[年报]*ST传媒：2013年年度报告
北京赛迪传媒投资股份有限公司 BEIJING CCID MEDIA INVESTMENTS CO., LTD. 二〇一三年年度报告 2014-035 二〇一四年四月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 贾轶峰独立董事工作原因李国锋 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司法定代表人黄志刚先生、主管会计工作负责人石磊先生及会计主管人 员杨毅先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 利安达会计师事务所为本司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报 告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 1 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................... 1 第二节公司简介................................................................ 5 第三节会计数据和财务指标摘要.................................................. 7 第四节董事会报告............................................................. 11 第五节重要事项............................................................... 23 第六节股份变动及股东情况..................................................... 30 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................... 35 第八节公司治理............................................................... 45 第九节内部控制............................................................... 51 第十节财务报告............................................................... 53 第十一节备查文件目录........................................................ 142 2 释义 释义项指释义内容 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 公司、本公司或赛迪传媒指北京赛迪传媒投资股份有限公司 赛迪经纬指北京赛迪经纬文化传播有限公司 赛迪新宇指北京赛迪新宇投资顾问有限公司 赛迪纵横指北京赛迪纵横科技有限公司 港澳物业指海南港澳物业管理有限公司 赛迪新知指北京赛迪新知文化传播有限公司 载德科技指北京载德科技有限公司 富宇传媒指北京富宇世纪文化传媒有限公司 湖南信托指湖南省信托有限责任公司 湖南国投指湖南省国有投资经营有限公司 湖南财信指湖南财信投资控股有限责任公司 研究院指中国电子信息产业发展研究院 赛迪集团指赛迪信息产业（集团）有限公司 研究中心指工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心 国邦集团指国邦集团有限公司 港澳投资指海南港澳实业投资有限公司 港澳实业指海南港澳实业股份有限公司 五矿二十三冶指五矿二十三冶建设集团有限公司 董事会指北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会 股东大会指北京赛迪传媒投资股份有限公司股东大会 元指人民币元 3 重大风险提示 1 111、由于本公司 2011年和 2012年连续两个会计年度经审计的净利润均 为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所 自 2013年 10月 28日起对本公司股票交易实行退市风险警示。 2 222、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的 2 2220 0001 1113 333年度 审计报告带有强调事项。 3 333、公司已在本年度报告中详细描述了公司存在的风险因素，敬请查阅 董事会报告关于未来发展中可能面对风险因素和对策部分内容。 4 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 *ST传媒股票代码 000504 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称北京赛迪传媒投资股份有限公司 公司的中文简称赛迪传媒 公司的外文名称（如有） BEIJING CCID MEDIA INVESTMENTS CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CMI 公司的法定代表人黄志刚 注册地址北京市昌平区科技园区火炬街甲 12号 206室 注册地址的邮政编码 102200 办公地址北京市海淀区紫竹院路 66号赛迪大厦 17层 办公地址的邮政编码 100048 公司网址 www.ccidmedia.com 电子信箱 zq000504@ccidmedia.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名黄志刚（代行董秘职责） 联系地址 北京市海淀区紫竹院路 66号赛迪大厦 17 层 电话 010-88558399 传真 010-88558366 电子信箱 zq000504@ccidmedia.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券事务与投资者关系管理部 四、注册变更情况 5 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 1991年 10月 18日 海南省工商行政管 理局 20128261-4 460100201202614 20128261-4 报告期末注册 2011年 09月 06日 北京市工商行政管 理局 110000000733263 110114722666269 70022798-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1992年 12月 8日，本公司 A股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称 “港澳 实业”，主营业务为房地产业。经公司 2000年度第一次临时股东大会批准变更为 现名“赛迪传媒”，并于 2000年 12月 25日经北京市工商行政管理局变更登记注册， 主营业务变更为咨讯科技、信息媒体产业。 历次控股股东的变更情况（如有） 1992年 12月 8日，本公司 A股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称 “港澳 实业”。1997年 7月经海南省证管办（1997）169号文批准，国邦集团受让“港澳 实业”法人股 90,346,274股，成为本公司第一大股东。 1999年 7月经公司 1999年 度第二次临时股东大会及有关部门批准迁址北京并更名为北京港澳实业股份有限 公司。2000年 9月 27日，研究中心受让国邦集团持有的“港澳实业”法人股 90,346,274股，成为本公司第一大股东。经公司 2000年度第一次临时股东大会批 准变更为现名“赛迪传媒”。公司股权分置改革方案于 2007年 1月 15日实施，股 改后，研究中心持有公司有限售条件股份数量为 79,701,655股，仍为公司第一大 股东。2010年 7月研究中心以公开征集方式，将所持有的本公司所有股份协议转 让给湖南省信托有限公司，湖南信托系接受湖南省国有投资经营有限公司委托， 通过信托方式，进行本次股权收购活动。该股份转让已于 2011年 1月 20日完成 股权转让过户登记手续。