[年报]中泰桥梁：2013年年度报告（更新后）
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2013 年度报告（补充披露后） 2014 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人陈禹、主管会计工作 负责人郁征及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 郁征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013 年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 1 一、重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ............. 1 二、公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2 三、会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ ......... 2 四、董事会报告 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 3 五、重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 6 六、股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................. 8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ............... 10 八、公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 10 九、内部控制 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 12 十、财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 12 十一、备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ....................... 51 释义 释义项 指 释义内容 中泰桥梁、公司、本公司或股份公司 指 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司或江苏中泰钢结构股份有限公司 中泰有限 指 中泰桥梁前身，江苏中泰钢结构有限责任公司 环宇投资 指 江苏环宇投资发展有限公司 亚泰投资 指 靖江市亚泰投资有限公司 泽舟投资 指 江阴泽舟投资有限公司 京鲁兴业 指 北京京鲁兴业投资有限公司 吴中国发 指 苏州吴中国发创业投资有限公司 海登技术 指 海登技术服务（大连）有限公司 江海船务 指 南澳县江海船务代理有限公司 恒元发展 指 江苏恒元房地产发展有限公司 华 成华利 指 江苏华成华利创业投资有限公司 南方重工 指 本公司控股子公司，江苏省江阴经济开发区靖江园区南方重工有限 公司 金泰储运 指 本公司全资子公司，靖江金泰储运有限公司 北美公司 指 中泰桥梁北美公司 斯洛伐克公司 指 中泰 — 恩纳斯桥梁钢构斯洛伐克公司 华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 广发律所 指 上海市广发律师事务所 华林证券 指 华林证券有限责任公司 平安证券 指 平安证券有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、 万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 本年度报告所涉及的经营计划、财务预算等前瞻性陈述均属于公司计 划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司可 能存在国家宏观经济形式波动对桥梁钢结构行业的影响；用工成本上涨导致成 本上升；拓展国际合作订单存在着不确定性；现有人才储备有限，不能完全满 足公司发展战略需求；固定资产投产后折旧等大额增加导致经营成本增加等风 险。敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中泰桥梁 股票代码 002659 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 公司的中文简称 中泰桥梁 公司的外文名称（如有） Jiangsu Zhongtai Bridge Steel Structure Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） ZTSS 公司的法定代表人 陈禹 注册地址 江苏省江阴 - 靖江工业园区同康路 15 号 注册地址的邮政编码 214521 办公地址 江苏省江阴 - 靖江工业园区同康路 15 号 办公地址的邮政编码 214521 公司网址 www.jszt.net.cn 电子信箱 ztql@ztsschina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郁征 李佳宾 联系地址 江苏省江阴 - 靖江工业园区同康路 15 号 江苏省江阴 - 靖江工业园区同康路 15 号 电话 0523 - 84633018 0523 - 84633050 传真 0523 - 84633000 0523 - 84633000 电子信箱 yuzheng4028@sohu.com awenly@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 03 月 26 日 江苏省工商行政 管理局 3200001104428 320281714085376 714085376 报告期末注册 2012 年 05 月 24 日 江苏省工商行政 管理局 320000000070820 320281714085376 714085376 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 922 - 926 签字会计师姓名 方长顺、朱艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机 构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券有限责任公司 广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 