[股东会]浙大网新：2013年度股东大会会议资料
浙大网新科技股份有限公司 2013年度股东大会 会议资料 二〇一四年六月 目 录 一、2013年度股东大会议程 二、2013年度股东大会（现场会议）议事规则（摘要） 三、会议议案 1. 公司2013年董事会工作报告 2. 公司2013年监事会工作报告 3. 公司2013年度报告摘要及全文 4. 公司2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告 5. 公司2013年度利润分配方案 6. 关于公司续聘会计师事务所的议案 7. 关于公司2014年度日常关联交易的议案 8. 关于公司2014年度为子公司担保额度的议案 9. 关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案 10. 关于选举张四纲为董事会成员的议案 11. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 12. 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案 13. 独立董事2012年度履职报告 四、附件 1. 2013年度董事会工作报告 2. 2013年度监事会工作报告 3. 浙江众合机电股份有限公司调查报告 4.《董事会议事规则》 5.《关联交易公允决策制度》 浙大网新科技股份有限公司 2013年年度股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间： 2014年6月5日上午10：00； 2、网络投票时间：2014年6月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。 二、会议地点 杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室 三、会议主持人：董事长史烈先生 四、会议方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或 网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为 准。 五、会议议程： 1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到； 2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东会议事规则和出席会议人员情况； 3、审议议案： 序号 议案 1 公司2013年董事会工作报告 2 公司2013年监事会工作报告 3 公司2013年度报告摘要及全文 4 公司2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告 5 关于公司2013年度利润分配方案 6 关于公司续聘会计师事务所的议案 7 关于公司2014年度日常关联交易的议案 8 关于公司2014年度为子公司担保额度的议案 9 关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案 10 关于选举张四纲为董事会成员的议案 11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 12 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案 4、听取《2013年度独立董事述职报告》； 5、股东及股东代理人讨论并审议大会议案； 6、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决； 7、统计并宣布现场投票表决结果； 8、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果； 9、宣读本次股东大会决议； 10、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书； 11、签署会议文件； 12、主持人宣布本次股东大会结束。 浙大网新科技股份有限公司 浙大网新科技股份有限公司 股东大会（现场会议）议事规则（摘要） 一、股东大会由董事长主持。除非遇特殊情况，大会主持人应按照预定时间宣布开会。 二、大会主持人宣布开会后，主持人应首先报告出席会议的股东及股东代理人人数及所 持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会 议登记为准。 三、会议在主持人的主持下，按照列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行。除累积投 票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。股东大会应给予每个议题合理的讨论时间。 四、股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新 的提案，不能在本次股东大会上进行表决。 五、股东有权就股东大会议程中的事项向董事会和监事会出质询。除涉及公司商业秘密 不能在股东大会上公开外，董事会、监事会、高级管理人员应当对股东的质询作出解释或说 明。 六、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有 表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决 情况。 七、股东大会审议关联交易事项时，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东 代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 八、股东大会对所有列入议事日程的事项均采取表决通过的形式。每个股东（包括股东 代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方 式为记名式投票表决。 九、对于股东大会每一审议事项的表决投票，应推举两名股东代表参加计票和监票。 在审议有关关联事项时，关联股东不得出任清点该事项的表决投票。 十、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案表发表以下意见之一：同意、反对 或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 十一、出席公司股东大会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程以 及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 十二、 已经办理登记手续的公司股东或股东授权委托代理人、董事、监事、董事会秘 书、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等出席股东大会，其他人 士不得入场，已入场的，大会主持人可以要求其退场。 十三、 审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。 