股份转让后，湖南信托持有本公司股份 79,701,655股， 占公司总股本的 25.58%，为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市朝阳区八里庄西里 100号住邦 2000一号楼东区 2008室 签字会计师姓名汪应华、许长英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 6 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 26,280,915.01 76,816,619.30 -65.79% 90,893,027.25 归属于上市公司股东的净利润 （元） 13,801,492.10 -149,231,237.87 109.25% -29,903,147.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -22,702,302.78 -166,935,091.30 86.4% -32,604,886.92 经营活动产生的现金流量净额 （元） -11,742,069.44 -4,275,759.23 -36.91% -3,123,114.34 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.48 108% -0.1 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.48 108% -0.1 加权平均净资产收益率（%） -86% -289% 203% -21.18% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 125,894,719.13 76,059,874.47 65.52% 276,472,625.89 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,055,181.27 -22,965,268.93 104.59% 126,265,968.94 2013年 2012年 本年比上年增 减(%) 2011年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 2676,816,619.30 76,816,619.30 -65.79% 90,893,027.25 90,893,027.25 归属于上市公司股东的净利 润（元） 13,801,492.10 ,280,915.01 1,361,356.68 - 149,231,237.87 109.25% -29,903,147.40 -29,903,147.40 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -22,702,302.78 -11,917,479.20 - 166,935,091.30 86.4% -32,604,886.92 -32,604,886.92 经营活动产生的现金流量净 额（元） -11,742,069.44 -4,275,759.23 -4,275,759.23 -36.91% -3,123,114.34 -3,123,114.34 基本每股收益（元/股） 0.04 0.004 -0.48 108% -0.1 -0.1 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.004 -0.48 108% -0.1 -0.1 加权平均净资产收益率（%） -86% 1.07% -289% 203% -21.18% -21.18% 2013年末 2012年末本年末比上年 2011年末 7 末增减(%) 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 125,894,719.13 228,392,058.02 76,059,874.47 65.52% 276,472,625.89 276,472,625.89 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,055,181.27 127,627,325.62 -22,965,268.93 104.59% 126,265,968.94 126,265,968.94 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股）311,573,901 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □是√否 是否存在公司债 □是√否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1 111、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 13,801,492.10 -149,231,237.87 1,055,181.27 -22,965,268.93 按国际会计准则调整的项目及金额：不适用 2 222、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 13,801,492.10 -149,231,237.87 1,055,181.27 -22,965,268.93 按境外会计准则调整的项目及金额：不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 5,385,548.49 11,692,810.48 主要为出售非流动资 产 8 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,200,000.00 3,879,390.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 41,121,183.49 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 125,478.07 -341,339.06 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,215,930.63 2,199,900.35 -1,035,453.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,094,017.10 9 减：所得税影响额 12,222,818.93 1,575.00 少数股东权益影响额（税后） 121,526.87 139,960.44 142,196.82 合计 36,503,794.88 17,703,853.43 2,701,739.52 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 10 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，公司受铁道部动车媒体招标的影响，原铁道媒体业务陷入停滞状态，公司主 营业务收益及盈利能力受到重大不利影响。同时，公司IT平面媒体业务继续受到网络媒体、 各种“新媒体”形态的冲击，广告业务规模趋于下滑。面对不利局面，一方面，公司在业务 经营层面，加强了传统IT平面媒体业务的深耕细作，减员增效，稳定了收入规模与利润水平； 另一方面，公司在资产经营层面，加强了存续资产及遗留问题的处置力度，降低了公司的资 产损失风险，同时积极争取控股股东的资金支持，为公司业务发展奠定了基础。 本报告期内，公司实现营业收入2,628.10万元，较上年同期减少了65.79%，实现归属于 上市公司股东的净利润1,380.15万元，实现扭亏。 二、主营业务分析 1 111、概述 2013年公司主营业务收入2,393.37万元,，较上年同期7,472.77万元，下降了67.97%，主 营业务利润-267.10万元，较上年同期2,,371.25万元，下降了111.26%。主要是铁道媒体业务 收入陷入停滞。但是，公司通过加强IT平面传媒业务重点产品线、重大项目的规划与实施， 减员增效，在一定程度上扭转了平面媒体广告市场下滑的不利局面。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）在做好重大项目运作计划并按期推进的基础上，积极运作年度重点项目，大力开拓 新项目，以应对平面广告下滑的不利影响，稳定公司经营收入规模。中国信息产业经济年会、 行业信息化读者选择奖、中国数据中心大会等重大项目的实施增加了公司收入。