[一季报]西水股份：2014年第一季度报告
内蒙古西水创业股份有限公司 600291 2014年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4 三、 重要事项 ............................................................................................................................... 6 四、 附录 .................................................................................................................................... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 刘建良 主管会计工作负责人姓名 田鑫 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 田鑫 公司负责人刘建良、主管会计工作负责人田鑫及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 19,744,196,105.91 17,550,292,319.83 12.50 归属于上市公司股东的 净资产 2,142,272,684.38 2,228,402,794.39 -3.87 年初至报告期末 （1－3月） 上年初至上年报告期末 （1－3月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 2,386,858,638.44 820,705,287.17 190.83 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 66,292,521.75 33,588,727.38 97.37 归属于上市公司股东的 净利润 108,326,111.45 19,800,798.18 447.08 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -22,777,944.81 -16,725,531.92 不适用 加权平均净资产收益率 （％） 4.96 0.83 增加4.13个百分点 基本每股收益（元/股） 0.2821 0.0516 446.70 稀释每股收益（元/股） 0.2821 0.0516 446.70 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （1－3月） 非流动资产处置损益 -14,494.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 192,941,011.10 对外委托贷款取得的损益 50,779,479.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,408,412.49 所得税影响额 -37,036,097.32 少数股东权益影响额（税后） -79,974,254.80 合计 131,104,056.26 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 40,006 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 北京新天地互动多媒 体技术有限公司 境内非国有法人 13.66 52,447,968 0 质押 52,000,000 乌海市城建投融资有 限责任公司 国有法人 12.94 49,705,512 0 质押 24,852,000 上海德莱科技有限公 司 境内非国有法人 9.68 37,164,180 0 质押 8,300,000 新时代证券有限责任 公司 境内非国有法人 1.38 5,290,176 0 未知 长春铁发实业有限公 司 未知 1.20 4,608,537 0 未知 许春辉 境内自然人 1.10 4,238,500 0 未知 赵风琴 境内自然人 0.46 1,776,000 0 未知 云南国际信托有限公 司－云信成长2007-2 号(第三期)集合资金信 托计划 其他 0.44 1,706,000 0 未知 华润深国投信托有限 公司－黄河9号信托计 划 其他 0.42 1,600,000 0 未知 东北证券股份有限公 司约定购回式证券交 易专用证券账户 其他 0.37 1,431,027 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 股份种类及数量 北京新天地互动多媒体技术有限公司 52,447,968 人民币普通股 乌海市城建投融资有限责任公司 49,705,512 人民币普通股 上海德莱科技有限公司 37,164,180 人民币普通股 新时代证券有限责任公司 5,290,176 人民币普通股 长春铁发实业有限公司 4,608,537 人民币普通股 许春辉 4,238,500 人民币普通股 赵风琴 1,776,000 人民币普通股 云南国际信托有限公司－云信成长2007-2 号(第三期)集合资金信托计划 1,706,000 人民币普通股 华润深国投信托有限公司－黄河9号信托 计划 1,600,000 人民币普通股 东北证券股份有限公司约定购回式证券交 易专用证券账户 1,431,027 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东北京新天地互动多媒体技术有限公司与上海德莱 科技有限公司之间存有关联关系,并是一致行动人；未知 其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目： 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 差额 增减比例（%） 交易性金融资产 452,943,633.00 251,521,526.24 201,422,106.76 80.08 应收票据 3,515,400.82 5,936,527.85 -2,421,127.03 -40.78 应收保费 173,717,224.64 111,029,584.00 62,687,640.64 56.46 应收分保账款 815,888,098.43 437,318,309.02 378,569,789.41 86.57 应收分保合同准备金 1,109,835,542.90 641,831,104.13 468,004,438.77 72.92 应收股利 6,024,105.78 11,224,072.84 -5,199,967.06 -46.33 其他应收款 131,380,181.72 93,490,065.11 37,890,116.61 40.53 递延所得税资产 17,014,017.22 50,537,142.80 -33,523,125.58 -66.33 应付票据 8,976,282.00 22,676,282.00 -13,700,000.00 -60.42 卖出回购金融资产款 263,560,000.00 1,131,540,000.00 -867,980,000.00 -76.71 应付手续费及佣金 214,734,180.40 124,285,824.38 90,448,356.02 72.77 其他应付款 209,146,684.38 399,898,453.89 -190,751,769.51 -47.70 应付分保账款 904,864,584.63 455,622,845.81 449,241,738.82 98.60 保户储金及投资款 1,967,678,478.21 2,298,084.22 1,965,380,393.99 85,522.56 其他流动负债 420,277,490.48 11,280,260.34 408,997,230.14 3,625.78 变动原因： 交易性金融资产增加的主要原因是投资资产配置变化所致。 