十四、股东要求发言时，应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言。发言的股东 或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。 十五、股东大会的主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。 十六、股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人方可以宣布散 会。 关于2013年度董事会工作报告的议案 （议案一） 各位股东： 根据公司章程，公司董事会拟向公司股东大会提交《浙大网新科技股份有限 公司2013年度董事会工作报告》，报告内容请见附件一。 以上议案，请各位股东审议表决。 浙大网新科技股份有限公司 二〇一四年五月 附件一：《浙大网新科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》 2013年度监事会工作报告 （议案二） 各位股东： 根据公司章程，公司监事会拟向公司股东大会提交《浙大网新科技股份有限 公司2013年度监事会工作报告》，报告内容请见附件二。 以上议案，请各位股东审议表决。 浙大网新科技股份有限公司 二〇一四年五月 附件二：《浙大网新科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》 关于公司2013年度报告的议案 （议案三） 各位股东： 经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，公司于2014年4月25日在 上海证券交易所网站披露了2013年度报告全文及摘要，并在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登了公司2013年度报告摘要。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。 2013年公司实现营业收入52.05亿元，营业利润3912.14万元，归属上市 公司股东的净利润3619.57万元，归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润-2667.6万元，实现基本每股收益0.04元。 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 5,205,236,643.82 4,984,916,338.14 4.42 5,873,268,635.16 归属于上市公司股东的净利 润 36,195,699.46 -35,080,975.37 203.18 123,497,417.69 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -26,675,975.34 -76,303,447.96 65.04 18,099,492.20 经营活动产生的现金流量净额 208,732,780.97 -45,127,254.09 562.54 -2,646,475.93 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资产 1,822,763,963.04 1,828,460,362.12 -0.31 1,879,632,992.37 总资产 4,978,950,038.78 4,872,020,731.68 2.19 4,549,933,071.41 （二）主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.04 -0.04 不适用 0.15 稀释每股收益（元／股） 0.04 -0.04 不适用 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.03 -0.09 不适用 0.02 加权平均净资产收益率（%） 1.98 -1.89 增加3.87个百分点 6.98 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -1.46 -4.11 增加2.65个百分点 1.02 以上议案请各位股东审议、表决。 浙大网新科技股份有限公司 二〇一四年五月 关于公司2013年度财务决算报告 及2014年财务预算报告的议案 （议案四） 各位股东： 《公司2013年度财务报告》已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容请见《公司2013年度报告——审 计报告》 以上议案请各位股东审议、表决。 浙大网新科技股份有限公司 二〇一四年五月 关于公司2013年度利润分配方案的议案 （议案五） 各位股东： 根据公司第七届董事会第二十九次会议决议，公司2013年度利润分配预案 如下： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度审计报告， 母公司2013年度实现净利润为18,009,763.38元，按照公司章程规定，提取10% 的法定公积金1,800,976.34元，加上年初未分配利润 170,174,554.25元，加 上本期出售全资子公司浙江浙大网新中研软件有限公司70%股权，会计核算由成 本法转为权益法，追溯调整年初未分配利润金额202,826.62元，年末实际可供 分配的利润为186,586,167.91元。 现拟以2013年末股份总数831,769,995股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.1元（含税），共计派发现金8,317,699.95元，剩余可分配利润 178,268,467.96元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。 本利润分配方案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较2013年末股份 总数发生变化，以股权登记日的股本总数为准进行利润分配。 以上议案请各位股东审议、表决。 浙大网新科技股份有限公司 二〇一四年五月 关于续聘会计师事务所的议案 （议案六） 各位股东： 根据公司第七届董事会第二十九次会议决议，拟续聘天健会计师亊务所(特 殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。 以上议案请各位股东审议、表决。 浙大网新科技股份有限公司 二〇一四年五月 关于公司2014年度日常关联交易的议案 （议案七） 各位股东： 根据公司第七届董事会第二十九次会议决议，公司2014年度日常关联交易预 计总额20,080万元。其中2014年采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额9,400 万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额10,680万元。 