[公告]合兴包装：前次募集资金使用情况报告
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-025号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照中国证券监 督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 的要求对公司截至2014年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]607号《关于核准厦门合兴包装印 刷股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，合兴包装于2010年6月向特定对象 非公开发行人民币普通股（A股）2,719.00万股，每股面值1元，每股发行价为人民 币12.60元，募集资金总额为人民币342,594,000.00元，扣除发行费用总额人民币 18,180,000.00元，实际募集资金净额为324,414,000.00元。 上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证并出具“京都 天华验字（2010）第085号”《验资报告》。募集资金存入专项账户的时间为2010 年6月24日，初始存放金额为324,414,000.00元。 依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了 《募集资金使用管理办法》，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保 荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以 保证专款专用。截至2014年3月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协 议》的规定，存放和使用募集资金。 截至2014年3月31日，公司前次募集资金累计投入募投项目268,972,886.58 元，尚未使用的募集资金总额为60,614,275.05元（包含利息收入3,993,161.63 元）。其中：用于临时补充流动资金57,000,000.00元，存于募集资金专户中 3,614,275.05元。公司募集资金专户的存储余额情况列示如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户 类别 存储余额 中国建设银行股份有限 公司厦门分行同安 支行 35101540001052510358 活期 2,677,446.11 招商银行股份有限公司 厦门分行 592902694110601 活期 936,828.94 合 计 - - 3,614,275.05 二、 前次募集资金的实际使用情况 截至2014年3月31日，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 32,441.40 已累计使用募集资金总额： 26,897.29 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 0.00 2010年度： 7,730.48 变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2011年度： 7,597.45 2012年度： 6,645.65 2013年度： 4,805.76 2014年度： 117.95 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金 额 募集前承诺投资金 额 募集后承诺投资金 额 实际投资金额 实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 1 天津年产10000 万㎡纸箱新建 项目 天津年产10000 万㎡纸箱新建项 目 18,975.83 18,975.83 14,173.43 18,975.83 18,975.83 14,173.43 4802.40 2011年2月 海宁年产10000 万㎡纸箱新建 项目 海宁年产10000 万㎡纸箱新建项 目 15,285.06 15,285.06 12,723.86 15,285.06 15,285.06 12,723.86 2561.20 2012年6月 合计 34,260.89 34,260.89 26,897.29 34,260.89 34,260.89 26,897.29 7363.60 （一）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明 1：天津年产10000万㎡纸箱新建项目实际投资总额与承诺金额差异4802.40 万元，主要原因系截至2014年3月31日公司第二套瓦楞纸板生产线及其配套设 备尚未投入。 2：海宁年产10000万㎡纸箱新建项目实际投资总额与承诺金额差异2,561.20 万元，主要原因系截至2014年3月31日公司第二套瓦楞纸板生产线及其配套设 备尚未投入。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 无。 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 无。 （四）超额募集资金补充流动资金及使用情况 无。 （五） 暂时闲置募集资金使用情况 1、经公司2013年8月13日第三届董事会第六次会议审议通过，并经公司 2013年8月30日召开的2013年第三次临时股东大会同意，继续运用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币6,000万元，使用期限自股东 大会通过并已归还前期补充流动资金之后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金起不超过十二个月，具体期限从2013年9月2日至2014年9月1日止。 截至2014年3月31日，公司以暂时闲置募集资金补充流动资金余额为5,700.00 万元。 除上述补充流动资金的情况外，公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用 途的情况。 2、未使用完毕的前次募集资金原因及剩余资金的使用计划和安排 截至2014年3月31日，公司未使用完毕的前次募集资金金额为 60,614,275.05 元（包含利息收入3,993,161.63元），占前次募集资金净额比例 为18.68% ，其中存放于募集资金专户的资金余额为3,614,275.05元，用于临时 补充流动资金的余额为 57,000,000 元。尚余部分募集资金未使用的原因详见二 （一）部分所述。 公司剩余募集资金将根据投资计划，结合公司实际生产经营需要，做出合理 安排。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2014年3月31日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 如下： 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日 投资项 目累计 产能利 用率 承诺达 产效益 最近三年一期实际效益 截止日 累计实 现效益 是否 达到 预计 效益 序 号 项目名称 2011 2012 2013 2014 年1-3 月 1 天津年产 10000万 ㎡纸箱新 建项目 74.05% 1,916.46 203.04 348.74 108.56 14.47 674.81 注1 2 海宁年产 10000万 ㎡纸箱新 建项目 77.05% 2,101.09 527.45 -324.43 -532.33 -45.08 -374.39 注2 说明：1、上述对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法 一致。 2、上述对照表中产能利用率是以实际产能计； 3、上述对照表中承诺达产效益为净利润口径。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 注1：根据可行性研究报告，天津年产10000万㎡纸箱新建项目投产时间为 2011年2月，项目达产年为项目投产后第2年，即为2012年2月至2013年1月。 该项目达产年度实际效益低于应实现金额的主要原因系该项目原设计投入两套瓦 楞纸板生产线目前只投入一套；同时由于目前厂房及辅助设施的设计、投入按照 两套生产线标准建造，增加了单位产品制造成本，降低了销售净利润率。 注2：根据可行性研究报告，海宁年产10000万㎡纸箱新建项目投产时间为 2012年6月，达产年为项目投产后第2年，即为2013年6月至2014年5月。该 项目达产年度实际效益低于应实现金额的主要原因系该项目原设计投入两套瓦楞 纸板生产线目前只投入一套；同时由于目前厂房及辅助设施的设计、投入按照两 套生产线标准建造，增加了单位产品制造成本，降低了销售净利润率。 四、前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况 无 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有 关内容一致。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 二Ｏ一四年六月十日 中财网
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