[公告]腾达建设：前次募集资金使用情况报告
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2014－023 腾达建设集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2007〕492号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）采用网上、网下定价发行方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,900万股，发行价为每股人民币9.56 元，共计募集资金46,844.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为 45,844.00万元，已由主承销商东北证券于2008年1月18日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用199.95万元后，公司本次募集资金净额为45,644.05万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(浙天 会验[2008]第8号)。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2014年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2014年3月31 日余额 备注 建行台州金水 支行 33001665400059988888 456,440,500.00 46,432.77 工商银行台州 路桥支行 1207215319000018102 76,403.66 招商银行杭州 分行 021900319110201 35,246.46 招商银行上海 分行东方支行 213081728810001 224.12 合 计 456,440,500.00 158,307.01 二、前次募集资金实际使用情况说明 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 前次募集资金中，原拟用于购置市政工程施工设备技改项目、购置公路工程施工设备技 改项目、购置桥梁工程施工设备技改项目的29,895.00万元，后变更为用于腾达.汇鑫广场 项目。该变动金额占前次募集资金总额的65.50%。 变更原因：变更后的募投项目地理位置邻近台州市远东商贸区与金融文化区，且与台州 市规划中的城市绿地密切相临，现状条件较好，具有良好的开发条件。该项目将成为公司未 来业务发展的一个新亮点，并将会给公司带来可观的经济效益。 决策程序：2009年12月26日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更 部分募集资金投向的议案》,并经2010年1月14日召开的公司2010年第一次临时股东大会 审议通过。并按相关规定进行了信息披露，详见2009年12月29日和2010年1月15日的 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司 公告。 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 (五) 闲置募集资金情况说明 截至2014年3月31日，前次募集资金尚余158,307.01元未使用完毕。该部分资金系 前次募集资金所产生的利息，企业拟用于补充流动资金。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计 算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司以前次募集资金投入的购置市政工程施工设备技改项目和购置公路工程施工设备 技改项目，因所购设备与以其他资金购置的设备混用于多个项目，且频繁调动使用，因此无 法测算累计实现的效益及是否达到预计效益。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 因前次募集资金投资项目中的腾达.汇鑫广场项目尚未完成全部销售，暂无法测算项目 累计实现收益。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。 五、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披 露的内容不存在差异。 附件：1．前次募集资金使用情况对照表 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 腾达建设集团股份有限公司 2014年6月13日 附件1 前次募集资金使用情况对照表 截至2014年3月31日 编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：45,644.05 已累计使用募集资金总额：46,839.18 变更用途的募集资金总额：29,895.00 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：65.50% 2008年：11,856.82 2009年：1,292.17 2010年：9,539.83 2011年：10,672.46 2012年：9,280.10 2013年：4,197.80 2014年1-3月：未使用 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 购置市政工程施 工设备技改项目 购置市政工程施 工设备技改项目 19,200.00 11,992.50 12,376.68 19,200.00 11,992.50 12,376.68 384.18 设备购回之后，即 达到可使用状态。 2 购置公路工程施 工设备技改项目 购置公路工程施 工设备技改项目 11,600.00 112.50 112.50 11,600.00 112.50 112.50 — 设备购回之后，即 达到可使用状态。 3 购置桥梁工程施 工设备技改项目 购置桥梁工程施 工设备技改项目 11,200.00 — — 11,200.00 — — — — 4 补充公司及合肥 子公司流动资金 补充公司及合肥 子公司流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 — — 5 腾达.汇鑫广场 腾达.汇鑫广场 29,895.00 29,350.00 29,895.00 29,350.00 -545.00 2013年12月 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2014年3月31日 编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2011年 2012年 2013年 2014年1-3 月 1 腾达.汇鑫广场 n/a 9,960.41 -193.50 -135.36 4,145.24 504.15 3,826.36 因项目尚未完成全部 销售，暂无法测算是 否达到预计效益。 注：以上效益均为税后净利润金额。 中财网
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