[公告]深康佳Ａ：关于购买保本型银行理财产品的公告
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2014-25 康佳集团股份有限公司 关于购买保本型银行理财产品的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等； 1、投资目的：为进一步提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用闲 置资金。 2、投资金额：在任意时点购买保本型银行理财产品的金额不超过人民币6亿元， 公司及控股子公司在额度及投资期限内可以滚动使用。 3、投资方式：购买中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、交通银行以及 招商银行发行的保本型银行理财产品，理财产品的期限控制在3个月（含）以内。 4、投资期限：不超过五年。 二、证券投资的资金来源； 本次购买保本型银行理财产品使用的资金仅限于公司及控股子公司的自有资 金，不影响公司及控股子公司的正常运营。 三、需履行审批程序的说明； 根据证监会、深交所等监管部门的有关规定及《公司章程》的规定，该投资事 宜需经公司董事局审批，并需公司独立董事出具独立意见。 公司于2014年5月22日召开的第七届董事局第五十七次会议以7票同意，0票 弃权，0票反对审议通过了《关于购买保本型银行理财产品的议案》。本次会议以传 真表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事6名；公司董事王晓雯女士因公 出差，未能出席会议，委托董事局主席吴斯远先生代为出席并表决。 公司董事局已审议通过了该投资事项，公司独立董事已就该投资事项相关审批 程序的合规性、内控制度的健全性以及该投资对公司的影响发表了独立意见。审批 程序符合规定。 本公司董事局授权公司经营班子具体实施购买保本型银行理财产品事宜。 四、证券投资对公司的影响； 公司及控股子公司运用自有资金购买保本型银行理财产品，有助于合理利用闲 置资金，提高自有资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。 五、投资风险及风险控制措施。 （一）投资风险 1、市场风险：由于国家政策变化、经济运行状况变化、汇率和人民币购买力变 化等因素将对货币市场产生一定的影响，导致理财产品收益会出现一定的波动，从 而理财产品收益将与测算的收益出现一定的偏差。但由于公司购买银行理财产品的 期间较短（3个月（含）以内），此风险较小。 2、流动性风险：理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，公司在产品期限 内没有提前终止权。由于公司以闲置资金购买理财产品，因此资金流动性不存在问 题。 3、信用风险：银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收 益产生影响。公司均向具有强大实力的银行购买理财产品，银行发生信用风险的概 率较低。 4、收益风险：针对保本浮动收益型银行理财产品，公司本金不会出现损失，收 益将依照购买理财产品时规定的收益率获取，由于理财产品收益率远大于协定存款 利率，公司出现额外损失的可能性较小。 （二）风险控制措施 1、公司成立了投资工作小组，购买保本型银行理财产品事宜由小组拟定具体方 案，报财务总监同意后操作。 2、公司已经制定了《证券投资管理制度》，公司将根据证券投资管理制度的规 定来操作。 六、独立董事关于公司证券投资的独立意见 根据有关要求，公司独立董事对公司拟购买保本型银行理财产品的有关情况进 行了核查，发表意见如下： （一）公司拟购买保本型银行理财产品的资金额度不超过6亿元，公司已将该 项投资提交董事局会议进行审议。因此，公司审批该项投资的程序符合《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《康佳集团股份有限公司证券投 资管理制度》等的规定。 （二）公司已经建立了《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》，该制度规 定了公司进行证券投资的审批程序、审批权限、信息披露办法等内容。同时，公司 已在财务管理、会计管理、审计管理等方面建立起一系列制度，这些制度也有助于 公司控制证券投资的风险。我们认为，公司进行证券投资的内部控制制度已经健全。 （三）公司购买保本型银行理财产品的事项有利于提高公司短期闲置资金的利 用效率，不会对公司主营业务产生影响。 独立董事认为，该投资事项的审议和表决程序合规、合法，同意董事局的表决 结果。 七、备查文件 （一）《第七届董事局第五十七次会议决议》及决议公告； （二）公司独立董事《关于公司购买保本型银行理财产品事项的独立意见》。 特此公告。 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二○一四年五月二十三日 中财网
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