、 6 楼 张兴旺、刘天宝 2014 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 (%) 2011 年 营业收入（元） 665,505,903.82 760,448,867.47 - 12.49% 914,353,476.91 归属于上市公司股东的净利润 （元） - 62,815,372.58 44,873,565.49 - 239.98% 79,809,990.95 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） - 63,883,364.52 42,076,773.59 - 251.83% 80,319,179.62 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 100,147,487.28 - 428,561,703.27 - 76.92% - 35,601,267.54 基本每股收益（元 / 股） - 0.2 0.15 - 233.33% 0.68 稀释每股收益（元 / 股） - 0.2 0.15 - 233.33% 0.68 加权平均净资产收益率（ % ） - 10.03% 8.03% - 18.06% 31.01% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增 减 (%) 2011 年末 总资产（元） 1,659,149,158.68 1,780,646,948.83 - 6.82% 1,128,087,671.34 归属于上市公司股东的净资产 （元） 588,769,396.58 664,050,981.38 - 11.34% 275,200,520.05 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 - 62,815,372.58 44,873,565.49 588,769,396.58 664,050,981.38 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 - 62,815,372.58 44,873,565.49 588,769,396.58 664,050,981.38 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） - 1,176,301.19 12,767.35 - 80,997.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 1,866,200.00 2,312,500.00 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 251,398.77 106,000.62 - 618,192.88 减：所得税影响额 - 129,675.61 - 364,977.33 - 89,892.70 少数股东权益影响额（税后） 2,981.25 - 546.60 - 109.13 合计 1,067,991.94 2,796,791.90 - 509,188.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期，公司按计划推进募集资金投资项目的建设进度，年产 8 万吨钢结构扩建项目已经 完工，目前达到可使用状态；研发中心项目建设基本完成，目前正进行室内实验器材安装调 试阶段。 1 、基础管理方面：在梳理公司现有制度的基础上，补充完善了包括《技术人员激励办法》、 《质量管理评审办法》、《合理化建议管理办法》、《劳动用工管理细则》和《差旅费报销管理 办法》等；特别是《合理化建议管理办法》的实施，强化 了员工成本意识，激励了员工降本 增效的积极性，收到合理化建议 53 条，已实施 13 条，创直接经济效益 130 万元以上修订相关 制度； 6S 管理活动的启动和深入，改变了公司文明生产徘徊局面，有效提高了员工的基本素 养，使得 “ 高效、文明、素养 ” 的基本管理理念深入人心。 2 、科技方面：以企业院士工作站为平台，充分利用公司自有条件加强了和上海交大在焊 接关键技术方面的合作，与同济大学在安装技术安全度的合作，参与了西南交大主承担的国 家 “ 863 ” 科研项目，共同推进桥梁变形控制研究。报告期，公司申请专利 8 项，获得自主知 识产权 6 项 , 目 前公司共有专利 44 项；公司被认定为无锡市企业设计中心，并获江苏省名牌产 品称号，泰州长江大桥和崇启大桥被评为 “ 省优质工程 ” 。 3 、产品研发方面：报告期内，公司制定公司新产品开发规划。以技术服务市场的宗旨， 针对目前承接的国外项目，公司成立专门的项目部，加大研发投入。 4 、企业文化建设与形象宣传方面：重点在严格实施《中泰桥梁 VI 识别系统》，通过一年 的努力，使得公司在标识、着装、宣传等企业整体形象上有了比较大的改进，极大地提高了 公司被社会的认知度，展现了中泰桥梁的新风采。 2013 年 4 月 2 日成功召开了 “ 印度桥制造工 艺 和质量控制技术研讨会 ” ；利用珠海横琴二桥、苏州斜港大桥、梧州西江四桥、贵州抵母河 大桥等项目的技术评审会和美国桥梁展览会，全面宣传公司新的制造能力和公司形象，有效 提升了 “ 中泰桥梁 ” 在市场中的知名度。 二、主营业务分析 1、概述 报告期，政府财政预算紧张，政府固定资产投资意愿下降明显并对工程的预算严格控制， 桥梁钢结构工程行业竞争加剧；公司承接的桥梁工程进度较多的依赖于回款进度，因甲方或 总承包方支付进度减缓及募投项目的建设占用部分生产用地，导致报告期完工量出现下降； 由于沿海地区劳动力市场对于技术工种的强劲需求 ，公司外包劳务的单位人工成本大幅增加。 报告期公司实现营业收入 6.66 亿元，归属于上市公司股东的净利润 - 6281.54 万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2013 年度公司主营业务收入 665,505,903.82 元，比去年同期 760,448,867.47 元，下降了 12.49% 。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 2013年1月1日至今公司新接合同订单情况： 序号 项目名称 工程量（吨） 折算安装 工程量 总工程量 签订日期 （年 . 