在保住既有 传统重大项目的同时，公司加大了个性化合作项目的策划与拓展力度。 （2）推进媒体产品线的规划、建设，加强内容与经营的联动机制建设。中国计算机报遵 循“从读者出发，从内容做起”的媒体发展方针，调整了部分栏目设置，结合产业热点，新 设云计算、数据中心产品线，以内容为驱动，带动了产品线的经营效果。 11 （3）根据媒体发展形势的变化，加强对编辑人员的考核与管理，完善编辑绩效考核制度。 中国计算机报业务主要面临采编部门中层干部较多、一线采编数量相对较少，工作权责不清， 采编人员积极性不足等问题。为进一步适应媒体发展形势的变化，公司重点探讨、制定和实 施了中国计算机报的编辑绩效考核制度，重构了包括编辑、高级编辑、主编、副总编、总编 及事业部总经理等不同岗位的考核指标及权重体系，逐步建立起编辑（产品经理）的个人绩 效与产品线经营业绩密切关联的考核模式。 （4）加快存续资产处置，以降低公司经营风险，进一步优化公司资产结构。一方面，经 过多番努力谈判，公司与交通银行海南省分行就历史债务问题达成和解，有效解决了公司历 史遗留问题，降低了公司运营风险。另一方面，公司针对海口市的21亩工业土地开展了合作 开发，同时将另外的25亩地的相关权益对外进行了转让，降低了资产损失风险。 （5）根据经营计划，结合实际情况，公司将《数字时代》、《和谐之旅》两块业务及相 关资源对外出售，集中优势资源，优化公司业务结构。 （6）加强应收账款管理，减员增效，努力推动公司向集约化发展。为应对资金链紧张的 不利局面，公司一方面加强了对应收账款的管理与催收力度，另一方面加强了对各项成本支 出的有效控制，以维系现金流运作。同时，公司根据经营规模的变化，对公司职能平台人员 规模进行了压缩，减员增效，以提高公司集约化管理水平。 （7）加强与控股股东的沟通力度，积极争取控股股东的有力支持。2013年，公司累计 向控股股东借款 5000万元，并接受其豁免公司债务 2400万元，缓解了公司流动资金紧张的 不利局面，为公司的可持续发展奠定了基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2 222、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 12 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 10,517,182.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.02% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1国际商业机器(中国)有限公司 3,573,576.07 13.6% 2 INTER OEM厂商 3,040,870.09 11.57% 3昆山市开发区管委会 2,703,518.63 10.29% 4联想北京有限公司 625,713.68 2.38% 5惠普(中国)有限公司 573,504.27 2.18% 合计 -10,517,182.74 40.02% 3 333、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 传媒及活动业务 收入 26,179,472.76 100% 46,464,940.06 99.2% -43.66% 存储及开发业务 收入 0.00 0% 375,480.65 0.8% -100% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 传媒及活动业务 收入 26,179,472.76 100% 46,464,940.06 99.2% -43.66% 存储及开发业务 收入 0.00 0% 375,480.65 0.8% -100% 公司主要供应商情况 1,357,921.63 13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）95.89%前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）95.89% 公司前 5名供应商资料 □适用 √不适用 4 444、费用 项目 2 2220 0001 1113 333年度 2 2220 0001 1112 222年度增减比例( (((% %%%) )))大幅变动原因 销售费用 1,329,132.18 2,681,046.89 -50.42%营业收入减少 财务费用 1,411,553.30 5,753,179.76 -75.46%资金占用费减少 所得税 8,699,574.65 -12,307.78 70783.54%本期债务重组收益、债务豁免等事项增加应纳税所 得额 5 555、现金流 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 43,660,187.90 76,332,584.75 -42.8% 经营活动现金流出小计 55,402,257.34 80,608,343.98 -31.27% 经营活动产生的现金流量净 额 -11,742,069.44 -4,275,759.23 -174.62% 投资活动现金流入小计 5,118,160.15 投资活动现金流出小计 23,693,829.06 88,575.08 26,649.99% 投资活动产生的现金流量净 额 -18,575,668.91 -88,575.08 -20,871.66% 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 筹资活动现金流出小计 15,026,433.34 -100% 筹资活动产生的现金流量净 额 50,000,000.00 -15,026,433.34 432.75% 现金及现金等价物净增加额 19,682,261.65 -19,390,826.15 201.5% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 项目 2 2220 0001 1113 333年度 2 2220 0001 1112 222年度增减比例( (((% %%%) )))大幅变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -11,742,069.44 -4,275,759.23 -174.62本期营业收入下降 投资活动产生的 现金流量净额 -18,575,668.91 -88,575.08 -20871.66购置固定资产、处置部分非流 动资产 14 筹资活动产生的 现金流量净额 50,000,000.00 -15,026,433.34 432.75收到大股东借款 现金及现金等价 物净增加额 19,682,261.65 -19,390,826.15 201.50收到大股东借款 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 传媒业务 23,933,654.63 26,179,472.76 -9.38% -67.04% -43.66% -126.07% 存储产品 -100% -100% -100% 分产品 传媒业务 23,933,654.63 26,179,472.76 -9.38% -67.04% -43.66% -126.07% 存储产品 -100% -100% -100% 分地区 北京 23,933,654.63 26,179,472.76 -9.38% -67.97% -44.11% -125.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1 111、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 27,915,062.65 22.17% 8,232,801.00 10.82% 11.35%收到股东借款 应收账款 13,270,471.78 10.54% 31,699,411.17 41.68% -31.14%加强了对应收账款的催收 存货 240,310.74 0.19% 613,298.02 0.81% -0.62% 投资性房地产 长期股权投资 100,000.00 0.13% -0.13% 固定资产 55,148,321.11 43.81% 1,584,652.49 2.08% 41.73% 购置固定资产及债务重组增加固定 资产 在建工程 1,649,122.06 1.31% 1,649,122.06 2.17% -0.86% 15 2 222、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 长期借款 应交税费 15,321,058.25 12.17% 1,063,397.73 1.4% 10.77%所得税增加 其他应付款 76,462,706.55 60.74% 65,954,704.60 86.71% -25.97%大股东借款 其他非流动负债 7,025,000.00 5.58% 0.00 5.58%递延收益增加 3 333、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 1,992,682.08 0.00 2.