[分配]光大配置：分红公告
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2014年7月2日 1.公告基本信息 基金名称 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信动态优选混合 基金主代码 360011 基金合同生效日 2009年10月28日 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信动态优选 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信动态优选 灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》 收益分配基准日 2014年06月27日 截止收益分配基准日 的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.071 基准日基金可供分配利润（单位：元） 73,297,121.93 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额（单位：元） 36,648,560.97 本次分红方案（单位： 元/10份基金份额） 0.4 有关年度分红次数的 说明 本次分红为2014年度的第1次分红 注：按照基金合同约定，应分配金额为截止基准日可供分配利润的50％分红比 例计算。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2014年07月04日 除息日 2014年07月04日 现金红利发放日 2014年07月08日 分红对象 2014年07月04日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基 金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事 项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净 值(NAV)确定日：2014年07月08日； 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2014年07月 09日直接计入其基金账户，2014年7月10日起可查询、赎回。 税收相关事项的说 明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式 证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投 资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得 税。 费用相关事项的说 明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。 3.其他需要提示的事项 （1） 光大保德信基金管理有限公司网站：www.epf.com.cn。 （2） 光大保德信基金管理有限公司客户服务热线：4008-202-888。 （3） 本基金代销机构：中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份 有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行 股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生 银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国 农业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏 银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、 东莞农村商业银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、洛阳银行股 份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有 限公司、国泰君安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、平安证券有限责 任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、广发证券股份有限公司、申银万国证 券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、 东方证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、兴业 证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海 证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、宏源证券股份有限公司、国信证券股份 有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限 公司、天相投资顾问有限公司、华福证券有限责任公司、中国中投证券有限责任 公司、江海证券有限公司、财富证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、上 海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限 公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚 正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、包商银 行股份有限公司、和讯科技信息有限公司、上海利得基金销售有限公司、万银财 富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京增财基金销 售有限公司、晋商银行股份有限公司。 （4） 风险提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收 益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净 值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或 基金净值仍有可能低于初始面值。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过 往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律 文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2014年07月02日 中财网
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