[公告]拓邦股份：前次募集资金使用情况报告
深圳拓邦股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》，现将深圳拓邦股份有限公司（以下简称“本公司”）截 止2013年12月31日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、到账时间以及专户存放情况 （一）前次募集资金数额及到账时间 中国证券监督管理委员会于2007年6月11日核发证监发行字[2007]135号 核准通知，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,808万股，每股面值1.00 元，每股发行价为10.48元，募集资金总额为189,478,400.00元，减除发行费 用人民币16,206,083.60元后，募集资金净额为人民币173,272,316.40元，深 圳市鹏城会计师事务所有限公司对资金到位情况进行了审核验证，并于2007年 6月26日出具了深鹏所验字[2007]59号《验资报告》。 （二）前次募集资金的专项账户存放情况 本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的要求，结合实际情况，制定了《募 集资金专项存储及使用管理制度》。对募集资金开立专门账户进行存放和管理， 并严格履行申请和审批程序，确保募集资金投资的合理性、有效性和专款专用。 本公司募集资金全部存放于本公司在中国平安银行总行营业部开立的募集 资金专项账户，并与保荐机构和银行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资 金专项账户情况如下： 序号 募集资金存储银行名称 银行帐号 初始存放金额 （万元） 截止日余额 （万元） 1 平安银行高新技术区支行 0412100207858 17,327.23 - 2 平安银行高新技术区支行 0413100025602 - - 3 平安银行高新技术区支行 0413200039305 - - 4 平安银行高新技术区支行 0413100031236 - - 合计 17,327.23 - 二、前次募集资金使用情况 （一）前次募集资金使用概况 至截止日，公司募集资金累计使用17,751.73万元，其中用于募集资金项目 投入合计12,438.31万元（包含置换募集资金到位前投入的资金1,395.41万元）， 电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目节余募集资金1,732.63万元、 无刷直流电机及智能控制项目节余募集资金1,378.39万元、超出募投项目所需 资金部分1,777.90万元及募集资金专户中累计的利息424.50万元永久补充流动 资金。至截止日，公司募集资金专户资金全部使用完毕，存放募集资金的专用账 户已经销户。 前次募集资金使用情况对照表，见附表1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 至截止日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 至截止日，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。 （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的《深圳市拓邦电子科技股份有限 公司截至2007年6月30日止预先已投入募集资金投资项目资金使用情况的专项审 核报告》（深鹏所专审字[2007]第375号），截至2007年6月30日，公司募集资金投 资项目实际预先投入资金1,395.41万元，其中用于购置设备374.60万元，用于土 建工程支出1,020.81万元。经2007年7月10日召开的公司第二届董事会2007年第 二次会议决定，公司已用募集资金置换了该部分先期投入的资金。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2008年3月26日，公司第二届董事会2008年第3次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，总额为人民币1,600.00万元，使用期限不超过6个月。 2008年9月18日，公司第三届董事会2008年第2次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在前次用于暂时 补充流动资金的募集资金1,600.00万元于2008年9月16日全部归还并存入公 司募集资金专用账户后，继续使用该1,600.00万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为6个月。 2009年3月18日，公司第三届董事会2009年第3次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在前次用于暂时 补充流动资金的募集资金1,600.00万元于2009年3月18日全部归还并存入公 司募集资金专用账户后，继续使用该1,600.00万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为6个月。 2009年9月18日，公司第三届董事会2009年第7次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在前次用于暂时 补充流动资金的募集资金1,600.00万元于2009年9月16日全部归还并存入公 司募集资金专用账户后，继续使用该1,600.00万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为6个月。 2010年3月16日，公司第三届董事会2010年第2次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在前次用于暂时 补充流动资金的募集资金1,600.00万元于2010年3月16日全部归还并存入公 司募集资金专用账户后，继续使用该1,600.00万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为6个月。 2011年9月21日，公司第四届董事会2011年第2次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在前次使用募集资金 补充流动资金已经归还后，使用1,600万元闲置募集资金暂时补充公司流动资 金，使用期限6个月，从2011年9月22日至2012年3月22日。 （六）募集资金其他使用情况 2007年7月4日，公司第二届董事会2007年第2次会议审议通过《关于本次募 集资金使用的议案》，决定将实际募集资金净额超过项目投资计划部分的 1,777.90万元永久补充公司流动资金。 2010年4月29日，公司2009年年度股东大会审议通过《关于调整募集资金项 目建设周期并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将电子智能 控制产品生产技术改造及产能扩大项目节余募集资金1,732.63万元用于永久补 充公司流动资金。 2012年4月17日，公司2011年年度股东大会审议通过《关于将节余募集资金 及募集资金专户累计利息永久补充流动资金的议案》，决定将无刷直流电机及智 能控制项目节余募集资金1,378.39万元及募集资金专户中累计的利息424.50万 元永久补充公司流动资金。 （七）前次募集资金结余情况 至截止日，公司募集资金专户资金全部使用完毕，存放募集资金的专用账户 已经销户。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附表2。对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （一）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 （二）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上 的情况说明 公司承诺无刷直流电机及其智能控制器项目达产后，每年可实现利润总额 2,577.09万元。至截止日，无刷直流电机及其智能控制器项目累计实现收益为 -277.91万元，低于承诺20%以上。 2011年12月，公司无刷直流电机及智能控制项目达到可使用状态。目前， 公司生产的无刷直流电机及智能控制产品属于高效机电，符合国家节能环保的政 策，但产品较为高端，市场启动缓慢，客户订单需求量不佳。此外，主要原材料 磁钢受稀土价格波动影响较大，近年来价格高位运行，提高了生产成本。基于上 述主要原因，截止目前，该项目累计效益尚处于亏损状态。 四、前次募集资金使用情况与已公开披露材料差异情况 本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件 中披露的相关内容做逐项对照，实际使用情况与披露的内容相符。 五、董事会意见 本公司董事会认为，本公司前次募集资金的使用符合法律法规的规定和要 求。 深圳拓邦股份有限公司董事会 2014年5月20日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：深圳拓邦股份有限公司 单位：万元 募集资金总额：17,327.23 已累计使用募集资金总额：17,751.73 变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0 各年度使用募集资金总额： 2007年： 2008年： 2009年： 2010年： 2011年： 2012年： 17,751.73 8,150.34 4,499.90 859.93 1,887.49 551.18 1,802.89 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 电子智能控制产品生产技术 改造及产能扩大项目 电子智能控制产品生产技术 改造及产能扩大项目 11,068.43 11,068.43 9,335.80 11,068.43 11,068.43 9,335.80 1,732.63 2009-12-31 2 无刷直流电机及其智能控制 器项目 无刷直流电机及其智能控制 器项目 4,480.90 4,480.90 3,102.51 4,480.90 4,480.90 3,102.51 1,378.39 2011-12-31 合计 15,549.33 15,549.33 12,438.31 15,549.33 15,549.33 12,438.31 3,111.02 - 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：深圳拓邦股份有限公司 单位：万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺 效益 最近三年一期实际效益 截止日累计 实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2011年 2012年 2013年 1 电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目 100% 2,639.69 6,882.20 3,265.47 4,296.58 22,354.14 是 2 无刷直流电机及其智能控制器项目 6.01% 2,577.09 - -282.43 4.52 -277.91 否 中财网
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