衍生金融资 产 3.可供出售金 融资产 金融资产小计 1,992,682.08 0.00 投资性房地产 生产性生物资 产 其他 16 上述合计 1,992,682.08 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 五、核心竞争力分析 1、公司及公司下属控股子公司及其子公司已取得如下特许经营权： （1）公司持有《中华人民共和国出版物经营许可证》，中华人民共和国新闻出版署监制， 北京市新闻出版局核发，许可证号为“新出发京批字第直0109号”，经营范围：图书、期刊、 报纸、批发、零售。 （2）赛迪经纬持有《中华人民共和国出版物经营许可证》，中华人民共和国新闻出版署 监制，北京市新闻出版局核发，许可证号为“新出发京批字第直0558号”，经营范围：《中 国计算机报》本版、批发、零售。 （3）赛迪新知持有《广告经营许可证》，北京市工商管理局核发，许可证号为“京昌工 商广字第0016号”，经营范围：设计、制作印刷品广告，利用自有《中国计算机报》发布广 告，利用自有《数字时代》、《和谐之旅》杂志发布广告。 上述特许经营权是公司从事媒体经营性业务的基础，到期后，如公司继续具备相关法律、 法规、政策规定的条件，可以展期。 2、导致公司核心竞争力受到影响的情况及相应措施 （1）如果与广告经营资质有关的监管政策发生调整，有可能对赛迪新知的广告经营资格 造成影响，使其不能持续经营广告业务，这将导致公司媒体业务无法持续经营，并将对公司 的盈利能力和财务状况产生重大负面影响。 由于报刊具有舆论宣传的属性，其与舆论宣传有关的内容受到国家新闻出版管理部门的 严格监管。如果公司的报刊发布的与舆论宣传有关的内容不符合有关法规、政策的规定，可 能会受到国家新闻出版管理部门的行政处罚，直至撤销刊号并吊销有关出版物经营许可证， 从而严重影响公司的媒体经营性业务以及盈利能力，甚至导致公司媒体业务难以持续经营。 （2）措施 公司自从事媒体经营性业务以来，始终严格遵守国家有关法律法规政策，严格按照国家 17 新闻出版管理部门及其他监管部门制定的有关法律法规开展媒体业务经营活动。今后公司将 进一步加强对国家相关政策的跟踪、研究，根据政策的变化适时调整公司经营策略，逐步建 立完善的精确广告发行体系，保证公司媒体业务的持续经营。 六、投资状况分析 1 111、对外股权投资情况 （1）证券投资情况 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末 持股 数量 （股） 期末 持股 比例 （%） 期末账面 值（元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600797浙大网新 6,090,083.28 461,269 0.05% 0 0 0 125,478.07 交易性金 融资产 购买 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -0 -0.00 0.00 -- 合 计 0.00 0 -0 -0.00 0.00 -- 持有其他上市公司股权情况的说明 无 2 222、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 主要产品或 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务 北京赛迪经 纬文化传播 有限公司 子公司媒体 《中国计算 机报》、《和 谐之旅》等 100,000,000. 00 102,067,891.3 5 - 2,450,221.3 0 23,980,464. 89 - 20,731,847. 03 - 15,331,834. 98 七、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 当前，中国文化产业正处于重要的发展时期，机遇与挑战并存。 一方面，随着文化在社会经济发展中的作用越来越重要，国家对文化产业发展的支持力 度不断加大。十八届三中全会对推进文化体制机制创新做出新的重大战略部署，近期《国务 18 院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》、《关于深入推进文化金 融合作的意见》等政策密集出台，表明国家宏观政策支持文化产业发展的趋势将会在较长时 期内延续，从而带来产业环境的持续优化，给文化传媒上市公司提供广阔的发展空间。 另一方面，新兴媒体对广告和受众的分流趋势日益明显，已经成为传统媒体的主要竞争 者。国内各地报纸广告普遍出现不同程度的下滑，而网络等新兴媒体的上升态势则日趋强劲。 但报纸媒体依然具有核心竞争力，如传统媒体权威性、公信力优势明显，积累了大量读者， 客户基础牢固，具有非常强的区域线下服务能力，便于公司开展广告营销传播和产业多元化 经营。 （二）公司未来发展战略 1、公司未来发展战略 努力实现公司业务的转型升级。 一是稳定和加强现有业务基础上，确保传统媒体经营业务稳步发展和持续增长。积极推 动公司业务的结构性调整，结合市场适应度及需求，做强做大公司现有的优势媒体，做精做 实重点规划的新型媒体，增强市场竞争力。 二是提升精细管理水平。公司将加大对主要指标的监控力度和对经理层的考核力度，促 进经理层将提升经营业绩作为管理重点；对现有业务的成本、效率、效益等认真分析，加强 成本控制。 三是实施品牌培育与综合开发，形成品牌影响力。通过综合实力与品牌影响力的有机结合， 促进公司价值进一步提升。通过综合实力、优质信息制造力、品牌影响力的交互作用，以及 加强对专业人才的引进及培养，促进公司可持续发展 2、可能面临的挑战 （1）在传统媒体通过加速转型，增强自身核心竞争力的同时，更多非文化传媒企业也看好 文化传媒产业前景，也通过多种方式涉足新媒体业务市场，市场竞争将会加剧。（2）存续资 产处置仍然存在一定风险。 （三）2014年度经营计划及拟采取的措施 公司2014年度经营目标为：公司主营业务收入预计在2400万元至2800万元，生产成本、 管理费用、销售费用与2013年度基本持平。 19 2014年度工作举措： 1、深入挖掘现有客户资源，发挥专业媒体资源与人才优势，进一步优化公司产品结构， 以实现产业链的横向拓展，加快公司业务转型。一是加强与大客户沟通深度，尤其是建立与 IBM、微软、HP等重点大客户的定期座谈机制，深入挖掘客户需求。二是利用中国计算机报的 品牌及行业背景优势，积极拓展地方政府市场。三是积极利用网络、微信、微博等新媒体渠 道，加强与客户、读者的互动，提升对受众服务水平与品牌影响力，加强向互联网、新媒体 业务的探索与转型。 2、建立以产品线为中心的经营运作体系，把2014年度经营指标分解到每一条产品线，以 及产品线的每一个客户，以实现公司经营业绩的保障。同时，进一步完善产品经理的绩效考 核，加强有效激励。 3、以强化内控建设为重点，提升公司治理水平。以经过近几年实践探索建立起来的、行 之有效的内部控制体系为基础，进一步健全完善管理制度，抓好内控体系的全面应用与执行 落实，使业务流程更加优化，公司治理更加高效。 4、继续加强公司（包括子公司）资金收入与支出的整体筹划，优化现金流状况。一是加 强应收账款管理催收力度，提升公司回款率。二是加强现金流在各公司（子公司）间的整体 筹划，秉承“量入为出”原则，确保公司现金流的稳健。 5、继续加大对公司存续资产的处置力度，以降低公司资产损失风险。 （四）公司资金需求及使用计划 随着公司业务的发展和经营情况的变化，公司流动资金较为紧张，短期偿债及日常营运 资金压力较大，为保证公司资金需求，公司拟在2014年通过多种渠道筹措资金，保证公司业 务的正常开展。 1、公司当前业务主要为平面媒体业务和会议活动业务构成，其主要的成本费用的构成为 人员工资、纸张、印刷、发行及会务等成本。维持当前业务所需资金主要来源于发行媒体和 举办活动的广告收入和会议活动收入。