[公告]华能国际：2008年公司债券（第一期）2014年付息公告
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2014-014 债券代码：122008 债券简称：08华能G1 华能国际电力股份有限公司 2008年公司债券（第一期）2014年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 债权登记日：2014年5月7月 . 债券付息日：2014年5月8日 2008年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）为10年期固定利率债 券（以下简称“本期债券”），本期债券将于2014年5月8日支付2013年5月8日至2014 年5月7日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本次付息”）。根据《2008 年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券发行说明书（第一期）》的有关 规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2008年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。 2、债券品种：本期债券为10年期固定利率债券。 3、债券简称：08华能G1。 4、债券代码：122008。 5、发行规模：本期债券的最终发行规模为40亿元。 6、债券利率：本期债券的票面年利率为5.20%，在债券存续期内固定不变。 7、债券形式：实名制记帐式。 8、起息日：2008年5月8日。 9、利息登记日：2009年至2017年每年5月8日之前的第1个工作日为上一个计 息年度的利息登记日。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债 券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起 支付）。 10、付息日：2009年至2018年每年的5月8日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 11、上市时间和地点：本期债券于2008年5月21日在上海证券交易所上市交 易。 12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。 二、本次付息方案 按照《2008年华能国际电力股份有限公司公司债券票面利率公告（第一期）》， “08华能G1”的票面年利率为5.20%。本次付息每手“08华能G1”面值1,000元派 发利息为52.00元（含税）。 三、付息债权登记日及兑息日 1、本次付息债权登记日为2014年5月7日。 2、本次付息兑息日为2014年5月8日。 四、付息对象 本次付息对象为截止2014年5月7日上海证券交易所收市后，在中证登上海分 公司登记在册的全体“08华能G1”持有人。 五、付息办法 1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下 简称“兑付兑息协议”），委托中证登上海分公司进行本期债券兑付、兑息。如本 公司未依据兑付兑息协议按时足额将本期债券兑付、兑息资金划入中证登上海分 公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据兑付兑息协议终止委托代理债 券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜 以本公司的公告为准。 本公司将在本次付息兑息日前的第2个交易日（2014年5月6日）16:00时前将 本次付息的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。 2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划 付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者 于兑付机构领取本期债券利息。 六、关于债券利息所得税的说明 1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的 规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为 利息额的20%。本次付息每手“08华能G1”面值1,000元实际派发利息为41.60 元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接 向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人 所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 本期债券利息个人所得税的征缴说明如下： （1）纳税人：本期债券的个人投资者； （2）征税对象：本期债券的利息所得； （3）征税税率：按利息额的20%征收； （4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除； （5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点。 2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的 规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。本次付息 每手“08华能G1”面值1,000元派发利息为52.00元（含税）。如居民企业未 履行本期债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务，由此产生的法律责任由 各居民企业自行承担。 3、对于境外合格机构投资者（以下简称“QFII”），根据国家税务总局《关 于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的 通知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国 税发[2009]3号）等规定，QFII取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税。 本次付息每手“08华能G1”面值1,000元实际派发利息为46.80元（税后）。 根据中证登上海分公司相关规定，中证登上海分公司将向QFII派发本期债券税 后利息，并将所得税款返还本公司，由本公司向税务部门缴纳。 七、相关机构 （一）发行人 名称：华能国际电力股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦 法定代表人：曹培玺 联系人：周迪、张家驹 电话：010－63226599、63226640 传真：010－66412321 邮政编码：100031 （二）主承销商 名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证劵大厦二十二层 法定代表人：王东明 联系人：韩翔、孙洛 电话：010－60833627、010-60833562 传真：010－60833504 邮政编码：100026 （三）托管人 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 联系人：徐瑛 邮政编码：200120 投资者欲全面了解有关“08华能G1”兑付兑息的具体条款，请查阅2008 年5月6日于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《2008年华能国际电力股份有限公司公 开发行公司债券发行说明书（第一期）》。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司 2014年4月30日 中财网
 |