详见下表： （单位： 人民币 万元） 关联交易 类别 关联方名称 交易内容 2014年预 计关联交 易总金额 2014年预计 占同类交易 比例（%） 采购商品、 接受劳务 浙江大学 软件开发与服务 400 0.63 城云科技(杭州)有限公司 网络设备销售 6,000 1.83 城云科技(杭州)有限公司 系统集成 1,000 2.37 城云科技(杭州)有限公司 软件开发与服务 2,000 3.16 销售商品、 提供劳务 浙江网新富士科技有限公司 软件开发与服务 40 0.03 城云科技(杭州)有限公司 网络设备销售 5,100 1.46 城云科技(杭州)有限公司 系统集成 700 1.48 城云科技(杭州)有限公司 软件开发与服务 300 0.25 浙江浙大网新众合轨道交通工 程有限公司 网络设备销售 4540 1.28 合计 20,080 关联方基本情况、关联关系和关联交易内容如下： 1、浙江大学 ： （1）基本情况：综合类大学，非盈利事业法人 （2）关联关系：公司的实际控制人。根据上市规则第10.1.3条，浙江大学系公 司关联法人。 （3）关联交易内容：公司将在“无障碍智能移动终端应用平台及应用研发” 及阳光公务卡等项目研发上与浙江大学开展合作。此项目预计2014年将委 托浙江大学进行技术开发。 2、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（简称“众合轨道”） （1）注册资本：人民币20000万元 （2）法定代表人：潘丽春 （3）主营业务范围：轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术咨询服 务，设备采购，轨道交通设备的设计、研发、生产（限分支机构经营）、销售和 安装服务，经营进口业务（不含分销）。 （4）财务状况: 单位：人民币 万元 2013年12月31日（经审计） 资产总额 93641.08 资产净额 25602.19 资产负债率 72.66% 2013年1月1日-12月31日（经审计） 营业收入 46100.14 净利润 181.03 （5）关联关系：众合轨道为公司控股股东网新集团间接控制的企业，根据上市 规则第10.1.3条，众合轨道系公司关联法人。 （6）关联交易内容：公司控股子公司快威科技集团有限公司向众合轨道销 售思科产品、IBM产品和华三产品，用于众合轨道地铁等项目。 3、城云科技（杭州）有限公司（简称“城云科技”） （1）注册资本：1500万美元 （2）法定代表人：邓泽全 （3）主营业务范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬 件，计算机网络技术；服务：经济信息咨询（除商品中介）、投资管理、投资咨 询（除证券、期货）、企业管理咨询（国际禁止和限制的除外，涉及许可经营） （4）财务状况: 单位：人民币 万元 2013年12月31日（未经审计） 资产总额 24719.61 资产净额 6205.94 资产负债率 74.89% 2013年1月1日-12月31日（未经审计） 营业收入 45330.22 净利润 -2519.48 （5）关联关系：公司董事陈纯先生和副总裁蒋忆女士担任城云科技的董事，根 据上市规则第10.1.3条规定，城云科技系公司关联法人。 （6）关联交易内容：公司控股子公司快威科技向城云科技销售思科产品、 双方合作进行业务拓展，并相互提供开发及集成服务。 4、浙江网新富士科技有限公司（简称“网新富士”） （1）注册资本：人民币1000万元 （2）法定代表人：钟明博 （3）主营业务范围：软件及网络系统技术的研究、开发、生产，销售资产产品， 并提供相应的售后服务及技术咨询服务（国家禁止和限制的除外）。 （4）财务状况: 单位：人民币 万元 2013年12月31日（经审计） 资产总额 778.73 资产净额 661.30 资产负债率 15.08% 2013年1月1日-12月31日（经审计） 营业收入 1683.33 净利润 2.15 （5）关联关系：公司执行总裁钟明博担任富士科技的法定代表人和董事，根据 上市规则第10.1.3条规定，富士科技系公司关联法人。 （6）关联交易内容：公司控股子公司上海网新新思软件技术有限公司向网新富士 提供软件开发与服务。 上述预计的2014年关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，关联方均与 公司有着长期和良好的合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互 惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。 以上议案请各位股东审议、表决。 浙大网新科技股份有限公司 二〇一四年五月 关于公司2014年度为子公司担保额度的议案 （议案八） 各位股东： 根据公司第七届董事会第二十九次会议决议，公司2014年度拟为公司体系 内下属控股子公司提供总额不超过人民币48500万元的融资担保。 具体包括： 1. 为北京晓通网络科技有限公司（简称“北京晓通”）提供余额不超过人民币 13500万元的担保。其中为北京晓通在招商银行股份有限公司北京首体支行的融 资提供不超过人民币3000万的担保,为在中国光大银行股份有限公司北京建国 门内大街支行的融资提供不超过人民币2000万的担保，为在东亚银行（中国） 有限公司北京分行的融资提供不超过人民币2000万的担保，为在北京银行股份 有限公司白石桥支行的融资提供不超过人民币6500万的担保。 2. 为快威科技集团有限公司（简称“快威科技”）提供余额不超过人民币13000 万元的担保。其中为快威科技在中国银行股份有限公司杭州高新支行的融资提供 不超过人民币4000万的担保，在兴业银行股份有限公司杭州分行的融资提供不 超过人民币6000万的担保，在华夏银行股份有限公司杭州和平支行的融资提供 不超过人民币3000万的担保。 3. 为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称“网新图灵”）提供余额不超过 人民币11000万元的担保。其中为网新图灵在中国工商银行浙江省分行朝晖支行 的融资提供不超过人民币5000万的担保，在平安银行股份有限公司杭州武林支 行的融资提供不超过人民币3000万的担保，在中信银行股份有限公司杭州分行 的融资提供不超过人民币3000万的担保。 4. 为北京新思软件技术有限公司（简称“北京新思”）提供余额不超过人民币 5000万元的担保。其中为北京新思在广发银行股份有限公司北京翠微路支行的 融资提供不超过人民币2000万的担保，在招商银行股份有限公司北京分行海淀 支行的融资提供不超过人民币1000万的担保。 5. 为浙江网新恩普软件有限公司（简称“网新恩普”）提供余额不超过1000万 元的担保。其中为网新恩普向杭州银行西湖支行申请的流动资金贷款提供不超过 人民币1000万元的担保。 6. 为其他子公司提供余额不超过人民币5000万元的担保。 上述担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于2015年度为子公司 担保额度的议案》之日止。 被担保人基本情况如下： 1. 北京晓通网络科技有限公司 （简称“北京晓通”） （1）注册资金：人民币20000万元 （2）注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18号军艺大厦A座5层 （3）法人代表： 陈锐 （4）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机及、 软件及辅助设备，通讯器材，机械电器设备，电子元器件，五金交电，仪器仪表； 生产、加工计算机软硬件；货物进出口；劳务派遣。 （5）财务状况： 单位：人民币 万元 2013年12月31日（经审计） 资产总额 127602.51 负债总额 90265.02 银行贷款总额 33690.79 流动负债总额 90265.02 资产净额 37337.49 资产负债率 70.74% 2013年1月1日-12月31日（经审计） 营业收入 239625.05 净利润 2435.68 （6）关联关系： 公司持有北京晓通100%的股权。 2. 快威科技集团有限公司（简称“快威科技”） （1）注册资本：人民币10000万 （2）注册地址：杭州市西湖区中融大厦1101室 （3）法定代表人：卜凡孝 （4）经营范围：技术开发，技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数 据传输设备，电子通信；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零 售；电子计算机及其配件，通信设备；货物进出口。 （5）财务状况： 单位：人民币 万元 2013年12月31日（经审计） 资产总额 80116.52 负债总额 55,607.25 银行贷款总额 18876.33 流动负债总额 53,564.29 资产净额 24,509.27 资产负债率 69.41% 2013年1月1日-12月31日（经审计） 营业收入 109357.72 净利润 2538.79 （6）关联关系： 公司持有快威科技95%的股权。 3. 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称“网新图灵”） （1）注册资金： 10000万元人民币 （2）注册地：杭州市教工路1号8号楼4楼406-410 （3）法人代表： 陈健 （4）经营范围：自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、 技术咨询、技术转让、技术服务；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安 装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；经营进出口业务。 （5）财务状况： 单位：人民币 万元 2013年12月31日（经审计） 资产总额 52,037.66 负债总额 35,851.89 银行贷款总额 5700.00 流动负债总额 35,799.89 资产净额 15,363.44 资产负债率 68.90% 2013年1月1日-12月31日（经审计） 营业收入 98030.97 净利润 717.63 （6）关联关系： 公司持有网新图灵 95%的股权。 4. 北京新思软件技术有限公司 （简称“北京新思”） （1）注册资金：人民币5000 万元整 （2）注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18号军艺大厦A座9层 （3）法人代表：钟明博 （4）经营范围：开发、生产计算机软、硬件产品；承接系统集成、网络工程； 提供技术转让、服务、咨询；销售自产产品。 （6）财务状况： 单位：人民币 万元 2013年12月31日（经审计） 资产总额 16,865.42 负债总额 8534.17 银行贷款总额 3362.06 流动负债总额 7956.48 资产净额 8331.24 资产负债率 50.60% 2013年1月1日-12月31日（经审计） 营业收入 28056.27 净利润 1106.17 （6）关联关系： 本公司持有北京新思80%的股权。 5. 浙江网新恩普软件有限公司 （简称“网新恩普”） （1）注册资金：人民币3500万元 （2）注册地址：杭州市西湖区华星路96号瑞利大厦711-725室 （3）法人代表： 陈健 （4）经营范围：技术服务、技术开发、成果转让；计算机软、硬件、网络、通 信设备：设计、安装、施工：小区、楼宇弱电工程、网络安全监控工程；批发、 零售；计算机软、硬件及配件、电子产品、家用电器、广播电视器材、五金工具： 其他无需报经审批的一切合法项目 （5）财务状况： 单位：人民币 万元 2013年12月31日（经审计） 资产总额 12,544.31 负债总额 2731.17 银行贷款总额 1000.00 流动负债总额 2731.17 资产净额 9813.13 资产负债率 21.77% 2013年1月1日-12月31日（经审计） 营业收入 8411.36 净利润 1350.96 （6）关联关系： 公司通过控股子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司持有其47.14%股 权。 董事会经调研认为北京晓通、快威科技、网新图灵、北京新思和网新恩普的 信誉良好，运作正常，偿债能力良好，一致审议同意为上述五家控股子公司提供 担保。 截至2014年3月31日，本公司对外担保总额人民币50,600万元，无逾期担保。 截至2014年3月31日 金额（人民币万元） 占公司最近一期经审计的归属于母公 司所有者权益 对外担保总额 50,600 27.76% 对外担保余额 11,000 6.04% 对子公司担保余额 39,600 21.73% 以上议案请各位股东审议、表决。 浙大网新科技股份有限公司 二〇一四年五月 关于与浙江众合机电股份有限公司进行互保的议案 （议案九） 各位股东： 根据公司第七届董事会第二十九次会议决议，公司拟与参股子公司浙江众合 机电股份有限公司就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得双方公司规定的批 准之日起，在双方互保期内，为被担保方贷款期限不超过1年的银行贷款提供等 额连带责任保证，互保额度不超过人民币5000万元(含5000万元)；其中在额度内 发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订） 相关担保协议，并要求众合机电提供反担保函。 被担保人基本情况如下： 1. 被担保人名称：浙江众合机电股份有限公司 2. 注册资本：311,338,108元 3. 注册地点：杭州市高新区之江科技工业园创业路8号 4. 法定代表人： 潘丽春 5. 主营业务：⑴轨道交通业务，⑵脱硫脱硝环保业务，⑶半导体节能材料业务 6. 财务状况： 单位：人民币 万元 2013年12月31日（经审计） 资产总额 307,272.36 负债总额 210,907.42 银行贷款总额 102,152.93 流动负债总额 186,232.42 资产净额 96,364.94 资产负债率 68.64% 2013年1月1日-12月31日（经审计） 营业收入 141,190.1 净利润 -14,860.58 7.关联关系： 本公司与众合机电的实际控制人为同一法人。根据《上海证券交易所股票上 市规则》第10.1.3条，众合机电与本公司为关联法人。 8.担保协议的主要内容 担保协议的主要内容由公司及被担保的众合机电与贷款银行等金融机构共 同协商确定。 截至2014年3月31日，本公司对外担保总额人民币50,600万元，无逾期担保。 