故公司日常主营收入基本可维持当前业务的需要。 2、目前公司的主要债务为所欠原实际控制人中国电子信息产业发展研究院的5100多万元 及现大股东湖南省国有投资经营有限公司的1900万元应付款项，无其他形式的融资项目。 3、公司于2013年12月28日与海南宝通签订了《合作协议书》，双方共同合作开发位于海 口市海榆西线南侧的土地使用权21亩的土地，但由海南宝通提供该项目所需的建设开发资金 20 及相关税费，该项目公司无重大资金支出。 （五）公司未来发展战略可能面临的风险及相关措施 1、政策性风险 如果与广告经营资质有关的监管政策发生调整，有可能对赛迪新知的广告经营资格造成 影响，使其不能持续经营广告业务。公司将严格依据相关法律法规的要求，经营广告业务， 防范监管政策发生变化对公司带来的影响。 2、行业风险 随着计算机、互联网和通信技术的飞速发展，文化与科技的融合不断加深，数字出版技 术日渐普及和应用，平面媒体市场将继续受到网络媒体、各种“新媒体”形态的较大冲击。 对此，公司计划采取多种方式，通过加强传媒业务板块重点产品线、重大项目的深耕细作， 充分发挥传统媒体权威性、公信力与线下服务能力优势，对细分市场进行挖潜，通过整合多 媒体发布渠道，为客户带来更多增值服务，以增强市场风险抵抗力。 3、市场或业务经营风险 公司的传统IT媒体业务面临严峻挑战，客户对传统IT平面媒体的投放减少，而公司基于 传统IT媒体业务发展的网络媒体、新媒体业务发展速度也没有达到预期目标，公司的主营业 务面临严峻挑战。公司强调网络媒体与现有业务的互动、协同，全方位寻求利润增长点。同 时，为了扭转公司经营的不利局面，增强公司的可持续发展能力，湖南国投对公司进行了业 务和资金支持，于2013年12月29日、2013年12月30日向公司下发了豁免债务通知书，豁免了 公司2,400万元债务。 4、原材料价格风险 纸张成本占公司传媒业务成本的较大比重，因此纸张市场价格的波动将对本公司的盈利 水平产生较大影响。对此，公司已逐步实现统一采购，提高规模效益并及时关注价格变化趋 势，采取灵活措施，规避价格风险。 5、财务风险 公司媒体收入主要来源于广告收入，一些投放广告的客户仍存在不及时回款的情况，公 司流动资金运作将受到影响。对此，公司及下属控股子公司将继续加强资金管理，加大应收 款项的回收力度，加紧追讨及处理应收款，盘活存量资产，增加现金流。 21 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”说明 利安达会计师事务所对公司 2013年度财务报告出具了有强调事项段的无保留意见审计 报告，董事会对审计意见涉及事项的说明如下： 赛迪传媒营业收入连续 3年严重下滑，2013年度扣除非经常损益后的净亏损为 2,270.23 万元，截至 2013年 12月 31日止，流动负债高于流动资产 6,702.19万元，其持续经营能力 仍然存在重大的不确定性。 对此，公司董事会将恪守职责，为股东争取最大的利益。 经监事会审查，同意董事会对上述事项所作的说明。 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 1、对更正事项的性质及原因的说明（会计差错形成的说明） 因对原铁道部2012年末动车媒体招投标事项给公司2013年度主营业务带来的影响预计 不足，导致支持公司2012年末商标商誉不存在减值迹象的情形发生变化。公司根据2012年末 商标商誉进行重新减值测试的结果，对2012年年度报告财务数据进行更正。同时，公司相应 更正了2013年第一季度报告、2013年半年度中相关内容。 公司于2013年10月24日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于对2012 年年度报告会计差错更正的议案》，并发布了《关于2012年年度会计差错更正公告》（公告 编号：2013-047）。 2 222、更正事项对2012 201220122012年度公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标: ::: （一）资产负债表项目 资产负债表项目未追溯调整前余额追溯调整额追溯调整后余额 商誉 94,345,883.55 -94,345,883.55 0.00 无形资产 86,364,072.34 -57,986,300.00 28,377,772.34 未分配利润 -263,593,609.66 -150,592,594.55 -414,186,204.21 少数股东权益 3,901,890.60 -1,739,589.00 2,162,301.60 资产总额 228,392,058.02 -152,332,183.55 76,059,874.47 所有者权益总额 131,529,216.22 -152,332,183.55 -20,802,967.33 （二）利润表项目 利润表项目未追溯调整前余额追溯调整额追溯调整后余额 22 资产减值损失 14,579,190.41 152,332,183.55 166,911,373.96 少数股东损益 -212,041.83 -1,739,589.00 -1,951,630.83 利润总额 1,137,007.07 -152,332,183.55 -151,195,176.48 净利润 1,149,314.85 -152,332,183.55 -151,182,868.70 十、公司利润分配及分红派息情况 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，公司2013年度实 现归属母公司所有者的净利润1,380.15万元，公司未分配利润为-40,038.47万元，未提取法 定盈余公积金，可供分配的利润为-40,038.47万元。 经公司第八届董事会第三十次临时会议审议通过，为保障公司经营的需要，2013年利润 分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 13,801,492.10 2012年 -149,231,237.87 2011年 -29,903,147.40 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十一、社会责任情况 公司守法经营、依法纳税，努力为股东创造价值，对股东、债权人、员工、客户等利益 相关方承担相应的社会责任，追求公司与社会的和谐可持续发展。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013年 11月 11日公司实地调研个人董广金公司经营情况，提供公司出刊的报纸及杂 23 志等资料 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)基 本情况 涉案金额（万 元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影 响 诉讼(仲裁) 判决执行情 况 披露日期披露索引 关于海口国 土局无偿收 回公司 25亩 土地的行政 诉讼 3,842,944.88否上诉阶段不适用不适用 2013.12.31 巨潮资讯网： http://www.cninfo.co m.cn/ 公告编号：2013-37《北 京赛迪传媒投资股份有 限公司重要事项公告》 诉讼进展情况：该诉讼事项涉及的 25亩土地已进行了处置。 二、媒体质疑情况 不适用 三、资产交易事项 1 111、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或置 入资产 交易价 格（万 元） 进展情况 （注 2） 对公司经 营的影响 （注 3） 对公司损 益的影响 （注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) 是否为关 联交易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形 披露日期 （注 5） 披露索引 交通银行海景湾大厦巨潮资讯网： 股份有限 公司海南 附楼第六、 第十一、和 2,369 已完成过 户 获得了固 定资产 无无否无 2013-1220http:// www.c ninfo.com.cn/ 省分行第十二层 公告编号： 24 2013-076《 债务重组暨 复牌公告》 2 222、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 海南宝 通资产 经营管 理有限 公司 土地使 用权上 所有相 关权利 及权益 2013年 12月 28 日 4,000,0 00 - 66,944. 