[担保]海立美达：关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的公告
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-023 青岛海立美达股份有限公司 关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司 办理银行授信提供担保的公告 本公司全体董事及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为扩大本公司控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司（以下称“兴发 公司”）生产经营需要，兴发公司拟申请银行授信办理银行短期借款不超过 10,500万元，用于补充流动资金。 公司拟与光大银行青岛即墨支行、兴业银行日照支行、平安银行南京路支行、 招商银行日照分行等签订《最高额保证合同》，按照公司60%持股比例为兴发公 司办理银行授信提供不超过6,300万元的借款担保。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 兴发公司成立于2002年9月3日，注册资本：人民币1,000万元，注册地 址：山东省日照市五莲县于里镇驻地，企业类型：有限责任公司，法定代表人： 刘国平。主营业务：汽车、农用车驾驶室、货厢等冲压件产品的生产、销售。本 公司持有兴发公司60%的股权。 2、股权结构 3、最近一年及一期财务指标 （1）截止2013年12月31日兴发公司的财务指标： 资产总额：28,435.41万元 负债总额：21,549.33万元 （其中银行贷款总额 12,500.00万元：流动负债总额21,430.33万元：） 净资产：6,886.08万元 营业收入：26,782.89万元 利润总额：2,013.99万元 净利润：1,484.87万元 或有事项涉及的总额：截止2013年12月31日，无需要披露的重大或有事 项。 最新的信用等级状况：AA- （2）截止2014年3月31日兴发公司的财务指标： 资产总额：27,044.05万元 负债总额：20,084.83万元 （其中银行贷款总额：10,500.00万元，流动负债总额：20,084.83万元） 净资产：6,959.22万元 营业收入：5,855.97万元 利润总额：106.93万元 净利润：73.13万元 或有事项涉及的总额：截止2014年3月31日，无需要披露的重大或有事项。 最新的信用等级状况：AA- 三、担保协议的主要内容 （1）担保方式：公司提供保证担保； （2）担保期限：一年； （3）担保金额：不超过6,300万元； 有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。 四、董事会意见 1．为节约财务费用，提高资金使用效率，扩大生产经营，提高控股子公司 的盈利水平，兴发公司拟通过银行授信办理银行短期借款用于补充流动资金。公 司按照持股比例为兴发公司提供不超过6,300万元的担保，可基本满足其生产经 营的需要。 2．根据本公司和兴发公司的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利 于兴发公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及控股 子公司的整体利益。兴发公司经营状况正常，盈利前景良好，公司对其有控制权， 财务风险处于公司有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为控股子公司兴 发公司提供担保，并同意将上述担保方案提交公司股东大会审议。 独立董事认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序 合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未 有损害公司股东利益。同意上述担保。 3．公司持有兴发公司60%的股权，本次兴发公司的其他股东日照兴业集团 有限公司同意按40%的比例为兴发公司提供担保（不超过4,200万元），担保公 平。 4．上述担保不存在提供反担保情况。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保实施后，公司的担保总额为： 序号 被担保人 公司持股比例 担保金额（万元） 1 宁波泰鸿机电有限公司 65% 3,250 2 日照兴业汽车配件有限公司 60% 15,600 3 日照兴发汽车零部件制造有限公司 60% 11,700 4 湖北海立田汽车部件有限公司 80% 4,000 合计 34,550 截止2013年12月31日，公司经审计的净资产为139,958.36万元，本次担保实 施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的24.69%。 公司及控股子公司对外担保总额：0。 本公司无逾期对外担保情况。 特此公告。 青岛海立美达股份有限公司董事会 二○一四年五月二十日 中财网
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