应收票据减少的主要原因是前期票据到期承兑所致。 应收保费增加的主要原因是本期保费收入增加所致。 应收分保账款增加的主要原因是2014年3月份车险分出合约所致。 应收分保合同准备金增加的主要原因是2014年3月份车险分出合约所致。 应收股利减少的主要原因是本期收到乌海西水支付的股利所致。 其他应收款增加的主要原因是本期投标保证金增加所致。 递延所得税资产减少的主要原因是本期确认为递延所得税资产的可抵扣亏损减少所致。 应付票据减少的主要原因是本期偿还办理的银行承兑汇票所致。 卖出回购金额资产减少的主要原因是投资资产配置变化所致。 应付手续费及佣金增加的主要原因是本期保费收入增长所致。 其他应付款减少的主要原因是本期偿还借款所致。 应付分保账款增加的主要原因是2014年3月份车险分出合约所致。 保户储金增加的主要原因是2014年开展新的投资型保险业务所致。 其他流动负债增加的主要原因是2014年3月份车险分出合约及本期保费收入增长所致。 利润表项目： 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 差额 增减比例（%） 营业收入 66,292,521.75 33,588,727.38 32,703,794.37 97.37 营业成本 38,503,183.99 29,144,977.94 9,358,206.05 32.11 手续费及佣金支 出 311,953,434.73 219,621,541.48 92,331,893.25 42.04 分保费用 347,230.54 163,223.82 184,006.72 112.73 销售费用 7,336.14 1,254,228.66 -1,246,892.52 -99.42 管理费用 4,486,586.34 15,014,135.53 -10,527,549.19 -70.12 摊回分保费用 420,119,830.84 81,237,089.96 338,882,740.88 417.15 财务费用 14,868,826.23 27,925,076.00 -13,056,249.77 -46.75 资产减值损失 1,509,620.81 -48,719,982.50 50,229,603.31 投资收益 270,982,124.66 116,120,375.25 154,861,749.41 133.36 汇兑收益 142,597.57 -493,113.26 635,710.83 营业外收入 4,922,945.79 11,064,240.20 -6,141,294.41 -55.51 所得税费用 33,523,125.58 33,523,125.58 变动原因： 营业收入增加的主要原因是本期投资信托产品计提利息增加所致。 营业成本增加的主要原因是2014年开展投资型保险业务所致。 手续费及佣金支出增加的主要原因是本期保费收入增加所致。 分保费用增加的主要原因是本期分保费收入增加所致。 销售费用减少的主要原因是本期水泥销量减少及出售乌海西水股权所致。 管理费用减少的主要原因是出售乌海西水股权所致。 摊回分保费用增加的主要原因是2014年3月份车险分出合约所致。 财务费用减少的主要原因是融资成本降低和对外借款减少所致。 资产减值损失增加的主要原因是2013年投资产品出售转回所致。 投资收益增加的主要原因是本期出售可供出售金融资产收益增加所致。 汇兑收益增加的主要原因是美元升值所致。 营业外收入减少的主要原因是本期收到的政府补助减少所致。 所得税费用增加的主要原因是本期确认为递延所得税资产的可抵扣亏损减少所致。 现金流量表项目： 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 差额 增减比例（%） 销售商品、提供劳务收 到的现金 157,287.75 62,003,303.04 -61,846,015.29 -99.75 收到再保险业务现金净 额 -44,203,995.09 416,891,474.50 -461,095,469.59 -110.60 保户储金及投资款净增 加额 2,003,732,249.01 - 2,003,732,249.01 收到的税费返还 247,860.00 1,580,835.14 -1,332,975.14 -84.32 购买商品、接受劳务支 付的现金 17,041,293.26 44,593,593.45 -27,552,300.19 -61.79 支付利息、手续费及佣 金的现金 268,137,735.24 189,452,569.67 78,685,165.57 41.53 保户储金及投资款净减 少额 - 6,800.00 -6,800.00 -100.00 收回投资收到的现金 2,729,559,231.47 10,628,299,632.46 -7,898,740,400.99 -74.32 取得投资收益收到的现 金 142,894,542.42 27,683,037.80 115,211,504.62 416.18 收到其他与投资活动有 关的现金 11,689,317,469.02 23,443,358,542.59 -11,754,041,073.57 -50.14 投资支付的现金 4,057,472,844.96 11,038,455,607.44 -6,980,982,762.48 -63.24 支付其他与投资活动有 关的现金 11,798,106,000.00 4,449,100,000.00 7,349,006,000.00 165.18 取得借款收到的现金 514,000,000.00 -514,000,000.00 -100.00 收到其他与筹资活动有 关的现金 13,538,599,999.30 1,776,900,000.00 11,761,699,999.30 661.92 偿还债务支付的现金 180,000,000.00 645,000,000.00 -465,000,000.00 -72.09 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 11,863,333.33 25,035,689.51 -13,172,356.18 -52.61 支付其他与筹资活动有 关的现金 14,420,556,765.77 20,994,746,917.56 -6,574,190,151.79 -31.31 变动原因： 销售商品、提供劳务收到的现金减少的主要原因是本期水泥销量减少及出售乌海西水股权所致。 