88 减少净 利润 -0.5% 协议定 价 否不适用否是 2013年 12月 31 日 《中国 证券 报》、 《证券 时报》、 《证券 日报》、 巨潮资 讯网 湖南银 日实业 投资有 限公司 债权 2013年 12月 30 日 7,025,0 00 0无 0% 协议定 价 否不适用是是 2013年 12月 31 日 北京赛（www.c 迪经纶 传媒投经营权 2013年 12月 305,817,8 00 5,488,4 90.56 增加净 利润 41.18% 协议定 价 否不适用是是 2013年 12月 20ninfo.co m.cn） 资有限日 日 公司 四、重大关联交易 1 111、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 北京赛迪印刷有限公 司 参股公司 应付关联方 债务 接受劳务否 1,275,699 1,275,699 25 湖南省国有投资经营 有限公司 控股股东 应付关联方 债务 往来款否 19,141,500 19,141,500 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 缓解了公司现金流紧张的状况 2 222、其他重大关联交易 （1）2013年11月28日，第八届董事会第十九次临时会议通过了《关于与公司控股股东签 订<借款协议>的议案》。公司与湖南省国有投资经营有限公司签订《借款协议》，借款金额 为人民币2500万元，湖南省国有投资经营有限公司系公司控股股东，本次交易构成关联交易。 2014年3月11日公司2014年第一次临时股东大会通过《关于向公司控股股东借款的提案》。 （2）2013年12月23日，第八届董事会第二十二次临时会议通过了《关于公司控股子公司、 孙公司拟向控股股东借款的议案》。2013年12月27日，公司控股子公司、孙公司（子公司： 北京赛迪经纬文化传播有限公司，以下简称“赛迪经纬”，孙公司：北京赛迪新知文化传播 有限公司，以下简称“赛迪新知”、北京载德科技有限公司，以下简称“载德科技”）分别 与湖南省国有投资经营有限公司签订《借款协议》，共借款人民币2500万元，湖南省国有投 资经营有限公司系公司控股股东，本次交易构成关联交易。2014年3月11日2014年第一次临时 股东大会通过了《关于公司控股子公司、孙公司向控股股东借款的提案》。 （3）2013年12月29日、2013年12月30日，公司收到湖南省国有投资经营有限公司通知书， 豁免孙公司赛迪新知、载德科技对其的债务2000万元，豁免子公司赛迪经纬对其的债务400 万元，湖南省国有投资经营有限公司系公司控股股东，本次交易构成关联交易。2014年3月11 日2014年第一次临时股东大会通过了《关于债务豁免的提案》。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 《关于公司向控股股东借款的关联交易公 告》 2013年 12月 16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 《关于公司控股子公司、孙公司向控股股东 借款的关联交易公告》 2013年 12月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 《关于债务豁免的关联交易公告》 2014年 2月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 26 三、重大合同及其履行情况 1 111、托管、承包、租赁事项情况 （1 111）租赁情况 租赁情况说明 2013年1月公司与工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心签订房屋租赁合同。自 2013年1月1日起至2013年12月31日本公司共担租金及物业费等合计2,516,267.17元。 2 222、其他重大交易 （1）2013年11月28日，公司与交通银行股份有限公司海南省分行（以下简称“海南交行”） 签署《执行和解协议书》，公司向海南交行支付2500万元现金，其中2369万元用于回购海景 湾大厦附楼已过户给海南交行的房产，其余131万元用于抵付公司对海南交行的债务4116.84 万元。公司履行2500万元付款义务后，双方债权债务关系全部了结。 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2013年12月20日《第八届董事会第二十次临时会 议决议公司》、《债务重组暨复牌公告》。 （2）赛迪经纬与湖南银日实业投资有限公司签订转让协议，赛迪经纬将对北京佰仕盛广 告有限公司、紫禁之巅广告公司等五家账龄在五年以上的到期债权702.5万元转让与银日实 业，与此同时将《赛迪综合业务管理信息系统及客户集合数据》的全部知识产权及所有权无 偿转让与银日实业使用10年。 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年12月31日的《第八届董事会第二十三次临 时会议决议公告》、《关于赛迪新知与赛迪经纶签订<数字时代>、<和谐之旅>杂志业务资源 转让协议的公告》。 （3）处置位于海口市榆西线南侧137工业区的25亩地，应收海南宝通资产经营有限公司 400万元，已收300万元。将位于海口市榆西线南侧137工业区的另外21亩地与海南宝通资产经 营有限公司进行了合作开发。 详见潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年12月31日的《第八届董事会第二十三次临时 会议决议公告》、《重要事项公告》。 27 四、承诺事项履行情况 1 111、公司或持股 5% 5%5%5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 湖南省国有投 资经营有限公 司 1、湖南国投及其控制的公司或其他组织目前 未从事与赛迪传媒及其控股子公司主要经营 业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生 产与经营；湖南国投在作为赛迪传媒控股股东 期间不从事与赛迪传媒及其控股子公司主要 经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系 的生产与经营；如在上述期间，湖南国投及其 控制的公司或其他经营组织获得的商业机会 与赛迪传媒主营业务发生同业竞争或可能发 生同业竞争的，将立即通知赛迪传媒，尽力将 该商业机会给予赛迪传媒，以确保赛迪传媒及 赛迪传媒其他股东不受损害。 2、湖南国投在作为赛迪传媒控股股东期间， 将尽量减少并规范与赛迪传媒的关联交易。若 有不可避免的关联交易，将遵循市场公平、公 正、公开的原则，依法与赛迪传媒签订相关协 议，履行合法程序，保证关联交易程序合法， 交易价格、交易条件及其他协议条款公平合 理，不通过关联交易损害财信控股和赛迪传媒 的利益，也不损害双方股东的合法权益。 2010年 07月 06日 长期 报告期内，湖南 国投严格履行 了上述承诺。 湖南财信投资 控股有限责任 公司 湖南财信及其控制的公司或其他经营组织目 前未从事与赛迪传媒及其控股子公司主要经 营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的 生产与经营；湖南财信在作为赛迪传媒实际控 制人期间不从事与赛迪传媒及其控股子公司 主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争 关系的生产与经营；如在上述期间，湖南国投 及其控制的公司或其他经营组织获得的商业 机会与赛迪传媒主营业务发生同业竞争或可 能发生同业竞争的，将立即通知赛迪传媒，尽 力将该商业机会给予赛迪传媒，以确保赛迪传 媒及赛迪传媒其他股东不受损害。 2010年 07月 06日 长期 报告期内，湖南 财信严格履行 了上述承诺。 承诺是否及时履 行 是 未完成履行的具 体原因及下一步 计划 不适用 是否就导致的同不适用 28 业竞争和关联交 易问题作出承诺 承诺的解决期限不适用 解决方式不适用 承诺的履行情况报告期内，湖南国投、湖南财信严格履行了上述承诺。 