截至2014年3月31日 金额（人民币万元） 占公司最近一期经审计的归属于母公 司所有者权益 对外担保总额 50,600 27.76% 对外担保余额 11,000 6.04% 对子公司担保余额 39,600 21.73% 以上议案请各位股东审议表决。 浙大网新科技股份有限公司 二〇一四年五月 附件三：《浙江众合机电股份有限公司调查报告》 关于选举张四纲为董事会成员的议案 （议案十） 各位股东： 公司董事陈纯先生因个人原因，向董事会提请辞去公司董事职务，同时一并 辞去公司董事会战略委员会及提名委员会委员。根据公司第七届董事会第二十九 次会议的审议结果，拟选举张四纲先生为公司董事。 以上议案请各位股东审议。 浙大网新科技股份有限公司 二〇一四年五月 附：公司董事候选人简历 张四纲：男，1964年10月出生，1986年获浙江大学电机系学士学位，1991年 获浙江大学管理工程硕士学位。历任杭州广宇房地产集团有限公司董事、清波饭 店总经理、杭州展望科技有限公司总经理、浙江世贸中心总裁助理、浙大网新科 技股份有限公司董事副总裁、首席运营官。现任浙江浙大网新集团有限公司董事 兼总裁。 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 （议案十一） 各位股东： 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《公司法》、《证券法》 等法律法规及规范性文件和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，根据公司 第七届董事会第二十一次会议决议，公司拟修订公司《董事会议事规则》。具体 制度见附件四。 以上议案请各位董事审议、表决。 浙大网新科技股份有限公司 二〇一四年五月 附件四：《董事会议事规则》 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案 （议案十二） 各位股东： 为进一步规范公司的关联交易行为，控制关联交易风险，提高公司的规范运 作水平，保护公司和全体股东的合法权益，依据《公司法》、《证券法》等法律法 规及规范性文件，公司拟根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和 《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》，根据公司第七届董事会第二十 一次会议决议，公司拟修订公司《关联交易公允决策制度》。 具体制度见附件五。 以上议案请各位董事审议、表决。 浙大网新科技股份有限公司 二〇一四年五月 附件五：《关联交易公允决策制度》 浙大网新科技股份有限公司 2013年度独立董事述职报告 各位股东： 作为浙大网新科技股份有限公司（简称“浙大网新”）的独立董事，我们根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制 度》等制度的规定，在2013年度工作中，正确履行了独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，促进公司规范运作， 切实维护全体股东和公司的利益。现将2013年度的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 2013年，浙大网新召开董事会15次，股东大会2次，每次会议均符合法定 程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序。独立董事均参 加了公司董事会，认真审议历次董事会会议的各项议案，积极参与讨论并提出合 理化建议，按照有关规定对公司的关联交易、关联担保、高级管理人员聘任等事 项发表独立意见，为公司的长远发展建言献策。所有独立董事均无缺席董事会会 议情况。独立董事对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对董事会 各项议案及公司其它事项提出异议。公司召开股东大会时，除独立董事刘俊因长 期在美国教学无法参加外，其余独立董事均有出席公司股东大会。 2013年独立董事出席董事会会议和股东大会情况如下： 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自 出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托 出席 次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股 东大会 的次数 是否出席 年度股东 大会 施继兴 是 15 14 14 1 0 否 2 是 刘俊 是 15 15 14 0 0 否 0 否 张驰 是 15 14 14 1 0 否 2 是 张国煊 是 15 15 14 0 0 否 1 否 二、2013年发表的独立意见 2013年，除积极参加会议履行职责外，还对浙大网新在2013年发生的以下 重大事项发表了独立意见： 1. 2013年1月10日，在公司第七届董事会第十二次会议上，独立董事均对 关于聘任公司副总裁、董事会秘书和财务总监的事项发表独立意见。 2. 2013年4月23日，在公司第七届董事会第十六次会议上，独立董事均对 公司对外担保情况及关联方资金占用情况发表专项说明及独立意见，对公司 2012年度利润分配预案、2013年度日常关联交易、公司与关联方浙江众合机电 股份有限公司互相担保、公司回购注销部分限制性股票等事项发表独立意见。同 时，对于公司2013年日常关联交易事项和公司与关联方浙江众合机电股份有限 公司互相担保的事项在提交董事会审议前均进行了事前审核并予以认可。 3. 2013年7月16日，在公司第七届董事会第十九次会议上，独立董事均对 关于调增控股子公司快威科技与众合轨道2013年预计日常关联交易总金额的事 项在提交董事会审议前进行事前审核，并对此发表独立意见。 4. 2013年9月22日，在公司第七届董事会第二十二次会议上，独立董事均 对关于聘任公司副总裁的事项发表独立意见。 5. 2013年10月25日，在公司第七届董事会第二十四次会议上，独立董事均 对关于与关联方浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司共同投资设立杭州紫金 智慧园发展有限公司（暂定名称，后工商登记机关核定为“杭州睿翰投资发展有 限公司”）事项在提交董事会审议前进行事前审核，并对此发表独立意见。 独立董事对以上重大事项发表的独立意见均已在相关公告中予以披露。 三、在上市公司治理活动中所做的主要工作 在 2013年，我们按照证券监管部门的要求，在完善公司治理细则、规范重 大信息的报告和披露流程、加强董事会专门委员会的建设、规范股东和董监事的 持股行为等方面为公司提出意见和建议，促进公司进一步规范化运作。 四、在公司董事会专门委员会中所做的工作 作为公司董事会各专门委员的委员，我们按照公司董事会专门委员会议事规 则和工作职责积极开展工作，审核定期报告、财务信息、重大关联交易、高管薪 酬与考核、股权激励等重大事项，充分发挥了审计委员会、薪酬与考核委员会在 董事会工作中的重要作用。 五、保护股东合法权益方面所做的工作 (一) 公司信息披露情况 我们对公司信息披露的情况进行了监督和检查，督促公司严格按照《股票上 市规则》和公司信息披露制度的有关规定，履行法定信息披露义务。