[担保]山煤国际：关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授信提供担保公告
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2014-032号 山煤国际能源集团股份有限公司关于公司为全资子 公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授信 提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 被担保人名称：山煤煤炭进出口有限公司（简称“进出口公司”），为 本公司全资子公司。 . 本次新增对外担保金额：人民币15亿元。 . 已实际为其提供的担保余额：公司为进出口公司实际提供担保额为9亿 元。 . 本次担保是否有反担保：是 . 本次担保后对外担保累计数量：人民币62.4431亿元（均属于对子公司 的担保） . 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 2014年6月13日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意 全资子公司进出口公司向中信银行申请10亿元授信，期限三年；向招商银行申 请5亿元授信，期限三年。公司为上述授信提供连带责任担保。 董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。 本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得 股东大会的批准。 二、被担保人基本情况 （一）山煤煤炭进出口有限公司 企业名称：山煤煤炭进出口有限公司 成立日期：二〇〇七年三月二十八日 注册地址：太原市府西街9号 法定代表人：郭毅 注册资本：人民币壹亿元整 经营范围：焦炭的储运、销售；煤炭、焦炭及副产口的出口业务，自营和代 理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展“三 来一补”进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，对煤炭、焦 炭行业的投资，外事咨询服务，房地产开发；批发零售机械设备， 日用百货、建材（不含木材）；煤炭批发经营。 与公司的关联关系：为公司全资子公司。 最近一年又一期主要财务指标： 截止2013年12月31日，进出口公司资产总额350,490.50万元，负债总额 286,931.17万元，资产负债率81.87%，净资产63,559.33万元；2013年度实现营 业收入1,370,268.61万元，利润总额16,085.68万元，净利润15,949.66万元。 （以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计） 截止2014年3月31日，进出口公司资产总额344,029.00万元，负债总额 280,167.84万元，资产负债率81.44%，净资产63,861.16万元；2014年第一季度 末实现营业收入296,395.63万元，利润总额205.74万元，净利润105.15万元。 （以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计） 三、担保协议的主要内容 1、担保方式：连带责任保证 2、担保期限：三年 3、担保金额：合计人民币15亿元 四、董事会意见 本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。 董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方进出口公司申请授信 为满足其日常经营需要。公司董事会认为对该公司提供担保的财务风险处于公司 可控制的范围之内，同意本公司为该等授信提供连带责任保证担保。 公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方进出口公司为 公司全资子公司。该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发 [2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公 司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担 保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事 项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保。包括本次担保在内， 本公司及控股子公司的担保总额为人民币62.4431亿元，占公司最近一期审计后 （即2013年12月31日）归属母公司所有者权益79.75亿元的78.30%。公司无 逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第十二次会议决议； 2、独立董事的独立意见。 3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表 特此公告。 山煤国际能源集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年六月十三日 中财网
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