五、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限七年 境内会计师事务所注册会计师姓名汪应华、许长英 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 聘请内控报告审计机构情况： 报告期内，公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构， 同时聘其为公司2013年度内控审计机构，内控审计费用15万元。该事项经公司2013年第一次 临时股东大会审议批准执行。 聘请非公开发行股票保荐机构情况： 2012年11月29日，公司与华融证券股份有限公司签署了关于《北京赛迪传媒投资股份有 限公司2012年度非公开发行A股股票之保荐协议》，聘任华融证券为公司本次非公开发行股票 的保荐机构。 六、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期内“非标准审计报告”说明 监事会的说明： 利安达会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会已 对所涉及的事项作了说明，经监事会审查，同意董事会对该事项所作的说明。 29 独立董事的说明： 利安达会计师事务所对公司 2013年度财务报告出具了有强调事项段的无保留意见审计报 告，我们对审计意见涉及事项的说明如下： 赛迪传媒营业收入连续 3年严重下滑， 2013年度扣除非经常损益后的净亏损为 2,270.23 万元，截至 2013年 12月 31日止，流动负债高于流动资产 6,702.19万元，其持续经营能力仍 然存在重大的不确定性。 对此，我们将督促公司董事会恪守职责，合理评估风险，为股东争取最大的利益。 七、处罚及整改情况 中国证券监督管理委员会北京监管局于 2014年 2月 13日下发《关于对北京赛迪传媒投 资股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2014]4号）、《关于对北京赛迪传媒投资股 份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2014]5号），对公司采取监督措施并提出限期 整改要求。 公司根据北京监管局的要求，认真进行自查，并积极采取相应措施进行整改: ①健全和完善公司治理机构； ②加强公司人才储备，形成知识结构互补优势； ③积极并认真参加监管部门的各种培训； ④加强董监高等相关人员对《公司章程》及相关法律法规的学习； ⑤提高公司董事会团队综合决策能力； ⑥加强重要职能部门风险意识，确保履行职责，完善内部机制； ⑦邀请监管部门和外部专家，针对公司重大事项“把脉诊病”，提出专业性意见。 七、其他重大事项的说明 1、2014年3月，五矿二十三冶建设集团有限公司向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼。 诉讼事项为2008年2月21日与五矿二十三冶建设集团有限公司签订的海口港澳开发区赛迪传 媒C栋厂房工程承包合同，对方要求支付1,388,261.00元及相应的诉讼费，该诉讼事项目前正 在审理当中。 2、由于公司获悉富宇传媒与第三方公司发生诉讼纠纷，为避免存在损害上市公司及其股 30 东利益的情形，公司需对该事项进行调查、核实。收购富宇传媒股权过户事项仍处于工商变 更阶段。（详见公司于2013年3月12日、4月25日、5月25日、6月25日、7月25日、8月13日、9 月13日、10月15日、11月16日分别披露的《关于收购富宇传媒股权进展情况公告》） 3、海南房产转让过户事项仍处于海南当地税务部门核税阶段。（详见公司于2013年4月 25日、5月25日、6月25日、7月25日、8月29日、9月28日、10月31日分别披露的《关于转让 在琼房产事项的进展公告》）。 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 报告期内，公司无股份变动情况 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 二、股东和实际控制人情况 1 111、公司股东数量及持股情况 报告期末股东总数 22,492年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 23,002 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 （%） 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 湖南省信托有限 责任公司 国有法人 25.58% 79,701,655 0 79,701,655 中国东方资产管 理公司 国有法人 18.01% 56,115,600 0 56,115,600 31 邵雄境内自然人 1.1% 3,441,500 0 3,441,500 徐晓境内自然人 0.99% 3,096,000 0 3,096,000 韩立斌境内自然人 0.64% 1,994,209 0 1,994,209 中色矿业集团有 限公司 境内非国有法人 0.5% 1,550,000 0 1,550,000 阮玉平境内自然人 0.45% 1,388,291 0 1,388,291 张惠升境内自然人 0.42% 1,318,464 0 1,318,464 宁波大榭开发区 永豪机电设备安 装有限公司 境内非国有法人 0.42% 1,300,000 0 1,300,000 刘东辉境内自然人 0.4% 1,240,000 0 1,240,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 湖南省信托有限责任公司 79,701,655人民币普通股 79,701,655 中国东方资产管理公司 56,115,600人民币普通股 56,115,600 邵雄 3,441,500人民币普通股 3,441,500 徐晓 3,096,000人民币普通股 3,096,000 韩立斌 1,994,209人民币普通股 1,994,209 中色矿业集团有限公司 1,550,000人民币普通股 1,550,000 阮玉平 1,388,291人民币普通股 1,388,291 张惠升 1,318,464人民币普通股 1,318,464 宁波大榭开发区永豪机电设备安 装有限公司 1,300,000人民币普通股 1,300,000 刘东辉 1,240,000人民币普通股 1,240,000 前 10名无限售流通股股东之间， 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注 4） 公司股东韩立斌通过普通证券账户持有公司股份 0股，通过国泰君安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,994,209股，实际合计持有公司股份 1,994,209股； 公司股东张惠升通过普通证券账户持有公司股份 868,464股，通过中国银河证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 450,000股，实际合计持有公司股份 1,318,464股。 32 2 222、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 湖南省信托有限责任公司朱德光 1985年 05 月 01日 44488082-X 120,000万元 凭本企业金融许可证经营中国银行业 监督管理委员会依照有关法律、行政 法规和其他规定批准的业务，经营范 围以批准文件所列的为准。 湖南省国有投资经营有限 公司 陆小平 1993年 07 月 20日 18378058-X 33,282.06万 元 授权范围内的国有资产投资、经营、 管理与处置，企业资产重组、债务重 组、企业托管、并购、委托投资，投 资咨询、财务顾问；旅游资源投资、 开发、经营（限分支机构凭许可证书 经营）；经营商品和技术的进出口业务 （以上国家法律法规禁止、限制的除 外）。 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 2013年，湖南信托全年实现收入总额 8.75亿元，实现利润总额 6.26亿元，实现净利润 4.93 亿元。面对日益激烈的市场竞争，湖南信托将立足湖南、面向全国、放眼世界，发挥信托的功 能优势，切实加强全面风险管理能力，不断提升核心竞争力，创新发展业务，为经济建设服务， 为客户创造财富，为股东创造价值，将湖南信托打造成为资本充足、信誉良好、经营稳健、勇 于创新的专业理财机构。 2013年，湖南国投全年实现收入总额 1.96亿元，实现利润总额 0.27亿元，实现净利润 0.26 亿元。