2013年度公 司的信息披露真实、准确和完整。 (二) 对公司治理结构和经营管理的调查 2013年度，凡经董事会审议决策的重大事项，我们均对公司提供的资料进行 了认真审核，并运用专业知识为董事会决策提供咨询。在公司2013年年度报告的 编制和披露过程中，我们主动向公司管理层了解公司本年度的生产经营情况和重 大事项的进展情况，并与年审注册会计师保持及时沟通。 特此报告。 浙大网新科技股份有限公司 独立董事：施继兴 刘俊 张驰 张国煊 二○一四年五月 附件一： 浙大网新科技股份有限公司 2013年度董事会工作报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1. 总体经营情况 2013年，面对复杂严峻的宏观经济形势，公司把握云计算的发展趋势，落实云战略的 部署和实施，深化与大客户的战略合作，积极推动传统业务的结构优化和整合协同，并加快 培育云业务领域下新的业务增长点，实现业务发展平稳发展。在扣除众合机电亏损金额后， 公司仍实现盈利3619.57万元。 报告期内，公司实现营业收入520,523.66万元，较上年同期增长4.42%，实现营业利润 3912.14万元，较上年同期增长252.39%，实现归属于母公司所有者的净利润3619.57万元， 每股收益0.04元，较上年同期增长200.00%。 2. 主营业务经营情况 报告期内，公司对整体业务发展战略进行了转型升级，正式确立了“网新云战略”，提 出“以云计算引领IT技术和产品的研发，基于云为客户提供全价值链的增值服务，通过云 战略实现浙大网新整体业务的顶层设计、深化协同，以此驱动公司的新一轮快速发展”。 报告期内，公司落实战略部署，进行资源储备，积极推动业务转型。在云战略的引领下， 公司在云产业链的基础设施层、平台层、应用层、服务层、终端层都有所涉足，形成了良好 的布局。在基础设施层和平台层，公司通过投资、战略合作的模式，与华数、思科等合作伙 伴共建生态圈，形成优势互补、资源整合的合作体系，以更好地发挥公司在云应用层、服务 层的能力。应用层和服务层，对应公司的智慧城市和服务外包两大主营业务，2013年公司 步步推进，在稳定发展存量业务的同时，优化业务结构，积极培育云服务能力，为政府客户、 行业企业客户以及产业链合作伙伴创造更大的价值，为全年目标的实现奠定了良好的基础。 在品牌建设上，报告期内公司进一步提升了国际品牌影响力和美誉度，被评为IAOP 2013全球外包百强，连续十一年入围工信部电子信息百强企业名单，连续十年被工信部评 为中国软件业务收入百强，荣获“2013年全国电子信息行业标杆企业”、“2013年中国服务 外包企业五十强”以及“中国绿色IT服务与外包创新贡献奖”等多项殊荣。 （浙大网新基于云战略的业务全景图） （1） 智慧城市 报告期内，智慧城市业务克服严峻的中国宏观经济形势，把握云计算的发展趋势，在智 慧城市公共服务平台、智慧城市应用体系等方面发展势头良好。 公司继续引进思科先进技术，研发和建设具有自主知识产权的智能互联城市公共服务云 平台，并且成功地应用在杭州市电子政务云、智慧城管云等多个试点项目中。 在智慧城市应用体系方面，随着云计算、大数据、移动互联等新兴技术在应用领域的普 及，公司智慧城市战略在诸多垂直领域迈出建设创新的步伐。在政府公共事业领域，公司与 华数、阿里云合作共建的国内首个电子政务云——杭州市电子政务云，已在杭州试点；杭州 市智慧城管云项目入围浙江省重点推进的智慧城市建设示范试点项目。在社会保障领域，公 司在全国范围内拓展和深化传统业务，新增安徽、河北、湖南、江西等省级客户以及山西大 同、江苏扬中、陕西宝鸡等多个地市级客户；公司还受浙江省人力资源社会保障厅委托，在 省内多地成功实现智慧医保的试点应用，顺利实现杭州市中医院浙江省阳光医保暨智慧医疗 诊间结算系统；公司在全国社保云业务上迎来首个突破，由公司搭建、落地阿里云产品和华 通云数据中心上的行业内第一例社保云服务平台——浙江淳安人社一体化项目于2014年初 正式上线。在市民一卡通领域，2013年公司获得城市一卡通系统企业互联互通资质认证， 开拓了四川绵阳、山西榆林、福建莆田、江苏太仓等城市新客户；与上海普天银通等客户形 成战略合作伙伴，共同开发电子支付平台，将市民卡应用由线下向线上过渡和升级，并为广 东番禺建立网上服务平台。在电子商务领域，公司的网上年检系统实现全省推广和稳定运行； 新开拓省工商局网上企业名称查重申报系统、省统计联网直报联合身份认证系统建设等业 务；企业电子证书发行与E照通服务的运营模式向在线业务过渡与转型。 （2） 服务外包 报告期内，服务外包业整体环境不佳，国际经济疲软、日元汇率大幅下滑、人力资源成 本和商务成本急速上升等因素使业务面临严峻挑战。但公司通过聚焦云服务与大数据，根据 自身核心能力和深入行业的垂直行业解决方案积累，通过自身转型求变，帮助传统行业进行 整体业务的流程变革，在国际业务、国内业务两大方向实现均衡发展，特别在云服务、大数 据、金融创新、O2O领域有了重点突破。 国际业务方面，对美业务，公司在与道富、DST 、Percana等大客户保持良好合作关系 的同时，努力开拓了一批新客户。对日外包方面，日元大幅贬值给既存业务带来冲击，但公 司通过多地域交付中心的协同作业优势，通过优化和完善员工结构的方法缓解了成本上升和 利润率降低带来的影响；通过贯彻走产业链上游的既定政策，开拓最终客户，特别是在日本 市场的证券交易服务领域直接争取了第一手订单，为公司深耕证券行业打下了良好的基础； 通过对产品研发和自主知识产权投入不断加强，报告期内，公司开发完成了“证券算法交易 系统-TTF”、“云数据中心自动化配置管理系统”等自主产品，在日本及国内市场获得了客 户的好评。 在新兴市场方面，公司在2013年获得了浙江省商务厅颁发的《中华人民共和国对外承 包工程资格证书》；在老挝市场，公司继续参与老挝信息通讯技术教育项目一期的项目建设， 并通过对系统的深化设计、对用户的全面培训，为二期的项目奠定基础。 国内业务方面，报告期内公司取得重大突破。面对在岸市场软件研发服务需求的迅速释 放，公司运用云服务、大数据、移动互联等新兴技术推动公司的服务升级，凭借已有行业经 验、专业技术和品牌影响，深入了解传统企业的转型需求，帮助其进行IT系统支持下的整 体业务流程变革。在金融证券领域，承接贵州银行软件系统总集成项目、为中国农业银行城 乡商贸企业供应链搭建在线交易云平台，并新增上海清算所、绍兴银行、金华银行等新客户； 在能源电力行业，深化与华能集团的合作，完成具备国有企业信息安全等级保护系统的统一 用户认证平台建设；在国企和地方政府领域，参与实施中国音响与数字出版协会“国家数字 音响传播服务监管平台”、中国国际技术智力合作公司浙江分公司人力资源云服务平台项目； 在现代物流业外包业务上发展迅猛，与中国邮政EMS、顺丰快递等的合作规模持续增长； 在电子商务领域，承接了农夫山泉O2O电商平台等。 （3） 技术创新 作为软件与信息服务业领军企业，公司长期以来重视科技研发的持续投入与技术累积， 报告期内，公司继续提高研发实力和技术转化能力，研发投入覆盖主营业务各主要领域。在 金融核心系统方面，公司开发“证券算法交易系统-TTF”、“云数据中心自动化配置管理系 统”、“大型金融遗留系统再工程自动化解决方案”等自主产品 ；在政府民生服务方面，公 司开发“基于移动互联网的民生通云服务平台”等自主产品，以及智慧城市解决方案相关应 用和云应用相关研发等。 