月） 备注 1 苏州中环快速化工程高新区段（ 312 国 道 ~ 玉山路南）二标段工程 4514 1724 6238 2013.2 年初签署， 2012 年度报告已统计 2 中交四公局岱山东路大跨度梁式桥钢 箱梁制作、安装工程 1208 330 1538 2013.4 3 珠海横琴二桥主桥钢结构制造安装施 工工程 24556 0 24556 2013.5 年初中标， 2012 年度报告已统计 4 成都市天府新区三纵一横重大基础设 施建设项目正公路工程 3989 970 4959 2013.7 5 湖南省株洲枫溪大桥钢结构制造分包 工程 5257 0 5257 2013.9 6 苏州中环快速化工程高新区段（西塘河 ~312 国道）四标段 957 383 1340 2013.8 7 苏州中环快速化工程高新区段（西塘河 ~312 国道）五标段 1736 685 2421 2013.8 8 贵州省毕节至都格高速公路抵母河特 大桥钢桁梁制作 9951 0 9951 2013.9 9 中化泉州钢栈桥制作运输工程 525 0 525 2013.8 10 丹阳人民桥钢结构制作与安装工程 2600 1087 3687 2013.11 11 芜湖长江公路二桥南岸主墩钢套箱厂 内制作、防腐、涂装、整体运输施工工 程 1000 0 1000 2013.11 12 金东桥加劲钢桁梁制造安装工程 4460 973 5433 2013.11 13 东风大道快速化改造工程（一期）钢箱 17305 4720 22025 2013.12 梁制作安装工程 14 渝黔铁路夜郎河特大桥钢结构制作及 安装工程 2290 366 2656 2014.3 15 泉州湾跨海大桥钢护栏（含风障） 6300 460 6760 2014.3 16 肇庆市阅江大桥钢塔工程 2771 0 2771 有中标通知书，合 同待签 17 嘉闵高架 (G2 公路 - S6 公路）新建工程 JMB2 - 7 标 2212 804 3016 有委托函合同待 签 16 合 计 91630 12502 104132 公 司主要销售客户情况： 前五名客户合计销售金额（元） 563,341,171.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（ % ） 84.65% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（ % ） 1 中国交通建设股份有限公司 309,389,082.82 46.49% 2 中国中铁股份有限公司 122,373,944.55 18.39% 3 Gammon - Construtora Cidade - Tensacciai Joint Veniure 53,167,379.20 7.99% 4 中国铁建股份有限公司 48,547,003.81 7.29% 5 中国水利水电第三工程局有限公司 29,863,760.77 4.49% 合计 —— 563,341,171.15 84.65% 3、成本 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比 重（ % ） 金额 占营业成本比 重（ % ） 钢结构工程 钢结构工程 653,937,781.12 100% 633,716,472.44 100% 3.19% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 376,026,492.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（ % ） 35.35% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（ % ） 1 靖江天骄 149,424,521.43 14.05% 2 北京华泰复兴商贸有限责任公司 119,118,154.46 11.2% 3 江苏瑞明钢材集团有限公司 39,823,815.50 3.74% 4 靖江市宇顺劳务有限公司 37,955,600.85 3.57% 5 靖江广厦建设公司 ( 吴炳松 ) 29,704,400.00 2.79% 合计 —— 376,026,492.20 35.35% 4、费用 本年销售费用为 4,208,369.38 元，较上年增加 1,518,211.24 元，增长 56.44% ，主要是本 年度提高销售人员待遇，薪酬增加所致。 本年管理费用为 43,479,335.30 元，与上年相比基本持平。 本年财务费用为 34,028,963.00 元，较上年增加 25,278,475.34 元，增长 288.88% ，主要是 本年度企 业债券利息增加、利息支出增加以及票据贴现息增加所致。 本年所得税费用为 - 23,508,089.04 元，较上年减少 31,748,243.86 元，减少 385.29% ，主 要系本年出现亏损，当期所得税费用减少 8,678,253.69 元，递延所得税费用减少 23,069,990.17 元所致。 5、研发支出 公司长期以来重视科技创新与产品研发投入，报告期管理费用与工程施工中列支的技术 研发费用 41,575,367.49 元，占报告期营业收入的 6.25% 。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（ % ） 经营活动现金流入小计 626,425,813.84 501,030,265.47 25.03% 经营活动现金流出小计 726,573,301.12 929,591,968.74 - 21.84% 经营活动产生的现金流量净 额 - 100,147,487.28 - 428,561,703.27 - 76.63% 投资活动现金流入小计 9,873,684.46 11,232,550.38 - 12.1% 投资活动现金流出小计 110,353,632.33 78,529,047.67 40.53% 投资活动产生的 现金流量净 - 100,479,947.87 - 67,296,497.29 49.31% 额 筹资活动现金流入小计 711,931,988.03 1,072,161,328.90 - 33.6% 筹资活动现金流出小计 730,809,153.69 410,982,312.41 77.82% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 18,877,165.66 661,179,016.49 - 102.86% 现金及现金等价物净增加额 - 219,604,861.90 165,701,452.90 - 232.53% 相关 数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1 、报告期末，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年度同期减少 3,103,371.60 元，下降 74.32% ， 主要系本期政府补助等减少所致。 2 、报告期末，公司支付其他与经营活动有关的现金较上年度同期增加 22,069,928.44 元，增长 63.26% ， 主要系本年支付的保证金增加及年末存在 1600 万元银行存款被司法冻结。 