[公告]宇顺电子：关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2014-046 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月16日召开的第三 届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司继续使用不超过1亿元（含本数）闲置募集资金购买承诺保 本的银行理财产品，期限自董事会通过起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动 使用，并授权管理层具体办理实施等相关事项。现将相关情况公告如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 2013年4月，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]230号）核准，公司 以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了4,000万股人民币普通股，募集资 金总额41,520万元，扣除发行费用1,875万元，募集资金净额为39,645万元。以上募 集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年4月9日出具的大华验字 （2013）000093号《验资报告》验证。 二、非公开发行股票募集资金的使用情况 公司原计划非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为： 单位：人民币万元 序号 项目名称 项目总投资额 计划使用募集资金 1 中小尺寸电容式触摸屏生产线项目 47,000 30,000 2 超薄超强盖板玻璃生产线项目 31,000 10,000 合计 78,000 40,000 经公司2013年8月28日召开的第三届董事会第六次会议及2013年9月16日 召开的2013年第三次临时股东大会审议批准，公司将原“中小尺寸电容式触摸屏生 产线项目”进行拆分，变更为“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”和“长沙 中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”，总投资规模不变。变更后的募投项目情况如 下： 单位：人民币万元 序号 项目名称 项目总投资额 计划使用募集资金 1 赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目 32,000 20,000 2 超薄超强盖板玻璃生产线项目 31,000 10,000 3 长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目 15,000 10,000 合计 78,000 40,000 截至2014年3月31日，公司使用非公开发行股票募集资金支付长沙中小尺寸电容 式触摸屏生产线项目部分设备款项484.67万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资 金19,000万元、购买银行理财产品6,000万元，募集资金专项账户余额为14,589万元 （含银行利息及理财收益，剔除银行手续费）。 三、使用闲置募集资金购买银行理财产品的原因 根据公司与非公开发行股票募投项目实施地湖北省赤壁市人民政府签订的《项 目投资协议书》，赤壁市人民政府负责垫资建设厂房提供给公司使用，待募投项目 正式投产后三年内，公司偿还募投项目厂房建设资金。根据公司2014年1月25日召开 的第三届董事会第八次会议审议决定，公司对赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项 目和超薄超强盖板玻璃生产线项目达到预定可使用状态日期延期至2015年5月31日。 在募投项目建设期间，仍会出现闲置募集资金。鉴于此，公司计划继续使用闲置募 集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产 品，有利于充分提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次继续使用闲置募 集资金购买银行理财产品不会影响募投项目的正常实施。 四、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安 全的前提下，合理利用闲置募集资金，购买承诺保本的银行理财产品（不涉及《深 圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品）， 提高闲置募集资金收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金购买承诺保本的银行理财产 品（不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所 指风险投资产品），在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）承诺 保本的银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》 规定的品种。 （四）决议有效期 自董事会审议通过之日起一年内有效。 （五）实施方式 在额度范围内，公司董事会拟授权公司董事长兼总经理魏连速行使该项投资决 策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明 确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体投资活 动由公司财务部负责组织实施。 （六）信息披露 公司在每次购买银行理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买银行 理财产品的额度、期限、收益等。 （七）前十二个月内公司购买银行理财产品情况 编 号 理财 银行 本金金额 （万元） 产品名称 产品类型 起息日 到期日 到期收益 （万元） 1 招商 银行 3000 招商银行点金公司理财 之人民币岁月流金 51364号理财计划产品 保本浮动 收益型 2013/7/16 2013/9/16 21.91 2 浦发 银行 3000 利多多公司理财计划 2013年HH290期理财产 品 保本保收 益型 2013/7/25 2013/10/24 36.28 3 民生 银行 3000 人民币结构性存款D-1 理财产品 保本浮动 收益型 2013/7/24 2013/10/24 31.43 4 招商 银行 3000 招商银行点金公司理财 之人民币岁月流金 51376号理财计划产品 保本浮动 收益型 2013/10/11 2013/12/3 17.86 5 招商 银行 3000 招商银行点金公司理财 “集财易”之人民币岁 月流金54029号理财计 划产品 保本浮动 收益型 2013/12/25 2014/1/30 17.75 6 浦发 银行 3000 利多多公司理财计划 2013年HH489期产品 保本保收 益型 2013/12/26 2014/3/27 39.64 7 民生 银行 3000 人民币结构性存款D-1 理财产品 保本浮动 收益型 2014/1/7 2014/4/7 37.50 8 招商 3000 招商银行点金公司理财 之人民币岁月流金 保本浮动 收益型 2014/2/14 2014/4/15 24.66 银行 51392号理财计划产品 9 东莞 银行 3000 东莞银行“玉兰理财” 稳健收益系列理财宝1 号理财计划产品 保本浮动 收益型 2014/4/4 2014/6/26 未到期 10 浦发 银行 3000 利多多财富班车1号理 财产品 保本保收 益型 2014/5/26 2014/6/25 未到期 11 中信 银行 3000 中信理财之信赢系列 （对公）周周赢人民币 理财产品 保本浮动 收益型 2014/5/23 在2014年7 月3日前择 时赎回 未到期 五、使用闲置募集资金购买银行理财产品对公司日常经营的影响 （一）公司本次使用部分闲置募集资金购买承诺保本的银行理财产品是在确保 不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用 途的行为。 （二）通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金 管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。 六、使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资风险及风险控制措施 尽管承诺保本的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该 项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： （一）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十 二个月承诺保本的银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息 披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种； （二）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况， 一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （三）公司审计部为购买理财产品业务的监督部门，对公司购买理财产品业务 进行审计和监督； （四）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监 督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 七、独立董事、监事会及保荐机构意见 （一）独立董事意见 独立董事认为：本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在 保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币1亿元闲置募集资金投 资于安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益， 公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。 （二）监事会意见 监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金购买承诺保本的理财产品，履行 了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提 下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。 我们同意公司滚动使 用最高额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金购买承诺保本的银行理财 产品。 （三）保荐机构意见 保荐机构认为： 本次宇顺电子使用闲置募集资金购买银行理财产品已经第三届 董事会第十一次会议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的 审批程序；本次闲置募集资金使用计划有利于公司提高募集资金使用效率，不存在 变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进 行。保荐机构对宇顺电子本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品无异议。 八、备查文件 （一）公司第三届董事会第十一次会议决议； （二）公司第三届监事会第九次会议决议； （三）公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项 的独立意见； （四）安信证券股份有限公司《关于深圳市宇顺电子股份有限公司继续使用部分 闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇一四年六月十六日 中财网
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