公司还与科研院校进行合作，以其研发优势、创新技术、多学科交叉优势以及多领域取 得的创新成果为依托，积极开展行业示范应用，储备技术，提高创新能力。公司与中国科学 院、北京大学合作成立“知件技术应用研究中心”；联合日立制作所集团等10余家国际客户 及多家国内外高校、研究机构、公共服务机构成立“国际科技合作基地”。 2013年，公司持续开展创新活动，不断积聚创新要素，将新技术在行业中的应用不断深 化，为行业信息化建设提供新技术、新产品、新应用、新模式，为公司发展作出贡献。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,205,236,643.82 4,984,916,338.14 4.42 营业成本 4,342,464,212.72 4,147,957,628.21 4.69 销售费用 175,010,522.39 173,326,760.55 0.97 管理费用 533,745,267.15 524,377,146.38 1.79 财务费用 111,136,248.18 106,760,344.22 4.10 经营活动产生的现金流量净额 208,732,780.97 -45,127,254.09 562.54 投资活动产生的现金流量净额 -64,972,595.34 -146,350,678.33 55.60 筹资活动产生的现金流量净额 -77,264,935.31 41,214,022.86 -287.47 研发支出 82,669,151.84 81,493,599.90 1.44 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 币种:人民币 分行业 2013年度 2012年度 变动 变动比例 （%） 变动 占比（%） 网络设备与终端 3,525,283,473.85 3,419,824,236.01 105,459,237.84 3.08 48.48 系统集成、软件外 包与服务 1,678,026,146.28 1,573,685,026.87 104,341,119.41 6.63 47.96 小计 5,203,309,620.13 4,993,509,262.88 209,800,357.25 4.20 96.44 抵消 21,479,020.00 29,223,899.96 -7,744,879.96 合计 5,181,830,600.13 4,964,285,362.92 217,545,237.21 4.38 100.00 本期实现主营业务收入51.82亿元，较上年同期增加4.38%，分销业务稳步增长，同比 增长3.08%。同时，公司大力拓展高毛利的软件外包市场，加大系统集成和IT服务领域的 开发与研究，系统集成、软件外包与服务收入较上年同期增长6.63%。 (2)主要销售客户的情况 2013年公司向前5名客户销售额为390,082,389.66元，占年度销售总额比例为7.48%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 网络设备 与终端 采购成本 3,281,561,543.52 75.69 3,162,405,471.36 76.33 3.77 系统集 成、软件 外包与服 务 职工薪酬、项目分 包费、差旅费、通 讯费、办公费、资 产折旧及摊销费等 1,075,452,881.70 24.81 1,010,094,668.75 24.38 6.47 小计 4,357,014,425.22 100.50 4,172,500,140.11 100.71 4.42 抵消 21,479,020.00 0.50 29,223,899.96 合计 4,335,535,405.22 100.00 4,143,276,240.15 100.00 4.64 (2)主要供应商情况 2013年公司向前5名供应商采购总额为1,775,770,235.85元，占年度采购总额比例为 38.53%。 4、费用 单位：元 币种：人民币 项目 金额 增减额 增减幅 度% 说 明 2013年 2012年 财务费用 111,136,248.18 106,760,344.22 4,375,903.96 4.10 营业税金及附 加 17,999,937.49 32,721,898.35 -14,721,960.86 -44.99 A 销售费用 175,010,522.39 173,326,760.55 1,683,761.84 0.97 管理费用 533,745,267.15 524,377,146.38 9,368,120.77 1.79 资产减值损失 24,293,421.90 31,224,779.32 -6,931,357.42 -22.20 公允价值变动 损益 2,331,354.50 3,863,723.38 -1,532,368.88 -39.66 B 投资收益 36,202,972.57 1,916,220.03 34,286,752.54 17.89倍 C 营业外收入 34,450,418.93 36,045,023.01 -1,594,604.08 -4.42 营业外支出 3,479,897.56 8,808,868.38 -5,328,970.82 -60.50 D 所得税 17,407,432.01 24,045,317.17 -6,637,885.16 -27.61 A. 主要系浙江省营业税改增值税后，本公司及子公司部分收入改交增值税所致。 B. 主要系本期子公司北京新思软件技术有限公司远期结售汇到期结汇将公允价值变动损 益转入投资收益所致。 C. 主要系本期处置股权收益大幅增加所致。 D. 主要系上期子公司浙大网新软件产业集团有限公司与浙江浙大网新互联网信息技术有 限公司进行债务重组，确认债务重组损失所致。 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 82,669,151.84 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 82,669,151.84 研发支出总额占净资产比例（%） 4.20 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.59 6、现金流 单位：元 币种：人民币 项目 2013年 2012年 增减额 增减幅度% 说明 经营活动现金流入小计 5,938,259,042.44 5,525,568,706.67 412,690,335.77 7.47 经营活动现金流出小计 5,729,526,261.47 5,570,695,960.76 158,830,300.71 2.85 经营活动产生的现金流量净额 208,732,780.97 -45,127,254.09 253,860,035.06 562.54 A 投资活动现金流入小计 226,910,088.44 223,490,291.51 3,419,796.93 1.53 投资活动现金流出小计 291,882,683.78 369,840,969.84 -77,958,286.06 -21.08 投资活动产生的现金流量净额 -64,972,595.34 -146,350,678.33 81,378,082.99 55.60 B 筹资活动现金流入小计 2,237,240,807.04 1,968,246,062.81 268,994,744.23 13.67 筹资活动现金流出小计 2,314,505,742.35 1,927,032,039.95 387,473,702.40 20.11 筹资活动产生的现金流量净额 -77,264,935.31 41,214,022.86 -118,478,958.17 -287.47 C 汇率变动对现金的影响 -12,217,473.79 -3,255,138.84 -8,962,334.95 -275.33 D 现金及现金等价物净增加额 54,277,776.53 -153,519,048.40 207,796,824.93 135.36 E A. 