3 、报告期末，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年度同期增加 296,036.56 元，增长 146.40% ，主 要系本期公司处置固定资产所致。 4 、报告期末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度同期增加 31,854,336.60 元，增长 40.58% ，主要系本期公司募投项目的实施及购建固定资产的增加所致。 5 、报告期末，公司投资支付的现金还较上年度同期减少 29,751.94 元，下降 100% ，主要系本年无其他 对外投资。 6 、报告期末，公司吸收投资收到的现金较上年度同期减少 361,861,328.90 元，下降 100% ，主要系公 司上年募集资金到位所致。 7 、报告期末，公司取得借款收到的现金较上年度同期增 加 247,460,700.00 元，增长 53.39% ，主要系 本期公司短期借款增加所致。 8 、报告期末，公司发行债券收到的现金较上年度同期减少 246,800,000.00 元，下降 100% ，主要系 2012 年公司发行债券， 2013 年未发行债券。 9 、报告期末，公司偿还债务支付的现金较上年度同期增加 314,543,015.00 元，增长 85.95% ，主要系 公司还款增加所致。 10 、报告期末，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年度同期增加 16,664,614.27 元，增 长 50.53% ，主要系公司 2013 年支付债券 利息较 2012 年增加 14,279,744.80 元。 11 、报告期末，公司支付其他与筹资活动有关的现金较上年度同期减少 11,380,787.99 元，下降 94.47% ， 主要系公司票据、保函、信用证保证金变动所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减 （ % ） 营业成本比上 年同期增减 （ % ） 毛利率比上年 同期增减（ % ） 分产品 钢结构工程收 入 665,505,903.82 653,937,781.12 1.74% - 12.48% 3.19% - 89.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增 减（ % ） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（ % ） 金额 占总资产 比例（ % ） 货币资金 191,509,395.60 11.54% 396,085,545.53 22.24% - 10.7% 应收账款 264,967,896.94 15.97% 301,969,770.77 16.96% - 0.99% 存货 587,295,358.73 35.4% 648,980,048.55 36.45% - 1.05% 固定资产 310,351,449.40 18.71% 199,370,843.63 11.2% 7.51% 在建工程 42,974,581.08 2.59% 46,916,912.91 2.63% - 0.04% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增 减（ % ） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（ % ） 金额 占总资产 比例（ % ） 短期借款 267,460,700.00 16.12% 297,000,000.00 16.68% - 0.56% 长期借款 60,000,000.00 3.62% 3.62% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期公司加大对产能扩建募投项目建设，经过 2013 年大力建设，目前产能扩建募投项 目已经建成并投产试用，公司新增了多功能加工中心、杆件制作流水线、总拼装生产线等生 产线。公司产品质量得到极大的保证，生产周期将明显加快，能满足各种生产需求和临时大 规模作业的需要，目前公司的装备已达到国内一流水平。 公司长期以来重视科技创新与新产品的研发投入，报告期公司申请专利 8 项，获得自主知 识产 权 6 项 , 目前公司共有专利 44 项，公司 2013 年被认定为无锡市企业设计中心，并获江苏省 名牌产品称号，泰州长江大桥和崇启大桥被评为 “ 省优质工程 ” 。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（ % ） 0.00 1,348,033.56 - 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（ % ） （2）持有金融企业股权情况 公司名 称 公司类 别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （ % ） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （ % ） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （ % ） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （ % ） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 合 计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有 ) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减 值准备 金额 （如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 合计 0 -- -- -- 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有 ) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 （ % ） 报告期 实际损 益金额 合计 0 -- -- 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 （如有 ) 衍生 品投资审批股东会公告披露日期 （如有 ) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关 联方 贷款金 额 贷款利 率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 0 合计 -- 0 -- -- -- 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有 ) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 36,186.13 报告期投入募集资金总额 8,369.73 已累计投入募集资金总额 20,742.01 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（ % ） 0% 募集资金总体使用情况说明 1 、本公司于 2012 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 3,900 万股，每股发行价为 10.10 元，募集资金总额 为人民币 39,390.