收到再保险业务现金净额减少的主要原因是2011车险比例合约在2013年进行了清算导致2014年再保摊回 减少。 保户储金及投资款净增加额增加的主要原因是本期开展了新的投资型保险业务所致。 收到的税费返还减少的主要原因是本期收到退税款减少所致。 购买商品、接受劳务支付的现金减少的主要原因是本期水泥销量减少及出售乌海西水股权所致。 支付利息、手续费及佣金的现金增加的主要原因是本期保费收入增加所致。 保户储金及投资款净减少额增加的主要原因是本期开展了新的投资型保险业务所致。 收回投资收到的现金减少主要原因是本期出售投资减少所致。 取得投资收益收到的现金增加的主要原因是本期收到基金和债权收益增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金减少的主要原因是卖出返售金融资产减少所致。 投资支付的现金减少的主要原因是本期投资交易减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是买入返售金融资产增加所致。 取得借款收到的现金减少的主要原因是融资结构调整所致。 收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是卖出回购金融资产增加所致。 偿还债务支付的现金减少的主要原因是融资结构调整及融资减少所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少的主要原因是上期分配利润所致。 支付其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是赎回卖出回购金融资产减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司全资子公司包头市西水水泥有限责任公司（以下简称：“包头西水”）于2013年12月 25日收到包头市九原区主城区三片两线环境综合整治领导小组办公室《关于对包头市西水水泥 有限责任公司站南地区工厂停产的通知》（包九原环综整办发[2013]29号），通知明确包头西水 已列入包头市火车站南地区环境综合治理范围，所属区域相关规划已依法完成，公司所占土地， 规划已调整为二类居住用地。通知要求包头西水必须在2013年底前停产。详见公司于2013年 12月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站发布的临时 公告。 截至目前，包头西水最终的政府补偿方案尚未确定，公司正在积极配合政府开展最终确认 工作。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 解决 同业 竞争 明天控股 有限公司 本次协议转让完成后，本公司将不再投资其他与上市公司从事 相同或相似业务的企业，或经营其他与上市公司相同或相似的 业务，不进行其他与上市公司具有利益冲突或竞争性的行为， 以保障上市公司及其股东的利益。 2012-6-18， 长期有效 否 是 解决 关联 交易 本次股权转让完成后，本公司及其关联方与上市公司及其控股 子公司之间将尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有 合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公 开、公平的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、上市规则 及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过 关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。 如违反上述承 诺与上市公司及其关联方进行交易，而给上市公司及其关联方 造成损失，由本公司承担赔偿责任。 2012-6-18， 长期有效 否 是 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 内蒙古西水创业股份有限公司 法定代表人:刘建良 2014年4月30日 四、 附录 合并资产负债表 2014年3月31日 编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 498,945,919.83 489,030,256.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 452,943,633.00 251,521,526.24 应收票据 3,515,400.82 5,936,527.85 应收账款 5,581,194.39 5,638,482.14 预付款项 71,923,546.88 71,807,834.66 应收保费 173,717,224.64 111,029,584.00 应收代位追偿款 1,536,881.73 1,306,768.52 应收分保账款 815,888,098.43 437,318,309.02 应收分保合同准备金 1,109,835,542.90 641,831,104.13 应收利息 348,816,200.59 285,672,610.73 应收股利 6,024,105.78 11,224,072.84 其他应收款 131,380,181.72 93,490,065.11 买入返售金融资产 686,406,000.00 575,720,000.00 存货 45,891,969.47 45,728,571.72 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 192,984,667.96 203,963,753.96 流动资产合计 4,545,390,568.14 3,231,219,467.49 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 定期存款 2,629,621,603.37 2,654,621,603.37 可供出售金融资产 6,350,091,953.81 5,110,167,181.70 持有至到期投资 2,363,757,156.32 2,364,810,345.30 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 306,257,358.25 314,672,373.21 在建工程 98,072,009.94 97,240,509.94 工程物资 固定资产清理 708,871.81 753,142.61 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,177,820.57 68,701,603.65 开发支出 商誉 820,204,504.51 820,204,504.51 长期待摊费用 17,316,566.97 17,780,770.25 递延所得税资产 17,014,017.22 50,537,142.80 存出资本保证金 1,129,583,675.00 