经营活动产业的现金流量净额较上期增加562.54%，主要是本期主营业务收入增加，且收现 比略有增加同时付现比略有下降所致。 B. 投资活动产生的现金流量净额增加55.60%，主要是本期购建固定资产、无形资产、长期资 产支付的现金较上期减少较多所致。 C. 筹资活动产生的现金流量净额减少287.47%，主要是本期回购注销限制性股票及上期发行短 期融资券收到较多筹资活动现金流所致。 D. 汇率变动对现金的影响减少275.33%，主要是本期人民币对美元、日元汇率变动影响所致。 E. 现金及现金等价物净增加额增加135.36%，主要原因如上所述。 7、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 2013年 2012年 金额 占利润总额 的比例(%) 金额 占利润总额的比例(%) 营业收入 5,205,236,643.82 7,426.30 4,984,916,338.14 318,753.30 营业成本 4,342,464,212.72 6,195.39 4,147,957,628.21 265,235.18 营业利润 39,121,361.06 55.81 -25,672,275.48 -1,641.58 销售费用 175,010,522.39 249.69 173,326,760.55 11,083.13 管理费用 533,745,267.15 761.49 524,377,146.38 33,530.54 财务费用 111,136,248.18 158.56 106,760,344.22 6,826.64 资产减值损失 24,293,421.90 34.66 31,224,779.32 1,996.62 投资收益 36,202,972.57 51.65 1,916,220.03 122.53 营业外收入 34,450,418.93 49.15 36,045,023.01 2,304.85 营业外支出 3,479,897.56 4.96 8,808,868.38 563.27 利润总额 70,091,882.43 100.00 1,563,879.15 100.00 利润总额较上年同期增加了6852.80万元，上升了4381.92%，主要原因为本期主营业 务毛利增加及出售股权较上年产生较多的收益所致。 (2)发展战略和经营计划进展说明 详见本报告第四节董事会报告“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部 分。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 网络设备与终端 3,525,283,473.85 3,281,561,543.52 6.91 3.08 3.77 减少0.61个百分点 系统集成、软件外包与服务 1,678,026,146.28 1,075,452,881.70 35.91 6.63 6.47 增加0.10个百分点 小计 5,203,309,620.13 4,357,014,425.22 16.26 4.20 4.42 减少0.18个百分点 抵消 21,479,020.00 21,479,020.00 0.00 合计 5,181,830,600.13 4,335,535,405.22 16.33 4.38 4.64 减少0.21个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2013年实现主营业收入51.82亿元，较上年增加2.18亿元，增长4.38%，主营业毛利 率为16.33%，与上年基本持平。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 4,949,155,513.66 7.68 国外 232,675,086.47 -36.79 小 计 5,181,830,600.13 4.38 主营业务分地区情况的说明 报告期内，公司境外营业收入较上年同期减少36.79%，主要是受人民币升值等不利因 素影响，境外收入减少所致。 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 总资产 4,978,950,038.78 100.00 4,872,020,731.68 100.00 2.19 货币资金 772,102,125.92 15.51 692,744,843.34 14.22 11.46 交易性金融资产 10,653,940.57 0.21 20,735,808.29 0.43 -48.62 A 应收帐款 1,098,870,451.94 22.07 1,017,007,793.64 20.87 8.05 应收票据 120,506,190.66 2.42 111,216,929.88 2.28 8.35 预付账款 197,499,437.81 3.97 213,230,880.07 4.38 -7.38 其他应收款 242,103,253.22 4.86 271,139,796.23 5.57 -10.71 应收股利 5,147,100.00 0.10 - B 买入返售金融资产 36,401,362.00 0.73 1,800,018.00 0.04 19.22倍 C 其他流动资产 34,240,040.15 0.69 69,161,349.51 1.42 -50.49 D 可供出售金融资产 13,910,448.01 0.28 13,371,619.45 0.27 4.03 存货 721,371,474.98 14.49 737,733,096.60 15.14 -2.22 长期股权投资 985,246,352.95 19.79 1,012,753,769.39 20.79 -2.72 投资性房地产 195,996,811.78 3.94 152,747,409.56 3.14 28.31 固定资产 281,520,209.48 5.65 341,231,912.34 7.00 -17.50 在建工程 137,550,150.00 2.76 88,407,851.78 1.81 55.59 E 商誉 29,267,212.84 0.59 29,267,212.84 0.60 - 递延所得税资产 13,694,321.72 0.28 10,090,055.07 0.21 35.72 F 其他非流动资产 19,500,000.00 0.39 31,180,100.00 0.64 -37.46 G 应付职工薪酬 79,547,077.68 1.60 70,103,607.96 （未完）  |