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,203.87 万元后，实际募集资金金额为 36,186.13 万元。该募集资 金已于 2012 年 3 月 7 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字 [2012]0659 号《验 资报告》验证。 2 、 201 3 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过， 公司将 “ 技术研发中心项目 ” 项 目的实施地点从 “ 同康路 15 号（公司原有自留土地） ” 变更为 “ 江阴 - 靖江工业园区沿江高等级公路以南、十圩港以东 ” 。 报告期末， “ 技术研发中心项目 ” 的投入进度为 52.36% ，截至本报告日项目主体工程已经完工，处于工程扫尾阶段。公 司预计 “ 技术研发中心项目 ” 于 2014 年 5 月正式投入使用。 3 、公司大力推进了 “ 年产 8 万吨桥梁钢结构生产项目 ” 实 施，报告期末该项目投入进度为 59.07% ，截止 2014 年 3 月 31 日， “ 年产 8 万吨桥梁钢结构生产项目 ” 已建设完成，为 充分发挥节余资金的使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利能力，实现股东利益 最大化，公司拟将年产 8 万吨桥梁钢结构生产项目节余募集资金 9,738.92 万元（包括利息收入）用于永久补充公司流动 资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含 部分变 更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至 期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产 8 万吨桥梁钢 结构生产项目 否 31,522. 76 31,522. 76 7,281.4 4 18,619. 07 59.07% 2014 年 03 月 31 日 否 技术研发中心项目 否 4,054.9 4,054.9 1,088.2 9 2,122.9 4 52.36% 2014 年 05 月 31 日 否 承诺投资项目小计 -- 35,577. 66 35,577. 66 8,369.7 3 20,742. 01 -- -- -- -- 超募资金投向 610 610 610 100% 超募资金投向小计 -- 610 610 610 -- -- -- -- 合计 -- 36,187. 66 36,187. 66 8,369.7 3 21,352. 01 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司 “ 技术研发中心项目 ” 的计划完成日期为 2014 年 3 月，截至本报告日项目主体工程已经完 工，处于工程扫尾阶段。 公司预计 “ 技术研发中心项目 ” 于 2014 年 5 月正式投入使用。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 2012 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动 资金的议案》，公司使用超募资金 610 万永久性补充流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2013 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过， 公司将 “ 技术研发中心项目 ” 项 目的实施地点从 “ 同康路 15 号（公司原有自留土地） ” 变更为 “ 江阴 - 靖江工业园区沿江高等级公 路以南、十圩港以东 ” 。 不适用 募集资金投资项目 适用 先期投入及置换情 况 2012 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金置换先期已投入募集 资金投资项目的自筹资金 5,210.32 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2012 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资 金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 3500 万暂时性补充日常生产经营所需流动资金，期限不 超过 6 个月， 公司于 2012 年 12 月 18 日归还上述款项； 2012 年 12 月 19 日，公司第二届董事会 第十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3500 万闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司于 2013 年 5 月 22 日归还上述 款项。 2013 年 6 月 13 日， 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过 8500 万元， 使用期限自 2013 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2013 年 6 月 30 日， 公司已使用 8000 万元暂时补充流动资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额 (1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=(2 )/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- （未完）  |