于阿米巴经营思想的绩效考核体系的建设与完善，升级信 息系统；加强矩阵管理，提高运营效率；加强业绩进度管理与经营风险管控的制度 建设和执行监管，促进业绩提升。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 （本页无正文） 用友软件股份有限公司 法定代表人： 2014年4月30日 四、 附录 合并资产负债表 2014年3月31日 编制单位: 用友软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,574,975,256 2,099,836,650 应收票据 33,634,072 39,126,333 应收账款 1,417,472,566 1,393,526,603 预付款项 25,541,134 20,387,305 其他应收款 134,551,559 85,221,462 存货 28,239,537 22,115,916 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 79,861,035 77,455,241 流动资产合计 3,294,275,159 3,737,669,510 非流动资产： 长期股权投资 414,602,976 419,558,558 固定资产 960,370,883 977,365,021 在建工程 716,150,469 619,862,568 无形资产 404,820,045 405,758,800 开发支出 112,346,171 96,661,734 商誉 880,123,618 880,123,618 长期待摊费用 19,945,921 22,822,282 递延所得税资产 41,787,889 69,981,803 其他非流动资产 - 非流动资产合计 3,550,147,972 3,492,134,384 资产总计 6,844,423,131 7,229,803,894 流动负债： 短期借款 1,092,000,000 1,020,000,000 应付票据 20,000,000 - 应付账款 302,152,183 362,638,549 预收款项 632,518,774 606,963,162 应付职工薪酬 302,097,444 462,772,013 应交税费 88,061,265 264,871,385 应付利息 887,671 21,137,671 应付股利 312,500 312,500 其他应付款 174,308,683 195,293,834 一年内到期的非流动负债 59,099,192 61,299,192 其他流动负债 6,590,025 15,569,722 流动负债合计 2,678,027,737 3,010,858,028 非流动负债： 长期借款 351,559,238 336,605,481 应付债券 496,959,306 496,602,262 递延收益 12,096,700 15,865,000 预计负债 - 2,818,928 递延所得税负债 4,158,436 4,158,436 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 864,773,680 856,050,107 负债合计 3,542,801,417 3,866,908,135 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 971,174,633 971,174,633 资本公积 464,447,405 446,122,337 减：库存股 - - 盈余公积 522,889,429 522,889,429 未分配利润 1,198,064,419 1,288,918,332 外币报表折算差额 -2,435,906 -1,899,063 归属于母公司所有者权益合 计 3,154,139,980 3,227,205,668 少数股东权益 147,481,734 135,690,091 所有者权益合计 3,301,621,714 3,362,895,759 负债和所有者权益总计 6,844,423,131 7,229,803,894 法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：王家亮 会计机构负责人：王仕平 母公司资产负债表 2014年3月31日 编制单位: 用友软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 443,567,809 871,591,810 应收票据 28,018,410 33,990,934 应收账款 706,019,887 706,644,372 预付款项 9,330,987 8,789,393 应收股利 12,002,658 12,002,658 其他应收款 709,285,783 572,754,458 存货 12,188,410 9,780,592 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 3,056,613 1,388,418 流动资产合计 1,923,470,557 2,216,942,635 非流动资产： 长期股权投资 2,477,703,236 2,367,407,983 固定资产 918,362,385 932,001,275 在建工程 498,148,015 429,586,002 无形资产 281,713,461 284,459,954 开发支出 20,611,729 15,561,957 商誉 141,676,426 141,676,426 长期待摊费用 14,701,022 16,589,044 递延所得税资产 17,094,780 26,190,571 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 4,370,011,054 4,213,473,212 资产总计 6,293,481,611 6,430,415,847 流动负债： 短期借款 1,092,000,000 1,020,000,000 应付票据 20,000,000 - 应付账款 97,145,426 109,802,906 预收款项 292,683,846 301,022,028 应付职工薪酬 206,462,647 254,949,055 应交税费 41,135,849 147,359,422 应付利息 887,671 21,137,671 其他应付款 690,790,546 639,573,794 一年内到期的非流动负债 5,000,000 5,000,000 其他流动负债 1,695,222 4,253,380 流动负债合计 2,447,801,207 2,503,098,256 非流动负债： 长期借款 267,752,064 265,421,700 应付债券 496,959,306 496,602,262 递延收益 11,865,000 15,865,000 预计负债 - 递延所得税负债 246,357 246,357 其他非流动负债 - 非流动负债合计 776,822,727 778,135,319 负债合计 3,224,623,934 3,281,233,575 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 971,174,633 971,174,633 资本公积 511,929,810 493,604,742 减：库存股 - 盈余公积 522,889,429 522,889,429 未分配利润 1,062,863,805 1,161,513,468 所有者权益（或股东权益） 合计 3,068,857,677 3,149,182,272 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 6,293,481,611 6,430,415,847 法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：王家亮 会计机构负责人：王仕平 合并利润表 2014年1—3月 编制单位: 用友软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 479,213,267 529,939,407 其中：主营业务收入 465,473,361 521,663,418 二、营业总成本 650,913,801 673,164,209 其中：营业成本 195,743,097 228,381,057 营业税金及附加 5,772,926 7,419,305 销售费用 165,034,166 163,494,489 管理费用 265,454,665 257,380,867 财务费用 18,908,947 16,488,491 资产减值损失 - - 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） - - 投资收益（损失以“－”号填列） -6,245,293 169,688 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 -6,955,582 -5,500,998 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -177,945,827 -143,055,114 加：营业外收入 98,551,520 115,658,610 减：营业外支出 316,838 197,170 其中：非流动资产处置损失 130,344 120,109 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -79,711,145 -27,593,674 减：所得税费用 9,351,121 9,842,751 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -89,062,266 -37,436,425 归属于母公司所有者的净利润 -90,853,911 -39,881,104 少数股东损益 1,791,645 2,444,679 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.094 -0.042 （二）稀释每股收益 -0.092 -0.042 七、其他综合收益 -536,843 2,226,878 八、综合收益总额 -89,599,109 -35,209,547 归属于母公司所有者的综合收益总额 -91,390,754 -37,654,226 归属于少数股东的综合收益总额 1,791,645 2,444,679 法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：王家亮 会计机构负责人：王仕平 母公司利润表 2014年1—3月 编制单位: 用友软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 209,660,800 278,170,047 减：营业成本 96,375,738 119,618,724 营业税金及附加 3,300,568 5,000,355 销售费用 84,037,471 89,606,584 管理费用 158,795,770 154,735,220 财务费用 20,556,496 22,332,155 资产减值损失 - - 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） - - 投资收益（损失以“－”号填列） -4,804,747 -2,979,918 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 -4,804,747 -2,979,918 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -158,209,990 -116,102,909 加：营业外收入 65,208,101 77,286,038 减：营业外支出 105,097 102,207 其中：非流动资产处置损失 2,986 72,753 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -93,106,986 -38,919,078 减：所得税费用 5,542,677 1,036,442 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -98,649,663 -39,955,520 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.102 -0.042 （二）稀释每股收益 -0.100 -0.042 六、其他综合收益 - - 七、综合收益总额 -98,649,663 -39,955,520 法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：王家亮 会计机构负责人：王仕平 合并现金流量表 2014年1—3月 编制单位: 用友软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 510,425,235 558,942,526 收到的税费返还 77,734,771 94,300,809 收到其他与经营活动有关的现金 19,361,090 10,525,575 经营活动现金流入小计 607,521,096 663,768,910 购买商品、接受劳务支付的现金 151,631,054 154,893,992 支付给职工以及为职工支付的现金 597,767,085 580,752,655 支付的各项税费 203,578,318 187,767,146 支付其他与经营活动有关的现金 160,805,688 187,440,305 经营活动现金流出小计 1,113,782,145 1,110,854,098 经营活动产生的现金流量净额 -506,261,049 -447,085,188 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 11,000,000 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 136,536 109,801 收到其他与投资活动有关的现金 3,070,167 1,547,240 投资活动现金流入小计 3,206,703 12,657,041 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 71,609,554 90,113,353 投资支付的现金 2,504,535 240,000,000 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 74,114,089 330,113,353 投资活动产生的现金流量净额 -70,907,386 -317,456,312 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,000,000 - 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 10,000,000 - 取得借款收到的现金 556,953,757 491,295,622 发行债券收到的现金 - 495,500,000 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 566,953,757 986,795,622 偿还债务支付的现金 470,000,000 340,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 41,087,011 20,201,343 支付其他与筹资活动有关的现金 - 179,864,027 筹资活动现金流出小计 511,087,011 540,065,370 筹资活动产生的现金流量净额 55,866,746 446,730,252 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 634,327 -240,387 五、现金及现金等价物净增加额 -520,667,362 -318,051,635 加：期初现金及现金等价物余额 2,076,851,106 1,679,570,661 六、期末现金及现金等价物余额 1,556,183,744 1,361,519,026 法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：王家亮 会计机构负责人：王仕平 母公司现金流量表 2014年1—3月 编制单位: 用友软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 192,630,551 291,270,182 收到的税费返还 60,589,529 62,926,110 收到其他与经营活动有关的现金 15,945,795 9,356,070 经营活动现金流入小计 269,165,875 363,552,362 购买商品、接受劳务支付的现金 41,734,075 63,517,534 支付给职工以及为职工支付的现金 291,421,680 305,891,166 支付的各项税费 126,540,802 120,581,570 支付其他与经营活动有关的现金 107,298,721 154,565,422 经营活动现金流出小计 566,995,278 644,555,692 经营活动产生的现金流量净额 -297,829,403 -281,003,330 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 10,000,000 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 88,976 87,738 收到其他与投资活动有关的现金 745,371 810,825 投资活动现金流入小计 834,347 10,898,563 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 44,317,366 52,168,927 投资支付的现金 115,100,000 240,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 159,417,366 292,168,927 投资活动产生的现金流量净额 -158,583,019 -281,270,364 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 544,330,364 841,295,622 发行债券收到的现金 - 495,500,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 544,330,364 1,336,795,622 偿还债务支付的现金 470,000,000 690,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 41,087,011 24,921,968 支付其他与筹资活动有关的现金 - 179,864,027 筹资活动现金流出小计 511,087,011 894,785,995 筹资活动产生的现金流量净额 33,243,353 442,009,627 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -423,169,069 -120,264,067 加：期初现金及现金等价物余额 854,800,877 589,098,195 六、期末现金及现金等价物余额 431,631,808 468,834,128 法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：王家亮 会计机构负责人：王仕平 中财网
 |