1,129,583,675.00 其他非流动资产 1,400,000,000.00 1,690,000,000.00 非流动资产合计 15,198,805,537.77 14,319,072,852.34 资产总计 19,744,196,105.91 17,550,292,319.83 流动负债： 短期借款 247,000,027.64 247,000,027.64 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 8,976,282.00 22,676,282.00 应付账款 12,081,783.29 16,700,672.16 预收款项 3,264,848.91 3,293,910.91 预收保费 259,049,355.09 262,326,504.00 卖出回购金融资产款 263,560,000.00 1,131,540,000.00 应付手续费及佣金 214,734,180.40 124,285,824.38 应付职工薪酬 139,578,408.88 135,584,286.78 应交税费 171,414,632.22 147,840,963.25 应付利息 39,694,350.79 34,290,935.84 应付股利 3,588,794.99 3,588,794.99 其他应付款 209,146,684.38 399,898,453.89 应付分保账款 904,864,584.63 455,622,845.81 保险合同准备金 8,450,981,873.16 7,976,614,835.93 保户储金及投资款 1,967,678,478.21 2,298,084.22 应付赔付款 141,372,793.98 176,278,513.15 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 其他流动负债 420,277,490.48 11,280,260.34 流动负债合计 13,957,264,569.05 11,651,121,195.29 非流动负债： 长期借款 应付债券 430,000,000.00 430,000,000.00 长期应付款 2,780,367.99 2,760,183.03 专项应付款 3,083,281.46 3,083,281.46 预计负债 递延所得税负债 290,661,328.65 353,507,272.06 其他非流动负债 43,693,001.26 34,626,427.48 非流动负债合计 770,217,979.36 823,977,164.03 负债合计 14,727,482,548.41 12,475,098,359.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 384,000,000.00 384,000,000.00 资本公积 1,004,638,331.99 1,199,094,553.45 减：库存股 专项储备 盈余公积 89,461,816.72 89,461,816.72 一般风险准备 未分配利润 664,172,535.67 555,846,424.22 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权 益合计 2,142,272,684.38 2,228,402,794.39 少数股东权益 2,874,440,873.12 2,846,791,166.12 所有者权益合计 5,016,713,557.50 5,075,193,960.51 负债和所有者权益总计 19,744,196,105.91 17,550,292,319.83 法定代表人：刘建良 主管会计工作负责人：田鑫 会计机构负责人：田鑫 母公司资产负债表 2014年3月31日 编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 30,304,332.34 43,773,085.50 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 4,029,448.71 5,008,162.42 应收利息 应收股利 6,024,105.78 11,224,072.84 其他应收款 92,691,400.06 81,196,396.55 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 133,049,286.89 141,201,717.31 非流动资产： 可供出售金融资产 1,428,653,290.96 1,713,576,101.64 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,495,197,545.93 1,495,197,545.93 投资性房地产 固定资产 4,463,527.89 4,638,347.39 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,833.45 42,103.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,014,017.22 50,537,142.80 其他非流动资产 非流动资产合计 2,945,370,215.45 3,263,991,241.21 资产总计 3,078,419,502.34 3,405,192,958.52 流动负债： 短期借款 247,000,027.64 247,000,027.64 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 590,035.65 570,092.65 应交税费 -477,769.24 -362,965.89 应付利息 14,532,144.94 12,306,311.11 应付股利 1,296,000.00 1,296,000.00 其他应付款 3,752,503.78 184,069,570.36 一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 766,692,942.77 944,879,035.87 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,083,281.46 3,083,281.46 预计负债 递延所得税负债 290,661,328.65 353,507,272.06 其他非流动负债 3,840,000.00 3,840,000.00 非流动负债合计 297,584,610.11 360,430,553.52 负债合计 1,064,277,552.88 1,305,309,589.