湖南国投在湖南财信“打造湖南金融控股集团”和“一体两翼”、“产融结合”的战略部 署下，将按照现代企业管理的要求，完善法人治理结构，坚持制度创新与文化创新，锐意进取， 致力于打造成为主营业务突出、经济效益良好、文化优势明显的湖南财信实业投资经营和资产 管理平台。 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 无 报告期控股股东变更 □适用 √不适用 3 333、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 湖南财信投资控股有限责 任公司 王红舟 2001年 12 月 31日 74315646-0 354,418.89万元 省政府授权的国有资产投资、 经营及管理；投资策划咨询、 财务顾问、担保；酒店经营与 33 管理（具体业务由分支机构凭 许可证书经营）、房屋出租。 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 2013年，湖南财信全年实现收入总额 24.98亿元，实现利润总额 5.85亿元，实现净利润 2.61 亿元。湖南财信将以综合金融服务为核心，以“四化两型”和战略性新兴产业为投融资重点， 开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务，打造能够为湖南经济及社会 发展发挥重要作用、为客户创造最大投资价值、在全国具有较大竞争力和影响力的地方金融控 股集团。 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 无 报告期实际控制人变更 □适用 √不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4 444、其他持股在 10% 10%10%10%以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务或管理活动 中国东方资产 管理公司 张子艾 1999年 10月 27 日 71092545-4 100亿元 收购并经营中国银行剥离的不良资产；债 务追偿；资产置换、转让与销售；债务重 组及企业重组；债权转股权及阶段性持 股，资产证券化；资产管理范围内的上市 34 推荐及债券、股票承销；直接投资；发行 债券，商业借款；向金融机构借款和向中 国人民银行申请再贷款；投资、财务及法 律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审 计与破产清算；经金融监管部门批准其他 业务。 35 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 2013年 122014年 04 刘文杰董事长现任男 380 0 0 0 月 31日月 16日 2011年 082014年 04 姜玉副董事长现任男 560 0 0 0 月 02日月 14日 2011年 082014年 08 黄志刚董事现任男 470 0 0 0 月 02日月 02日 2011年 082014年 08 陆小平董事现任男 500 0 0 0 月 02日月 02日 韩志博 董事 副总经理 现任女 472012年 05 月 22日 /2012年 10月 23日 2014年 08 月 02日 / —— 0 0 0 02012年 082014年 08 刘芳董事现任女 380 0 0 0 月 21日月 02日 2011年 082013年 12 周江军董事长离任男 350 0 0 0 月 02日月 03日 2013年 122014年 08 冯科独立董事现任男 420 0 0 0 月 31日月 02日 2013年 122014年 08 王强独立董事现任男 430 0 0 0 月 31日月 02日 2011年 082014年 08 贾轶峰独立董事现任男 660 0 0 0 月 02日月 02日 2011年 082014年 08 李国锋独立董事现任男 650 0 0 0 月 02日月 02日 2011年 082014年 01 伍中信独立董事离任男 470 0 0 0 月 02日月 15日 2011年 082013年 06 龚光明独立董事离任男 510 0 0 0 月 02日月 05日 2011年 082013年 12 郑远民独立董事离任男 470 0 0 0 月 02日月 31日 曹虹监事会主现任女 342012年 052014年 08 0 0 0 0 36 席月 22日月 02日 2011年 082014年 08 万少科监事现任男 440 0 0 0 月 02日月 02日 2012年 052014年 08 庄健职工监事现任男 320 0 0 0 月 09日月 02日 2013年 122014年 04 刘郁文总经理现任男 500 0 0 0 月 18日月 17日 2011年 08 刘寻副总经理现任男 44—— 0 0 0 0 月 03日 2011年 072013年 12 董立冬总经理离任男 540 0 0 0 月 11日月 12日 2009年 062013年 09 瞿佳 董秘 副总经理 离任女 49 月 29日 /2010年 月 22日 /2013年 0 0 003月 17日12月 17日 2008年 072013年 12 刘毅副总经理离任男 450 0 0 0 月 21日月 27日 2012年 012014年 01 吴勤敏副总经理现任女 500 0 0 0 月 01日月 02日 2013年 122014年 04 肖华副总经理现任男 380 0 0 0 月 18日月 16日 董事会秘2013年 122014年 02 罗茜萍现任女 490 0 0 0 书月 18日月 19日 杨世益财务总监现任女 452013年 12 月 18日 2014年 02 月 19日 0 0 0 0 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 （1）董事情况 刘文杰，男，1975年10月出生，武汉大学在读博士。2009年-2013年任湖南省高速公路投 资集团有限公司经营管理部部长，北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会董事长。 姜玉，男，1957年2月出生，毕业于吉林财贸学院金融专业，经济学学士，高级经济师。 曾就职于中国人民银行黑龙江省分行、华融资产管理公司哈尔滨办事处。历任北京赛迪传媒 投资股份有限公司第七届董事会董事、副董事长。现任汇达资产托管有限责任公司资产处置 37 三部总经理；北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会副董事长。 黄志刚，男，1966年1月出生，本科学历。历任湖南省信托投资有限责任公司计划财务部 经理；湖南财信控股投资有限责任公司计划财务部总经理、湖南财信控股投资有限责任公司 总裁助理；北京赛迪传媒投资股份有限公司第七届董事会董事。现任湖南财信控股投资有限 责任公司副总裁；北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会董事。 陆小平，男，1963年10月出生，上海财经大学毕业，硕士。历任湖南省信托投资有限责 任公司办公室主任、总稽核、副总裁；北京赛迪传媒投资股份有限公司第七届董事会董事。 现任湖南省国有投资经营有限公司董事长；北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会董 事。 韩志博，女，1966年3月出生，在职研究生学历，会计师职称、具有国际内审师CIA执业 资格。曾就职于中国民族国际信托公司网上交易总部、中国民族证券有限责任公司稽审部。 现任汇达资产托管有限责任公司稽审研发部高级经理；北京赛迪传媒投资股份有限公司第八 届董事会董事、副总经理。 刘芳，女，1975年9月出生，毕业于北京大学法学院，法律硕士，曾就职于河北省沧州市 新华区人民法院、华夏证券破产管理人法律部，现任汇达资产托管有限责任公司法律部高级 副经理；北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会董事。 贾轶峰，男，1947年1月出生，硕士研究生，毕业于北京师范大学。历任中国人民银行机 关党委干部、中国人民银行人事司副处长、中国人民银行政工办处长及副主任、中国人民银 行合作司副司长、中国人民银行党校副校长、中国人民银行参事、北京赛迪传媒投资股份有 限公司第七届董事会独立董事。现任北京赛迪传媒投资股份有限公司第八届董事会独立董事。 （未完）  |