[担保]茂硕电源：关于银行授信及提供担保的公告
茂硕电源科技股份有限公司 关于银行授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2014年6月25 日召开的第三届董事会2014年第7次临时会议，会议审议通过了《关于银行授信 及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概述 （1）公司拟向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信不超过人民 币15000万元，额度由公司及全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂 硕电子”）共同使用，其中茂硕电子授信额度由茂硕电源提供担保，期限不超过2 年。 （2）公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请金额为不超过15000 万元的综合授信额度，额度由茂硕电源使用，茂硕电子提供连带责任保证，期限1 年。 以上授信最终以银行实际审批的授信为准，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生全权代表公司签署上述综合授信额度 内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、 合同、协议等文件）。 根据《公司章程》规定，上述银行授信及对子公司的担保尚需提交股东大会审 议。 二、被担保方基本情况 深圳茂硕电子科技有限公司 注册资本：3000万元 成立日期：2009年11月27日 地址：深圳市南山区西丽松白路1061号桑泰工业园1栋厂房四楼、七楼 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册号：440301104382336 法定代表人：李晓波 经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进 出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可 后方可经营）。 茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据（单位：元） 项目 2013年（经审计） 2014年1－3月（未经审计） 流动资产 246,652,832.11 196,728,123.65 非流动资产 17,935,834.13 17,630,713.11 资产总计 264,588,666.24 214,358,836.76 负债总额 204,182,800.73 155,961,494.02 净资产 60,405,865.51 58,397,342.74 营业收入 394,616,745.36 28,830,782.44 净利润 2,690,520.56 -2,008,522.77 茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。 三、拟签订担保协议的主要内容 上述为公司计划向银行新申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际 经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度， 具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。 四、董事会意见 本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。 以上担保为合并报表范围内的公司及全资子公司之间的担保，公司对其有绝对的控 制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公 司对其担保不会损害公司的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至披露日，公司累计担保总额为人民币76,695.83万元（包含1900万美元，以 2014年6月23日人民币兑美元汇率中间价6.1557为基准折算为人民币），上述担保 金额均系公司与其子公司共同使用银行授信额度而提供的担保，占2013年经审计净 资产的110.8%，其中实际已用额度为8658.86万元（公司于2014年6月25日召开第 三届董事会2014年第7次临时会议，审议通过了《关于为惠州茂硕进行股权融资暨 变更为合资经营方式提供担保的议案》，该议案中涉及的担保金额约为3585.03万元， 因该议案尚需提交股东大会审议，该担保金额不计入本次披露的累计担保金额）。 本次提供不超过15,000万元的担保，占2013年经审计净资产的21.67%。公司及其子 公司合并报表外的对外担保金额为0，均无逾期对外担保情况。 六、备查文件 1、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2014年第7次临时会议决议》； 2、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2014年第7次临时会议决议》； 3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2014年第7次临时 会议相关事项的独立意见》； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2014年6月25日 中财网
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