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 384,000,000.00 384,000,000.00 资本公积 989,521,181.52 1,178,057,811.74 减：库存股 专项储备 盈余公积 89,461,816.72 89,461,816.72 一般风险准备 未分配利润 551,158,951.22 448,363,740.67 所有者权益（或股东权益） 合计 2,014,141,949.46 2,099,883,369.13 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 3,078,419,502.34 3,405,192,958.52 法定代表人：刘建良 主管会计工作负责人：田鑫 会计机构负责人：田鑫 合并利润表 2014年1—3月 编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,063,244,756.55 2,025,871,044.39 其中：营业收入 66,292,521.75 33,588,727.38 利息收入 已赚保费 1,996,952,234.80 1,992,282,317.01 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,133,746,959.75 2,053,101,748.13 其中：营业成本 38,503,183.99 29,144,977.94 利息支出 手续费及佣金支出 311,953,434.73 219,621,541.48 退保金 赔付支出净额 1,319,206,052.28 1,082,364,271.67 提取保险合同准备金净额 80,472,516.32 108,287,435.22 保单红利支出 分保费用 347,230.54 163,223.82 营业税金及附加 164,695,230.77 134,553,954.50 销售费用 7,336.14 1,254,228.66 管理费用 4,486,586.34 15,014,135.53 业务及管理费 617,816,772.44 564,729,975.77 减：摊回分保费用 420,119,830.84 81,237,089.96 财务费用 14,868,826.23 27,925,076.00 资产减值损失 1,509,620.81 -48,719,982.50 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -12,086,987.85 投资收益（损失以“－”号填列） 270,982,124.66 116,120,375.25 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 142,597.57 -493,113.26 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 188,535,531.18 88,396,558.25 加：营业外收入 4,922,945.79 11,064,240.20 减：营业外支出 281,167.96 384,928.64 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 193,177,309.01 99,075,869.81 减：所得税费用 33,523,125.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 159,654,183.43 99,075,869.81 归属于母公司所有者的净利润 108,326,111.45 19,800,798.18 少数股东损益 51,328,071.98 79,275,071.63 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2821 0.0516 （二）稀释每股收益 0.2821 0.0516 七、其他综合收益 -218,134,586.44 50,782,790.52 八、综合收益总额 -58,480,403.01 149,858,660.33 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -86,130,110.01 59,913,635.22 归属于少数股东的综合收益总额 27,649,707.00 89,945,025.11 法定代表人：刘建良 主管会计工作负责人：田鑫 会计机构负责人：田鑫 母公司利润表 2014年1—3月 编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 505,705.00 1,273,290.01 财务费用 14,981,151.67 26,915,287.15 资产减值损失 -3,660,803.51 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 148,144,389.29 25,562,333.23 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 136,318,336.13 -2,626,243.93 加：营业外收入 6,000,000.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 136,318,336.13 3,373,756.07 减：所得税费用 33,523,125.58 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,795,210.55 3,373,756.07 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.2677 0.0088 （二）稀释每股收益 0.2677 0.0088 六、其他综合收益 -188,536,630.22 37,445,348.67 七、综合收益总额 -85,741,419.67 40,819,104.74 法定代表人：刘建良 主管会计工作负责人：田鑫 会计机构负责人：田鑫 合并现金流量表 2014年1—3月 编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 157,287.75 62,003,303.04 客户存款和同业存放款 项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资 金净增加额 收到原保险合同保费取 得的现金 2,984,792,314.96 2,379,743,093.52 收到再保险业务现金净额 -44,203,995.09 416,891,474.50 保户储金及投资款净增 加额 2,003,732,249.01 处置交易性金融资产净 增加额 收取利息、手续费及佣 金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 247,860.00 1,580,835.14 收到其他与经营活动有 关的现金 351,784,186.58 430,077,622.37 经营活动现金流入小计 5,296,509,903.21 3,290,296,328.57 购买商品、接受劳务支 付的现金 17,041,293.26 44,593,593.45 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款 项净增加额 支付原保险合同赔付款 项的现金 1,372,636,686.59 1,126,118,981.10 支付利息、手续费及佣 金的现金 268,137,735.24 189,452,569.67 保户储金及投资款净减 少额 6,800.00 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金 471,686,879.15 446,565,236.71 支付的各项税费 204,022,870.07 170,704,931.15 支付其他与经营活动有 关的现金 576,125,800.46 492,148,929.32 经营活动现金流出小计 2,909,651,264.77 2,469,591,041.40 经营活动产生的现 金流量净额 2,386,858,638.44 820,705,287.17 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 2,729,559,231.47 10,628,299,632.46 取得投资收益收到的现金 142,894,542.42 27,683,037.80 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 11,689,317,469.02 23,443,358,542.59 投资活动现金流入小计 14,561,771,242.91 34,099,341,212.85 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现 金 5,906,155.04 5,554,644.35 投资支付的现金 4,057,472,844.96 11,038,455,607.44 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 关的现金 11,798,106,000.00 4,449,100,000.00 投资活动现金流出小 计 15,861,485,000.00 15,493,110,251.79 投资活动产生的现 金流量净额 -1,299,713,757.09 18,606,230,961.06 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 514,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 13,538,599,999.30 1,776,900,000.00 筹资活动现金流入小计 13,538,599,999.30 2,290,900,000.00 偿还债务支付的现金 180,000,000.00 645,000,000.00 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 11,863,333.33 25,035,689.51 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有 关的现金 14,420,556,765.77 20,994,746,917.56 筹资活动现金流出小计 14,612,420,099.10 21,664,782,607.07 筹资活动产生的现 金流量净额 -1,073,820,099.80 -19,373,882,607.07 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 103,747.55 -128,352.08 五、现金及现金等价物净增 加额 13,428,529.10 52,925,289.08 加：期初现金及现金等价物 余额 485,202,848.19 1,137,413,481.27 六、期末现金及现金等价物 余额 498,631,377.29 1,190,338,770.35 法定代表人：刘建良 主管会计工作负责人：田鑫 会计机构负责人：田鑫 母公司现金流量表 2014年1—3月 编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 关的现金 649,499.07 156,947,244.50 经营活动现金流入小计 649,499.07 156,947,244.50 购买商品、接受劳务支 付的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金 150,844.68 支付的各项税费 63,357.87 13,275.82 支付其他与经营活动有 关的现金 8,925,584.73 2,735,530.00 经营活动现金流出小计 9,139,787.28 2,748,805.82 经营活动产生的现 金流量净额 -8,490,288.21 154,198,438.68 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 181,684,626.34 29,370,433.94 取得投资收益收到的现金 5,199,967.06 23,976,000.00 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流入小计 186,884,593.40 53,346,433.94 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现 金 285,000.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流出小计 285,000.00 投资活动产生的现 金流量净额 186,884,593.40 53,061,433.94 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 500,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 筹资活动现金流入小 计 500,000,000.00 偿还债务支付的现金 180,000,000.00 645,000,000.00 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 11,863,333.33 24,903,933.95 支付其他与筹资活动有 关的现金 筹资活动现金流出小 计 191,863,333.33 669,903,933.95 筹资活动产生的现 金流量净额 -191,863,333.33 -169,903,933.95 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 加额 -13,469,028.14 37,355,938.67 加：期初现金及现金等 价物余额 43,458,817.94 22,995,465.87 六、期末现金及现金等价物 余额 29,989,789.80 60,351,404.54 法定代表人：刘建良 主管会计工作负责人：田鑫 会计机构负责人：田鑫 中财网
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